每日基金投資必讀：8月11日基金動態及點評

　　方信

　　今日，又有新的基金分紅或基金完成分紅方面的消息，另外有多家基金公司擴大銷售機構。基金業務公告方面則有基金上市交易以及更換會計師事務所等信息。

　　招商基金管理有限公司關于招商安泰債券投資基金2005年度第二次分紅公告

　　經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司核實，截至2005年8月4日， 招商安泰債券投資基金已實現可分配收益為11，987，778.21元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，本基金已于2005年8月9日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“招商安泰債券投資基金分紅預告”(2005年8 月6日刊登于《中國證券報》、《證券時報》)。現將收益分配情況公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向招商安泰債券投資基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額 0.30元。

　　二、收益分配時間

　　1、 權益登記日：2005年8月9日

　　2、 除息日：2005年8月10日

　　3、 紅利發放日：2005年8月11 日

　　4、 選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日：2005年8月10日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年8月12日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2005年8月11日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2005年8月11日直接劃入其基金賬戶。2005年8月12日起可以查詢、贖回或轉換。

　　3、權益登記日之前(含2005年8月9日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　4、凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、 本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(含權益登記日當日)，即2005年8月9日(含當日)之前最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：招商安泰債券投資基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　景順長城動力平衡證券投資基金發布分紅預告

　　截止2005年8月9日，景順長城景系列開放式證券投資基金下設的景順長城動力平衡證券投資基金 可分配收益為11，265，020.46元人民幣，本基金決定進行本年度首次收益分配。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司 計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)復核，本公司決定以截止2005年8月9日的可分配收益為基準，向順長城動力平衡證券投資基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2005年8月9日，本基金基金份額凈值為1.0488元，已實現的可分配收益為11，265，020.46元。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，本公司決定以8月9日已實現的可分配收益為基準，向本基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.20元。分紅金額如有變化，以分紅當日公告為準。

　　二、收益分配時間安排

　　1. 權益登記日、除息日：2005年8月15日

　　2. 紅利發放日：2005年8月16日

　　3. 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2005年8月15日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的順長城動力平衡證券投資基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年8月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2005年8月16日計入其基金賬戶，2005年8月17日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結基金份額的紅利發放按照景順長城基金管理有限公司《開放式證券投資基金注冊登記業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2. 根據2004年10月20日刊登的《關于修改景順長城景系列開放式證券投資基金基金契約的公告》， 順長城動力平衡證券投資基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2005年8月15日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心核實分紅方式。如希望修改分紅方式，請務必在2005年8月12日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單， 請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電客戶服務電話0755-82370688、通過景順長城基金管理有限公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網站 http：//www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。

　　3.向本基金各代銷機構查詢：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、長城證券、國泰君安證券、華夏證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、聯合證券等機構的代銷網點。

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金公告支付收益

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金 基金合同于2005年6月7日生效。根據《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年8月10日對本基金自2005年7月12日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　基金管理人定于2005年8月10日將投資者所擁有的自2005年7月12日起至2005年8月10日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000＊當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年8月10日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年8月10日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年8月12日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2005年8月11日直接計入其基金賬戶，2005年8月12日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、 本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　投資者于2005年8月10日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益；

　　2、中銀國際貨幣市場證券投資基金投資者的累計收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、中銀國際基金管理有限公司網站：http：//www.bociim.com；

　　2、中銀國際基金管理有限公司客戶服務電話：021-38834788；

　　3、中國銀行、中國工商銀行、中銀國際證券、國泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發證券、興業證券、平安證券、招商證券、銀河證券、華安證券等代銷機構。

　　光大保德信基金管理有限公司關于更換基金年度審計會計師事務所的公告

　　由于與普華永道中天會計師事務所有限公司約定的服務期限已到期，經光大保德信基金管理有限公司董事會批準，并經光大保德信量化核心證券投資基金托管人中國光大銀行和光大保德信貨幣市場基金托管人招商銀行同意，聘任安永大華會計師事務所有限責任公司為光大保德信量化核心證券投資基金和光大保德信貨幣市場基金的基金年度審計事務所。

