南方基金關于開通南方現(xiàn)金增利轉(zhuǎn)托管業(yè)務公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月27日 07:11 證券時報

　　為滿足投資者在不同銷售機構(gòu)辦理申購、贖回的需求，南方基金管理有限公司(簡稱“本公司”)決定從2005年12月29日起開通南方現(xiàn)金增利基金的轉(zhuǎn)托管業(yè)務，相關內(nèi)容如下：

　　一、業(yè)務規(guī)則

　　1、轉(zhuǎn)出申請份額最低為1000份基金單位，沒有最低剩余份額的限制，基金持有人可

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將其全部或部分基金單位轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出，如果轉(zhuǎn)出后剩余份額不足1000份，在下一次辦理轉(zhuǎn)托管時需一次性轉(zhuǎn)出；

　　2、持有人在T日提交轉(zhuǎn)出申請，T+1日開始可提交轉(zhuǎn)入申請，轉(zhuǎn)入確認份額等于轉(zhuǎn)出申請份額；

　　3、轉(zhuǎn)托管業(yè)務不影響客戶收益計算，但對于未結(jié)轉(zhuǎn)收益本公司按如下方式處理：

　　(1)情形一：轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入業(yè)務在一個分紅月度內(nèi)完成，對于部分轉(zhuǎn)托管，未結(jié)轉(zhuǎn)收益留在原轉(zhuǎn)出點；對于全部轉(zhuǎn)托管，未結(jié)轉(zhuǎn)收益將一起轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)入點。

　　(2)情形二：轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入業(yè)務跨分紅月度完成，未結(jié)轉(zhuǎn)收益均變成可用份額留在原轉(zhuǎn)出點，對于需要全部轉(zhuǎn)出的投資者，需要到原轉(zhuǎn)出點重新提交一筆轉(zhuǎn)出申請，才能全部轉(zhuǎn)入到目標分銷商處。

　　二、轉(zhuǎn)托管費用

　　轉(zhuǎn)出南方現(xiàn)金增利基金時，投資者按照不超過20元/筆的標準繳納轉(zhuǎn)托管費，轉(zhuǎn)入免費。

　　三、重要提示

　　1、南方現(xiàn)金增利基金每月的15日為分紅日(節(jié)假日順延)，故每月16日到下月15日(節(jié)假日順延)為一個分紅月度。

　　2、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)托管規(guī)則，但應最遲在調(diào)整前3個工作日內(nèi)在至少一種中國

證監(jiān)會指定網(wǎng)站或媒體公告。

　　3、投資者欲了解其他詳細情況，請登陸本公司網(wǎng)站(www.southernfund.com/)或撥打本公司客戶服務電話(400-889-8899)。

　　4、本基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務的解釋權(quán)歸本公司。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年12月27日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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