每日基金投資必讀：1月19日基金動態及點評

　　方信

　　今日仍處于基金分紅的高峰期，同時也還有基金公司陸續推出網上交易或優惠活動。貨幣市場基金、短債基金節前申購限制公告今天開始大量披露。首家基金的三季報也于今天和投資人見面，看來，春節之前對于證券投資基金的投資人來說，不僅僅是享受分紅的喜悅，也是對季報信息研讀的佳期。來自媒體的消息稱新近又有一家貨幣市場基金完成募集，

金額超45億元，我們還是等著基金設立公告的發布。

　　長信銀利 精選開放式證券投資基金分紅預告

　　長信銀利(資訊 凈值 論壇)精選開放式證券投資基金基金合同于2005年1月17日生效，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定對本基金實施分紅�，F將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，以2006年1月18日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.15元。分紅金額如有變化，以當時的分紅公告為準。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年1月19日

　　2、紅利發放日：2006年1月23日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按2006年1月19日除權后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　4、現金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2006年1月23日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月23日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年1月19日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年1月20日直接劃入其基金賬戶，2006年1月23日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、重要提示

　　1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年1月19日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認基金認購確認書上的分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務電話或網站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的，可以到銷售網點辦理變更手續。

　　4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2006年1月19日申請贖回基金份額的，其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于800份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現金形式支付。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(http：//www.cxfund.com.cn)或撥打客戶服務電話(021-33074848)咨詢相關事宜。

　　興業可轉債混合型證券投資基金第五次分紅公告

　　興業可轉債混合型證券投資基金自基金合同生效以來取得了良好的投資業績，本著及時回報投資者的宗旨，本基金決定進行第五次分紅。截止2006年1月18日本基金可分配收益為28，143，348.53元。根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人興業基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截止2006年1月18日的可分配收益為基準，向基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.15元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年1月20日

　　2、紅利發放日：2006年1月23日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年1月20日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年1月24日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在注冊登記人興業基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的現金紅利款將于2006年1月23日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2006年1月20日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年1月24日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、權益登記日申請申購的金額以2006年1月20日除權后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權益登記日申請贖回的份額以2006年1月20日除權后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。

　　3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年1月20日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　5、根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金招募說明書》和《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的規定，紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于100元時，為降低投資人的轉帳成本，保障基金份額持有人利益，基金注冊登記人可將投資人的現金紅利自動轉為紅利再投資份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國工商銀行、興業銀行、興業證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發證券、招商證券等機構的代銷網點。

　　2、興業基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38714536 。

　　3、興業基金管理有限公司網站 www.xyfunds.com.cn 。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金分紅公告

　　易方達月月收益中短期債券投資基金(以下簡稱"本基金")自2005年9月19日合同生效以來取得了較好的經營業績，截止2006年1月18日，本基金A級(代碼：110007)可分配收益為8,449,570.08元，B級(代碼：110008)可分配收益為3,902,804.31元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達月月收益中短期債券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱"中國銀行")復核，本公司決定以截止2006年1月18日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A級基金(代碼：110007)每10份基金份額派發紅利0.012元，B級基金(代碼：110008)每10份基金份額派發紅利0.014元。

　　二、收益分配時間：

　　1、 權益登記日、除息日：2006年1月20日

　　2、紅利發放日：2006年1月23日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年1月20日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年1月24日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月23日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將分別以2006年1月20日的各級基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年1月24日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年 1月20日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國銀行、上海浦東發展銀行、北京銀行、廣發證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、廣東證券、東吳證券、銀河證券、光大證券、東方證券、長江證券、聯合證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、東北證券、國聯證券、世紀證券、西部證券、國元證券、萬聯證券、中銀國際證券、金元證券、西北證券、山西證券及國都證券等機構的代銷網點。