　　本事項變更已報中國證監會備案。

　　關于泰信天天收益基金公告集中支付收益

　　泰信天天收益開放式證券投資基金 成立于2004年2月10日。根據《泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同》的約定及《泰信天天收益開放式證券投資基金招募說明書》、《泰信天天收益開放式證券投資基金成立公告》，本基金管理人于2005年8月10日將本基金自2005年7月11日起至2005年8月9日的收益進行集中支付并結轉為基金份額。現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本次集中支付的累計收益的計算期間為2005年7月11日至2005年8月9日。本基金管理人于2005年8月10日將投資者所擁有的累計收益進行集中支付，按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=(投資者當日持有的基金份額/10000)*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年8月10日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年8月10日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年8月12日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登記在冊的中銀國際貨幣市場證券投資基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金合同約定的收益支付方式為紅利再投資。投資者收益結轉的基金份額于2005年8月10日直接計入其基金賬戶，2005年8月12日起可查詢和贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、 此次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、 投資者于2005年8月9日所申購的基金份額不享有當日的收益，贖回的基金份額享有當日的收益；

　　2、 若投資者于2005年8月9日申請全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，與贖回款一并以現金形式支付；

　　3、中銀國際貨幣市場證券投資基金投資者的累計收益將于每月10日(遇非工作日順延)集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。

　　海富通貨幣市場證券投資基金增加申銀萬國證券股份有限公司為代銷機構

　　一、申銀萬國證券股份有限公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監會證監基金字【2002】77號文批準。根據海富通基金管理有限公司與申銀萬國證券股份有限公司簽署的代理銷售協議，申銀萬國證券股份有限公司將代理海富通基金管理有限公司旗下海富通貨幣市場證券投資基金的銷售業務。 投資者欲了解基金的詳細信息，請仔細閱讀《海富通貨幣市場證券投資基金更新招募說明書》。

　　二、自2005年8月11日起，投資者可以在申銀萬國證券股份有限公司以下44個主要城市的109個營業點辦理對所有投資者的開戶、申購、贖回和轉換等業務：

　　上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。 本公告的解釋權歸海富通基金管理有限公司。

　　關于增加中信實業銀行為招商現金增值證券投資基金代銷機構的公告

　　中信實業銀行的開放式基金代銷資格已獲中國人民銀行和中國證監會簽發的銀復［2002］13號文件批準。根據招商基金管理有限公司日前與中信實業銀行簽署的《開放式基金銷售和服務代理協議》，中信實業銀行將代理招商現金增值證券投資基金的銷售業務。投資者欲了解詳細信息，請仔細閱讀相關的基金合同、招募說明書和最新的招募說明書更新。

　　從2005年8月12 日起，投資者可以通過中信實業銀行以下21個分行的所有網點辦理招商現金增值證券投資基金的開戶、申購和贖回等業務：北京、上海、深圳、大連、南京、青島、杭州、廣州、成都、鄭州、重慶、福州、沈陽、武漢、天津、長沙、昆明、石家莊、西安、蘇州和濟南分行。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、中信實業銀行

　　咨詢電話：95558

　　網站：http：//www.ecitic.com

　　2、招商基金管理有限公司

　　全國統一客戶服務號碼：400-887-9555

　　客戶通過固定電話、手機及小靈通撥打此號碼均只需支付本地通話費，長途通話費用將由招商基金管理有限公司支付。

　　融通巨潮100指數證券投資基金公告開放場內申購贖回

　　1、融通巨潮100指數證券投資基金 為契約型開放式證券投資基金，基金代碼：161607，基金簡稱：融通巨潮。

　　2、融通巨潮100指數證券投資基金基金管理人為融通基金管理有限公司 ，基金托管人為中國工商銀行，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

　　3、本公告僅對融通巨潮100指數證券投資基金在深交所場內開放申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解詳細情況，請認真閱讀刊登在2005年3月7日《證券時報》、3月8日《上海證券報》、3月9日《中國證券報》、3月11日《證券日報》上的本基金招募說明書，亦可登錄 公司網站(http：／／www.rtfund.com)進行查詢。

　　4、有關融通巨潮100指數證券投資基金在深交所場內開放申購、贖回的具體規定若有變化，融通基金管理有限公司將另行公告。

　　融通巨潮100指數證券投資基金的基金合同已于2005年5月12日正式生效，經深圳證券交易所同意，融通基金管理有限公司定于2005年8月16日開始辦理本基金(基金代碼：161607，基金簡稱：融通巨潮)的深交所場內申購贖回業務。

