每日基金投資必讀：10月18日基金動態及點評

　　方信

　　今日有四家貨幣市場基金同時發布月度收益排發公告。同時，又有一家新基金--中信紅利精選股票型證券投資基金的發行文件與公眾見面，需要特別提示本欄讀者注意的是， 該基金提出：中信紅利精選股票型證券投資基金自2005年10月21日起至2005年11月15日公開發售，基金在認購期預計的募集規模上限為5億份，在認購期間募集規模達到或超過預計規

模上限時，基金管理人可以提前終止認購。

　　中信紅利精選股票型證券投資基金發行文件摘要：

　　中信紅利精選股票型證券投資基金 的募集已獲中國證監會證監基金字［2005］171號文批準。 基金為契約型開放式證券投資基金，名稱為中信紅利精選股票型證券投資基金。

　　中信紅利精選股票型證券投資基金自2005年10月21日起至2005年11月15日止 面向個人投資者和機構投資者，通過中國建設銀行(該代銷機構募集期為2005年10月21日至2005年10月28日)、招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司 、中信實業銀行、中信證券股份有限公司 、中信萬通證券有限責任公司 、華夏證券股份有限公司 、國泰君安證券股份有限公司 、招商證券有限責任公司 、中國銀河證券有限責任公司 、山西證券有限責任公司 、海通證券股份有限公司 、華泰證券有限責任公司 、金通證券股份有限公司 等代銷機構的網點以及本公司直銷中心公開發售。公告中若無特殊聲明，銷售機構即指上述機構。

　　中信紅利精選股票型證券投資基金募集對象包括個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　辦理了銀聯CD卡、興業銀行卡的個人投資者還可在與本公司達成網上交易的相關協議、接受本公司有關服務條款后，通過登錄本公司網站(www.citicfunds.com)辦理本基金的開戶、認購等業務，有關網上交易的具體開通范圍和業務規則請登錄本公司網站或撥打客戶服務熱線010-82251898查詢。

　　投資者欲購買本基金份額，需開立本公司基金賬戶。募集期內本公司代銷網點和本公司直銷中心同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續。除法律法規另有規定的外，每個投資者僅允許開立和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人帳戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

　　投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙 9、在本基金募集期間基金賬戶開戶和認購申請手續可以同時辦理。認購申請一旦被注冊登記人受理，即不得撤銷。

　　認購最低限額：本基金募集期內，投資者通過本公司代銷機構或本公司銀聯卡、興業卡網上交易系統認購的單筆最低限額為1000元人民幣，投資者通過直銷中心認購的首次最低限額為50000元人民幣。

　　投資者在募集期內可多次認購本基金，除直銷中心的首次認購外，每筆認購的最低金額均為1000元人民幣。

　　銷售機構或本公司的網上交易渠道對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接受了認購申請，申請的成功與否應以注冊登記人的確認結果為準。認購申請一經注冊登記人受理后，不可以撤銷。投資者可在基金合同生效后第2日起到原認購網點、管理人指定的咨詢電話、網站查詢、打印認購成交確認憑證或查詢認購成交確認信息。

　　本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀2005年10月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上以及本公司網站上的《中信紅利精選股票型證券投資基金招募說明書》。

　　中信紅利精選股票型證券投資基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站www.citicfunds.com。投資者亦可通過本公司網站下載基金業務申請表格和了解本基金份額發售的相關事宜。各代銷機構的代銷網點代銷本基金的城市名稱、網點名稱、聯系方式以及開戶和認購等具體事項，請向各代銷網點咨詢詳情。對于未開設銷售網點地區的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話010-82251898咨詢購買事宜。

　　基金管理人可綜合各種情況對本基金份額發售安排做適當調整。

　　基金的名稱：中信紅利精選股票型證券投資基金。

　　基金的類別為股票型基金。

　　基金的運作方式為 契約型開放式。

　　基金存續期限為 不定期。

　　基金份額面值為人民幣1.00元。

　　基金的投資目標：

　　中信紅利精選股票型證券投資基金在嚴格執行投資風險管理與止損止利機制的前提下，投資于盈利增長穩定和持續派發股息的上市公司股票，追求穩定的股息收入和資本增值。

　　中信紅利精選股票型證券投資投資范圍：

　　中信紅利精選股票型證券投資基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的公司股票和債券以及中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。

　　中信紅利精選股票型證券投資募集目標：

　　中信紅利精選股票型證券投資基金在認購期預計的募集規模上限為5億份，在認購期間募集規模達到或超過預計規模上限時，基金管理人可以提前終止認購，對于已提交的認購申請將全部予以確認。

