每日基金投資必讀：8月5日基金動態及點評

　　方信

　　今天可以說是國內開放式基金信息爆炸的一天，有一家基金宣布向投資人分紅，有兩家新基金披露了一系列的發行文件，兩家基金發布即將或者延長上網發售日程。還有一些開通轉換業務、有關基金申贖事宜、更新招募說明書摘要和臨時性公告，值得關心這些信息的人們利用周末時間認真研讀。

　　國聯分紅增利混合型證券投資基金宣布收次分紅國聯分紅增利混合型證券投資基金 于2005年6月16日起基金合同生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運作辦法》、《國聯分紅增利混合型證券投資基金基金合同》、《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，經本基金管理人國聯基金管理有限公司 計算并由基金托管人中國農業銀行復核，本基金管理人決定對本基金實施自基金合同生效以來的第一次分紅，現將有關事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，以2005年8月4日已實現的可分配收益為基準， 國聯分紅增利混合型證券投資基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.10元。

　　二、收益分配時間

　　1. 權益登記日、除息日：2005年8月8日

　　2. 紅利發放日：2005年8月10日

　　3. 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年8月 10日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年8月 12日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在國聯基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年8月10日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2005年8月11日計入其基金賬戶，2005年8月12日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結基金份額的紅利發放按照《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費。

　　3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2.根據2005年4月26日刊登的《國聯分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2005年8月 8日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過國聯基金管理有限公司客戶服務中心(021-38789788)確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2005年8月8日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話021-38789788、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　5權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業務的申請。

　　6由于支付現金分紅款時將發生一定的銀證轉賬等手續費用，為保護投資者的利益，根據《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金發行文件要點：

　　易方達月月收益中短期債券投資基金 的募集已獲中國證監會證監基金字[2005]130號文批準。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金是契約型開放式證券投資基金。本基金分A、B兩級基金份額，分別適用不同的費率、首次認購最低限額、追加認購最低限額等。

　　基金的管理人為易方達基金管理有限公司 托管人為中國銀行股份有限公司。易方達月月收益中短期債券投資基金募集對象包括依據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投資于證券投資基金的個人投資者和機構投資者。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金不設募集規模上限。

　　認購最低限額：在基金募集期內，投資者通過代銷機構首次認購A級基金份額單筆最低限額為人民幣1000元、首次認購B級基金份額單筆最低限額為人民幣1000萬元；投資者通過直銷中心首次認購A級基金份額單筆最低限額為人民幣50000元，首次認購B級基金份額單筆最低限額為人民幣1000萬元；A級基金份額追加認購單筆最低限額為人民幣1000元，B級基金份額追加認購單筆最低限額為人民幣10萬元。投資者在認購期內可多次認購基金份額，但認購申請一旦被受理，即不得撤銷。

　　關于基金分級

　　易方達月月收益中短期債券投資基金設兩級基金份額：A級基金份額和B級基金份額。兩級基金份額單獨設置基金代碼，并單獨公布基金份額凈值和基金九十日年化凈值增長率。A級與B級基金份額的最低認/申購金額和適用費率如下表所示：

　　項目A級基金份額(基金代碼：110007)B級基金份額(基金代碼：110008)

　　管理費率(年費)0.5%0.5%

　　托管費率(年費)0.15%0.15%

　　銷售服務費率(年費)0.25%0.01%

　　首次認(申)購最低金額1000元1000萬元

　　追加認(申)購最低金額1000元10萬元

　　基金管理人可以與基金托管人協商一致后，調整認(申)購各級基金份額的最低金額限制，基金管理人必須在開始調整之日的3個工作日前至少在一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。

　　基金存續期限為不定期，每份基金份額面值為1.00元人民幣。

　　基金投資目標

　　力求在本金穩妥以及降低基金凈值波動風險的前提下，追求取得超過比較基準的穩定回報。

　　銷售機構與銷售地點

　　(1)直銷中心

　　廣州市體育西路189號城建大廈27樓易方達基金管理有限公司。

　　(2)代銷網點

　　-中國銀行：本基金在中國銀行的10000多個網點銷售；

　　-華夏證券： 本基金在華夏證券的119個營業網點銷售；

　　-東方證券： 本基金在東方證券的37個營業網點銷售；

　　-東吳證券： 本基金在東吳證券的18個營業網點銷售；

　　-銀河證券： 本基金在銀河證券的167個營業網點銷售；

　　-長城證券：本基金在長城證券的24個營業網點銷售；

　　-平安證券：本基金在平安證券的22個營業網點銷售；

　　-華泰證券：本基金在華泰證券的 34個營業網點銷售；

　　-海通證券：本基金在海通證券的90個營業部銷售；

　　-北京銀行：本基金在北京銀行的118個營業網點銷售；

　　-東北證券：本基金在東北證券的19個營業網點銷售；

　　-國泰君安：本基金在國泰君安的161個營業網點銷售；

　　-聯合證券：本基金在聯合證券的34個營業網點銷售；

　　-西部證券：本基金在西部證券的18個營業網點銷售；

　　-湘財證券：本基金在湘財證券的31個營業網點銷售；

　　-廣發證券：本基金在廣發證券的133個營業網點銷售；

　　-招商證券：本基金在招商證券的31個營業網點銷售；

　　-世紀證券：本基金在世紀證券的21個營業網點銷售；

　　-國聯證券： 本基金在國聯證券的13個營業網點銷售；

　　-華安證券： 本基金在華安證券的69個營業網點銷售；

　　-財富證券：本基金在財富證券的15個營業網點銷售；

　　-國元證券： 本基金在國元證券的38個營業網點銷售；

　　各代銷機構的詳細銷售地點請見附件。

　　(3)如本次募集期間，新增代銷機構或營業網點，將另行公告。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金的發售期為自2005年8月8日到2005年9月9日(中國銀行自2005年8月15日起開始發售本基金)。在發售期內，本基金向個人投資者和機構投資者同時發售，隨到隨得。基金管理人根據認購的情況可適當延長發售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據認購和市場情況提前結束發售。認購方式與相關規定

