每日基金投資必讀：2月22日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　今天又有多家基金因為持有招商銀行股票的比例較大而公告暫停申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。基金分紅也仍處于高潮期。不斷又新基金發(fā)行也就不斷又新基金開放申贖業(yè)務(wù)，大家在選購基金的時候一定不要忘記看看是否開通的網(wǎng)上申購優(yōu)惠費率，降低投資成本的重要因素不要忽視。另外，今日還有媒體給我們帶來了兩則新基金獲準(zhǔn)發(fā)行的信息，其中一家指數(shù)型基金

一家貨幣市場基金，兩則消息我們附在最后，供大家參考。

　　光大保德信量化核心基金暫停申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)

　　目前，我司旗下管理的光大保德信量化核心證券投資基金持有招商銀行股票的比例較大，鑒于招商銀行股票復(fù)牌后可能對基金凈值產(chǎn)生較大影響，為切實保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益，根據(jù)《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》"九、基金的申購和贖回"之"(九)拒絕或暫停申購、贖回的情形及處理方式"中關(guān)于"基金管理人可以拒絕或暫停接受、辦理申購申請"的情形之一第1(4)項"基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購可能會損害已有基金份額持有人利益"的規(guī)定，我司決定暫停旗下光大保德信量化核心證券投資基金申購業(yè)務(wù)和從我司所管理的其他開放式基金的轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。暫停申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的期限為：2006年2月22日起至招商銀行股票復(fù)牌之前一交易日止。

　　在暫停申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間，基金的贖回及轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)正常辦理。

　　投資者可登陸我司網(wǎng)站(www.epf.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話021-53524620咨詢基金相關(guān)信息。

　　鵬華中國50基金及普天債券基金暫停申購及轉(zhuǎn)換

　　目前，我公司旗下管理的鵬華中國50開放式證券投資基金及普天系列開放式證券投資基金下的普天債券基金持有招商銀行股票比例較大，鑒于招商銀行股票復(fù)牌后可能對基金份額凈值產(chǎn)生較大影響，經(jīng)與基金托管人充分協(xié)商，為切實保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益，根據(jù)《鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同》“十三、基金的申購、贖回及轉(zhuǎn)換”中“(十)拒絕或暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換的情形及處理”第1(4)項“基金管理人認(rèn)為會有損于已有基金份額持有人利益的其他申購”，以及《鵬華中國50開放式證券投資基金基金合同》“十三、基金的申購、贖回及轉(zhuǎn)換”中“(十)拒絕或暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換的情形及處理”第1(4)項“基金管理人認(rèn)為會有損于已有基金份額持有人利益的其他申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請”的有關(guān)規(guī)定，我司決定對旗下鵬華中國50開放式證券投資基金及普天債券基金暫停申購及基金轉(zhuǎn)換中的轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，暫停期間為：2006年2月22日起至招商銀行股票復(fù)牌日止。如情況另有變化，本公司將對停止申購的期間另行調(diào)整，并提前公告。

　　投資者可以登錄我司網(wǎng)站(www.phfund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話0755-82353668咨詢基金相關(guān)信息。

　　銀河銀聯(lián)基金、銀河銀泰理財分紅基金暫停申購

　　目前，我公司旗下管理的銀河銀聯(lián)證券投資基金(含“銀河穩(wěn)健證券投資基金”、“銀河收益證券投資基金”)和銀河銀泰理財分紅證券投資基金持有招商銀行股票比例較大，鑒于招商銀行股票復(fù)牌后可能對基金凈值產(chǎn)生較大影響，經(jīng)與基金托管人充分商議，為切實保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益，根據(jù)《銀河銀聯(lián)證券投資基金基金合同》、《銀河銀泰理財分紅證券投資基金基金合同》之“基金的申購與贖回”中關(guān)于“拒絕或暫停申購與贖回的情形和處理”的相關(guān)規(guī)定：在基金管理人認(rèn)為可能損害現(xiàn)有基金持有人基金份額持有人利益的申購行為；法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其它可暫停申購的情形等情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受全部或部分投資者的申購申請。我公司決定對銀河穩(wěn)健證券投資基金、銀河收益證券投資基金、銀河銀泰理財分紅證券投資基金暫停申購，暫停申購期為：2006年2月22日起至招商銀行股票復(fù)牌日止。