　　中信紅利精選股票型證券投資募集對象

　　中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律法規及其他有關規定禁止投資證券投資基金者除外)，以及合格境外機構投資者。

　　根據有關法律、法規的規定，本基金的設立募集期為自基金份額發售之日起不超過三個月。本基金的募集時間自2005年10月21日起至2005年11月15日止。募集期期滿后若基金符合法定成立條件(即基金凈認購金額超過2億元且認購基金的投資者超過200人，下同)，基金管理人將按照有關法律規定向中國證監會提交法定驗資機構的驗資報告，辦理基金備案手續，獲得證監會的書面確認，基金合同自中國證監會書面確認之日起生效。基金合同生效后，基金管理人將另行刊登基金合同生效公告。

　　基金管理人可根據認購的情況適當延長發售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據認購和市場情況提前結束發售，如發生此種情況，基金管理人將會另行公告。

　　募集期期滿后，若未達到法定成立條件，基金管理人將延長募集期時間并及時公告，但最長不超過法定設立募集期。若3個月的設立募集期滿，本基金仍未達到法定成立條件，則本基金不能成立，基金管理人將承擔全部募集費用，并將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　本基金合同生效前，投資者的認購款項只能存入商業銀行，不作它用。認購資金在基金募集截止日前形成的利息在本基金合同生效后折成投資者認購的基金份額，歸投資者所有。

　　中信紅利精選股票型證券投資基金經理介紹

　　梁豐先生，經濟學碩士、經濟師。先后畢業于華南理工大學工業電氣自動化專業、浙江大學經濟學專業。11年證券從業經歷，歷任富林集團股份有限公司深圳金融證券部主任、中信集團深圳市中大投資管理有限公司交易員、投資經理、證券投資部總經理、公司總經理助理等職，現任中信經典配置基金的基金經理。

　　基金財產的投資方向和投資限制

　　(一)投資范圍

　　中信紅利精選股票型證券投資基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的公司股票和債券以及中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。基金的波動范圍限制為股票60%～95%、債券0%～35%和短期金融工具5%～40%。

　　(二)投資限制

　　1.組合限制

　　(1) 中信紅利精選股票型證券投資基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產凈值的10%；

　　(2) 中信紅利精選股票型證券投資基金與基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過該證券的10%；

　　(3)進入全國銀行間同業市場的債券回購融入的資金余額不得超過基金資產凈值的40%；

　　(4) 中信紅利精選股票型證券投資基金投資于股票資產的比例為60%-95%，投資于債券資產的比例為0-35%，投資于短期金融工具的比例為5%-40%；

　　(5)基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

　　(6)保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；

　　(7)法律法規或中國證監會對上述比例限制另有規定的，應從其規定。

　　因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述(1)-(4)項規定的投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

　　基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。

　　華寶興業現金寶貨幣市場基金結轉月度收益

　　《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》 于2005年3月31日生效。根據基金合同、《華寶興業現金寶貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2005年10月17日對華寶興業現金寶貨幣市場基金 自2005年9月15日起的收益集中結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益結轉說明

　　本基金管理人定于2005年10月17日將每位投資人所擁有的累計收益進行集中結轉，按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資人的累計收益計算公式如下：

　　投資人累計收益＝∑投資人日收益(即投資人日收益逐日累加)

　　注：本次累計收益計算期間為2005年9月15日-2005年10月16日。

　　二、收益結轉份額時間

　　1、收益結轉基金份額日：2005年10月17日。

　　2、收益結轉的基金份額可查詢日：2005年10月18日。

　　三、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資人(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益結轉免收手續費。

　　四、提示

　　本基金投資人的收益每日進行分配，并于每月15日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月結轉日的前一日，特殊情況將另行公告。

　　五、咨詢渠道

　　1、華寶興業基金管理有限公司客戶服務電話(021-38784747)，網站(www.fsfund.com)。

　　2、代銷機構客戶服務電話：中國建設銀行股份有限公司(95533)、聯合證券有限責任公司(400-8888-555)、國泰君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、華夏證券股份有限公司(400-8888-108)、長江證券有限責任公司(027-65799999)、海通證券股份有限公司(021-962503)、招商證券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中國銀河證券有限責任公司(800-820-1868)、廣發證券股份有限公司(020-87555888轉各營業網點)、東吳證券有限責任公司(0512-96288)、興業證券股份有限公司(021-68419974)、光大證券股份有限公司(021-68823685)。

