銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金簡介

基金名稱

　　◎ 銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金

基金代碼

　　◎ 場(chǎng)外：519001；場(chǎng)內(nèi)：521001(認(rèn)購期)，519001(申購期)

基金類型

　　◎ 股票型

基金存續(xù)期限

　　◎ 不定期

基金份額面值

　　◎ 1元人民幣

基金募集對(duì)象

　　◎ 中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

投資目標(biāo)

　　◎ 本基金通過積極優(yōu)選具備利潤創(chuàng)造能力并且估值水平具備競爭力的公司，同時(shí)通過優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)收益配比以獲取超額收益 ，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　◎ 新華富時(shí)A200指數(shù)×80%＋新華雷曼中國全債指數(shù)×20%。

投資對(duì)象

及

投資范圍

　　◎ 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，在正常市場(chǎng)情況下，本基金投資組合的基本范圍：
　　 股票資產(chǎn)(A股以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)授權(quán)的其他市場(chǎng)的股票資產(chǎn)等)、
　　 債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債等債券資產(chǎn))、
　　 貨幣市場(chǎng)工具(含央行票據(jù)、債券回購等)等以及現(xiàn)金資產(chǎn)；
　　 本基金還可以投資法律、法規(guī)允許的其它金融工具。各類資產(chǎn)投資比例符合《基金法》的規(guī)定。
　　 股票投資比例浮動(dòng)范圍：60%～95%；除股票資產(chǎn)以外的其他資產(chǎn)投資比例浮動(dòng)范圍為5%～40%，其中現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于5%。本基金投資于股票資產(chǎn)的資金中，不低于80%的資產(chǎn)將投資于具備利潤創(chuàng)造能力并且估值水平具備競爭力的公司。

認(rèn)(申)購費(fèi)率

　　◎ 基金的認(rèn)購費(fèi)率隨認(rèn)購金額的增加而遞減，如下所示：
　　 認(rèn)購金額( M)≥1，000萬 1000元
　　 100萬≤認(rèn)購金額(M)＜1，000萬 0.8%
　　 認(rèn)購金額( M)＜100萬 1.0%

　　◎ 基金的申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減，如下所示：
　　申購金額( M)≥1，000萬 1500元
　　 100萬≤申購金額(M)＜1，000萬 1.2%
　　 申購金額( M)＜100萬 1.5%

贖回費(fèi)率

　　◎ 贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間的增加而遞減：
　　 持有期 > 兩年 0
　　 一年 <持有期 ≤ 兩年 0.20%
　　 持有期 ≤ 一年 0.50%

管理費(fèi)

　　◎ 按照基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。

托管費(fèi)

　　◎ 按照基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。

基金管理人

　　◎ 銀華基金管理有限公司

基金托管人

　　◎ 中國建設(shè)銀行股份有限公司

銷售機(jī)構(gòu)

注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　◎ 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

1.0%
0.8%
1000 元

申購費(fèi)率

申購金額＜ 100 萬元
100 萬元≤申購金額＜ 1000 萬元
申購金額≥ 1000 萬元

1.5%
1.2%
1500 元

贖回費(fèi)率

持有期限≤ 1 年
1 年＜持有期限≤ 2 年
持有期限＞ 2 年

0.5%
0.2%
0%

管理費(fèi)率

1.5%

托管費(fèi)率

0.25%