　　易方達月月收益中短期債券投資基金認購采取金額認購的方式。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金不收取基金認購費。

　　募集資金利息在基金募集期結束時歸入投資者認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數額以注冊登記機構的記錄為準。

　　認購份數的計算公式如下：

　　本金認購份額＝認購金額/基金份額面值

　　利息認購份額＝募集期利息/基金份額面值

　　認購份額=本金認購份數+利息認購份數

　　其中：認購份數保留至0.01個基金份額，小數點后兩位以后舍去。多筆認購時，按上述公式進行逐筆計算。

　　舉例如下：

　　假設某投資者以10000元認購易方達月月收益中短期債券投資基金，募集期發生的利息為13.32元，則其可得到的份額數計算如下：

　　本金認購金額=10000/1.00 =10000份

　　利息認購金額＝13.32/1.00＝13.32份

　　認購份數=本金認購份數+利息認購份數＝10000+13.32＝10013.32份

　　即若基金投資人斥資1萬元認購本基金，在此期間產生了13.32元的利息，可獲得10013.32 份基金份額。

　　認購限制：

　　在基金募集期內，投資者通過代銷機構首次認購A級基金份額單筆最低限額為人民幣1000元、首次認購B級基金份額單筆最低限額為人民幣1000萬元；投資者通過直銷中心首次認購A級基金份額單筆最低限額為人民幣50000元，首次認購B級基金份額單筆最低限額為人民幣1000萬元；A級基金份額追加認購單筆最低限額為人民幣1000元，B級基金份額追加認購單筆最低限額為人民幣10萬元。

　　投資者在募集期內可以多次認購基金份額，但認購申請一旦被受理，即不得撤銷。

　　繳款方式

　　通過代銷網點認購的投資者采用"實時扣款"方式，通過直銷中心認購的投資者采用"全額繳款"方式。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金為契約型開放式，中短期債券基金。

　　投資目標：力求在本金穩妥以及降低基金凈值波動風險的前提下，取得超過比較基準的穩定回報。

　　投資理念：采取數量化分析方法，積極判斷短期利率走勢，合理安排組合期限結構，在控制利率風險以及基金凈值波動風險的基礎上，滿足投資者本金穩妥、穩定收益、高流動性的需求。

　　業績比較基準：二年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率：(1-利息稅率)×二年期銀行定期儲蓄存款利率。由于目前市場上沒有成熟的指數或其他指標作為本基金類型的業績基準，因此本基金在考慮到目標客戶構成和資金來源性質的基礎上制訂了此基準。當法律法規發生變化或有更加適合的業績比較基準時，基金管理人有權對此基準進行調整；并提前三個工作日在至少一種指定媒體上公告。

　　風險收益特征： 屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期的風險水平和預期收益率低于中長期債券基金、混合基金，高于貨幣市場基金。

　　基金的投資

　　(一)投資目標

　　力求在本金穩妥以及降低基金凈值波動風險的前提下，取得超過比較基準的穩定回報。

　　(二)投資范圍

　　1. 現金；

　　2. 三年以內(含三年)的銀行定期存款、大額存單；

　　3. 剩余期限在三年以內(含三年)的債券；

　　4. 期限在三年以內(含三年)的央行票據；

　　5. 期限在一年以內(含一年)的債券回購；

　　6. 中國證監會、中國人民銀行認可的其他剩余期限在三年以內(含三年)的固定收益類品種。

　　(三)投資理念

　　采取數量化分析方法，積極判斷短期利率走勢，合理安排組合期限結構，在控制利率風險以及基金凈值波動風險的基礎上，滿足投資者本金穩妥、穩定收益、高流動性的需求。

　　(四)投資策略

　　本基金為中短期債券基金，采取穩健的投資策略，投資剩余期限在三年以內(含三年)的固定收益品種，在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性前提下，提高基金收益率。同時基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

　　本基金采取自上而下的投資策略，首先基于對宏觀經濟環境的深入研究，判斷中短期利率的變化趨勢，結合對基金未來現金流的分析，確定投資組合的合理的目標期限；然后通過對投資品種的相對價值分析，優化基金投資組合的結構，力求在確保基金流動性的前提下獲得穩定長期的較高收益。

　　主要包括以下策略：

　　①根據宏觀經濟、貨幣政策等因素的分析，對中短期利率變化趨勢進行預測，從而確定投資組合的目標期限結構，有效地控制利率波動對基金凈值波動的影響，并盡可能提高基金收益率；

　　②對各種可投資債券品種的流動性、收益率、信用水平進行研究，確定組合中各資產的配置比例；

　　④在現金流特征相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種，選擇合適的交易時機，增持相對低估、價格將上升的類屬，減持相對高估、價格將下降的類屬；

