每日基金投資必讀：9月7日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金信息以業務公告為主。

　　海富通股票基金開放贖回業務和基金轉換轉出業務公告

　　海富通股票證券投資基金 經中國證監會證監基金字【2005】85 號文批準募集，基金合同于2005年7月29日正式生效。本基金簡稱：海富通股票；基金代碼：519005。根據《海富通股票證券投資基金基金合同》、《海富通股票證券投資基金招募說明書》等有關規定，本基金已于2005年8月3日起開始辦理日常申購業務及本公司旗下其他基金轉換轉入本基金的轉換業務，并定于2005年9月12日起開始辦理贖回業務及本基金轉換轉出到本公司旗下其他基金的轉換業務。現將有關事項公告如下：

　　一、基金投資者范圍：

　　中華人民共和國境內的個人投資人、機構投資人、合格境外機構投資人和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　二、贖回與基金轉換業務辦理的時間：

　　本基金為投資人辦理贖回業務及基金轉換業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。在開放日的具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間應以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　三、贖回與基金轉換費率

　　(一)贖回費用

　　贖回費率按照持有時間逐級遞減。本基金贖回費率按持有期分檔如下：

　　業務類型持有期費率　

　　贖回小于6個月0.35%

　　6個月(含)以上，1年以下0.18%

　　1年(含)以上，2年以下0.09%

　　2年(含)以上0%

　　注：贖回費的25%歸基金資產。

　　(二)轉換費用

　　1、本基金與海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金間的轉換

　　對于每個基金賬戶，在每個會計年度內(1月1日至12月31日)，本基金與海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金之間的相互轉換，按以下費率執行：

　　轉換費的25%計入轉出基金的基金資產。

　　注：根據本公司于2005年9月1日發布的《關于延續旗下基金之間優惠轉換費率的公告》，2005年9月12日為以上各基金之間優惠轉換活動的截止日期，該日發生的轉換交易仍適用0%的優惠費率。

　　2、本基金與海富通貨幣市場證券投資基金的轉換

　　本基金份額轉換為海富通貨幣市場證券投資基金份額：適用本基金的贖回費率，轉換費的25%計入本基金資產。

　　海富通貨幣市場證券投資基金份額轉換為本基金份額：適用本基金的申購費率。

　　四、贖回與基金轉換的數額限制：

　　1、本基金遵循“份額贖回”原則。基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于1000份基金份額；基金份額持有人贖回時或贖回后將導致在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足1000份的，需一次全部贖回。

　　2、本基金遵循“份額轉換”原則，單筆基金轉換申請份額不得低于1000 份，在一個銷售機構的最低持有份額不得低于1000份。若基金份額持有人的某筆基金轉換將導致其在該銷售機構所持有的剩余基金份額低于1000份的，應申請一并轉換。

　　五、本基金銷售機構：

　　投資人可通過本公司直銷中心及中國銀行股份有限公司、交通銀行、興業銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司、中信萬通證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、世紀證券有限責任公司、光大證券股份有限公司等基金銷售代理機構的相關營業網點(詳見本基金份額發售公告和增加代銷機構的公告)辦理本基金贖回、基金轉換業務。

　　六、重要提示：

　　1、本公告僅對本基金開放日常贖回業務和基金轉換轉出業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2005年6月7日刊登在《上海證券報》上的本基金招募說明書。投資者亦可通過本公司網站(www.hftfund.com)查閱本基金基金合同和招募說明書等資料。

　　2、對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本公司旗下管理基金其他有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話(021-38784858)垂詢相關事宜。

　　3、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　關于海富通股票證券投資基金開通在上海證券交易所場內系統辦理申購、贖回業務的公告

　　根據《上海證券交易所開放式基金認購、申購、贖回業務辦理規則(試行)》、中國證券登記結算有限責任公司 《開放式基金通過上海證券交易所認購、申購與贖回登記結算業務實施細則》、《海富通股票證券投資基金基金合同》和《海富通股票證券投資基金招募說明書》的有關規定，經本公司申請并獲上海證券交易所 上證債字［2005］59號文同意，自2005年9月12日起，本公司管理的海富通股票證券投資基金 開通在上證所開放式基金銷售系統 辦理申購、贖回業務。具體事項公告如下：

　　一、由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格，并經上證所和中國結算認可的上證所會員(以下簡稱“有資格的上證所會員”，名單詳見上證所網站)，可通過上證所場內系統從事自營或代理投資者辦理本基金的申購、贖回業務。

