工銀瑞信貨幣市場基金開放申購和贖回業(yè)務(wù)公告

　　工銀瑞信貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2006]22號文批準，于2006年2月23日起向全社會公開募集。本基金基金合同于2006年3月20日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《工銀瑞信貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《工銀瑞信貨幣市場基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2006年3月24日開始辦理申購和贖回業(yè)務(wù)(本基金簡稱：工銀瑞信貨幣基金；基金代碼：482002)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式貨幣市場基金，基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”)，注冊登記機構(gòu)為工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2006年2月20日《中國證券報》、2006年2月21日《上海證券報》和2006年2月22日《證券時報》的《工銀瑞信貨幣市場基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(www.icbccs.com.cn)查閱本基金的《基金合同》和《招募說明書》等資料。

　　一、銷售機構(gòu)

　　(一)直銷機構(gòu)

　　名　稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街　188　號鴻安國際商務(wù)大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　客戶服務(wù)電話：400-811-9999，(010)65179888

　　傳真：(010)85159100

　　聯(lián)系人：郝煒

　　公司網(wǎng)站：www.icbccs.com.cn

　　(二)代銷機構(gòu)

　　1、中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：中國北京復(fù)興門內(nèi)大街55　號

　　法定代表人：姜建清

　　客戶服務(wù)電話：95588(全國)

　　網(wǎng)站：www.icbc.com.cn

　　2、中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號

　　法定代表人：郭樹清

　　客戶服務(wù)電話：95533(全國)

　　網(wǎng)站：www.ccb.cn

　　3、中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路　1030　號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　聯(lián)系人：陳忠

　　公司網(wǎng)站：www.ecitic.com

　　4、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路　618　號

　　辦公地址：上海市延平路　135　號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62569400

　　客戶服務(wù)熱線：4008888666

　　公司網(wǎng)站：www.gtja.com

　　5、中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街　35　號國際企業(yè)大廈　C　座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　公司網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn

　　6、中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街　188　號

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　開放式基金咨詢電話：4008888108

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：(010)65182261

　　公司網(wǎng)站：www.csc108.com

　　7、招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈　A　座　40-45　層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　　客戶服務(wù)熱線：4008888111　；(0755)26951111

　　公司網(wǎng)站：www.newone.com.cn

　　8、興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路　99　號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　客戶服務(wù)熱線：(021)68419974

　　公司網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn

　　以上各銷售機構(gòu)的地址、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項，請以各銷售機構(gòu)在當?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點的公告為準，也可致電各銷售機構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。

　　若增加新的直銷網(wǎng)點或者新的代銷機構(gòu)，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

　　二、申購和贖回業(yè)務(wù)安排

　　(一)辦理時間

　　本基金辦理日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所及全國銀行間債券市場同時開放交易的工作日　(本公司公告暫停時除外)。具體業(yè)務(wù)辦理時間以銷售機構(gòu)公布的時間為準。

　　由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體申購和贖回時間可能有所不同,投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準。

　　(二)數(shù)額限制

　　1、代銷網(wǎng)點每個基金賬戶單筆申購的最低金額為1000元人民幣；

　　2、直銷中心每個基金賬戶首次申購的最低金額為100萬元人民幣；已在直銷中心有認購或者申購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，單筆申購的最低金額為1000元人民幣。

　　3、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請不得低于1,000份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)(網(wǎng)點)單個交易賬戶保留的基金份額余額不足1,000份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。

　　(三)　申購費與贖回費：

　　1、申購費

　　本基金的申購費率為零。

　　2、贖回費

　　本基金的贖回費率為零。

　　三、收益分配原則

　　1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán)。

　　2、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式，自基金合同生效之日起每個開放日將實現(xiàn)的基金凈收益(或凈損失)分配給基金份額持有人，參與下一日基金收益分配，并按月結(jié)轉(zhuǎn)到投資者基金賬戶，　使基金份額凈值始終保持1.00元。

　　3、收益分配的方式約定為紅利再投資。如當期累計分配的基金收益為正值，則為持有人增加相應(yīng)的基金份額；如當期累計分配的基金收益為負值，則為持有人縮減相應(yīng)的基金份額。投資者可通過贖回基金份額獲取現(xiàn)金收益。

　　4、本基金收益每月集中結(jié)轉(zhuǎn)一次，成立不滿一個月不結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5、若投資者全部贖回基金份額時，基金管理人自動將投資者賬戶當前累計收益全部結(jié)轉(zhuǎn)并與贖回款一起支付給投資者；投資者部分贖回，賬戶當前累計收益為正時，不結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當前累計收益。賬戶當前累計收益為負時，按贖回比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當前累計收益。

　　6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益；當日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的分配權(quán)益。

　　四、基金收益公告

　　從2006年3月24日起，本基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布本基金每萬份基金份額凈收益與基金七日年化收益率。

　　風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，本基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　2006年3月21日