　　如有疑問，請撥打本公司客戶服務(wù)電話021-35104688，免費服務(wù)熱線800-820-0860，或登陸本公司網(wǎng)站www.galaxyasset.com獲取相關(guān)信息。

　　南方穩(wěn)健成長證券投資基金分紅預(yù)告

　　南方穩(wěn)健成長證券投資基金(代碼：202001)自合同生效以來已實施多次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額人民幣1.75元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)的有關(guān)規(guī)定及《南方穩(wěn)健成長證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人南方基金管理有限公司決定對本基金實施再次收益分配。現(xiàn)將收益分配的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核，以2006年2月20日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年2月23日

　　2、除息日：2006年2月24日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年2月24日

　　4、紅利發(fā)放日：2006年2月27日

　　5、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年2月24日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日15:00交易結(jié)束后在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年2月27日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年2月27日直接登記到其基金賬戶，2006年2月28日起可以查詢、贖回。

　　3、權(quán)益登記日之前(含2006年2月23日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額仍將劃入其原來轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的銷售網(wǎng)點處的基金賬戶內(nèi)。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1，權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日)申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、根據(jù)2004年11月29日刊登的《關(guān)于調(diào)整南方基金管理有限公司旗下基金分紅默認(rèn)方式的公告》，本基金默認(rèn)的分紅方式從2004年12月1日起由紅利再投資轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金方式。投資者可通過查詢了解目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3，投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2006年2月23日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者仔細(xì)核對已收到的最新《南方基金管理有限公司開放式基金交易對賬單》，確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在2006年2月23日前(含當(dāng)日)到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、投資者可于2006年2月28日后到銷售網(wǎng)點查詢個人賬戶的分紅情況，如采用紅利再投資分紅方式的投資者也可以通過登陸南方基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.southernfund.com)的客戶服務(wù)系統(tǒng)查詢。

　　5、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向南方基金管理有限公司咨詢(全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線電話：400-889-8899)。

　　南方高增長證券投資基金(LOF)分紅預(yù)告

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《南方高增長證券投資基金基金合同》的約定，南方高增長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人南方基金管理有限公司決定對本基金實施合同生效以來的再次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，以2006年2月20日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.50元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年2月27日

　　場外除息日：2006年2月27日

　　場內(nèi)除息日：2006年2月28日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年3月1日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年2月28日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月1日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年2月27日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年2月28日直接劃入其基金賬戶。2006年3月1日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年2月27日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過南方基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益分派期間(2006年2月23日至2月27日)暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.southernfund.com)或撥打全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話(400-800-8899)咨詢相關(guān)事宜。

　　大成債券投資基金第九次分紅

　　大成債券投資基金基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日、2006年1月23日實施了八次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額1.70元。截止2006年2月21日，本基金基金份額凈值為1.0080元(累計基金份額凈值為1.1780元)，已實現(xiàn)的可分配收益為5，686，000.30元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經(jīng)本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本公司決定以截至2006年2月21日的可分配收益為基準(zhǔn)進(jìn)行本基金合同生效以來的第九次收益分配。現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年2月24日。

　　2、紅利發(fā)放日：2006年2月27日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年2月24日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年2月28日。

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年2月28日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年2月27日直接計入其基金賬戶，2006年2月28日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購、申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可到銷售網(wǎng)點或通過大成基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2006年2月23日前(含2月23日)到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者進(jìn)行本基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等特殊業(yè)務(wù)的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588-＃

　　3、大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國民生銀行股份有限公司、廣東證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信萬通證券股份有限公司等代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點。

　　易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金分紅

　　易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金自2005年9月19日合同生效以來取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，截止2006年2月21日，本基金A級(代碼：110007)可分配收益為11，013，273.02元，B級(代碼：110008)可分配收益為6，211，606.89元。本著及時回報投資者的原則，根據(jù)《易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復(fù)核，本公司決定以截止2006年2月21日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A級基金(代碼：110007)每10份基金份額派發(fā)紅利0.016元，B級基金(代碼：110008)每10份基金份額派發(fā)紅利0.018元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年2月23日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年2月24日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年2月23日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年2月27日