　　⑤根據債券二級市場的收益水平和市場資金狀況，對一級市場進行招標預測研究，積極參與國債、央行票據、金融債一級市場招標；

　　⑥根據申購贖回情況，合理配置基金資產，保持充足的流動性，以應付贖回。

　　(五)業績比較基準

　　二年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率：(1-利息稅率)×二年期銀行定期儲蓄存款利率。

　　由于目前市場上沒有成熟的指數或其他指標作為本基金類型的業績基準，因此本基金在考慮到目標客戶構成和資金來源性質的基礎上制訂了此基準。

　　當法律法規發生變化或有更加適合的業績比較基準時，基金管理人有權對此基準進行調整，并提前三個工作日在至少一種指定媒體上公告。

　　(六)風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期的風險水平和預期收益率低于中長期債券基金、混合基金，高于貨幣市場基金。

　　(七)投資決策

　　1、決策依據

　　(1) 國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定。

　　(2) 宏觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境和證券市場走勢。

　　2、決策程序

　　(1)研究員提交有關宏觀經濟分析、投資策略、債券分析等各類報告和投資建議，為投資運作提供決策支持；

　　(2)基金經理根據研究員的報告和對市場走勢的判斷擬訂資產配置方案；

　　(3)投資決策委員會聽取基金經理的擬訂資產配置報告，同時聽取金融工程部的績效與風險報告，對基金投資組合的資產配置提出指導意見；

　　(4)市場部每日提供基金申購贖回的數據，同時根據對歷史數據、對投資者調查、市場環境判斷，動態預測投資者申購贖回金額，并將結果提交基金經理參考；

　　(5)基金經理根據投資決策委員會的決議，結合市場部提供的報告，構造具體的投資組合及操作方案，進行投資組合的構建和日常管理；

　　(6)集中交易室依據基金經理的指令，制定交易策略并執行交易，并向基金經理及時反饋交易情況；

　　(7)金融工程部對投資組合進行跟蹤評估，監察部對投資過程進行風險監控；金融工程部和監察部定期或隨時向基金經理、投資總監、投資決策委員會提供基金投資組合風險評估報告并對風險隱患進行提示；

　　(8)基金經理定期檢討投資組合的運作成效，進行相應調整。

　　(八)投資組合限制

　　本基金投資組合應符合以下規定：

　　1.易方達月月收益中短期債券投資基金將80%以上的基金資產投資于債券類品種；

　　2. 投資于同一公司發行的短期企業債券的比例，不得超過基金資產凈值的10%；

　　3. 存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的20%；

　　4. 在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%；

　　5. 本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%；

　　6. 中國證監會、中國人民銀行規定的其他比例限制；

　　7.易方達月月收益中短期債券投資基金在基金合同生效后三個月內應達到上述規定的投資比例；因基金規模或市場變化等原因導致投資組合超出上述約定的規定，基金管理人應在10個交易日內進行調整，以符合有關限制規定。

　　8. 法律法規或監管部門修改或取消上述限制規定時，本基金將相應修改其投資組合限制規定。

　　(九)各種資產和負債的剩余期限的確定

　　1. 銀行存款、清算備付金、交易保證金的剩余期限為0天；證券清算款的剩余期限以計算日至交收日的剩余交易日時間計算；買斷式回購履約金的剩余期限以計算日至協議到期日的實際剩余時間計算。

　　2. 三年以內(含三年)銀行定期存款、大額存單的剩余期限以計算日至協議到期日的實際剩余時間計算。

　　3. 組合中債券的剩余期限是指計算日至債券到期日為止所剩余的時間，以下情況除外：　　允許投資的浮動利率債券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際剩余時間計算。

　　4. 回購(包括正回購和逆回購)的剩余期限以計算日至回購協議到期日的實際剩余時間計算。

　　5. 中央銀行票據的剩余期限以計算日至中央銀行票據到期日的實際剩余時間計算。

　　6. 買斷式回購產生的待回購債券的剩余期限為該基礎債券的剩余期限。

　　7. 買斷式回購產生的待返售債券的剩余期限以計算日至回購協議到期日的實際剩余時間計算。

　　8. 中國證監會規定的其他情況。

　　(十)禁止行為

　　為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為；

　　1、投資于其他基金份額；

　　2、投資于股票或可轉換債券；

　　3、投資于剩余期限大于三年的債券；

　　4、將基金財產向他人貸款或者提供擔保；

　　5、從事可能使基金承擔無限責任的投資；

　　6、向基金管理人、基金托管人出資或者買賣基金托管人、基金管理人發行的股票或債券；

　　7、買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券；

　　8、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

　　9、承銷證券；

　　10、依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

　　對上述事項，法律法規另有規定時從其規定。

　　(十一)基金管理人代表基金行使所投資證券產生權利的處理原則及方法

　　1.基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金投資者的利益；

　　2.有利于基金資產的安全與增值。

　　(十二)基金的融資

　　本基金可以按照國家的有關規定進行融資。

　　基金經理介紹

　　林海，男，1972年5月生，中國人民銀行研究生部金融學碩士，8年證券從業經歷。1993至1997年在萬國證券公司湖北武漢營業部從事客戶管理和投資研究工作。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任研究員、基金經理助理、固定收益投資經理，現任易方達貨幣市場基金基金經理。

　　沈濤，男，1966年6月生，上海財經大學經濟學博士，9年證券從業經歷。曾任海南證券公司上海業務部經紀業務主管、君安證券業務經理、廣發證券公司研發中心研究員。2004年8月至今，在易方達基金管理有限公司工作，現任行業研究員和基金經理助理。

　　3、投資決策委員會成員

　　投資決策委員會成員包括：董事總經理葉俊英先生、投資總監江作良先生以及基金投資部總經理兼研究部總經理肖堅先生。

　　葉俊英，同上

　　江作良，碩士，1966年生， 11年證券從業經歷。曾任廣發證券股份有限公司研發中心副總經理，投資自營部副總經理、總經理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經理、科匯基金基金經理，現任易方達基金管理有限公司投資總監、易方達平穩增長基金基金經理。

