每日基金投資必讀：9月14日基金動態及點評

　　方信

　　今日來自基金公司的公告信息：

　　光大保德信運用公司固有資金投資旗下光大保德信貨幣市場基金

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、中國證監會《關于基金管理公司運用固有資金進行基金投資有關事項的通知》的相關規定，現就光大保德信基金管理有限公司運用公司固有資金投資旗下貨幣市場基金的相關事宜公告如下：

　　本公司擬于2005年9月16日通過代銷機構申購光大保德信貨幣市場基金(基金代碼：360003)1，500萬份，申購費率為0%。公司將嚴格按照中國證監會、公司章程和有關投資管理制度、基金合同及招募說明書的規定，遵循謹慎、穩健、公開、公平的原則進行投資，嚴格履行相關信息披露義務，積極維護基金份額持有人利益。

　　光大保德信貨幣市場基金經中國證券監督管理委員會2005年4月25日出具的《關于同意光大保德信貨幣市場證券投資基金募集的批復》(證監基金字［2005］69號文)核準公開發行。《光大保德信貨幣市場基金基金合同》于2005年6月9日正式生效。

　　光大保德信貨幣市場基金公告支付收益

　　光大保德信貨幣市場基金基金合同于2005年6月9日生效。根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》、《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》及《光大保德信貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司定于2005年9月14日對本基金自2005年8月15日起的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年9月14日將基金份額持有人所擁有的自2005年8月15日起至2005年9月14日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額總數/10000×當日每萬份基金凈收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾，去尾形成的余額進行再次分配)。其中，持有人當日分配的基金收益自其下一日起享有分紅權益，納入基金份額持有人持有的基金份額總數的計算。

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年9月14日；

　　2、收益結轉的基金份額可贖回起始日：

　　招商銀行(資訊 行情 論壇)代銷網點和光大保德信直銷網點：2005年9月15日；

　　其他代銷網點：2005年9月16日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在光大保德信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2005年9月15日直接計入其基金賬戶，招商銀行代銷網點和光大保德信直銷的客戶，2005年9月15日起可查詢、贖回；其他代銷網點的客戶，2005年9月16日起可查詢贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1.投資者于2005年9月14日申購的基金份額不享有9月14日的分配收益，贖回的基金份額享有9月14日的分配收益。

　　2.投資者于2005年9月14日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付。

　　3.本基金的注冊登記機構今后將于每月15日將投資者上月15日至當月14日累計收益按1元面值自動結轉為基金份額，本公司將不再公告。若15日為非工作日，則順延到下一工作日，如遇特殊情況，本公司將另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、光大保德信基金管理有限公司網站：www.epf.com.cn；

　　2、光大保德信基金管理有限公司客戶服務熱線：021-53524620；

　　3、招商銀行股份有限公司、中國光大銀行、中信實業銀行、上海浦東發展銀行股份有限公司、交通銀行(資訊 行情 論壇)、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司、平安證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司的代銷網點。

　　德盛安心成長混合型基金公告開放日常交易業務

　　根據《德盛安心成長混合型證券投資基金基金合同》和《德盛安心成長混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，德盛安心成長混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2005年9月19日起開始辦理日常申購、贖回在內的日常交易業務。現將有關事項公告如下：

　　一、日常銷售渠道與銷售地點

　　投資者可以通過本公司直銷中心和到中國工商銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、銀河證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、宏源證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司、華夏證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、光大證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、西北證券有限責任公司、中信證券股份有限公司的相關營業網點(具體網點名單請查閱上述代銷機構相關業務公告)辦理本基金的申購贖回業務。

　　二、日常申購、贖回安排

　　(一)本基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日(本公司公告暫停贖回時除外)。

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　(二)代銷網點投資人單筆最低申購金額為人民幣5000元(含申購費)，已在代銷網點現場進行認購或首次申購的投資人之后單筆最低申購金額為人民幣1000元(含申購費)；直銷網點現場投資人首次單筆最低申購金額為人民幣10萬元(含申購費)，已在直銷網點現場進行認購或首次申購的投資人之后單筆最低申購金額為人民幣5000元(含申購費)。

　　投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。

　　投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設上限限制，但法律法規、中國證監會、招募說明書另有規定的除外。

　　(三)基金投資人贖回時按份額贖回基金，基金份額持有人可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回。單筆贖回最低份額為100份，若某筆贖回導致該持有人在該網點托管的基金份額余額少于100份，余額部分基金份額必須一起贖回。

　　(四)本公司可根據市場情況調整申購與贖回的有關數額限制，調整結果必須至少提前3個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。

　　(五)申購、贖回費率

　　1、本基金的申購費率見下表：

　　申購金額(含申購費) 申購費率

　　100萬元以下 1.5%

　　100萬元(含)以上，500萬元以下 1.0%

　　500萬元(含)以上，1000萬元以下 0.5%

　　1000萬元(含)以上 1000元

　　2、本基金的贖回費率見下表：

　　持有期 贖回費率

　　365天以內 0.5%

　　滿365天不滿730天 0.25%

　　滿730天后 0%

　　(六)費率調整

　　本公司可以在基金合同約定的范圍內調整申購費、贖回費率或收費方式，本公司最遲應于新的費率或收費方式實施日3個工作日前在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　三、基金份額凈值公告