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088。

　　3、易方達基金管理有限公司網站 www.efunds.com.cn。

　　寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金第二次分紅公告

　　寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2005年3月8日正式生效，并于2005年8月25日實施了第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.30元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金基金合同》、《寶盈基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本基金管理人決定進行第二次紅利分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，本基金向基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.30元。

　　本基金已于2006年1月18日完成權益登記，紅利發放日為2006年1月19日。具體收益發放辦法請詳見2006年1月16日刊登在《中國證券報》及本公司網站(www.byfunds.com)的《寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金分紅預告》。

　　華夏紅利 混合型證券投資基金第一次分紅公告

　　華夏紅利(資訊 凈值 論壇) 混合型證券投資基金 基金合同于2005年6月30日生效，截至2006年1月17日本基金可分配收益為10,068,869.56元。根據《華夏紅利混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年1月17日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.20元進行收益分配。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年1月20日

　　2、除息日：2006年1月23日

　　3、派現日：2006年1月24日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年1月24日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年2月6日

　　二、收益分配對象

　　權益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月24日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年1月25日直接計入其基金賬戶。2006年2月6日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年1月20日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年1月20日前到銷售網點辦理變更手續。

　　六、銷售機構及咨詢方式

　　銷售機構名稱 網址 客戶服務電話

　　1 華夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666

　　2 中國建設銀行股份有限公司 www.ccb.cn 95533

　　3 國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666

　　4 中國銀河證券有限責任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868

　　5 中信建投證券有限責任公司 www.csc108.com 400-8888-108

　　6 申銀萬國證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505

　　7 國信證券有限責任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

　　8 興業證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974

　　9 海通證券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503

　　10 北京證券有限責任公司 www.bjzq.com.cn 010-68431166-8325/8007

　　11 光大證券有限責任公司 www.ebscn.com 021-68816770

　　12 南京證券有限責任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032

　　13 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111

　　14 廣發證券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875

　　15 東北證券有限責任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733

　　16 國都證券有限責任公司 www.guodu.com 800-810-8809

　　17 聯合證券有限責任公司 www.lhzq.com 400-8888-555

　　18 華泰證券有限責任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897

　　19 長城證券有限責任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968

　　20 廣東證券股份有限公司 www.stock2000.com.cn 020-96210

　　21 東吳證券有限責任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288

　　22 金元證券有限責任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695

　　23 湘財證券有限責任公司 www.xcsc.com 021-68865020

　　24 華西證券有限責任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818

　　博時穩定價值債券投資基金春節假期前限制申購

　　根據中國證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)及深滬證券交易所休市安排，博時基金管理有限公司自2006年1月26日-2月5日休息7個工作日(雙休日除外)，2月6日(星期一)起照常辦理所有業務�，F將"春節"假期投資博時穩定(資訊 凈值 論壇)價值債券投資基金的有關事項公告如下：1、為保證博時穩定價值債券投資基金的穩定運作，保護基金持有人利益，同時保證一般投資者正常的申購能夠順利進行，根據《博時穩定價值債券投資基金基金合同》第六部分第五條第六款"基金管理人可根據有關法律規定和市場情況，調整申購金額和贖回份額的數量限制"的規定，本管理人決定對"春節"長假前兩個工作日(2006年1月24日和1月25日)申購款不能劃入基金資產的申購金額進行數量限制，即每個基金交易賬戶每個工作日的申購金額不超過20萬元。

　　2、從1月26日至2月5日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請，及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延至假期結束后進行處理。敬請投資者提前做好交易安排。如有疑問，請撥打客戶服務熱線：95105568、010-65171155，或登錄本公司網站www.boshi.com.cn獲取相關信息。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金春節前兩個工作日暫停申購

　　根據證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神，2006年1月26日(星期四)-2月5日(星期日)將休市7天(雙休日除外)，2月6日(星期一)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，我公司決定在1月24、25日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。2月6日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務，屆時將不再另行公告�！�

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越春節假期帶來不便。

　　投資者可通過本基金各代銷機構及以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、易方達基金管理有限公司網站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088