　　三、收益分配對象：

　　權(quán)益登記日在易方達(dá)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年2月24日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將分別以2006年2月23日的各級基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu)。2006年2月27日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年2月23日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　3、由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)帳等手續(xù)費用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記機構(gòu)將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯誤請到開戶網(wǎng)點辦理地址更正手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國銀行、上海浦東發(fā)展銀行、北京銀行、廣發(fā)證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業(yè)證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、廣東證券、東吳證券、銀河證券、光大證券、東方證券、長江證券、聯(lián)合證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、東北證券、國聯(lián)證券、世紀(jì)證券、西部證券、國元證券、萬聯(lián)證券、中銀國際證券、金元證券、西北證券、山西證券及國都證券等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　2、易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：020-83918088。

　　諾安貨幣市場基金支付收益

　　諾安貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")成立于2004年12月6日，根據(jù)《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年2月22日對本基金自2006年1月23日至2006年2月21日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年2月22日將投資者所擁有的自2006年1月23日起至2006年2月21日的累計收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后四舍五入)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年2月22日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年2月22日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年2月23日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年2月22日直接計入其基金賬戶，2006年2月23日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年2月21日申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、若投資者于2006年2月21日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83026888；

　　3、中國工商銀行、深圳發(fā)展銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、金元證券有限責(zé)任公司、長江證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點。

　　長信利息收益基金分配收益

　　長信利息收益開放式證券投資基金自2006年1月23日至2006年2月20日，本基金每萬份基金份額累計分配收益14.3291元，折算的年收益率為1.820%。本基金管理人現(xiàn)將有關(guān)基金收益的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配說明

　　本基金以每萬份基金單位為收益分配基準(zhǔn)，每日為投資者計算當(dāng)日應(yīng)分配的收益，經(jīng)托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核后進(jìn)行收益分配。

　　投資者當(dāng)日分配的收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬份基金單位分配收益。投資者當(dāng)日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產(chǎn)進(jìn)行再次分配。

　　投資者每日分紅收益以紅利轉(zhuǎn)再投資的方式轉(zhuǎn)為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權(quán)。

　　投資者累計收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數(shù)分配的當(dāng)日收益(即投資者日分配收益逐日累加)

　　二、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　三、重要提示

　　1、投資者當(dāng)日申購的基金份額不享有當(dāng)日分配的收益，當(dāng)日贖回的基金份額享有當(dāng)日分配的收益。

　　2、節(jié)假日的收益并入節(jié)假日前一工作日進(jìn)行收益分配。

　　四、咨詢辦法

　　1、長信基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn；

　　2、長信基金管理有限責(zé)任公司客服熱線：(021)33074848；

　　3、中國農(nóng)業(yè)銀行、長江證券等代銷網(wǎng)點。

　　交銀施羅德增加海通證券為費率優(yōu)惠活動代銷機構(gòu)

　　根據(jù)交銀施羅德基金管理有限公司與海通證券股份有限公司簽署的銷售代理協(xié)議，海通證券自2006年2月24日起至2006年3月23日止參加本公司旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金(基金代碼：前端519688)的前端申購費率優(yōu)惠活動，同時自2006年2月24日起開通本公司旗下基金的定期定額業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)費率優(yōu)惠活動和上述業(yè)務(wù)的詳情參見2006年2月20日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的《交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于推出交銀精選股票基金前端申購費率優(yōu)惠活動的公告》、《交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金開辦定期定額投資計劃業(yè)務(wù)的公告》和《交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于開展旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。

　　網(wǎng)上交易系統(tǒng)開放德盛精選股票基金申購業(yè)務(wù)

　　根據(jù)《德盛精選股票證券投資基金基金合同》、《德盛精選股票證券投資基金招募說明書》及相關(guān)公告等有關(guān)規(guī)定，國聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)定于2006年2月24日起開始辦理德盛精選股票證券投資基金日常申購業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本公司旗下開放式基金的個人投資者。

　　二、費率

　　網(wǎng)上交易德盛精選股票證券投資基金采取前端收費方式，申購費率不按申購金額分檔，統(tǒng)一采取0.6%的申購費率。當(dāng)申購費率調(diào)整時將另行公告。

　　三、交易程序

　　投資者可以采用“興業(yè)卡”或銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的銀行卡辦理網(wǎng)上交易手續(xù)：

　　(一)采用“興業(yè)卡”