　　從2005年9月19日起，本公司將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定銷售營業網點、本公司的客戶服務系統和網站等媒介上公布本基金上一個正常交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資者留意。

　　本公司也將在深交所行情發布系統揭示凈值，揭示簡稱為“德盛安心”，代碼為“162503”。

　　四、本公司自2005年5月23日起推出了本基金的網上交易業務。持有興業銀行卡或其它開通銀聯跨行轉賬業務功能銀行卡的個人投資者可以在網上辦理基金賬戶開立、申購、贖回及信息查詢等各項業務(詳情請見本公司發布的公告)。

　　五、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，造成該部分投資者未收到本基金的交易確認書。本著對投資者負責的態度，本公司特此提示，凡未收到以上資料憑證的投資者請到開戶網點檢查地址信息，如果不準確請及時辦理地址更正手續。

　　六、重要提示

　　1、本公告僅對本基金開放包括申購、贖回在內的日常交易業務予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀5月20日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的《德盛安心成長混合型證券投資基金招募說明書》，也可到本公司網站(www.gtja-allianz.com)等處查詢。

　　2、對位于未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話(021-38784766)垂詢相關事宜。

　　3、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　長盛動態精選基金公告增加代銷機構

　　根據長盛基金管理有限公司與光大證券股份有限公司(以下簡稱“光大證券”)、廣發華福證券有限責任公司(以下簡稱“廣發華福證券”)、德邦證券有限責任公司(以下簡稱“德邦證券”)簽署的《證券投資基金銷售代理協議》，自2005年9月14日起，光大證券、廣發華福證券和德邦證券將代理長盛成長價值證券投資基金(基金代碼為：080001)、長盛中信全債指數增強型證券投資基金(基金代碼為：前端　510080　后端　511080)和長盛動態精選證券投資基金(基金代碼為：前端　510081　后端　511081)的銷售業務。

　　光大證券在以下31個城市47個營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶、認購、申購與贖回等業務：北京、天津、哈爾濱、黑河、大慶、齊齊哈爾、長春、沈陽、上海、深圳、福州、佛山、江門、武漢、長沙、東莞、惠州、海口、順德、廣州、南寧、湛江、重慶、成都、遵義、內江、烏魯木齊、昆明、西安、南京、丹陽。

　　廣發華福證券在以下11個城市的18個營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶、認購、申購與贖回等業務：上海、福建廈門、福建福州、福建永安、福建泉州、福建福清、福建南平、福建寧德、福建莆田、福建龍巖、福建漳州。

　　德邦證券在以下6個城市的12個營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶、認購、申購與贖回等業務：北京、上海、沈陽、撫順、長春、丹東。

　　投資者可通過以下途徑咨詢詳情：　

　　1、光大證券股份有限公司

　　光大證券客戶服務熱線：021-68823685，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　光大證券網址：　www.ebscn.com

　　2、廣發華福證券有限責任公司

　　廣發華福證券客戶服務電話：　0591-87383333或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　廣發華福證券網址：www.gfhfzq.com.cn

　　3、德邦證券有限責任公司

　　德邦證券咨詢電話：021-68590808-8119或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　德邦證券網址：www.tebon.com.cn

　　來自媒體的消息；

　　證監會下發《托管協議的內容與格式》征求意見第三稿

　　今日有媒體報道，最近，證監會下發《托管協議的內容與格式》征求意見第三稿，就托管人如何對基金公司的投資行為行使監督權作出詳細規定。主要監督內容包括基金投資范圍、單只基金股票庫的建立、關聯交易等三個方面。據報道，征求意見稿規定，基金托管人有義務對基金投資范圍進行監督。未經監管部門同意，基金不得投資于法律法規及基金合同約定之外的新品種。　針對多只基金共用同一個股票池的問題，征求意見稿規定，管理人應根據基金合同建立適用于單只基金的股票，即二級股票池，并根據基金特征和市場變化情況維護股票池。在基金合同生效后兩個工作日內，基金管理人應向托管人提供投資股票池的構建原則及股票池信息。在對股票池進行調整時，應在調整之日起兩個工作日內，向托管人提供最新的股票池及調整原因。在債券基金、貨幣基金的監管方面，征求意見稿要求建立投資對手庫，托管人對交易對手是否在對手庫內進行監督。在防范關聯交易方面，基金管理人和托管人應相互提供與本機構有控股關系的股東或者與本機構有其他重大利害關系的公司名單，在名單發生變化時，應及時予以更新并通知對方。

　　另據悉，證監會目前正在著手起草《基金托管人監督基金運作指引》，并針對各基金類別制訂《基金投資監控報表》，進一步明確托管人的監督職責。

　　博時基金入選品牌建設十大案例

　　今日有媒體報道，2005年9月8日，由《21世紀經濟報道》和全球最大的品牌綜合咨詢公司Interbrand聯合主辦、歷時2個月精心評選的“2005中國品牌建設年度十大案例”評選活動在北京揭曉，招商銀行、百度、平安保險(資訊 行情 論壇)、中國網通(行情 論壇)、蒙牛乳業(資訊 行情 論壇)、上海家化(資訊 行情 論壇)、北大方正、TCL、金地集團(資訊 行情 論壇)、博時基金十家企業入選。

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