　　二、持有中國結算上海分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，可通過有資格的上證所會員的營業部，在上證所交易時間內辦理本基金的申購、贖回業務。

　　三、本基金申購、贖回的基金代碼為519005，其對應的申購、贖回基金簡稱為“海富股票”。

　　四、投資者可以在上證所場內系統和場外系統(指上證所以外本公司及代銷機構的開放式基金柜臺銷售系統)之間進行本基金的跨市場轉托管。轉托管的代碼為522005，簡稱為“海富GPZT”。

　　五、申購、贖回費率：

　　投資者通過上證所場內系統申購、贖回本基金的費率和場外系統收取費率一致。

　　六、設置分紅方式

　　本基金分紅方式有兩種，分別為紅利轉投和現金分紅。投資者應該在本基金分紅公告規定的期限內設置分紅方式。設置分紅方式的代碼為523005，其對應的簡稱分別為“海富GPFH”。如果投資者未設置分紅方式，則默認為現金分紅。

　　七、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為海富通基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。

　　2、本基金的投資理念：在世界分工和國際經濟結構調整的大背景下，深入研究國際及國內經濟發展趨勢、政策導向和市場環境等因素，及時把握中國經濟發展的主要脈絡，發掘處于不同景氣周期中的相關上市公司的投資價值，獲取長期穩定的回報。

　　3、本基金基金合同生效時間為2005年7月29日；

　　本基金場外申購開通時間為2005年8月3日，場外贖回開通時間為2005年9月12日；

　　截至到2005年9月7日本基金的場外申購、贖回渠道為：中國銀行股份有限公司、交通銀行、興業銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司、中信萬通證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司和海富通基金管理有限公司直銷中心 。

　　自本基金開通上證所場內系統辦理申購、贖回之日起，投資者可繼續在上述本基金銷售機構通過場外系統或在有資格的上證所會員營業部通過上證所場內系統辦理申購、贖回業務。

　　4、投資者可撥打本公司的客戶服務電話021-38784858或登陸本公司網站www.hftfund.com了解詳細情況。

　　5、本公告僅對本基金開通在上證所場內系統進行申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本公司網站所登的《海富通股票證券投資基金招募說明書》及公告等有關資料。

　　廣發小盤成長股票型基金公告增加場內代銷機構

　　經深圳證券交易所同意，廣發基金管理有限公司已于2005年8月25日開始辦理廣發小盤成長股票型證券投資基金(基金代碼：162703，基金簡稱：廣發小盤)的深交所場內申購、贖回業務。根據廣發基金管理有限公司與我司委托的有資格通過深交所進行基金場內申購、贖回等業務的代銷機構簽署的《深圳證券交易所開放式基金場內銷售代理主協議》，從2005年9月9日起，本基金增加辦理場內代銷業務的銷售機構為：

　　恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時代證券、第一創業證券、民生證券。投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀刊登在2004年12月17日《中國證券報》上的《廣發小盤成長股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》，亦可登錄本公司網站(www.gffunds.com.cn)進行查詢。

　　有關本基金在深交所場內開放申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　匯添富優勢精選混合型證券投資基金公告開放申購業務

　　匯添富優勢精選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2005年6月21日證監基金字［2005］105號文批準，并自2005年7月5日起至2005年8月19日向全社會公開募集。本基金基金合同于2005年8月25日正式生效。根據《匯添富優勢精選混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)、《匯添富優勢精選混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關規定，本基金定于2005年9月9日開始辦理日常申購業務(本基金簡稱：添富優勢，基金代碼：519008)。現將有關事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金，基金管理人為匯添富基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”)，注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中登”)，基金托管人為中國工商銀行。

　　2、本公告僅對本基金開放日常申購的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于2005年7月2日《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上的《匯添富優勢精選混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站(www.htffund.com)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。

　　一、銷售機構

　　(一)直銷機構

　　匯添富基金管理有限公司直銷中心

　　地址：上海市富城路99號震旦國際大樓21樓

　　郵編：200120

　　電話：021-28932888

　　傳真：021-28932998

　　網址： www.htffund.com

　　(二)代銷機構

　　1.中國工商銀行

　　客戶服務電話：95588

　　網址：www.icbc.com.cn

　　2.交通銀行

　　客戶服務電話：95559

　　網址：www.bankcomm.com

　　3.上海浦東發展銀行

　　客戶服務電話： 95528

　　網址：www.spdb.com.cn

　　4.上海銀行

　　客戶服務電話：962888

　　網址：www.bankofshanghai.com

　　5.東方證券

　　客戶服務熱線：021-962506，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.dfzq.com.cn

