每日基金投資必讀：12月22日基金動態(tài)及點(diǎn)評

　　方信

　　今日基金信息中最受關(guān)注的除了分紅信息外就是中信-南方基金聯(lián)名信用卡程序和辦法正式推出的公告了，因?yàn)樵谛侣劽襟w發(fā)布消息后，很多想辦該卡的南方現(xiàn)金(資訊 凈值 論壇)增利的持有人都在打聽和詢問，但是沒有明確答復(fù)，今日的公告終于使得辦理有了明確的渠道。

　　南方基金公司關(guān)于辦理中信-南方基金聯(lián)名信用卡業(yè)務(wù)的公告

　　為方便投資者，提高南方現(xiàn)金增利基金的流動性，增加南方現(xiàn)金增利基金的支付功能，本公司和中信銀行聯(lián)名發(fā)行了中信南方基金聯(lián)名信用卡，從2005年12月26日起，投資者可申請辦理中信南方基金聯(lián)名信用卡。

　　為穩(wěn)妥地推進(jìn)南方現(xiàn)金增利基金的支付業(yè)務(wù)，我公司計劃采取分階段推廣的方式進(jìn)行：

　　第一階段：邀請辦理階段，2005年12月26日-2006年3月31日

　　本階段，凡在本公司直銷柜臺和以下代銷機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)購買過南方現(xiàn)金增利基金的個人投資者，本公司將根據(jù)其交易和持有南方現(xiàn)金增利基金份額情況對相關(guān)客戶發(fā)出辦理中信南方基金聯(lián)名卡的邀請：

　　1、中信證券股份有限公司

　　2、中信建投證券有限責(zé)任公司

　　3、中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　4、光大證券股份有限公司

　　5、招商證券股份有限公司

　　6、興業(yè)證券股份有限公司

　　7、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　8、華西證券有限責(zé)任公司

　　9、東莞證券有限責(zé)任公司

　　10、申銀萬國證券股份有限公司

　　(以上排名不分先后)

　　第二階段：全面受理階段，從2006年4月1日起

　　本公司受理邀請申辦客戶的申請資料，并接受客戶主動申辦的申請資料。

　　其他代銷機(jī)構(gòu)開通本業(yè)務(wù)的時間，另行公告

　　特別提示

　　1、投資者也可以通過登陸南方基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.southernfund.com/)查詢相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

　　2、投資者可向南方基金管理有限公司咨詢(全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線電話：400-889-8899)。

　　3、關(guān)于信用卡相關(guān)的業(yè)務(wù)，投資者可致電中信銀行信用卡中心咨詢(800-999-5558)或登錄中信銀行信用卡中心網(wǎng)站(www.citicib.com.cn/bank/cards/)查詢相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　4、通過中國工商銀行購買南方現(xiàn)金增利基金的客戶，可通過本公司與中國工商銀行合作開發(fā)的業(yè)務(wù)模式辦理，在相關(guān)協(xié)議和技術(shù)準(zhǔn)備完畢后，另行公告。

　　嘉實(shí)浦安保本混合型證券投資基金分紅

　　嘉實(shí)浦安(資訊 凈值 論壇)保本混合型證券投資基金基金合同于2004年12月1日生效。截止2005年12月19日，本基金份額凈值為1.040元，可供分配基金收益為23,334,372.15元。根據(jù)《嘉實(shí)浦安保本混合型開放式證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司計算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2005年12月19日的可供分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將本次收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2005年12月23日

　　2、除息日：2005年12月26日

　　3、紅利發(fā)放日：2005年12月27日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　投資者的紅利款將于2005年12月27日自基金托管賬戶劃出。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、本基金在保本期內(nèi)收益分配采用現(xiàn)金方式，不進(jìn)行紅利再投資。

　　2、權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日當(dāng)天)申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日當(dāng)天)贖回的基金份額將不再享有本次分紅權(quán)益。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)基金詳情：

　　1、嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站<www.jsfund.cn>，客戶服務(wù)電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機(jī)構(gòu)：上海浦東發(fā)展銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、北京銀行、華夏證券、海通證券、國泰君安證券、中國銀河證券、興業(yè)證券、聯(lián)合證券、華泰證券、招商證券、東吳證券、國信證券、廣發(fā)證券、長城證券、平安證券、民生證券、光大證券、東方證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、<>長江證券、金信證券、上海證券、中信萬通證券、山西證券、財富證券、中信證券、國海證券、國都證券、北京證券、恒泰證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財證券、世紀(jì)證券、金元證券、西部證券、國聯(lián)證券、中銀國際證券、金通證券。其中漢唐證券、閩發(fā)證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業(yè)務(wù)。

　　諾安貨幣市場基金支付收益

　　諾安貨幣(資訊 凈值 論壇)市場基金(以下簡稱"本基金")成立于2004年12月6日,根據(jù)《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2005年12月22日對本基金自2005年11月22日至2005年12月21日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年12月22日將投資者所擁有的自2005年11月22日起至2005年12月21日的累計收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后四舍五入)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年12月22日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年12月22日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年12月23日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年12月22日直接計入其基金賬戶,2005年12月23日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年12月21日申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、若投資者于2005年12月21日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83026888；

　　3、中國工商銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、金元證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)延長募集期

　　天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字2005【134】號文核準(zhǔn)，已于2005年11月21日開始募集，原定認(rèn)購截止日為12月22日。為充分滿足投資者的投資需求，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定以及《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)基金合同》、《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》和《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)基金份額發(fā)售公告》等文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱"本基金")管理人天治基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與本基金托管人交通銀行股份有限公司以及本基金銷售代理機(jī)構(gòu)協(xié)商，決定將本基金募集期延長至2006年1月12日。

