諾安貨幣市場基金收益支付公告(2006年第2號)

http://whmsebhyy.com 2006年02月22日 09:21 證券時報

　　(2006年第2號)

　　諾安貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年12月6日,根據《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2006年2月22日對本基金自2006年1月23日至2006年2月21日的收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年2月22日將投資者所擁有的自2006年1月23日起至2006年2月21日的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后四舍五入)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年2月22日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年2月22日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年2月23日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2006年2月22日直接計入其基金賬戶,2006年2月23日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收

個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年2月21日申購及轉換轉入的基金份額不享有當日收益,贖回及轉換轉出的基金份額享有當日收益；

　　2、若投資者于2006年2月21日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、諾安基金管理有限公司網站：www.lionfund.com.cn；

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務電話：0755-83026888；

　　3、中國工商銀行、深圳發展銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、金元證券有限責任公司、長江證券有限責任公司的代銷網點。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　2006年2月22日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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