　　融通巨潮100指數證券投資基金份額的場內申購贖回遵守《深圳證券交易所開放式基金申購贖回業務實施細則》、《開放式基金通過深圳證券交易所場內申購贖回登記結算業務實施細則》及融通巨潮100指數證券投資基金招募說明書的規定。投資者申購、贖回基金份額應當使用在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；基金份額的申購以金額申報，申報單位為一元人民幣；贖回以份額申報，申報單位為一份基金份額。基金份額的申購、贖回委托數量應當符合基金合同和招募說明書中載明的申購、贖回數額限定。

　　融通巨潮100指數證券投資基金的場內申購費率不高于1.5%，隨申購金額的增加而減少，如下表所示：

　　申購金額(M)(單位：元) 申購費率

　　M＜100萬 1.5%

　　100萬≤M＜1000萬 1.2%

　　1000萬≤M＜2000萬 0.6%

　　M≥2000萬 單筆2000元

　　場內申購份額保留到整數位，零碎份額對應的資金返還至投資者資金賬戶。

　　例：某投資者通過場內投資1萬元申購本基金，對應的申購費率為1.5%，申購當日基金份額凈值為1.025元，則其申購手續費、可得到的申購份額及返還的資金余額為：

　　凈申購金額＝10000／(1＋1.5%)＝9852.22元

　　申購手續費＝10000-9852.22＝147.78元

　　申購份額＝9852.22／1.025＝9611.92份

　　因場內份額保留至整數份，故投資者申購所得份額為9611份，不足1份部分的申購資金零頭返還給投資者。

　　實際凈申購金額＝9611×１.025＝9851.28元

　　退款金額＝10000-9851.28-147.78＝0.94元

　　本基金的場內贖回費率為0.5%(本基金的場外贖回費率不高于0.5%)。在發生巨額贖回的情況下，當日未獲受理的場內贖回將自動撤消。

　　投資者場內每次最低申購金額為1000元(含申購費)，每次贖回申請不得低于300份基金份額。

　　基金管理人可以調整申購費率和贖回費率，最新的申購費率和贖回費率在更新招募說明書中列示。費率如發生變更， 基金管理人最遲將于新的費率開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　融通巨潮100指數證券投資基金辦理場內申購業務的銷售機構為：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、海通證券、聯合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發證券、銀河證券、華夏證券、北京證券、湘財證券、西部證券。

　　融通巨潮100指數證券投資基金辦理場內贖回業務的銷售機構為：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發證券、銀河證券、華夏證券、北京證券、湘財證券、西部證券、漢唐證券、廣東證券、大鵬證券、天同證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀證券、廣州證券、華安證券、第一創業證券、東方證券、新時代證券、民生證券、東北證券、國元證券。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金(LOF)開放場內申購、贖回的公告

　　1、天同公用事業行業股票型證券投資基金 為契約型開放式證券投資基金，基金代碼：161903，基金簡稱：天同公用。

　　2、天同公用事業行業股票型證券投資基金基金管理人為天同基金管理有限公司(以下稱“本公司”)，基金托管人為交通銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

　　3、本公告僅對本基金在深交所場內開放申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀刊登在2005年5月23日上海證券報上的本基金招募說明書，亦可登錄本公司網站(www.ttasset.com)進行查詢。

　　4、有關天同公用事業行業股票型證券投資基金在深交所場內開放申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金的基金合同已于2005年7月15日正式生效，經深圳證券交易所同意，本公司定于2005年8月16日開始辦理本基金(基金代碼：161903，基金簡稱：天同公用)的深交所場內申購、贖回業務。

　　本基金份額的場內申購、贖回遵守《深圳證券交易所開放式基金申購贖回業務實施細則》、《開放式基金通過深圳證券交易所場內申購贖回登記結算業務實施細則》及基金招募說明書的規定。

　　投資者申購、贖回基金份額應當使用在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；基金份額的申購以金額申報，申報單位為一元人民幣；贖回以份額申報，申報單位為一份基金份額。基金份額的申購、贖回委托數量應當符合基金合同和招募說明書中載明的申購、贖回數額限定。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金的場內申購費率不高于1.50%，隨申購金額的增加而減少，如下表所示：