　　肖堅，碩士，1969年生，12年證券金融從業經歷。曾任香港安財投資有限公司財務部經理、粵信(香港)投資有限公司業務部副經理、廣東粵財信托投資公司基金部經理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經理助理、投資管理部常務副總經理、科翔基金基金經理，現任公司總裁助理、基金投資部總經理兼研究部總經理，易方達策略成長基金基金經理。

　　基金的轉換

　　基金轉換是基金管理人給基金份額持有人提供的一種服務，是指基金份額持有人按基金管理人規定的條件將其持有的某一只基金的基金份額轉換為同一基金管理人管理的另一只基金的基金份額的行為。

　　(一)基金轉換開始日及時間

　　基金轉換的開始辦理時間由基金管理人另行公告。

　　在確定基金轉換開始時間后，基金管理人最遲應在基金轉換開始日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體刊登公告。

　　投資者需在轉出基金和轉入基金均有交易的當日，方可辦理基金轉換業務。

　　(二)基金轉換的原則

　　1、易方達月月收益中短期債券投資基金采用份額轉換原則，即轉換以份額申請；

　　2、當日的轉換申請可以在當日交易結束時間前撤消，在當日的交易時間結束后不得撤銷；

　　3、基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算；

　　4、投資者可在任一同時銷售擬轉出基金及轉入基金的銷售機構處辦理基金轉換。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構處注冊的基金；

　　5、基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則，但應最遲在新的原則實施前三個工作日予以公告。

　　(三)基金轉換的程序

　　1、基金轉換的申請方式

　　基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規定的手續，在開放日的業務辦理時間提出轉換的申請。

　　提交基金轉換申請時，帳戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額。

　　2、基金轉換申請的確認

　　基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉換的申請日(T日)，并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日及之后查詢成交情況。

　　(四)基金轉換的數額限制

　　基金轉換時，由本基金轉換到易方達旗下其他開放式基金時，最低轉出份額為500份基金份額。

　　基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的程序及有關限制，但應最遲在調整生效前三個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　(五)基金轉換費率

　　基金轉換費由基金份額持有人承擔，基金轉換費率由基金管理人另行公告。

　　基金管理人可以根據市場情況調整基金轉換費率，調整后的基金轉換費率在《更新的招募說明書》中列示。上述費率如發生變更，基金管理人還應最遲于新的費率實施前3個工作日在至少一種指定的信息披露媒體公告。

　　基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃， 針對以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)或在特定時間段等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間， 基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金轉換費率。

　　(六)基金轉換份額的計算方式

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金T日的基金份額凈值

　　基金轉換費＝轉出金額×基金轉換費率

　　轉入金額＝轉出金額-基金轉換費

　　轉入份額＝轉入金額÷轉入基金T日的基金份額凈值

　　例三：假定某投資者在T日轉出10，000份基金份額至易方達月月收益中短期債券投資基金A級基金份額，轉出基金T日的基金份額凈值為1.1000元，轉入A級基金份額凈值為1.02元，，假設轉換費率為0.25%，則可獲得轉入基金的A級基金份額計算如下：

　　轉出份額 轉出基金份額凈值 轉出金額 轉換費 轉入金額 轉入基金份額凈值 轉入份額

　　10，000 1.1000元 11，000元 27.50 10，972.50元 1.02元 10，757.35

　　轉換份額的計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后舍去，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。

　　(七)基金轉換的注冊登記

　　投資者申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T＋1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續，一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額。

　　基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲于開始實施前三個工作日予以公告。

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)發行文件要點：

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF) 的發售已獲中國證

　　監會證監基金字【2005】79 號文核準。

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)為契約型上市開放式證券投資基金。基金募集完成且基金合同生效后，如符合上

　　市條件，將申請在深交所上市交易。

　　管理人為巨田基金管理有限公司 ，注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為中國光大銀行。

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)的發售對象為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)以及合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)將自2005 年8 月8 日起，通過本公司的直銷網點、銀行及券商代銷網點公開發售，同時還將通過深圳證券交易所 掛牌發售。

　　投資人可以通過場內(交易所)、場外(銷售機構)兩種方式認購本基金。

　　在基金發售期間基金帳戶開戶和認購申請手續可以同時辦理。

　　通過代銷機構網點認購的投資人首次單筆最低認購金額為人民幣1000 元(含認購費)，追加最低認購金額每筆不低于1000 元(含認購費)；直銷網點投資人首次單筆最低認購金額為人民幣1000 元，追加最低認購金額為人民幣1000 元(含認購費)。通過深交所認購時，每次申報的認購份額必須為1000 份或其整數倍且不超過99999000 份基金份額。

　　9、對場外認購金額在100 萬元(含100 萬元)人民幣以上的投資人，本公司提供上門服務。

　　10、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構接受了認購申請，申請的成功與否應以注冊登記人的確認結果為準。投資人在發售期內可以多次認購基金份額，已經正式受理的認購申請不得撤銷。認購期間單個投資人累計認購規模沒有限制。

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)為契約型上市開放式 基金存續期限為不定期

　　基金份額面值為1.00 元人民幣

　　交易所掛牌價格為1.00 元人民幣

　　辦理場外認購的代銷機構

　　1、代銷銀行：中國光大銀行、交通銀行(資訊 行情 論壇)

