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中銀國際貨幣基金春節長假前暫停申購業務公告


http://whmsebhyy.com 2006年01月19日 05:05 中國證券網-上海證券報

  根據證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神,2006年1月26日(星期四)-2月5日(星期日)休市7天(雙休日除外),2月6日(星期一)起照常開市。

  由于春節長假的影響,投資者如果在1月24日申購中銀國際貨幣市場基金(以下簡稱"本基金"),按照目前的資金交收方式以及中國證監會《關于貨幣市場基金投資等
相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)有關條款的規定,該申購資金在春節長假前將無法到達基金托管賬戶和投資運作,但將享有節假日期間的基金收益,從而影響原基金份額持有人的利益。同時,投資者于1月25日申購本基金的份額將于下一工作日(即2月6日)起享受分配權益,不享有申購當日和整個節假日期間的收益。

  為保護投資人利益,根據法律法規和中銀國際

貨幣市場基金合同的相關規定,本公司決定于春節長假前對中銀國際貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")的申購業務做如下暫停安排:本基金所有銷售網點于1月24日、1月25日兩天暫停辦理本基金的申購業務,本公司管理的
開放式基金
的其他各項交易業務仍照常辦理。自2月6日起,本公司管理的所有開放式基金的各項交易業務照常辦理。

  請投資人及早做好交易安排,避免因交易跨越春節長假,帶來不便。

  本基金的銷售網點包括:

  中銀國際基金管理有限公司的直銷網點、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中銀國際

證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、光大證券有限責任公司、華安證券有限責任公司的銷售網點。

  如有疑問,可以撥打本公司客服熱線:021-38834788或登錄本公司網站:www.bociim.com獲取相關信息。

  特此公告。

  中銀國際基金管理有限公司

  2006年1月19日


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