　　場內申購份額保留到整數位，零碎份額對應的資金返還至投資者資金賬戶。

　　例：某投資者通過場內投資1萬元申購本基金，假定對應的申購費率為1.5%，申購當日基金份額凈值為1.025元，則其申購手續費、可得到的申購份額及返還的資金余額為：

　　凈申購金額＝10000/(1＋1.5%)＝9852.22元

　　申購手續費＝10000-9852.22＝147.78元

　　申購份額＝9852.22/1.025＝9611.92份

　　因場內份額保留至整數份，故投資者申購所得份額為9611份，不足1份部分的申購資金零頭返還給投資者。

　　實際凈申購金額＝9611×1.025＝9851.28元

　　退款金額＝10000-9851.28-147.78＝0.94元

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金的場內贖回費率為0.50%(本基金的場外贖回費率不高于0.50%)。在發生巨額贖回的情況下，當日未獲受理的場內贖回將自動撤消。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金辦理場內申購業務的銷售機構為：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發證券、銀河證券、華夏證券、北京證券、湘財證券、西部證券。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金辦理場內贖回業務的銷售機構為：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發證券、銀河證券、華夏證券、北京證券、湘財證券、西部證券、漢唐證券、廣東證券、大鵬證券、天同證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀證券、廣州證券、華安證券、第一創業證券、東方證券、新時代證券、民生證券、東北證券、國元證券。

　　以下信息來自媒體，僅供參考。

　　深交所就基金場內申購贖回業務答記者問

　　今日有媒體報道，近期兩只上市開放式基金嘉實滬深300(資訊 行情 論壇)指數基金、巨田資源優選混合型基金在深交所掛牌發售，由于深交所各開放式基金場內申購、贖回業務將陸續開通，該兩只基金認購的份額上市后可以直接選擇二級市場買入、賣出或申購、贖回任何一種流通方式，業務運作與普通開放式基金不同，上市開放式基金的交易方式也有新的變化。深交所有關負責人針對開放式基金場內申

　　購、贖回業務回答了記者提問。

　　問：深交所為什么要推出開放式基金場內申購、贖回業務?深交所基金銷售與交易平臺主要提供哪些服務?

　　答：開放式基金場內申購、贖回是指證券公司在交易時間內接受投資者委托通過深交所交易系統申報的申購、贖回。目前已有100多只開放式基金在深交所掛牌揭示凈值，10只開放式基金通過深交所交易系統發行。在上市開放式基金運作基礎上，深交所借助交易系統網絡優勢推出場內申購、贖回業務，在交易系統內即完整地涵蓋了基金銷售與交易各個業務環節，建立起深交所基金銷售與交易服務平臺，為基金業務發展提供增值服務。(主力資金異動，同步跟蹤我的財富…)

　　1、建立深交所基金發行交易、申購贖回及登記結算一條龍服務體系，使投資者通過一個深圳證券賬戶即可辦理不同基金的各項業務，有助于解決目前投資者跨銀行、跨券商操作的不便以及重復開戶等問題。

　　2、進一步增加基金銷售與交易渠道，具有基金代銷業務資格的證券公司均可參與場內發售業務，所有深交所會員單位均可參與二級市場交易。同時通過基金份額凈值即時揭示、行情顯示、交易系統業務公告等信息披露增強基金透明度，擴大市場知名度；還為基金持續營銷提供便利。

　　3、完善上市開放式基金(LOF)功能，使投資者不僅可以通過交易系統辦理開放式基金的認購和交易，也可直接辦理申購、贖回。

　　4、建立深交所與基金管理公司、證券公司、機構投資者基金業務協同推進機制，把基金市場參與者納入統一服務體系，整合各自資源優勢形成合力，共同培育基金市場，推動基金產品創新。

　　問：開放式基金場內申購、贖回開通后，上市開放式基金業務有哪些新的特點?

　　答：1、投資者可通過兩種方式參與上市開放式基金場內業務：一是通過交易系統以電子撮合方式買賣基金份額，與股票買賣操作程序一致；二是通過交易系統辦理申購、贖回，按當日收市后的基金份額凈值成交。投資者可以在二級市場買賣與申購、贖回兩種參與方式之間自由轉換與選擇，無需辦理跨系統轉托管手續。

　　2、投資者托管在深交所場內(深圳證券賬戶中)的基金份額，無論是認購、申購還是買入方式獲得的基金份額均可以直接選擇賣出或者贖回任何一種方式兌現。具體地說，基金募集期間認購的基金份額，在基金上市后，可以在二級市場以電子撮合價交易，也可選擇以當日的基金份額凈值贖回；T日在深交所申購(按基金份額凈值成交)的基金份額，T+2日可以在深交所賣出或者贖回；T日買入(電子撮合價成交)的基金份額，T+1日可以在深交所賣出或者贖回。