　　博時現金收益基金春節前限制申購及基金交易提示公告

　　根據中國證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)及深滬證券交易所休市安排，博時基金管理有限公司自2006年1月26-2月5日休息7個工作日(雙休日除外)，2月6日(星期一)起照常辦理所有業務�，F將"春節"假期投資博時現金收益證券投資基金的有關事項公告如下：1、為保證博時現金(資訊 凈值 論壇)收益證券投資基金的穩定運作，保護基金持有人利益，同時保證一般投資者正常的申購能夠順利進行，根據《博時現金收益證券投資基金基金合同》第十部分第五條第四款"基金管理人可根據有關法律規定和市場情況，調整申購金額和贖回份額的數量限制"的規定，本管理人決定對"春節"長假前第二個工作日(2006年1月24日)申購款不能劃入基金資產的申購金額進行數量限制，即每個基金交易賬戶每個工作日的申購金額不超過20萬元。2、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十款規定："當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。"，投資者于2006年1月25日申購或轉換轉入博時現金收益基金的份額，自下一個工作日(即2月6日)開始享受本基金的分配權益；投資者于1月25日贖回或轉換轉出博時現金收益基金的份額將于下一個工作日(即2月6日)起不享受本基金的分配權益。3、從1月26日至2月5日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請，及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延至假期結束后進行處理。敬請投資者提前做好交易安排。如有疑問，請撥打客戶服務熱線：95105568、010-65171155，或登錄本公司網站www.boshi.com.cn獲取相關信息。

　　海富通貨幣市場基金春節長假前兩個工作日暫停申購和轉換轉入業務

　　根據中國證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神，2006年1月26日(星期四)-2月5日(星期日)休市7天(雙休日除外)，2月6日(星期一)起照常開市。

　　考慮到春節長假的影響，如果在春節長假前兩個工作日(即1月24日)申購海富通貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")的資金，根據目前的資金交收方式，在春節長假前將無法到達托管帳戶，但該申購資金會享有節假日期間的基金收益，從而影響原基金份額持有人的利益。

　　根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》第六節(八)-1-(4)中"當基金管理人認為某筆申購會有損于現有基金份額持有人利益時，可以拒絕或暫停接受基金投資人的申購申請"及第七節(九)-1-(3)中"當基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉換時，可拒絕或暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請"的條款約定，我公司決定在春節長假前的兩個工作日(即1月24日和25日)暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的基金轉換業務、海富通精選基金與海富通收益增長基金和海富通股票基金之間的相互轉換業務仍照常辦理。本公司從2月6日開始恢復辦理本基金正常的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務。

　　如投資者欲在春節長假前申購本基金份額或將已持有的其他基金份額轉換為本基金份額的，請在1月24日之前通過如下渠道辦理：

　　中國銀行、交通銀行、興業銀行、海通證券、華泰證券、廣發證券、興業證券、長江證券、中信建投證券、國泰君安、聯合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀證券、申銀萬國、光大證券、中信證券、中銀國際和海富通基金管理有限公司直銷中心。

　　如有疑問，可以撥打本公司客服熱線：021-38784858

　　或登陸本公司網站www.hftfund.com獲取相關信息。

　　中銀國際貨幣市場基金春節長假前暫停申購業務

　　根據證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神，2006年1月26日(星期四)-2月5日(星期日)休市7天(雙休日除外)，2月6日(星期一)起照常開市。

　　由于春節長假的影響，投資者如果在1月24日申購中銀國際貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")，按照目前的資金交收方式以及中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字［2005］41號)有關條款的規定，該申購資金在春節長假前將無法到達基金托管賬戶和投資運作，但將享有節假日期間的基金收益，從而影響原基金份額持有人的利益。同時，投資者于1月25日申購本基金的份額將于下一工作日(即2月6日)起享受分配權益，不享有申購當日和整個節假日期間的收益。

