每日基金投資必讀：9月6日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　今日基金信息涉及各個方面，最受關注的是一家新基金宣布延長募集期。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金募集期延長公告

　　易方達月月收益中短期債券投資基金(以下簡稱本基金)現(xiàn)正發(fā)售中。為進一步滿足投資者的投資需求，根據《易方達月月收益中短期債券投資基金基金合同》、《易方達月月收益中短期債券投資基金招募說明書》和《易方達月月收益中短期債券投資基金基金份額發(fā)售公告》的有關規(guī)定，經本基金管理人易方達基金管理有限公司和本基金托管人中國銀行股份有限公司以及本基金代銷機構協(xié)商，決定延長本基金的募集期，募集截止時間由原定的2005年9月9日延長至2005年9月13日。

　　長信銀利精選開放式證券投資基金公告修改基金合同

　　長信基金管理有限責任公司作為長信銀利精選開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金管理人，會同本基金托管人中國農業(yè)銀行，根據本基金《基金合同》第十八條第(一)款第2項“如因相應的法律法規(guī)發(fā)生變化并屬于本基金合同必須遵照進行修改的情形，或者基金合同的修改并不涉及本基金合同當事人權利義務關系發(fā)生變化的，可不經基金份額持有人大會決議，而經基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并報中國證監(jiān)會備案”的約定，對本基金的《基金合同》進行了修改，以對本基金通過上海證券交易所辦理場內申購贖回業(yè)務進行規(guī)定。

　　本基金相關基金合同的修改已報中國證監(jiān)會備案，具體修訂的內容如下：

　　一、釋義部分：

　　基金合同中“申購”、“贖回”的釋義原為：

　　“申購：指基金合同生效后，投資者購買基金份額的行為”

　　“贖回：指基金合同生效后，基金投資者賣出基金份額的行為”

　　現(xiàn)修改為：

　　“申購：指基金合同生效后，投資者購買基金份額的行為，申購包括場內申購和場外申購”

　　“贖回：指基金合同生效后，基金投資者賣出基金份額的行為，贖回包括場內贖回和場外贖回”

　　補充：

　　“場外或柜臺：指通過基金管理人、代銷機構辦理基金份額申購和贖回等業(yè)務的銷售機構和場所”

　　“場內或交易所： 通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)辦理基金份額申購和贖回等業(yè)務的銷售機構和場所”。

　　二、“五、基金份額的申購、贖回”部分

　　“(一)基金份額申購、贖回的場所”原為：

　　“基金的申購、贖回將通過基金管理人的直銷中心及基金代銷機構的代銷網點進行”

　　現(xiàn)修改為：

　　“基金的申購、贖回將通過基金管理人的直銷中心、基金代銷機構的代銷網點以及上海證券交易所證券交易系統(tǒng)辦理申購、贖回及相關業(yè)務的上海證券交易所會員單位進行”。

　　三、“(六)申購和贖回的金額”部分

　　原為：

　　“(3)申購份額計算結果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位后的部分四舍五入，由此產生的誤差歸入基金財產”

　　現(xiàn)修改為：

　　“(3)場外申購份額計算結果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位后的部分四舍五入，由此產生的誤差歸入基金財產。場內申購份額計算結果保留到整數(shù)位，剩余部分保留小數(shù)點后兩位返還投資者，因四舍五入產生的誤差，歸入基金財產”。

　　修訂后的本基金《基金合同》已登載于長信基金管理有限責任公司網站.