　　海富通貨幣市場基金支付收益

　　海富通貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年10月17日對本基金自2005年9月16日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年10月17日將基金份額持有人所擁有的自2005年9月16日起至2005年10月17日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　份額持有人的累計收益＝?撞Ri(i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加)

　　份額持有人的日收益Ri＝份額持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬份凈收益(計算結果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年10月17日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年10月17日；

　　3、收益結轉的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2005年10月19日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2005年10月18日直接計入其基金賬戶，2005年10月19日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益；

　　2、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、海富通基金管理有限公司網站：http：//www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司客戶服務電話：021-38784858；

　　3、中國銀行、交通銀行、興業銀行、海通證券、華泰證券、廣發證券、興業證券、長江證券、華夏證券、國泰君安、聯合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀證券、申銀萬國、光大證券等代銷機構。

　　南方現金增利基金支付收益

　　南方現金增利基金(以下簡稱本基金)成立于2004年3月5日，根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2005年10月17日對本基金自2005年9月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年10月17日將投資者所擁有的自2005年9月16日起至2005年10月17日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000＊當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年10月17日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年10月17日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年10月19日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2005年10月18日直接計入其基金賬戶，2005年10月19日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年10月15日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、若投資者于2005年10月15日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司網站：http：//www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客戶服務電話：0755-83160300；

　　3、中國工商銀行、興業銀行、深圳發展銀行；廣發證券、銀河證券、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、長城證券、南京證券、東莞證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券 、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創業證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券和世紀證券的代銷網點。

　　景順長城貨幣市場基金支付收益

　　景順長城景系列開放式證券投資基金下設的景順長城貨幣市場證券投資基金 于2005年7月15日由景順長城恒豐債券證券投資基金轉變而成，根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司 計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定于2005年10月18日對本基金自2005年9月16日起至2005年10月17日止期間的收益進行集中支付并結轉為基金份額。有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本公司定于2005年10月18日將本基金基金份額持有人所擁有的自2005年9月16日起至2005年10月17日止期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　本基金基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人每日收益

　　基金份額持有人每日收益＝(基金份額持有人當日持有的基金份額/10000)X當日每萬份基金凈收益

　　基金份額持有人每日收益的精度為0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付時間安排

　　1、收益支付日：2005年10月18日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年10月18日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年10月19日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日前一個工作日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式只采用紅利再投資方式，本基金基金份額持有人收益結轉的基金份額于2005年10月18日直接計入其基金賬戶，2005年10月19日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次收益支付免收收益支付手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、2005年10月17日申購的基金份額不享有當日收益，2005年10月17日申請贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、若本基金基金份額持有人于2005年10月17日贖回全部基金份額，其累計收益將自動計算，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金基金份額持有人的累計收益于每月集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網站 http：//www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。

　　3.向本基金各代銷機構查詢：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、長城證券、國泰君安證券、華夏證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、聯合證券等機構的代銷網點。

　　國泰貨幣市場證券投資基金發布臨時公告

　　2005年10月14日國泰基金公司管理的國泰貨幣市場證券投資基金的偏離度的絕對值超過了0.5%，達到了0.57%。根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號＜貨幣市場基金信息披露特別規定＞》的規定，予以公告。

　　本次發生偏離度過大的原因是由于近期債券市場價格上漲較快，致使本基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。為了維持現有基金持有人的利益，同時維護市場穩定，本基金將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　基金業界人事變動方面：

　　湘財荷銀基金管理有限公司公告

　　許珊燕女士因個人原因提出辭職，公司董事會已審議批準其辭職請求，并同意其不再擔任湘財荷銀基金管理有限公司副總經理職務。相關接任人選申報審批手續正在辦理之中。

　　上述變動事項已按規定報告中國證監會。

　　巨田基金關于督察長任職的公告

　　經巨田基金管理有限公司第一屆董事會第九次會議審議通過，并經中國證監會證監基金字[2005]165號文核準，聘任李錦女士擔任公司督察長。

　　附：李錦簡歷

　　李錦女士，吉林大學經濟管理學院國際金融專業碩士研究生，8年證券從業經驗。曾就職 于巨田證券有限責任公司，歷任交易管理總部綜合管理部經理助理，總經理辦公室主任助理，資產管理部理財部副經理、經理；2003年9月加盟巨田基金管理有限公司，歷任基金運營部副總監、總監，總經理助理兼基金運營部總監。

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