　　在募集期間，本基金將繼續(xù)通過場內(nèi)(交易所)、場外(銷售機(jī)構(gòu))兩種方式公開發(fā)售。

　　場內(nèi)方式：本基金將繼續(xù)通過深圳證券交易所上網(wǎng)發(fā)售，所有具有基金代銷資格的證券公司的網(wǎng)點(diǎn)均可代理本基金份額的發(fā)售(基金簡稱：天治核心，基金代碼：163503，掛牌價：1.00元)。

　　場外方式：本基金還將繼續(xù)通過本公司直銷中心與交通銀行股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、天同證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司等多家銷售代理機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，具體事宜以各銷售代理機(jī)構(gòu)的公告和規(guī)定為準(zhǔn)，歡迎廣大投資者到本基金的各銷售網(wǎng)點(diǎn)咨詢、認(rèn)購。

　　投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請閱讀刊登在2005年11月18日《中國證券報》和2005年11月21日《上海證券報》上的《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》及《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)基金份額發(fā)售公告》。投資者還可通過本公司客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：021-34064800咨詢有關(guān)詳情，也可登陸本公司網(wǎng)站(www.chinanature.com.cn)獲取相關(guān)信息。

　　國投瑞銀基金管理有限公司旗下開放式基金更名

　　經(jīng)中國證監(jiān)會、中華人民共和國商務(wù)部和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，原中融基金管理有限公司已于2005年6月8日正式更名為國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱為我公司)。根據(jù)中國證監(jiān)會基金部函【2005】266號批復(fù)，我公司從即日起對旗下兩只開放式基金更名，原"中融融華(資訊 凈值 論壇)債券型證券投資基金"更名為"國投瑞銀融華債券型證券投資基金"，簡稱為"國投瑞銀融華基金"，深交所凈值揭示簡稱為"國投融華"；原"中融景氣(資訊 凈值 論壇)行業(yè)證券投資基金"更名為"國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金"，簡稱為"國投瑞銀景氣基金"，深交所凈值揭示簡稱為"國投景氣"。兩只開放式基金的基金代碼和深交所凈值揭示代碼均保持不變。變更后的情況見下表：

　　基金名稱　　　　　　　　　　　　　基金簡稱　　　基金代碼　深交所簡稱　深交所代碼

　　國投瑞銀融華債券型證券投資基金　國投瑞銀融華基金　121001　國投融華　161201

　　國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金　　國投瑞銀景氣基金　121002　國投景氣　161202

　　本次變更不影響原有關(guān)中融融華債券型證券投資基金和中融景氣行業(yè)證券投資基金已簽署的全部法律文件的效力及其履行。

　　南方基金管理公司增加金元證券為基金代銷機(jī)構(gòu)

　　南方基金管理有限公司已與金元證券有限責(zé)任公司簽署了《南方基金管理有限公司開放式基金代銷協(xié)議》。根據(jù)雙方相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備和系統(tǒng)測試情況，決定從2005年12月22日開始增加金元證券為南方穩(wěn)健(資訊 凈值 論壇)成長基金(代碼：202001)、南方寶元(資訊 凈值 論壇)債券型基金(代碼：202101)、南方避險(資訊 凈值 論壇)增值基金(代碼：202202)、南方現(xiàn)金增利基金(代碼：202301)的代銷機(jī)構(gòu)。

　　從即日起，投資者可到金元證券在全國的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理南方基金開放式基金賬戶開戶、和上述基金的申購和贖回等業(yè)務(wù)。　

　　詳情請咨詢金元證券服務(wù)熱線：0755-83025695

　　或致電南方基金全國服務(wù)熱線：400-889-8899

　　金元證券網(wǎng)站：www.jyzq.cn

　　南方基金網(wǎng)站：www.southernfund.com

　　特此公告。

　　最后是大成價值增長基金今日更新了招募說明書。

　　來自媒體的信息:

　　證監(jiān)會批準(zhǔn)益民基金管理有限公司開業(yè)

　　益民基金管理有限公司是由重慶國際信托投資有限公司、重慶路橋股份有限公司、中國新紀(jì)元有限公司和華夏建通科技開發(fā)股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立，注冊資本1億元，其中，重慶國際信托投資有限公司出資占30%，重慶路橋與中國新紀(jì)元各占25%，華夏建通占20%。

　　富通基金增持海富通至49%

　　12月21日，海富通基金管理有限公司在上海表示，該公司已經(jīng)獲準(zhǔn)增資到1.5億元人民幣，外方股東比利時富通銀行旗下富通基金持股比例也將同步由33%增加到49%。

　　這是本月第二則合資基金外方股東增持股本至49%的消息，此前國海富蘭克林基金公司剛剛宣布外方增持。去年年底合資基金外方持股上限由33%提升至49%之后，已有國投瑞銀、友邦華泰、景順長城、上投摩根、匯豐晉信等基金公司的外方持股達(dá)49%。

　　海富通基金管理公司董事、總經(jīng)理田仁燦說，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)同意，海富通的注冊資本將由1億元人民幣變更為1.5億元人民幣，中外雙方股東海通證券和富通基金的出資額分別增加到7650萬元人民幣和7350萬元人民幣等值的外匯資金，各自占注冊資本的51%和49%。至此，海富通雙方股東完成了在合資協(xié)議中對股權(quán)安排的承諾。據(jù)悉，有關(guān)工商登記等后續(xù)工作將在近期完成。

　　獨(dú)家聲明：

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