融通易支付貨幣市場證券投資基金簡介

http://whmsebhyy.com 2005年12月28日 23:05 融通基金管理公司

　　基金簡介

基金名稱：	融通易支付貨幣市場證券投資基金
基金簡稱：	融通易支付
基金代碼：	161608
份額面值：	人民幣1.00元
基金類型：	契約型開放式
基金管理人：	融通基金管理有限公司
基金托管人：	中國民生銀行股份有限公司
基金存續期：	不定期
基金發行起始日：	2005年12月28日
發行文件：	基金招募說明書　基金份額發售公告

　　產品說明

項目	內容
投資目標	在強調本金安全性、資產充分流動性的前提下，追求穩定的當期收益
投資理念	本基金主要投資于貨幣市場工具，包括：現金、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩余期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,以及經中國證監會、中國人民銀行認可的并允許貨幣市場基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資類型投資策略	◎ 利率預期和資產配置策略：根據宏觀經濟指標(如利率水平、CPI指標、GDP增長率、貨幣供應量、匯率等)，重點關注利率變化趨勢，決定基金投資組合的平均剩余期限；根據各大類屬資產的收益水平、平均剩余期限、流動性特征(如平均日交易量、交易場所、機構投資者持倉情況、回購抵押情況等)，決定基金投資組合中各類屬資產的配置比例。　◎ 估值策略：建立不同品種的收益率曲線預測模型，并通過這些模型進行估值，確定價格中樞的變動趨勢。根據收益率、流動性、風險匹配原則以及債券的估值原則構建投資組合，合理選擇不同市場中有投資價值的券種，并根據投資環境的變化相機調整。　◎ 久期控制和流動性管理策略：為控制風險、保證流動性，根據持有人的平均持有期限確定組合的平均持有期限。組合久期控制在180天以內，并通過控制同業存款的比例、保留充足的可變現資產和平均安排回購到期期限，保證組合的一定流動性。　◎ 選時與套利策略：市場和品種的多樣性以及風險收益差異提供了豐富的無風險套利機會，比如：(1)分析市場變動趨勢，把握回購利率波動規律，對回購資產進行時間方向上的動態配置策略。根據回購利差進行回購品種的配置比例調整。(2)把握大盤新股發行、季節因素、日歷效應等，捕捉回購利率的高點。對銀行間市場和交易所市場出現的跨市場套利機會，進行跨市場套利。(3)對于跨期限套利，進行嚴格的實證檢驗，在控制風險的基礎上進行操作。在短期債券的單個債券選擇上利用收益率利差策略、收益率曲線策略以及含權債券價值變動策略選擇收益率高或價值被低估的短期債券，進行投資決策。
投資組合的原則	追求收益性、流動性和安全性的有機結合。
業績比較基準	銀行一年期定期存款稅后利率。
基金風險收益特征	本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期風險和預期收益率低于股票、債券和混合型基金。

　　基金經理

　　融通易支付基金經理：陶武彬先生，碩士學位，7年證券從業經驗。曾先后在中國化工建設深圳公司、深圳市深投投資有限公司、香港京華山一證券公司從事證券研究、投資和投資銀行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司，歷任行業研究員、研究部總監助理、融通新藍籌基金經理助理等職，現同時擔任融通債券基金基金經理。

　　費率結構

認購費	0
申購費	0
贖回費	0

　　基金投資意向調查

請輸入您擬投資融通易支付基金的金額：

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　　融通易支付買賣指南

　　一、認購業務辦理場所：本公司直銷網點及委托的代銷機構營業網點。

　　融通基金直銷機構

　　中國民生銀行股份有限公司、聯合證券、銀河證券、國泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發證券、國信證券、東北證券、南京證券、長城證券、招商證券、平安證券、東吳證券、東方證券、華泰證券、華安證券、宏源證券、中信建投證券、第一創業證券、金元證券、中銀國際證券、國盛證券

　　二、認購業務辦理時間：自2005年12月28日起至2005年1月16日止(周六、周日部分代銷銀行網點對個人照常辦理業務)，通過銀行和券商的代銷網點及本公司的直銷網點公開發售。

　　三、辦理業務的相關材料

　　1、有效身份證件(包括居民身份證、軍官證、士兵證、警官證等)原件及復印件；

　　2、證券卡或資金賬戶卡，具體請咨詢銷售機構及其網點；

　　3、銷售網點需要的其他資料。

　　四、認購費用：本基金不收取認購費用，認購費率為零。

　　五、基金認購份額的計算

　　本基金采用金額認購的方法，計算公式如下：

　　認購份額＝(認購金額 + 認購利息) / 基金份額面值

　　認購份額計算結果保留到小數點后2位，第3位四舍五入。每一基金份額的面值為人民幣1.00元。由此產生的損失由基金資產承擔，收益歸基金資產所有。

　　六、認購的限額：

　　本基金在代銷機構的最低認購金額為1000元人民幣(含1000元)，最低追加認購數額為1000元人民幣；在直銷機構首次認購最低金額為1萬元人民幣(含1萬元)，追加認購每筆最低認購金額為 1萬元人民幣。投資者在募集期內可多次認購本基金，但認購申請一經銷售機構受理，則不可以撤銷。

　　七、銷售機構對認購申請的受理并不代表對該申請的成功確認，僅代表該銷售機構接受了投資者的認購申請，申請的成功與否應以基金注冊登記人的確認結果為準。投資者可以在本基金合同生效后到原銷售機構打印認購成交確認憑證或查詢認購成交確認信息。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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