每日基金投資必讀：9月28日基金動態及點評

　　方信

　　仿佛越是長假臨近，基金方面的信息越多，今日兩家新基金宣布成立，一家新基金宣布節后進入發行，還有若干基金分紅和長假前的申贖業務安排。

　　銀華核心價值優選股票型證券投資基金基金合同生效

　　銀華核心價值優選股票型證券投資基金經中國證監會證監基金字【2005】117號文件批準，自2005年8月1日起向全社會公開募集。截止到2005年9月16日，基金募集工作已順利結束。經安永華明會計師事務所驗資，本次募集的凈認購金額為人民幣518,839,215.96元，折合518,839,215.96份基金份額。認購金額產生的利息為人民幣231,109.71元，其中人民幣230,907.67元折合230,907.67份基金份額，其余利息折份額計算尾差人民幣202.04元歸入銀華核心價值優選基金資產。

　　本基金有效認購總戶數為5134戶。按照每份基金份額1.00元人民幣計算，募集期募集的基金份額及利息轉份額共計519,070,123.63份基金份額，已全部計入投資人基金賬戶，歸投資人所有。本基金合同生效前的律師費、會計師費和法定信息披露費由銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)承擔。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《銀華核心價值優選股票型證券投資基金基金合同》和《銀華核心價值優選股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2005年9月27日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　本基金的申購、贖回將自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。

　　巨田資源優選混合型證券投資基金基金合同生效

　　巨田資源優選混合型證券投資基金經中國證監會2005年5月9日證監基金字[2005]79號文批準，自2005年8月8日起向全社會公開募集。截止到2005年9月20日，本基金募集工作已順利結束。經德勤華永會計師事務所有限公司驗資，本次募集的凈認購金額為309,455,317.98元人民幣，折合基金份額309,455,317.98份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計113,681.68元人民幣。其中，巨田基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)運用固有資金認購本基金基金份額30,000,000份。本次募集所有資金已于2005年9月26日全額劃入本基金在基金托管人中國光大銀行開立的巨田資源優選混合型證券投資基金托管專戶。

　　本次募集有效認購總戶數為1,644戶，按照每份基金份額1.00元計算，本基金募集期間募集及利息結轉的基金份額共計309,568,999.66份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次募集期間所發生的與本基金有關的信息披露費、律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產支付。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《巨田資源優選混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《巨田資源優選混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2005年9月27日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。

　　本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起3個月內開始辦理。在確定基金開放申購、贖回的時間后，本基金管理人最遲在開放前3個工作日在至少一種指定報刊和網站上刊登公告。

　　本基金如符合條件將自基金合同生效之日起3個月內開始在深圳證券交易所辦理上市交易。在確定上市交易時間后，本基金管理人最遲在上市前3個工作日在至少一種指定報刊和網站上刊登公告。

　　富國天利增長債券投資基金分紅公告

　　富國天利增長債券投資基金成立于2003年12月2日，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規定，富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，截止2005年9月26日，本基金份額凈值為：1.0257元，實際分配收益為：4950183.09元。

　　本基金已于2005年9月26日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預告》(2005年9月22日刊登于《中國證券報》)。

　　天同保本增值證券投資基金分紅公告(2005年第3號)

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定，天同基金管理公司決定對天同保本增值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行2005年度第三次分紅。經本基金的基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實，現決定對本基金持有人進行收益分配，分配方案為每10份基金份額分配紅利0.13元。

　　本基金已于2005年9月26日完成權益登記，投資者的紅利款于2005年9月28日自基金托管賬戶劃出。具體收益發放辦法請查閱《天同保本增值證券投資基金分紅預告(2005年第3號)》(2005年9月21日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。

　　欲了解有關分紅的情況，投資者可向天同基金管理有限公司咨詢。

　　嘉實債券開放式證券投資基金分紅預告(0509)

　　嘉實債券證券投資基金(以下簡稱"本基金")屬于嘉實理財通系列開放式證券投資基金之一，基金合同于2003年7月9日生效。截止2005年9月26日，本基金份額凈值為1.033元，可供分配基金收益為2,970,616.23元。根據《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金合同》等有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱"中國銀行")復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2005年9月26日的可供分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將本次收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發現金紅利0.30元

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年10月10日

　　2、除息日：2005年10月11日

　　3、紅利發放日：2005年10月12日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2005年10月11日。

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年10月13日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年10月12日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2005年10月11日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2005年10月13日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日(含權益登記日當天)以前申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日(含權益登記日當天)以前贖回的基金份額將不再享有本次分紅權益。

　　2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2005年10月10日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2005年10月10日前到本基金銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網站www.harvestasset.com，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、中國民生銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、華夏證券、招商證券、國泰君安證券、海通證券、興業證券、聯合證券、申銀萬國證券、東吳證券、國信證券、廣發證券、中國銀河證券、華泰證券、中信證券、國海證券、國都證券、北京證券、漢唐證券、閩發證券、光大證券、長城證券、平安證券、民生證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、東方證券、長江證券、金信證券、中信萬通證券、恒泰證券、山西證券、財富證券、德邦證券、東海證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、西部證券、金元證券。其中漢唐證券、閩發證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業務。

