長信銀利精選開放式證券投資基金分紅預(yù)告

http://whmsebhyy.com 2006年01月19日 05:05 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　長信銀利精選開放式證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2005年1月17日生效，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定對本基金實施分紅�，F(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，以2006年1月18日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元。分紅金額如有變化，以當(dāng)時的分紅公告為準(zhǔn)。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年1月19日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年1月23日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2006年1月19日除權(quán)后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、現(xiàn)金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2006年1月23日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月23日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年1月19日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年1月20日直接劃入其基金賬戶，2006年1月23日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、重要提示

　　1、權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年1月19日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者確認(rèn)基金認(rèn)購確認(rèn)書上的分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的，可以到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2006年1月19日申請贖回基金份額的，其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于800份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http：//www.cxfund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(021-33074848)咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　長信基金管理有限責(zé)任公司

　　2006年1月19日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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