　　2、代銷券商：廣發證券、海通證券、興業證券、國泰君安證券、北京證券、長江證券、銀河證券、華夏證券、山西證券、世紀證券、齊魯證券、東莞證券、民生證券、西北證券、華西證券、湘財證券、國海證券、信泰證券

　　3、其它代銷機構：天相投資 辦理場外認購的直銷機構

　　巨田基金管理有限公司直銷中心

　　辦理場內認購的銷售機構

　　1、已具有基金代銷業務資格的深交所會員：

　　廣發證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯合證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、山西證券、北京證券、長江證券、中信萬通證券、廣州證券、興業證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、金通證券、萬聯證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、上海證券、國聯證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國盛證券、新時代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券(資訊 行情 論壇)、中金公司、廣發華福證券、世紀證券、德邦證券、第一創業證券、信泰證券、金元證券、江南證券、西部證券。

　　2、本基金募集期結束前獲得基金代銷資格的深交所會員即可辦理通過交易、尚未取得基金代銷資格，但屬于深交所會員的其他機構，可在本基金上市后，通過深交所交易系統辦理本基金的買賣。

　　基金認購方式及認購費率

　　認購費用由投資人承擔，不高于1.0%，隨認購金額的增加而遞減：

　　費率如下表所示：

　　認購金額區間認購費率

　　小于50萬元1.0%

　　大于等于50萬元小于500萬元0.8%

　　大于等于500萬元小于1000萬元0.5%

　　大于等于1000萬元收取固定費用1000元

　　深交所會員單位可按照基金招募說明書中約定的場外認購的認購費率設定投資人場內認購的券商傭金比率。

　　如果基金合同生效，募集資金利息在基金募集期結束時折成基金份額歸投資人所有，其中利息以注冊登記人的記錄為準。

　　場內認購

　　本基金場內認購采用份額認購的方式。認購金額和利息折算的份額的計算如下：

　　認購金額 ＝ 掛牌價格×（1＋券商傭金比率)×認購份額

　　券商傭金 ＝ 掛牌價格×認購份額×券商傭金比率

　　凈認購金額 ＝ 掛牌價格×認購份額

　　利息折算的份額 ＝ 利息 / 掛牌價格

　　例：某投資人認購本基金10000 份，若會員單位設定券商傭金比率為1%，假定該筆認購產生利息10 元。則認購金額和利息折算的份額為：

　　掛牌價格＝1.00 元

　　認購金額＝1.00×10000×（1＋1%)＝10100 元

　　利息折算的份額＝10 / 1.00＝10 份

　　即：投資人認購10000 份基金份額，需繳納10100 元，利息折算的份額為場外認購本基金場外認購采用金額認購方式認購，計算公式如下：

　　凈認購金額＝認購金額/(1＋認購費率)

　　認購費用=凈認購金額×認購費率

　　認購份額＝(凈認購金額＋認購期利息)/基金份額面值

　　認購份額計算結果以四舍五入的方式保留到小數點后2 位。

　　例：某投資人認購本基金10000 元，認購費率為1%，假定認購期產生的利息為10 元，則可認購基金份額為：

　　凈認購金額 ＝ 10000/(1＋1%)＝9900.99 元

　　認購費用 ＝ 9900.99×1%＝99.01 元

　　認購份額 ＝(9900.99＋10)/1.00＝9910.99 份

　　即：該投資人投資10000 元本金可得到9910.99 份基金份額。

　　基金的認購限制

　　1、投資人在份額發售期內可以多次認購基金，已經正式受理的認購申請不得撤銷。

　　2、場外認購投資人單筆最低認購金額為1000 元(含認購費)。

　　3、認購期間單個投資人認購的累計認購規模沒有限制。

　　4、投資人通過深交所場內認購每次申報的認購份額必須為1000 份或其整數倍且不超過99999000 份基金份額。

　　基金合同生效后，基金管理人可以根據有關規定，申請本基金的基金份額上市交易。

　　擬上市交易的地點 深圳證券交易所。

　　擬上市交易的時間 巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)擬在基金合同生效后3個月內向深圳證券交易所申請上市交易。

　　在確定上市交易的時間后，基金管理人最遲在上市前3個工作日在至少一種指定報刊和網站上刊登公告。

　　上市交易的規則

　　1、 上市首日的開盤參考價為前一交易日基金份額凈值；

　　2、 實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，自上市首日起實行；

　　3、 買入申報數量為100份或其整數倍；

　　4、 申報價格最小變動單位為0.001 元人民幣；

　　5、 上市交易遵循《深圳證券交易所交易規則》及《業務規則》的相關規定。

　　上市交易的行情揭示

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)在深圳證券交易所掛牌交易，交易行情通過行情發布系統揭示。行情發布系統同時揭示基金前一交易日的基金份額凈值。

　　上市交易的注冊登記

　　投資人T 日買入成功后，注冊登記人在T日自動為投資人登記權益并辦理注冊登記手續，投資人自T+1 日(含該日)后有權賣出該部分基金；

　　基金合同生效后，基金管理人可以根據有關規定，申請巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)的基金份額上市交易。

　　基金投資比例：在正常市場情況下，本基金資產中股票投資比例的變動范圍為：基金資產凈值的30%-95%；債券投資比例的變動范圍為：基金資產凈值的0%-65%；現金或到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資產凈值的5%。法律法規和監管部門對上述比例另有規定時從其規定。

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)投資策略

　　本基金將中長期持有以資源類股票為主的股票投資組合，并注重資產在資源類各相關行業的配置，適當進行時機選擇。采用“自上而下”為主、結合“自下而上”的投資方法，將資產管理策略體現在資產配置、行業配置、股票及債券選擇的過程中。