　　3、消除折價現象。由于投資者托管在場內的份額可以直接選擇賣出和贖回兩種方式，市場運作效率大大提高，上市開放式基金的二級市場交易價格將與基金份額凈值趨于一致。

　　上證基金通股未來完善功能--票債券基金有望在場內互換

　　有記者日前從上海證券交易所獲悉，上證所將通過加強與市場各方的協作，完善上證基金通功能，力爭盡快推出貨幣市場基金申購和贖回專場、同一家基金公司旗下的不同開放式基金的相互轉換等服務，最終實現股票、債券、基金之間的便捷的低成本互換，為市場提供新的投資和盈利模式。上證所有關人士日前表示，上證基金通業務的開通，是上證所利用已有的交易和通信網絡，將券商柜面系統連接成為高效、自動、一體化的交易平臺工作的一個重要進展。鑒于這個平臺具有連接中國結算、券商和基金公司，提供開放式基金凈值揭示等動態信息，進行各類交易結算指令和轉托管指令的傳遞和回饋等多項重要功能，下一步，上證所將根據這些功能，開發出嶄新的服務內容。

　　第一是讓盡可能多的開放式基金在上證基金通上線。希望隨著越來越多的基金公司使用中國結算上海分公司的開放式基金登記存管系統，這些公司旗下的所有開放式基金都能夠到上證基金通進行申購和贖回。　第二是對基金披露信息的語言進行統一。利用上證基金通提供的信息平臺，將基金信息披露的語言規范為XBRL，方便市場對基金信息的統計和整理。(主力資金異動，同步跟蹤我的財富…)

　　第三是開設貨幣市場基金專場。

　　第四是同一家基金公司旗下的不同開放式基金的相互轉換。在中國結算上海分公司對后臺進行調整的基礎上，最終實現股票、債券、基金之間的便捷的低成本互換，為市場提供新的投資和盈利模式。

　　外匯市場向所有企業開放 基金管理公司可申請會員資格

　　今日有媒體報道，中國人民銀行近日發布《中國人民銀行關于加快發展外匯市場有關問題的通知》，在銀行間外匯市場推出遠期外匯交易，并且將銀行間外匯市場的交易主體擴大到包括保險公司、證券公司、信托公司、財務公司以及基金管理公司在內的非銀行金融機構和非金融企業。《通知》要求，注冊資本金不低于10億元人民幣或等值外匯的保險公司，注冊資本金不低于5億元人民幣或等值外匯的證券公司、信托公司、財務公司等以及注冊資本金不低于1.5億元人民幣或等值外匯的基金管理公司在滿足其它六項要求之后，可以向交易中心申請會員資格，進入銀行間即期外匯市場交易；上年度經常項目跨境外匯收支25億美元或者貨物貿易進出口總額20億美元以上的非金融企業在滿足其它四項條件之后，可以向交易中心申請會員資格，進入銀行間即期外匯市場進行自營性交易。

　　為進一步豐富銀行間外匯市場交易品種，《通知》表示，允許符合條件的銀行間外匯市場參與主體開展銀行間遠期外匯交易。通知規定，銀行間遠期外匯市場參與主體須為交易中心的會員。其中，政策性銀行、商業銀行、信托投資公司、金融租賃公司、財務公司和汽車金融公司會員參與銀行間遠期外匯交易，須獲得中國銀行業監督管理委員會頒發的金融衍生產品交易業務資格；其他非銀行金融機構會員須獲得其監管部門的批準；非金融企業會員須經國家外匯管理局批準。《通知》還表示，允許取得遠期交易備案資格6個月以上的市場會員開展銀行間即期與遠期、遠期與遠期相結合的人民幣對外幣掉期交易。此外，《通知》還在銀行間外匯市場引入詢價交易方式。銀行間外匯市場參與主體可在原有集中授信、集中競價交易方式的基礎上，自主選擇雙邊授信、雙邊清算的詢價交易方式，詢價交易將首先在遠期交易中使用。央行稱，擴大市場參與主體、增加市場交易品種和豐富市場交易模式，是完善人民幣匯率形成機制的重要舉措，有利于充分發揮銀行間外匯市場在資源配置中的基礎性作用。

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