　　未持有“興業(yè)卡”的投資者應(yīng)先辦理“興業(yè)卡”，投資者持個人有效身份證件到興業(yè)銀行網(wǎng)點(全國開通)辦理興業(yè)銀行借記卡手續(xù)。

　　持有“興業(yè)卡”的投資者可以登陸本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)“基金網(wǎng)上交易”，按相應(yīng)步驟進(jìn)行興業(yè)卡一站式基金開戶、申購等業(yè)務(wù)。

　　采用“興業(yè)卡”進(jìn)行網(wǎng)上交易，可以全國范圍開通，無日交易金額上限。

　　(二)采用銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的銀行卡

　　投資者可以采用銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的銀行卡進(jìn)行網(wǎng)上交易，詳情和開通程序請登陸銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司網(wǎng)站(http：//www.chinapay.com)，按相應(yīng)步驟進(jìn)行。

　　四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情：

　　1、國聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)址：www.gtja-allianz.com；

　　2、國聯(lián)安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：(021)38784766；

　　3、銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司網(wǎng)址：www.chinapay.com；

　　4、銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司客戶服務(wù)電話：95516；

　　5、興業(yè)銀行網(wǎng)站：<www.cib.com.cn>；

　　6、興業(yè)銀行客戶服務(wù)電話：95561。

　　歡迎廣大投資者垂詢、辦理本公司旗下開放式基金網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　特此公告。

　　德盛精選股票證券投資基金開放日常申購業(yè)務(wù)

　　根據(jù)《德盛精選股票證券投資基金基金合同》、《德盛精選股票證券投資基金招募說明書》及相關(guān)公告等有關(guān)規(guī)定，德盛精選股票證券投資基金(以下簡稱為“基金”“本基金”)定于2006年2月24日起開始辦理日常申購業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、日常銷售渠道與銷售地點

　　投資者可以通過本公司直銷中心和華夏銀行、交通銀行、國泰君安證券、海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、申銀萬國證券、銀河證券、興業(yè)證券的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(具體網(wǎng)點信息請查閱上述代銷機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)公告)辦理基金的申購業(yè)務(wù)。

　　二、日常申購安排

　　(一)本基金辦理日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購時除外)。

　　由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。

　　(二)代銷網(wǎng)點投資人單筆最低申購金額為人民幣1000元(含申購費)；直銷網(wǎng)點現(xiàn)場投資人首次單筆最低申購金額為人民幣10萬元(含申購費)，追加申購的最低金額為人民幣1000元(含申購費)已在直銷網(wǎng)點有本基金認(rèn)購記錄的投資人不受首次最低申購金額的限制。代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。

　　投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。

　　投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設(shè)上限限制，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、招募說明書另有規(guī)定的除外。

　　(三)本公司可根據(jù)市場情況調(diào)整申購的有關(guān)數(shù)額限制，調(diào)整結(jié)果必須至少提前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上公告。

　　(四)申購費率

　　本基金的申購費率見下表：

　　申購費率(前端)

　　申購金額(含申購費)申購費率

　　50萬元以下1.5%

　　50萬元(含)-150萬元1.0%

　　150萬元(含)-500萬元0.6%

　　500萬元(含)以上1000元/筆

　　申購費率(后端)

　　持有時間后端申購費率

　　1年以下1.6%

　　1年(含)-3年1.3%

　　3年(含)-5年0.6%

　　5年(含)以上0

　　其中1年按365天計算。

　　(五)申購費率的調(diào)整

　　本公司可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費或收費方式，本公司最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日3個工作日前在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

　　三、基金資產(chǎn)凈值公告

　　在開放申購后，本公司將于每日通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　四、郵寄資料

　　本公司設(shè)立客戶服務(wù)中心。每季度結(jié)束后20個工作日內(nèi)，客戶服務(wù)中心將向該季度發(fā)生過交易的基金份額持有人郵寄該持有人最近一季度基金賬戶狀況對賬單。年度結(jié)束后的20個工作日內(nèi)，客戶服務(wù)中心向所有在冊有基金份額的持有人及第四季度發(fā)生過交易的投資者寄送最近一季度基金帳戶狀況對帳單。由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，造成該部分投資者未能收到本公司寄出的對帳單等資料。本著對投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，本公司特此提示，凡未收到以上資料的投資者請致電本公司客服熱線021-38784766或到開戶網(wǎng)點辦理地址更正手續(xù)。