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)將把握資源的價值變化規律，對各類資源的現狀和發展進行分析判斷，及時適當調整各類資源行業的配置比例，重點投資于各類資源行業中的優勢企業，分享資源長期價值提升所帶來的投資收益。

　　1、巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)的股票投資策略及選股流程

　　(1) 巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)的股票投資策略：

　　A、根據資源的經濟發展價值，注重對資源類上市公司所擁有的資源價值評估和公司證券價值的估值分析；對于精選個股將堅持中長期持有為主的策略。

　　B、我國證券市場處于新興加轉軌的階段，市場的波動性較強，所以本基金將依據市場判斷和政策分析，同時根據類別行業的周期性特點，采取適當的時機選擇策略，以優化組合表現。

　　(2) 巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)的選股流程：

　　A、根據上市公司資源的類別、數量、與主營業務的密切程度判斷公司是否屬于資源類公司，所有資源類公司形成資源類股票庫；

　　B、在資源類股票庫的基礎上剔除ST 等財務異常公司股票形成投資的基準庫；

　　C、運用資源評價體系對基準庫公司所擁有的資源進行評級并作三級分類，由一級資源類公司形成備選庫；

　　D、運用投資價值綜合評價系統對備選庫公司的財務狀況、內在價值、相對價值進行綜合評級，依據系統評價的結果，并結合公司實地調研的結論建立起基金的投資組合；

　　E、對投資組合內股票的收益、風險特征、流動性指標、預期收益率進行量化分析，在分析結果基礎上構造有效投資組合，以實現組合整體的風險收益最優化。

　　2、巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)的債券投資策略本基金采取“自上而下”為主，“自下而上”為輔的投資策略，以長期利率趨勢分析為基礎，兼顧中短期經濟周期、政策方向等因素在類別資產配置、市場資產配置、券種選擇3 個層面進行主動性投資管理。積極運用“久期管理”，動態調整組合的投資品種，以達到預期投資目標。

　　投資決策程序

　　1、投資決策依據

　　(1)國家有關法律、法規和基金合同的有關規定；

　　(2)國內外宏觀經濟發展狀況、資源類行業和企業經濟運行狀況；

　　(3)國家財政政策、貨幣政策、產業政策；

　　(4)證券市場政策環境、市場資金供求狀況、投資人狀況；

　　(5)上述因素的作用機制和最終對證券市場未來走勢的影響。

　　2、投資決策機制

　　本基金的投資決策機制為投資決策委員會領導下的基金經理負責制以及研究驅動投資。

　　(1)投資決策委員會負責制定基金的投資原則、投資目標及整體資產配置策略，對基金經理授權，同時對整個投資活動進行全程監督。

　　(2)基金經理負責基金的投資管理。在投資決策委員會的授權范圍內，根據投資決策委員會制定的投資原則及資產配置方案，擬訂基金的投資組合，并負責實施。

　　(3)“研究驅動投資”是本基金的投資原則。投資決策委員會以研究部提供的策略報告為基礎，對基金的投資原則、策略及資產配置比例進行決策。研究部對基金投資組合及重點投資品種提出投資建議，對重大突發事件提供評估意見和決策建議。

　　3、投資決策程序

　　(1)研究發展部通過科學系統的研究工作，為投資決策委員會及投資部提供行業與上市公司研究報告及相關策略報告，作為投資決策委員會進行決策和投資部擬定投資方案的基本依據。

　　(2)投資決策委員會定期召開會議，投資決策委員會根據研究發展部和投資部提交的策略報告或投資建議方案制定基金的投資原則、投資目標和資產配置策略。如遇重大事項，投資決策委員會及時召開臨時會議做出決策。

　　(3)基金經理根據授權承擔本基金投資執行工作，在執行投資決策委員會制定的投資決策的原則下，負責具體的投資方案的實施。在基金經理權限內的，由基金經理自主實施；超過基金經理權限的，經投資決策委員會批準后實施。基金經理在研究員報告的基礎上在權限內調整投資組合，下指令給集中交易室，由交易主管分配給交易員執行指令。

　　(4)監察稽核部對投資組合計劃的執行過程進行監控。

　　(5)如果證券市場、相關行業及上市公司情況發生變化，需對投資組合進行相應調整時，基金經理應提請召開臨時投資決策委員會會議，經批準后方可實施。

　　(6)基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序做出調整。

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)業績比較基準

　　基金業績比較基準：

　　70%×中標300 指數+30%×中信全債指數

　　基準指數的構建考慮了3 個原則：

　　1、公允性。選擇市場認同度比較高的中標300 指數、中信全債指數作為計算的基礎指數。

　　2、可比性。基金投資業績受到資產配置比例限制的影響，雖然股票最高投資比例可達到95%，但這一投資比例所對應的是階段性、非常態的資產配置比例。在一般市場狀況下，為控制基金風險，本基金股票投資比例會控制在70%左右，債券投資比例控制在30%以內。根據基金在正常市場狀況下的資產配置比例來確定加權計算的權數，使業績比較更具有合理性。

　　3、再平衡。由于基金資產配置比例處于動態變化的過程中，需要通過再平衡來使資產的配置比例符合基金合同要求，基準指數每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用連鎖計算的方式得到基準指數的時間序列。

　　匯添富優勢精選基金通過上證所場內系統發售的公告

　　經 申請并獲上海證券交易所 同意，自2005年8月8日起至8月19日止， 匯添富優勢精選混合型證券投資基金 通過上海證券交易所開放式基金銷售系統 進行募集發售。

　　一、持有中國證券登記結算有限公司上海分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，可通過以下上證所會員的營業部，在上證所交易日期的9：30至15：30以場內方式認購本基金。上述上證所會員包括：國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司。