　　為保護投資人利益，根據法律法規和中銀國際貨幣市場基金合同的相關規定，本公司決定于春節長假前對中銀國際貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")的申購業務做如下暫停安排：本基金所有銷售網點于1月24日、1月25日兩天暫停辦理本基金的申購業務，本公司管理的開放式基金的其他各項交易業務仍照常辦理。自2月6日起，本公司管理的所有開放式基金的各項交易業務照常辦理。

　　請投資人及早做好交易安排，避免因交易跨越春節長假，帶來不便。

　　本基金的銷售網點包括：

　　中銀國際基金管理有限公司的直銷網點、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、光大證券有限責任公司、華安證券有限責任公司的銷售網點。

　　易方達貨幣市場基金春節前單日1月24日暫停申購

　　根據證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神，2006年1月26日(星期四)-2月5日(星期日)將休市7天(雙休日除外)，2月6日(星期一)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，我公司決定在1月24日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。1月25日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務，屆時將不再另行公告。

　　根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)有關條款的規定，投資者于1月25日申購或轉換轉入本基金的份額將于下一工作日(即2月6日)起享受本基金的分配權益，不享有申購當日和整個節假日期間的收益。　

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越春節假期帶來不便。

　　投資者可通過本基金各代銷機構及以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、易方達基金管理有限公司網站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088；

　　天治基金管理有限公司調整旗下基金申購費率

　　天治基金管理有限公司擬調整旗下天治財富(資訊 凈值 論壇)增長證券投資基金和天治品質(資訊 凈值 論壇)優選混合型證券投資基金的申購費率，具體公告如下：

　　一、適用基金：

　　天治財富增長證券投資基金、天治品質優選混合型證券投資基金

　　二、調整后的費率標準：

　　1、天治財富增長證券投資基金的申購費率結構：

　　申購金額(M,含申購費)申購費率

　　M＜25萬元1.2%

　　25萬元≤M＜100萬元1.0%

　　100萬元≤M＜500萬元0.5%

　　M≥500萬元每筆1200元

　　2、天治品質優選混合型證券投資基金的申購費率結構：

　　申購金額(M,含申購費)申購費率

　　M＜25萬元1.5%

　　25萬元≤M＜100萬元1.0%

　　100萬元≤M＜500萬元0.5%

　　M≥500萬元每筆1200元

　　三、調整后的申購費率標準將于2006年1月24日正式實行。

　　工銀瑞信基金管理有限公司開通網上交易業務

　　為了更好的滿足廣大投資者的理財需求，自2006年1月24日起，工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")開通基金網上交易業務。

　　一、適用投資者范圍：

　　全國所有持有中國工商銀行靈通卡和理財金賬戶并開通中國工商銀行網上銀行的個人投資者。

　　二、適用的業務范圍：

　　投資者通過網上交易系統可以辦理賬戶開立、認購、申購、贖回、撤單、轉托管和查詢等業務。

　　三、適用基金：

　　本公司管理的開放式證券投資基金。

　　四、優惠費率：

　　通過工銀瑞信基金管理有限公司網站(www.icbccs.com.cn)進行網上申購工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金金額在1000萬(不含)元以下的交易，申購費率為申購金額的0.6%，其他費率標準不變。此后，本公司新增基金的網上交易費率另行公告。

　　五、辦理流程：

　　凡開通中國工商銀行網上銀行的客戶，在本公司網站相關欄目下，辦理相關申請手續后，即可通過本公司網上交易系統進行本公司旗下基金的交易及查詢等業務。

　　六、相關法律文件：

　　投資者在辦理基金交易前，請詳細閱讀相關基金的基金合同、招募說明書、《工銀瑞信基金管理有限公司基金網上交易操作指南》、《工銀瑞信基金管理有限公司基金網上交易業務規則》、《工銀瑞信基金管理有限公司投資者網上交易服務協議》等法律文件。