　　中銀中國基金(LOF)通知有關場內申購贖回事項

　　為做好中銀國際中國精選混合型基金的場內申購、贖回工作，現(xiàn)就有關事項通知如下：

　　1、中銀國際中國精選混合型基金(證券簡稱：中銀中國，證券編碼：163801)2005年9月7日開始通過我所交易系統(tǒng)申報基金份額的申購、贖回。

　　2、會員在交易時間內可申報基金份額的申購、贖回。申購以金額申報，申報單位為一元人民幣；贖回以份額申報，申報單位為一份基金份額。當日申購、贖回申報在交易時間內可撤單。

　　3、基金份額申購資金交收期為T+2日，贖回資金交收期為T+3日。(T日為申購贖回的申報日)

　　4、下列46家會員單位可以申報基金份額的申購、贖回：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、華夏證券、北京證券、湘財證券、西部證券、恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券。　代理場內申購　　贖回業(yè)務的會員單位如有增減和變更，可在深交所網站查詢。

　　景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)公告增加場內代銷機構

　　經深圳證券交易所批準，景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2005年8月25日開始辦理景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼：162605)(以下簡稱“本基金”)的深交所場內申購、贖回業(yè)務。從2005年9月6日起，本基金增加以下銷售機構辦理場內代銷業(yè)務：

　　恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券。

　　若本基金在深圳證券交易所場內申購、贖回業(yè)務的有關具體規(guī)定有變化，本公司將另行公告。

　　廣發(fā)基金管理有限公司公告 增加開放式證券投資基金代銷機構

　　根據簽署的銷售代理協(xié)議，廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下廣發(fā)聚富證券投資基金、廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金、廣發(fā)貨幣市場基金、廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金(場外)新增中銀國際證券有限責任公司為代銷機構。自本公告日起投資人可在中銀國際證券有限責任公司辦理以上基金的開戶、申購和贖回等業(yè)務。

　　中銀國際證券有限責任公司在以下16個城市的19家營業(yè)網點為投資人辦理開戶、申購、贖回等業(yè)務：

　　上海、武漢、海南、南京、重慶、杭州、深圳、牡丹江、沈陽、大連、哈爾濱、成都、北京、天津、鄭州、廣州。

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司公告權證投資方案

　　為規(guī)范本公司基金的權證投資運作，保護基金份額持有人的合法權益，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《關于股權分置改革中證券投資基金投資權證有關問題的通知》等相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，本公司就旗下基金投資權證過程中的比例限制、投資策略、信息披露方式及風險控制措施等內容制定本投資方案。

　　根據本公司旗下各基金合同的規(guī)定，華寶興業(yè)寶康消費品證券投資基金、華寶興業(yè)寶康靈活配置證券投資基金、華寶興業(yè)多策略增長開放式證券投資基金具備投資權證的條件。華寶興業(yè)寶康債券投資基金、華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金暫不主動參與權證的投資。

　　本公司承諾，在運用基金財產進行權證投資過程中，不通過內幕信息獲得不正當利益，不操縱權證價格或標的證券價格，不利用權證投資進行利益輸送，不實施任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　本投資方案相關規(guī)定與證監(jiān)會最新規(guī)定不相符的，以中國證監(jiān)會最新規(guī)定為準。

　　一、比例限制

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司運用基金財產進行權證投資，將嚴格參照證監(jiān)會的有關規(guī)定，進行管理和控制：

　　1、一只基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的千分之五；

　　2、一只基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的百分之三；

　　3、本公司管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的百分之十。

　　中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，不受上述1、2、3項規(guī)定的比例限制。

　　因證券市場波動、基金規(guī)模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述2、3項及基金合同或基金權證投資方案約定的投資比例的，本公司將在十個交易日內調整完畢。

　　二、投資策略

　　我公司在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。

　　三、信息披露方式

　　基金投資權證相關信息在各基金定期報告、更新的招募說明書中披露。

　　四、風險控制

　　針對權證投資過程中的風險，本公司將對投資決策、交易、運作等重要環(huán)節(jié)進行控制，實行嚴格的投資授權制度，通過控制權證投資權限控制投資風險。

　　五、風險揭示

　　權證是金融衍生品的一種，具有高杠桿、高風險、高收益的特征，風險較大。本管理人所管理的上述證券投資基金將可能投資權證，請基金持有人注意投資風險。

　　本公司可以根據法律、法規(guī)及市場情況的變化及時修訂該權證投資方案，并報中國證監(jiān)會后進行公告。

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