　　6.國泰君安證券

　　咨詢電話：400-8888-666，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.gtja.com

　　7.海通證券

　　客戶服務電話：021-962503，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.htsec.com

　　8.華夏證券

　　咨詢電話：400-8888-108(免長途費)，010-65186758，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.csc108.com

　　9.中國銀河證券

　　咨詢電話：010-68016655，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　10.興業證券

　　咨詢電話：021-68419974，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　11.東北證券

　　客戶服務電話：0431-96688-99，0431-5096733

　　網址：www.nesc.cn

　　12.東海證券

　　客戶服務熱線：北京010-86525005，上海021-62196752，深圳0755-83154530，常州0519-6634000

　　網址： www.longone.com.cn

　　13.東莞證券

　　熱線電話：0769-2119353，或到東莞證券各網點

　　14.廣發證券

　　咨詢電話：020-87555888-875、895，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.gf.com.cn

　　15.國元證券

　　客戶服務熱線：400-8888-777，或撥打營業網點咨詢電話

　　網址：www.gyzq.com.cn

　　16.金通證券

　　客戶服務電話：0571-96598

　　網址：www.bigsun.com.cn

　　17.聯合證券

　　客戶服務中心咨詢電話：400-8888-555、0755-25125666，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.lhzq.com

　　18.上海證券

　　咨詢電話：800-6200-071

　　網址：www.962518.com

　　19.申銀萬國證券

　　客戶服務電話：962505

　　網址： www.sw2000.com.cn

　　20.世紀證券

　　證券咨詢電話：0755-83199511，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.csco.com.cn

　　21.天同證券

　　聯系電話：0535-6696826，0535-6696825

　　網址：www.ttstock.com.cn

　　22.湘財證券

　　開放式基金客戶服務電話：021-68865020

　　網址：www.xcsc.com

　　23.招商證券

　　咨詢電話：400-8888-111、0755-26951111，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.newone.com.cn

　　24.國盛證券

　　咨詢電話：0791-6285337、0791-6288690或撥打當地營業部咨詢電話

　　網址：www.gsstock.com

　　25.山西證券

　　咨詢電話：0351-8686868

　　網址：www.sxzq.net

　　26.西北證券

　　咨詢電話：各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.nws.com.cn

　　27.光大證券

　　客戶服務熱線：021-68816770，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.ebscn.com.cn

　　28.齊魯證券

　　咨詢電話：0531-82024184，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.qlzq.com.cn

　　29.華泰證券

　　咨詢電話：025-84457777

　　網站：www.htsc.com.cn

　　30.宏源證券

　　開放式基金咨詢電話：010-62267799-6789

　　網站：www.ehongyuan.com

　　31.中銀國際

　　咨詢電話：各地營業部咨詢電話(請登錄中銀國際網站查詢)

　　網站：www.bocichina.com

　　以上各銷售機構的地址、辦理業務時間和其它有關信息、規定等事項，請以各銷售機構在當地媒體上刊登的公告或各銷售網點的公告為準，也可致電各銷售機構客戶服務電話咨詢。若增加新的直銷網點或者新的代理銷售機構，基金管理人將及時公告，敬請投資者留意。

　　二、日常申購安排

　　(一)申購業務辦理時間

　　申購業務開放日為證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購、贖回時除外)。

　　由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。

　　(二)申購對象

　　中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者及合格的境外機構投資者(QFII)，(法律、法規和規章禁止投資證券投資基金的除外)。

　　(三)申購的數額限制

　　1、通過代銷網點申購本基金單筆最低金額為人民幣1000元(含申購費)。通過直銷中心首次申購本基金單筆最低金額為人民幣5000元(含申購費)，已在直銷中心有認購基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。

　　2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。

　　3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

　　(四)申購費率

　　本基金在申購時收取申購費用，申購費用按申購金額的一定比例收取。申購費率按申購金額的增加而遞減，申購費率如下：

　　投資者在一天之內如有多筆申購，適用費率按單筆申購金額對應的費率為基準分別計算。投資者選擇紅利再投資所轉成的份額不收取申購費用。

　　(五) 申購數額限制和費率的調整

　　基金管理人可根據市場情況，在法律法規和基金合同允許的范圍內，調整申購數額限制和費率，基金管理人應在調整生效前2個工作日至少在一種中國證監會指定的媒體上公告。

　　三、開放申購后基金份額凈值公告

　　從2005年9月9日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。

　　四、根據本基金《基金合同》和《招募說明書》等的有關規定，本基金自基金合同生效后不超過三個月的時間起開始辦理贖回業務。具體辦理時間將另行公告。

　　五、本基金通過上海證券交易所場內系統的申購業務暫不開放。具體辦理時間和相關事項將另行公告。

　　風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　天同公用事業行業股票型基金公告增加場內代銷機構

　　經深圳證券交易所同意，天同基金管理有限公司已于2005年8月16日開始辦理天同公用事業行業股票型證券投資基金(基金代碼：161903，基金簡稱：天同公用)的深交所場內申購、贖回業務。

