嘉實浦安保本混合型基金分紅公告每10派0.2元

http://whmsebhyy.com 2005年12月22日 09:40 證券時報

　　嘉實浦安(資訊凈值論壇)保本混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2004年12月1日生效。截止2005年12月19日，本基金份額凈值為1.040元，可供分配基金收益為23,334,372.15元。根據(jù)《嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2005年12月19日的可供分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將本次收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2005年12月23日

　　2、除息日：2005年12月26日

　　3、紅利發(fā)放日：2005年12月27日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　投資者的紅利款將于2005年12月27日自基金托管賬戶劃出。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、本基金在保本期內(nèi)收益分配采用現(xiàn)金方式，不進(jìn)行紅利再投資。

　　2、權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日當(dāng)天)申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日當(dāng)天)贖回的基金份額將不再享有本次分紅權(quán)益。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機(jī)構(gòu)：上海浦東發(fā)展銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、北京銀行、華夏證券、海通證券、國泰君安證券、中國銀河證券、興業(yè)證券、聯(lián)合證券、華泰證券、招商證券、東吳證券、國信證券、廣發(fā)證券、

長城證券、平安證券、民生證券、光大證券、東方證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、長江證券、金信證券、上海證券、中信萬通證券、山西證券、財富證券、中信證券、國海證券、國都證券、北京證券、恒泰證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財證券、世紀(jì)證券、金元證券、西部證券、國聯(lián)證券、中銀國際證券、金通證券。其中漢唐證券、閩發(fā)證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業(yè)務(wù)。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2005年12月22日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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