　　嘉實貨幣市場基金“十一”長假前2005年9月29日、30日暫停申購業務

　　根據中國證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發［2004］53號)和滬深證券交易所休市安排，2005年10月1日至2005年10月9日將休市5天(雙休日除外)，2005年10月10日(星期一)起照常開市。

　　為保護基金持有人的利益，根據法律法規和嘉實貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同、招募說明書的有關規定，本基金管理人決定于2005年9月29日、30日暫停本基金的申購和轉入業務。本基金贖回業務、轉出業務、賬戶信息變更等其他業務仍照常辦理。自2005年10月10日起，本基金所有銷售網點恢復辦理本基金的正常申購、轉入業務，屆時將不再另行公告。

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越國慶長假帶來的不便。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢本基金本次暫停申購、轉入業務事項：

　　1.嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：95105866、(010)65185566，網址：www.harvestasset.com。

　　2.代銷機構：中國銀行、交通銀行、興業銀行、深圳發展銀行、上海浦東發展銀行、北京證券、渤海證券、財富證券、長城證券、長江證券、東北證券、東方證券、東吳證券、光大證券、廣東證券、廣發證券、國都證券、國海證券、國盛證券、國泰君安證券、國信證券、海通證券、恒泰證券、華夏證券、金信證券、民生證券、平安證券、山西證券、西北證券、興業證券、中國銀河證券、招商證券、中信證券、中信萬通證券、華泰證券、華西證券、江南證券、聯合證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、西部證券、金元證券等。

　　國泰貨幣市場基金“十一”長假前2005年9月29日、9月30日暫停申購的公告

　　根據中國證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2004]53號)，2005年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)將休市5天(雙休日除外)，10月10日(星期一)起照常開市。

　　為保護基金份額持有人的利益，根據相關法律法規和《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》和《招募說明書》的相關規定，本公司決定在2005年9月29日、9月30日暫停國泰貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")的申購業務。在上述兩天內本公司管理的開放式基金的其他各項交易業務仍照常辦理。自10月10日起，本公司管理的所有開放式基金的各項交易業務均照常辦理。

　　請投資人及早做好交易安排，避免因交易跨越"十一"長假，帶來不便及資金的在途損失。

　　本基金的銷售網點包括：

　　本公司的上海理財中心與北京理財中心、中國農業銀行、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、銀河證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國盛證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、民生證券有限責任公司等相關營業網點。

　　南方基金管理有限公司關于南方現金增利基金臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，南方基金管理有限公司就南方現金增利基金“影子定價”事宜臨時公告如下：

　　發生日期偏離度

　　2005年9月21日0.5089%

　　原因：由于近期債券市場價格上漲較快，致使本基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。

　　處理方法：為了維持現有基金持有人的利益，同時維護市場穩定，本基金將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　湘財荷銀基金管理有限公司公告變更基金經理

　　吳劍飛先生因個人工作變動的原因不再擔任湘財合豐價值優化型穩定類行業證券投資基金(以下簡稱"湘財合豐穩定")的基金經理，根據總經理林偉萌先生的提名，決定聘用李澤剛先生擔任湘財合豐穩定基金經理。上述事項已經公司董事會審議批準并報中國證監會備案。

　　特此公告

　　附：個人簡歷

　　李澤剛先生，1998年畢業于南開大學，獲企業管理學學士學位；2002年獲復旦大學管理學院財務管理碩士學位；2002年初應聘湘財荷銀基金管理有限公司，先后擔任研究部行業研究員、湘財合豐穩定基金經理助理。

　　增加興業趨勢投資混合型基金(LOF)代銷機構

　　根據興業基金管理有限公司與長城證券有限責任公司簽署的《興業基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協議》，長城證券有限責任公司將代理興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)的銷售業務。

　　自本公告之日起，投資者可在長城證券有限責任公司以下20個省、市、自治區20個主要城市的24家營業網點辦理開戶、認(申)購和贖回等業務：北京、沈陽、大連、深圳、廣州、海口、南昌、上海、南京、蘇州、杭州、青島、鄭州、武漢、長沙、昆明、重慶、西安、南寧、成都。

　　招商優質成長股票基金(LOF)節后即發售

　　招商優質成長股票基金(LOF)自2005年10月10日到2005年11月11日(具體辦理業務時間見各銷售機構的相關業務公告或撥打客戶服務電話咨詢)通過銷售機構公開發售，同時還將通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”或“交易所”)掛牌發售。

　　招商優質成長股票基金(LOF)基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露管理辦法》、《業務規則》等有關法律、法規、規章及基金合同，并經中國證券監督管理委員會2005年8月8日證監基金字〔2005〕137號文核準公開募集。

　　基金類別：股票型

　　基金運作方式：契約型上市開放式

　　存續期間：不定期

　　預期募集規模：本基金不設定預期募集規模。

　　基金份額的場內認購

　　投資者可通過場內認購和場外認購兩種方式認購本基金。本節僅針對基金份額的場內認購，發售后登記在證券登記結算系統的基金份額適用本節的相關規定。

　　記者日前從上投摩根基金管理公司獲悉，截至9月26日，上投摩根阿爾法基金日均銷售超過3000萬，其中絕大多數為個人投資者

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