　　從2005年9月7日起，本基金增加以下銷售機構辦理場內申購業務： 恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時代證券、第一創業證券、民生證券。 同時，本基金增加以下銷售機構辦理場內贖回業務：恒泰證券。

　　投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀刊登在《上海證券報》上的本基金招募說明書。

　　投資者有任何問題，可致電本公司客戶服務電話(021-68644599)或登錄本公司網站(www.ttasset.com)咨詢。

　　有關本基金在深交所場內開放申購、贖回的具體規定若有變化， 將另行公告。

　　交銀施羅德精選股票證券投資基金公告增加代銷機構

　　根據交銀施羅德基金管理有限公司 與興業證券股份有限公司、國信證券責任有限公司簽署的銷售代理協議，交銀施羅德基金管理有限公司將增加上述公司作為交銀施羅德精選股票證券投資基金 的代銷機構，具體情況如下：

　　增加興業證券股份有限公司作為本基金的代銷機構，同時代理本基金的場內銷售和場外銷售，增加國信證券責任有限公司作為本基金的代銷機構，代理本基金的場內銷售。

　　自2005年9月7日起，投資者可在上述代銷機構的各指定網點辦理本基金的開戶、認購、申購、贖回等業務。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　聯系電話：021-68419974

　　公司網站：www.xyzq.com.cn

　　投資者可以在以下18個城市23個興業證券股份有限公司的營業網點辦理本基金的開戶和認購、申購、贖回等業務：

　　北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。

　　2、國信證券責任有限公司

　　注冊地址：國信證券有限責任公司

　　聯系電話：0755-82130833

　　公司網站：www.guosen.com.cn

　　投資者可以在以下22個城市26個國信證券責任有限公司的營業網點辦理本基金的開戶、認購、申購、贖回等業務：

　　深圳、北京、上海、廣州、佛山、珠海、天津、成都、綿陽、福州、長春、大連、哈爾濱、煙臺、長沙、武漢、西安、南京、長沙、杭州、蕭山、義烏。

　　3、交銀施羅德基金管理有限公司

　　客戶服務電話：021-61055000

　　新世紀優選分紅基金公告修改基金合同

　　為積極參與中國基金行業的發展和創新，為投資者提供更便利多樣的服務，作為新世紀優選分紅混合型證券投資基金 的管理人，新世紀基金管理有限公司 擬通過上海證券交易所的基金銷售系統平臺 銷售本基金。

　　本基金管理人會同基金托管人中國農業銀行，根據《新世紀優選分紅混合型證券投資基金基金合同》 的約定，即本基金合同第十八條第一款第1項“基金合同的變更并不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生變化，對基金份額持有人利益無實質不利影響的，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意變更后公布，并報中國證監會備案”。對《基金合同》部分條款進行了修訂，修訂內容主要涉及增加通過上證基金通銷售本基金。相關基金合同的修訂已報中國證監會備案，具體修訂內容如下：

　　1、原合同釋義中加入三則：

　　2、原合同第二條第(三)款，基金的運作方式：

　　原為：契約型開放式。

　　改為：契約型開放式基金；本基金在上海證券交易所掛牌，同時擁有證券交易所場內認購、申購、贖回和場外認購、申購、贖回兩種方式。

　　3、原合同第三條第(一)款第2項，發售方式：

　　原為：在基金管理人的直銷網點和代銷機構的代銷網點發售。

　　改為：投資者可以通過場內、場外兩種方式認購本基金；場外銷售渠道為本公司的直銷網點和基金管理人委托的具有開放式基金銷售資格的代銷機構的代銷網點(具體名單見基金份額發售公告)；場內銷售渠道為由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格，并經上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員(具體名單見基金份額發售公告)。

　　4、原合同第三條第(三)款第7項(第一段)，有關本基金認購數額的計算：

　　原為：本基金的有效認購金額包括投資金額和投資金額在基金合同生效前產生的利息，其中利息部分免收認購費。基金份數的計算采取四舍五入法保留小數點后兩位，由此產生誤差帶來的損失由成立后基金財產承擔，帶來的收益歸成立后基金財產所有。