　　五、重要提示

　　1、本公告僅對本基金開放申購業(yè)務(wù)予以說明；

　　2、對位于未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021-38784766)垂詢相關(guān)事宜；

　　3、風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前，請仔細(xì)閱讀刊登在2005年11月22日的《中國證券報》上的《德盛精選股票證券投資基金招募說明書》，亦可到本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)處查詢?nèi)�文�?/p>

　　諾安基金管理有限公司調(diào)整基金經(jīng)理

　　經(jīng)董事會批準(zhǔn)，本公司決定對旗下基金的基金經(jīng)理作出如下調(diào)整：

　　聘任鐘志偉先生擔(dān)任諾安貨幣市場基金基金經(jīng)理；

　　增聘楊谷先生擔(dān)任諾安股票證券投資基金基金經(jīng)理；

　　趙永健先生不再擔(dān)任諾安貨幣市場基金基金經(jīng)理、諾安平衡證券投資基金基金經(jīng)理(之一)的職。

　　上述調(diào)整事項已報中國證監(jiān)會備案。

　　附：聘任人員簡歷

　　鐘志偉先生，1971年生，畢業(yè)于中南財經(jīng)大學(xué)金融專業(yè)。1994年7月至2000年3月任職于深圳平安人壽保險公司；2000年3月至2005年8月任平安證券公司資產(chǎn)管理部債券分析員、固定收益部債券首席交易員；2005年8月至2006年2月任東海證券公司固定收益業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。2006年2月加入諾安基金管理有限公司。

　　楊谷先生，1974年生，上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。1998年至2001年任平安證券公司綜合研究所研究員；2001年至2003年任西北證券公司資產(chǎn)管理部研究員。2003年10月加入諾安基金管理有限公司，任研究部研究員，2005年1月起擔(dān)任基金經(jīng)理助理。

　　海富通基金增加注冊資本和變更股東出資比例

　　經(jīng)海富通基金管理有限公司股東會審議通過，海富通基金管理有限公司的注冊資本由人民幣1億元增加至人民幣1.5億元，其中：海通證券股份有限公司出資人民幣7650萬元，比利時富通基金管理公司出資人民幣7350萬元；雙方的出資比例從原來的67%：33%變更為51%：49%。

　　上述事項已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，相關(guān)工商注冊變更登記手續(xù)已完成。

　　湘財荷銀行業(yè)精選基金今日更新招募說明書。

　　來自媒體的信息：

　　大成滬深300即將發(fā)售

　　今日有媒體報道，大成滬深300指數(shù)證券投資基金日前已獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)募集，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行，近期將通過中國農(nóng)業(yè)銀行、中國光大銀行、各大券商和大成基金管理公司直銷機構(gòu)公開發(fā)售。

　　據(jù)悉，這是大成基金管理公司旗下的第六只開放式基金，也是內(nèi)地第二只以滬深300指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)基金。

　　據(jù)介紹，滬深300指數(shù)是國內(nèi)第一個由滬深交易所兩大權(quán)威機構(gòu)聯(lián)合編制的跨市場統(tǒng)一指數(shù)，反映滬深市場主流投資的動向，成份股為市場代表性好、流動性高、交易活躍的主流投資股票。

　　匯添富貨幣基金獲準(zhǔn)發(fā)行

　　今日有媒體報道，匯添富貨幣市場基金已獲準(zhǔn)發(fā)行，這是匯添富基金管理公司成立一年來發(fā)行的第二只基金產(chǎn)品。即將發(fā)行的匯添富貨幣市場基金將創(chuàng)造幾個業(yè)內(nèi)"第一"，它是通過上證所"上證基金通"發(fā)行的第一只貨幣市場基金，也是上海浦東發(fā)展銀行托管的第一只貨幣市場基金。

　　作為第一只通過上證基金通發(fā)行的貨幣市場基金，匯添富貨幣市場基金將充分利用上海證券交易所的交易平臺，更方便實現(xiàn)投資者在股市、貨幣市場的轉(zhuǎn)換，充分發(fā)揮"投資中轉(zhuǎn)站"的特性。

　　獨家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點純屬作者個人意見，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對新浪財經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。