　　二、匯添富優勢精選基金場內認購代碼為“521008”，場內認購簡稱為“添富優認”。

　　三、匯添富優勢精選基金場內認購價格為每份1.00元人民幣。

　　四、匯添富優勢精選基金場內認購費率與場外一致。

　　五、匯添富優勢精選基金場內每筆最低認購金額為 1000元人民幣且必須為100元的整數倍，單筆認購不超過99，999，900元人民幣。

　　六、投資者在募集期內可以多次認購本基金，已經正式受理的認購申請不得撤銷。

　　七、重要提示

　　(一) 匯添富優勢精選基金自2005年7月5日起通過本公司的直銷中心及代銷機構在場外進行募集發售。詳細情況請參見刊登在2005年7月2日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》 上的 招募說明書及發售公告。

　　(二)自2005年8月8日起至8月19日止，投資者可通過場內或場外兩種方式認購本基金。

　　(三)本公告僅對場內發售本基金進行說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請參見本基金招募說明書、發售公告和其他相關法律文件。

　　深交所信息：

　　延長嘉實滬深300(資訊 行情 論壇)指數基金(LOF)上網發售時間的通知

　　關于延長嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)上網發售時間的通知

　　根據嘉實基金管理有限公司申請，嘉實滬深300指數證券投資基金的上網發售截止時間由原定的2005年8月5日延長至2005年8月19日。

　　在延長期間，本所繼續上網發售嘉實滬深300指數證券投資基金。基金簡稱：嘉實300，基金代碼： 160706，掛牌價：1.00元。所有具有基金代銷業務資格的會員單位均可參與本次基金上網發售。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　深圳證券交易所

　　華寶興業基金管理有限公司公告開放基金轉換業務

　　為滿足廣大投資人的理財需求，華寶興業基金管理有限公司 將從2005年8月8日起開放本公司旗下開放式基金間的基金轉換業務。

　　基金轉換是指投資人在持有華寶興業基金管理有限公司管理的任一開放式基金基金份額后，可將其持有的基金份額直接轉換成華寶興業基金管理有限公司管理的其他開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業務模式。

　　一、適用基金范圍

　　適用于華寶興業基金管理有限公司已募集和管理的華寶興業寶康系列開放式證券投資基金 ，包括寶康消費品證券投資基金(代碼：240001，以下簡稱“寶康消費品基金”)、寶康靈活配置證券投資基金(代碼：240002，以下簡稱“寶康靈活配置基金”)、寶康債券投資基金(代碼：240003，以下簡稱“寶康債券基金”)、華寶興業多策略增長開放式證券投資基金(代碼：240005，以下簡稱“多策略增長基金”)、華寶興業現金寶貨幣市場基金(以下簡稱“現金寶貨幣市場基金”)，包括華寶興業現金寶貨幣市場基金A(代碼：240006，以下簡稱“現金寶A”)和華寶興業現金寶貨幣市場基金B(代碼240007，以下“現金寶B”)。

　　二、適用投資人范圍

　　本基金轉換業務適用于所有已持有上述任一只基金基金份額的個人投資者、機構投資者以及合格的境外機構投資者。

　　三、轉換費用

　　華寶興業基金管理有限公司所管理的基金進行轉換時，除收取轉換費外，不另外收取申購費和贖回費。

　　1、寶康消費品基金、寶康靈活配置基金、寶康債券基金、多策略增長基金之間轉換：轉換費率為0.4%，25%轉換費計入轉出基金財產，其余用于注冊登記等費用。

　　2、現金寶貨幣市場基金轉換成其他基金：投資人持有現金寶貨幣市場基金基金份額90個自然日以上(含90個自然日)的基金份額的轉換費率為轉出的基金金額申購轉入基金所對應的申購費率的80%。持有時間少于90個自然日的基金份額的轉換費率為轉出的基金金額申購轉入基金所對應的申購費率。

　　3、寶康消費品基金、寶康靈活配置基金、寶康債券基金、多策略增長基金轉換成現金寶貨幣市場基金：寶康消費品基金、寶康靈活配置基金、多策略增長基金轉換現金寶貨幣市場基金，轉換費率為0.4%，其中轉換費的25%計入轉出基金財產，其余用于注冊登記等費用。寶康債券基金轉換成華寶興業現金寶貨幣市場基金，轉換費率0.25%，其中轉換費的25%計入轉出基金財產，其余用于注冊登記等費用。

　　四、基金轉換的程序

　　1、基金轉換的申請方式

　　基金份額持有人必須根據基金管理人和基金銷售代理人規定的手續，在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。

　　2、基金轉換申請的確認

　　基金管理人以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日(T日)，并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資人可在T+2工作日及之后到其提出基金轉換申請的網點進行成交查詢。

　　基金份額持有人申請轉換時，基金管理人按先進先出的原則對該持有人基金賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理，即先確認的份額先轉換，后確認的份額后轉換。

　　五、基金轉換的數額限制

　　基金轉換遵循“份額轉換”的原則，轉換申請份額精確到小數點后兩位。從寶康系列基金、多策略增長基金轉出，單筆轉換申請份額不得低于100份；從現金寶貨幣市場基金轉出，單筆轉換申請份額不得低于1000份。因為轉換等非贖回原因導致投資人在銷售機構(網點)保留的基金份額余額少于該基金最低保留份額數量限制的，注冊登記機構不作強制贖回處理。

