每日基金投資必讀：12月27日基金動態及點評

　　方信

　　今日，多家貨幣市場基金和短債基金就節前停止申購事宜發布公告，這是每個每個長假前的慣例，但元旦假期相對較短，估計有不少基金新年前不會安排停止申購了，因此準備年前買入貨幣市場基金的投資人可以根據自己資金的情況選擇基金，早做安排，千萬注意不要造成節前申購但拿不到節日期間四天收益的現象。

　　景順長城內需增長開放式證券投資基金分紅預告

　　景順長城內需增長開放式證券投資基金 截止2005年12月23日的可分配收益為34,559,273.37元人民幣。本著及時回報投資者的宗旨，本基金決定進行基金合同生效后的第二次收益分配。根據《景順長城內需增長開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司 計算并由本基金托管人中國農業銀行復核，本公司決定以截止2005年12月23日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2005年12月23日，本基金基金份額凈值為1.040元，已實現的可分配收益為34,559,273.37元。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，本公司決定以12月23日已實現的可分配收益為基準，向本基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.20元。

　　二、收益分配時間

　　1. 權益登記日、除息日：2005年12月29日

　　2. 紅利發放日：2005年12月30日

　　3. 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2005年12月29日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年12月30日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2005年12月30日計入其基金賬戶，2006年1月4日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結基金份額的紅利發放按照景順長城基金管理有限公司《開放式證券投資基金注冊登記業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2. 根據2004年10月20日刊登的《關于修改景順長城內需增長開放式證券投資基金基金契約的公告》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2005年12月29日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2005年12月29日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話0755-82370688、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網站 www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。

　　3.向本基金各代銷機構查詢：中國農業銀行、興業銀行、深圳發展銀行、華夏證券、海通證券、銀河證券、國泰君安證券、漢唐證券、長城證券、廣發證券、聯合證券等機構的代銷網點。

　　關于開通南方現金增利基金轉托管業務的公告

　　為滿足投資者在不同銷售機構辦理申購、贖回的需求，南方基金管理有限公司(簡稱"本公司")決定從2005年12月29日起開通南方現金(資訊 凈值 論壇)增利基金的轉托管業務，相關內容如下：

　　一、業務規則

　　1、轉出申請份額最低為1000份基金單位，沒有最低剩余份額的限制，基金持有人可將其全部或部分基金單位轉托管轉出，如果轉出后剩余份額不足1000份，在下一次辦理轉托管時需一次性轉出；

　　2、持有人在T日提交轉出申請，T+1日開始可提交轉入申請，轉入確認份額等于轉出申請份額；

　　3、轉托管業務不影響客戶收益計算，但對于未結轉收益本公司按如下方式處理：

　　(1)情形一：轉出和轉入業務在一個分紅月度內完成，對于部分轉托管，未結轉收益留在原轉出點；對于全部轉托管，未結轉收益將一起轉移到轉入點。

　　(2)情形二：轉出和轉入業務跨分紅月度完成，未結轉收益均變成可用份額留在原轉出點，對于需要全部轉出的投資者，需要到原轉出點重新提交一筆轉出申請，才能全部轉入到目標分銷商處。

　　二、轉托管費用

　　轉出南方現金增利基金時，投資者按照不超過20元/筆的標準繳納轉托管費，轉入免費。

　　三、重要提示

　　1、南方現金增利基金每月的15日為分紅日(節假日順延)，故每月16日到下月15日(節假日順延)為一個分紅月度。

　　2、本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉托管規則，但應最遲在調整前3個工作日內在至少一種中國證監會指定網站或媒體公告。

　　3、投資者欲了解其他詳細情況，請登陸本公司網站(www.southernfund.com/)或撥打本公司客戶服務電話(400-889-8899)。

　　7、本基金轉托管業務的解釋權歸本公司。

　　易方達月月收益中短期債券基金元旦前暫停申購

　　根據證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神，2006年1月1日(星期日)-1月3日(星期二)將休市2天(雙休日除外)，　1月4日(星期三)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，我公司決定在12月29、30日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。1月4日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務，屆時將不再另行公告。　

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越元旦假期帶來不便。

　　投資者可通過本基金各代銷機構及以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、易方達基金管理有限公司網站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088

　　光大保德信貨幣市場基金新年放假前暫停單日(12月29日)申購和轉換轉入業務

　　根據中國證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)，光大保德信基金管理有限公司假期自2005年12月31日到2006年1月3日休息4天；2006年1月4日(星期三)恢復正常上班。

　　根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》第六部分第十條第1、(6)款"當基金管理人認為某筆申購會影響其他基金份額持有人利益時，可以拒絕該筆申購"的條款約定，光大保德信基金管理有限公司決定，光大保德信貨幣市場基金申購贖回等業務安排如下：除招商銀行、光大保德信上海投資理財中心外的其他銷售機構，于2005年12月29日單日暫停辦理光大保德信貨幣市場基金的申購和轉換轉入業務。其他業務包括贖回、轉換轉出正常辦理。自2005年12月30日起，光大保德信基金管理有限公司恢復辦理本基金正常的申購和轉換轉入業務。

　　根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字［2005］41號)有關條款的規定，投資者于2005年12月30日申購和轉換轉入的本基金的份額將于下一工作日(即2006年1月4日)起享受分配權益，不享有申請當日和整個節假日期間的收益。

　　敬請投資人及早做好財務安排，避免因交易跨越元旦假期，帶來不便。

　　請銷售機構據此安排好有關資金交收工作。光大保德信貨幣市場基金銷售機構包括：光大保德信上海投資理財中心、招商銀行、交通銀行、中信銀行、浦東發展銀行、光大銀行、光大證券、申銀萬國證券、國泰君安證券、中信證券、海通證券、銀河證券、中信建投證券、招商證券、平安證券、華泰證券、興業證券、山西證券、金通證券、廣發證券。

　　易方達貨幣市場基金元旦前單日12.29暫停申購

　　根據證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神，2006年1月1日(星期日)-1月3日(星期二)將休市2天(雙休日除外)，　1月4日(星期三)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，我公司決定在12月29日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。12月30日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務，屆時將不再另行公告。

　　根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)有關條款的規定，投資者于12月30日申購或轉換轉入本基金的份額將于下一工作日(即1月4日)起享受本基金的分配權益，不享有申購當日和整個節假日期間的收益。　

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越元旦假期帶來不便。

　　投資者可通過本基金各代銷機構及以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、易方達基金管理有限公司網站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088；

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