　　七、轉賬費用的承擔：

　　投資者采用網上交易方式進行基金交易時，認購、申購基金發生的銀行轉賬手續費由投資者自行承擔；贖回、分紅和退款時發生的轉帳手續費由我公司承擔。

　　八、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情：

　　1、工銀瑞信基金管理有限公司網址：www.icbccs.com.cn；

　　2、工銀瑞信基金管理有限公司客戶服務電話：(010)65179888；

　　3、中國工商銀行網站：www.icbc.com.cn；

　　4、中國工商銀行客戶服務電話：95588。

　　九、上述業務的解釋權歸工銀瑞信基金管理有限公司。

　　十、風險提示：

　　本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。請投資者于投資前認真閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　興業趨勢投資混合型證券投資基金上市交易提示性公告

　　興業趨勢(資訊 凈值 論壇)投資混合型證券投資基金(LOF)2006年1月19日開始在深圳證券交易所上市交易，簡稱：興業趨勢，代碼：163402。經基金托管人興業銀行復核，興業趨勢投資混合型證券投資基金截止2006年1月18日的基金份額凈值為1.0774，上市首日以該基金份額凈值1.077(四舍五入至0.001元)為開盤參考價，并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。

　　易方達基金管理有限公司旗下基金變更代銷機構

　　根據易方達基金管理有限公司與中信建投證券有限責任公司(以下簡稱"中信建投")、華夏證券股份有限公司(以下簡稱"華夏證券")簽署的協議書，中信建投將作為華夏證券開放式基金業務的繼承人，原華夏證券與易方達基金管理有限公司簽訂的所有代銷協議中應由華夏證券享有和承擔的權利義務，均變更為由中信建投享有和承擔，華夏證券不再享有和承擔原代銷協議規定的任何權利義務。中信建投承受華夏證券基金代銷業務已獲中國證監會證監基金字[2005]207號文批準。

　　投資者可以通過中信建投分布于全國20個省、市、自治區的64個主要城市的116家營業網點辦理易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金、易方達積極成長基金、易方達貨幣市場基金和易方達月月收益中短期債券投資基金的開戶、申購、贖回等業務。

　　中信建投開通基金代銷業務的城市有：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌等。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢詳情：

　　1.中信建投各營業網點

　　2.中信建投辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　3.中信建投網站：www.csc108.com

　　4.中信建投開放式基金咨詢電話4008888108或各營業網點電話

　　5.易方達基金管理有限公司網站：www.efunds.com.cn

　　6.易方達基金管理有限公司客戶服務電話：020-83918088

　　來自媒體的信息：

　　交銀施羅德貨幣基金發售金額超45億元

　　首只銀行號貨幣市場基金——交銀施羅德貨幣基金日前結束發行，比預定發行期提前一周，發售金額超過45億元。據透露，交銀貨幣基金將在春節前完成建倉，因此投資人即使在長假休市時，也能享受貨幣市場的較高收益率。貨幣基金的成功發行，使得交銀施羅德的產品鏈布局工作前進了一大步。此前，交銀施羅　德已發行一只精選股票基金，該基金自成立以來運作良好，截至2006年1月17日，基金單位凈值為1.0575元，最高曾達1.0711元，業績在同期發行的股票型基金中名列首位。

　　就基金共同的難題——贖回壓力，交銀施羅德市場部負責人表示，要破難題，既要以科學、專業的投資方法保證基金有持續穩健的業績，又要不斷豐富和完善服務投資者的方法和手段，還要不斷進行營銷創新，并通過多層次、多形式的活　動，對公司和基金的品牌做持久而有力的推廣。據悉，交銀施羅德近期將發起持續營銷活動，期間將推出優惠費率申購計劃、定期定額計劃、基金轉換等，為投資者購買提供便利和優惠。近期一些大型保險機構似乎對交銀施羅德精選基金情有獨鐘，相繼大筆申購。業內人士認為，這也表明交銀施羅德公司團隊實力和良好業績得到了主流投資機構的認可，為交銀施羅德未來業務的拓展提供新的動力。

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