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根據中國證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)，光大保德信基金管理有限公司假期自2005年12月31日到2006年1月3日休息4天；2006年1月4日(星期三)恢復正常上班。
根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》第六部分第十條第1、(6)款“當基金管理人認為某筆申購會影響其他基金份額持有人利益時，可以拒絕該筆申購”的條款約定，光
大保德信基金管理有限公司決定，光大保德信貨幣市場基金申購贖回等業務安排如下：除招商銀行、光大保德信上海投資理財中心外的其他銷售機構，于2005年12月29日單日暫停辦理光大保德信貨幣市場基金的申購和轉換轉入業務。其他業務包括贖回、轉換轉出正常辦理。自2005年12月30日起，光大保德信基金管理有限公司恢復辦理本基金正常的申購和轉換轉入業務。
根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字［2005］41號)有關條款的規定,投資者于2005年12月30日申購和轉換轉入的本基金的份額將于下一工作日(即2006年1月4日)起享受分配權益,不享有申請當日和整個節假日期間的收益。
敬請投資人及早做好財務安排，避免因交易跨越元旦假期，帶來不便。
請銷售機構據此安排好有關資金交收工作。光大保德信貨幣市場基金銷售機構包括：光大保德信上海投資理財中心、招商銀行、交通銀行、中信銀行、浦東發展銀行、光大銀行、光大證券、申銀萬國證券、國泰君安證券、中信證券、海通證券、銀河證券、中信建投證券、招商證券、平安證券、華泰證券、興業證券、山西證券、金通證券、廣發證券。
如有疑問，請撥打本公司客戶服務熱線：021-53524620，或登陸本公司網站www.epf.com.cn獲取相關信息。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二○○五年十二月二十七日
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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