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支付03年記賬式(七期)國(guó)債第四年利息通知http://www.sina.com.cn 2007年08月15日 09:13 PRNEWS.cn中國(guó)商業(yè)電訊
廣東 2007-08-15(中國(guó)商業(yè)電訊)--近日,深交所發(fā)布關(guān)于支付2003年記賬式(七期)國(guó)債第四年利息有關(guān)事項(xiàng)的通知。 2003年記賬式(七期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱“本期國(guó)債”)將于2007年8月20日支付第四年利息。為做好本期國(guó)債的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、本期國(guó)債(證券代碼為“100307”,證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0307”),是2003年8月發(fā)行的7年期記賬式固定利率國(guó)債,每年付息一次,票面利率為2.66%,每百元面值國(guó)債本年可獲利息2.66元。 二、本所從8月15日起至8月20日停辦本期國(guó)債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)賬業(yè)務(wù)。 三、本期國(guó)債付息債權(quán)登記日為8月17日,凡于當(dāng)日收市后持有本期國(guó)債的投資者,享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利。8月20日以除息價(jià)復(fù)牌交易,并僅在當(dāng)日采用提示性簡(jiǎn)稱“XD國(guó)0307",以示區(qū)別。 四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期國(guó)債利息款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的結(jié)算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。 深圳證券交易所 二○○七年八月十四日
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