　　改為：本基金的有效認購金額包括投資金額和投資金額在基金合同生效前產生的利息，其中利息部分免收認購費。場外認購時，基金份數的計算采取四舍五入法保留小數點后兩位，由此產生誤差帶來的損失在基金合同生效后由基金財產承擔，帶來的收益在基金合同生效后歸基金財產所有。場內認購時，中國證券登記結算有限責任公司將不足一份基金份額部分的認購資金零頭返還給結算參與人，再由結算參與人將其返還給投資者。

　　5、原合同第三條第(三)款的最后加入第9項，即9、場內認購需遵守上海證券交易所《業務實施細則》及相關規則。

　　6、原合同第五條第(一)款，申購和贖回的場所的：

　　原為：本基金的銷售機構包括作為直銷機構的基金管理人和基金管理人委托的具有開放式基金銷售資格的代銷機構。

　　改為：本基金的場外銷售機構包括基金管理人的直銷機構和基金管理人委托的具有開放式基金銷售資格的代銷機構；場內銷售機構是由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格，并經上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員(簡稱“有資格的上證所會員”)。

　　7、原合同第五條第(四)款第4項，申購份額、余額的處理方式：

　　原為：申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申購日當日基金份額資產凈值為基準計算，采取四舍五入法保留小數點后兩位，由此產生的誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

　　改為：場外申購時，申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申購日當日基金份額凈值為基準計算，四舍五入保留到小數點后兩位，由此產生的誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有；場內申購時，申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申請當日基金份額凈值為基準計算，保留到整數位，剩余部分折回金額返回投資人。

　　8、原合同第五條的最后加入(十一)場內申購與贖回需遵守上海證券交易所《業務實施細則》及相關規則。

　　以上修改內容，本基金托管人中國農業銀行不持異議，本基金管理人已報中國證監會備案。以上修改自公告之日起生效。

　　金鷹基金管理有限公司公告聘任總經理

　　經金鷹基金管理有限公司第一屆董事會第十五次會議審議通過，并報經中國證監會審核批準(證監基金字【2005】148號)，聘請詹松茂先生任金鷹基金管理有限公司總經理。

　　附：

　　詹松茂先生簡歷

　　詹松茂先生，管理學碩士。曾任中國投資銀行廣東省分行(現為國家開發銀行廣州分行)國際業務部經理，美國洛杉磯美華國際企業公司董事、副總裁、財務總監，招商銀行(資訊 行情 論壇)廣州分行大德支行行長、黨支部書記，1998年加入廣州證券有限責任公司，先后擔任增城營業部、廣州市環市中營業部總經理，廣州證券經紀業務管理總部總經理等職，2005年4月起任金鷹基金管理有限公司代理總經理。

　　最后，還有東吳嘉禾優勢精選混合基金和長信銀利精選證券投資基金更新招募說明書。

　　以下信息來自媒體，僅供參考。

　　易方達月月收益基金銷量信息

　　今日，有媒體記者獲悉，易方達月月收益基金自8月15日在中國銀行發售以來，每天以3億多元的加速度遞增銷量，截至9月6日的目前認購額已超過32億元。該基金公司向記者透露，前期買入的大部分為中小散戶，僅中國銀行上海分行銷售就超過4億元。在地域分布上，不僅北京、上海、廣東、福建等以往基金銷售業績最為突出的地區不斷創出銷量新高，而且浙江、黑龍江、山東等地也紛紛涌現銷售新星。中短期債券基金受到了市場的如此熱烈歡迎，讓基金發行市場為之振奮，預計未來的銷售將會更加火爆。

　　另悉，易方達貨幣市場基金的持續營銷規模也不斷上升，自今年2月成立以來，目前總規模已超過140億元。

　　保險系基金最快10月起航 首批試點可能只有一家

　　今日有媒體報道，一位接近保監會的業內人士向《每日經濟新聞》透露：“繼銀行系基金之后，首家保險系基金公司有望于今年10月份成立。”根據管理層的要求，保險公司須首先成立資產管理公司，然后再由資產管理公司發起設立基金公司。目前符合該項條件的保險公司有平安保險(資訊 行情 論壇)集團、中國人壽(資訊 行情 論壇)、中國人保、華泰保險等。與首批試點的銀行系基金公司共有三家不同，首批試點的保險公司可能只有一家。上述消息人士稱，平安保險集團獲得首家保險系基金公司籌建資格的可能性較大

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