光大保德信貨幣市場基金收益支付公告

　　光大保德信貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年6月9日生效。根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》、《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》及《光大保德信貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司定于2005年9月14日對本基金自2005年8月15日起的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：　

　　一、收益支付說明　

　　本基金管理人定于2005年9月14日將基金份額持有人所擁有的自2005年8月15日起至2005年9月14日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。　

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：　

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)　

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額總數/10000×當日每萬份基金凈收益　(保留到分，即保留兩位小數后去尾，去尾形成的余額進行再次分配)。其中，持有人當日分配的基金收益自其下一日起享有分紅權益，納入基金份額持有人持有的基金份額總數的計算。

　　二、收益支付時間　

　　1、收益支付日：2005年9月14日；　

　　2、收益結轉的基金份額可贖回起始日：　

　　招商銀行代銷網點和光大保德信直銷網點：2005年9月15日；

　　其他代銷網點：2005年9月16日。

　　三、收益支付對象　

　　收益支付日在光大保德信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。　

　　四、收益支付辦法　

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2005年9月15日直接計入其基金賬戶，招商銀行代銷網點和光大保德信直銷的客戶，2005年9月15日起可查詢、贖回；其他代銷網點的客戶，2005年9月16日起可查詢贖回。　

　　五、有關稅收和費用的說明　

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；　

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。　

　　六、提示　

　　1.投資者于2005年9月14日申購的基金份額不享有9月14日的分配收益，贖回的基金份額享有9月14日的分配收益。　

　　2.投資者于2005年9月14日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付。

　　3.本基金的注冊登記機構今后將于每月15日將投資者上月15日至當月14日累計收益按1元面值自動結轉為基金份額，本公司將不再公告。若15日為非工作日，則順延到下一工作日，如遇特殊情況，本公司將另行公告。

　　七、咨詢辦法　

　　投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：　

　　1、光大保德信基金管理有限公司網站：www.epf.com.cn；　

　　2、光大保德信基金管理有限公司客戶服務熱線：021-53524620；　

　　3、招商銀行股份有限公司、中國光大銀行、中信實業銀行、上海浦東發展銀行股份有限公司、交通銀行、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司的代銷網點。　

　　特此公告。　

　　光大保德信基金管理有限公司　

　　2005年9月14日

　　光大保德信基金管理有限公司關于運用公司

　　固有資金投資旗下貨幣市場基金的公告

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、中國證監會《關于基金管理公司運用固有資金進行基金投資有關事項的通知》的相關規定，現就光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)運用公司固有資金投資旗下貨幣市場基金的相關事宜公告如下：

　　本公司擬于2005年9月16日通過代銷機構申購光大保德信貨幣市場基金(基金代碼：360003)1,500萬份，申購費率為0%。公司將嚴格按照中國證監會、公司章程和有關投資管理制度、基金合同及招募說明書的規定，遵循謹慎、穩健、公開、公平的原則進行投資，嚴格履行相關信息披露義務，積極維護基金份額持有人利益。　

　　光大保德信貨幣市場基金經中國證券監督管理委員會2005年4月25日出具的《關于同意光大保德信貨幣市場證券投資基金募集的批復》(證監基金字[2005]69號文)核準公開發行。《光大保德信貨幣市場基金基金合同》于2005年6月9日正式生效。　

　　特此公告。　

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2005年9月14日