　　六、重要提示

　　1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。本公司的銷售機構包括本公司的直銷網點(客戶服務中心電話： 021-38784747，網站：www.fsfund.com)及中國建設銀行股份有限公司(客服電話：95533，網址：www.ccb.cn)等銷售機構。各代銷基金代銷華寶興業基金管理有限公司基金情況見下表：

　　序號代銷機構名稱寶康系列基金多策略增長基金現金寶貨幣市場基金

　　1中國建設銀行股份有限公司代銷代銷代銷

　　2招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司代銷代銷

　　3聯合證券有限責任公司代銷代銷代銷

　　4國泰君安證券股份有限公司代銷代銷代銷

　　5華夏證券股份有限公司代銷代銷代銷

　　6長江證券有限責任公司代銷代銷代銷

　　7海通證券股份有限公司代銷代銷代銷

　　8招商證券股份有限公司代銷代銷代銷

　　9申銀萬國證券股份有限公司代銷代銷

　　10國元證券有限責任公司代銷代銷

　　11中國銀河證券有限責任公司代銷代銷代銷

　　12廣發證券股份有限公司代銷代銷代銷

　　13東吳證券有限責任公司 代銷代銷

　　14興業證券股份有限公司 代銷代銷

　　15中信證券股份有限公司 代銷

　　2、自2005年8月8日起，投資人可在本公司直銷網點、中國建設銀行股份有限公司、聯合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、興業證券股份有限公司各網點辦理基金轉換業務。各銷售機構基金轉換業務的具體辦理時間、流程以銷售機構及其網點的安排和規定為準。本公司將及時公告可以辦理本業務的新增銷售機構。

　　3、華寶興業基金管理有限公司新發基金的轉換業務規定，以屆時公告為準。

　　4、華寶興業基金管理有限公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制，但應最遲在調整前3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　5、華寶興業基金管理有限公司管理的基金的轉換業務規則的解釋權歸華寶興業基金管理有限公司。

　　天同180指數基金公告開通在上海證券交易所場內系統辦理申購贖回業務

　　根據《上海證券交易所開放式基金認購、申購、贖回業務辦理規則(試行)》、中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)《開放式基金通過上海證券交易所認購、申購與贖回登記結算業務實施細則》、《天同180指數證券投資基金基金合同》和《天同180指數證券投資基金(更新)招募說明書》的有關規定，經天同基金公司申請并獲上海證券交易所 上證債字［2005］40號文同意，自2005年8月8日起， 天同基金公司管理的天同180指數證券投資基金 開通在上證所開放式基金銷售系統(以下簡稱“上證所場內系統”)辦理申購、贖回業務。具體事項公告如下：

　　一、由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格，并經上證所和中國結算認可的上證所會員(以下簡稱“有資格的上證所會員”，名單詳見上證所網站)，可通過上證所場內系統從事自營或代理投資者辦理本基金的申購、贖回業務。

　　二、持有中國結算上海分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，可通過有資格的上證所會員的營業部，在上證所交易時間內辦理本基金的申購、贖回業務。

　　三、本基金申購、贖回的基金代碼為519180，其對應的申購贖回的基金簡稱為“天同180”。

　　四、投資者可以在上證所場內系統和場外系統(指上證所以外天同基金公司及代銷機構的開放式基金柜臺銷售系統)之間進行本基金的跨市場轉托管。轉托管的代碼為522180，簡稱為“天同18ZT”。

　　五、申購、贖回費率：

　　投資者通過上證所場內系統申購、贖回本基金費率和場外系統收取費率一致。

　　六、設置分紅方式

　　本基金分紅方式有兩種，分別為紅利轉投和現金分紅。投資者應該在本基金分紅公告規定的期限內設置分紅方式。設置分紅方式的代碼為523180，其對應的簡稱分別為“天同18FH”。如果投資者未設置分紅方式，則默認為現金分紅。

　　七、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為天同基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。

　　2、 投資理念：天同180指數基金以跟蹤目標指數為原則，實現與市場同步成長為基本理念。本基金通過運用指數化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180(資訊 行情 論壇)指數的增長率。

　　3、天同180指數基金基金合同生效時間為2003年3月15日；

　　天同180指數基金場外申購、贖回開通時間為2003年4月25日；

　　截至到2005年8月5日本基金的場外申購、贖回渠道為：中國銀行股份有限公司、中信實業銀行、深圳發展銀行、交通銀行股份有限公司、華夏證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、東方證券股份有限公司以及天同基金管理有限公司直銷中心。

　　自天同180指數基金開通上證所場內系統辦理申購、贖回之日起，投資者可繼續在上述天同180指數基金銷售機構通過場外系統或在有資格的上證所會員營業部通過上證所場內系統辦理申購、贖回業務。

　　4、投資者可撥打 客戶服務電話021-68644599或登陸 網站www.ttasset.com了解本業務詳細情況。

　　5、本公告僅對天同180指數基金開通在上證所場內系統進行申購贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解天同180指數基金的詳細情況，請詳細閱讀天同180指數基金網站所登的《天同180指數證券投資基金(更新)招募說明書》及公告等有關資料。

　　南方現金增利基金今日發布臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，南方基金管理有限公司就南方現金增利基金"影子定價"事宜臨時公告如下：

　　發生日期：2005年8月1日 偏離度：0.5080%

　　原因：由于貨幣市場基金影子定價小組調整影子定價處理標準，致使天同180指數基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。 處理方法：為了維持現有基金持有人的利益，同時維護市場穩定，將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　最后是博時精選股票證券投資基金更新了招募說明書摘要

　　獨家聲明：

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