多基金重倉股跌穿機構增持底價 七成來自創業板
隨著上市公司一季報于上月末披露完畢，基金等機構的動向得以浮出水面。同花順iFinD數據顯示，截至今年3月末，基金持股比例超20%這一中度控盤比例的重倉股(文中部分地方簡稱基金控盤股)為107只(未計次新股)，與去年末錄得的214只相比，重倉股數量已遭遇腰斬。不僅如此，該107只基金重倉股中，79只在上季遭遇了基金的減持，占比73.83%。上季度逆市獲基金增持超過20%這一中度控盤比例的28只基金重倉股，在當前環境下顯得難能可貴。
私募人士指出，部分在基金增持后股價表現萎靡，甚至已跌破基金增持區間底價的個股，值得關注。
■新快報記者 曾勇
獲增持重倉股逾七成來自創業板
同花順iFinD數據顯示，上述28只在上季度獲增持的基金重倉股，除宏發股份和南方食品分別來自滬深主板外，其余26只均來自深市創業板和中小板，且創業板個股多達21只，占比高達75%。
同時需要指出的是，同期79只遭基金減持后持股比例仍超20%的個股中，來自創業板的個股也較多，錄得42只，占比53.16%。一減一增，基金對創業板個股的青睞和分歧，已經躍然紙上。不過，該板塊遭減持的基金重倉股較多，倒也與創業板指在今年2月25日盤中創下1571.4點的歷史高點便陷入回調整理的走勢非常吻合。
從行業分布來看，基金對部分重倉的行業也出現了分歧甚至是看淡，如醫藥生物行業，該板塊上季度遭基金減持的重倉股多達15只，其中不乏益佰制藥、新華醫療、康緣藥業、國藥股份、人福醫藥等主板的老牌基金常駐股，更有來自創業板的香雪制藥、尚榮醫療、三諾生物等成長股。形成鮮明對比的是，同期醫藥生物板塊中，僅信邦制藥和爾康制藥等兩只重倉股獲增持，寶萊特則在基金增持后，持股比例從去年末的12.72%，增至今年3月末的30.39%，成為該板塊的新晉基金控盤股。
基金對傳媒、計算機、機械設備等行業分歧也較大，這些行業既是基金重倉股遭密集減持的重災區，但同期基金也選擇了該類行業的部分個股進行了增持。值得注意的是，同期基金對公用事業和汽車兩大行業的重倉股均只減持未增持。同期，農林牧漁和有色金屬行業成為基金重倉股的新晉行業，兩行業獲增持個股分別為大禹節水、正海磁材和天齊鋰業。
獲增持重倉股本季逾七成飄綠
基金對部分此前高度重倉的行業有明顯分歧，對創業板個股的分歧也較大。正是因為如此，雖然目前距離3月末已接近一個半月，在上述背景下仍于上季度獲基金增持的控盤股(含上季新晉者，下同)，就值得密切留意。新快報記者注意到，在近期IPO陰云難散、經濟增速較此前有所放緩等導致A股表現萎靡的背景下，上季獲增持的基金控盤股，二季度以來的表現也不盡如人意。截至昨日收盤的數據顯示，28只獲增持的基金控盤股，本季僅大禹節水、正海磁材等8股錄得正收益，占比不到三成。不僅如此，在錄得下跌的20只個股中，易華錄、飛利信、信邦制藥、上海鋼聯和新宙邦等，本季跌幅均超過了20%，互動娛樂、國瓷材料等其余7股，本季跌幅也超過了10%。
值得注意的是，國瓷材料、信質電機、慈星股份和東土科技等4股，昨日收盤價已跌破了基金在上季度增持區間的底價。如東土科技，上季度基金等機構的增持區間為19.8元-28.66元，但其最新價僅為19.38元，該價格較基金的增持底價19.8元，仍低2.12%，比區間的高點28.66元，更是跌去了三成有余。一季報數據顯示，上季度長盛電子信息產業和嘉實服務增值行業均新進了該股逾百萬股，且均位居前十大流通股東榜之列。若兩者持股未有變化，則目前仍處于虧損狀態。不僅如此，去年四季度已進駐該股、且在上季度選擇了大舉加倉的華商價值共享靈活配置、寶盈核心優勢靈活配置等基金，由于當前股價已跌破了去年四季度和今年一季度的運行區間底價，再考慮到二季度以來該股成交量一直較為萎靡，因此該兩家機構若持股未有變化，目前賬面也已處于虧損狀態。
私募觀點
破基金增持成本股值得關注
廣州某不愿具名的私募人士指出，機構雖然具有一般投資者難以比擬的信息和資源優勢，但在弱市中個股泥沙俱下之下，其重倉甚至達到一定控盤比例的個股也往往會遭遇“錯殺”，但不排除有可能是機構順勢而為，以便逢低撿到更低的籌碼。
該人士還指出，近期基金業頻頻爆出涉“老鼠倉”基金經理被查的傳聞，因此部分基金重倉股走勢的萎靡，還有可能是“老鼠倉”在拼命出逃所致。但即便在近期管理層“捕鼠”動作頻頻下，就各基金公司本身而言，其作為數量眾多的基民的資金管理者，作出的每一筆投資，尤其是那些重倉介入的個股，背后都一定有其嚴密的投資邏輯。因此，該人士建議，對于那些機構在弱市中逆市增持后重倉的個股，尤其是股價跌破了其增持成本區間者，后市走勢值得密切留意。
部分上季度增持后基金持股比例超20%的個股
代碼 簡稱 申萬行業 至3月末 至去年末 二季度 最新價
持股比(%) 持股比(%) 漲幅(%) (元)
300212 易華錄 計算機 41.35 34.05 -28.10 28.09
300287 飛利信 計算機 50.30 45.25 -26.69 42.52
002390 信邦制藥 醫藥生物 29.45 27.36 -22.74 37.16
300226 上海鋼聯 傳媒 49.06 36.03 -22.54 39.15
300037 新宙邦 化工 23.79 13.15 -22.26 26.16
300043 互動娛樂 輕工制造 37.26 21.42 -19.23 15.48
300246 寶萊特 醫藥生物 30.39 12.72 -18.69 19.40
300265 通光線纜 電氣設備 25.24 0.23 -17.54 17.07
300285 國瓷材料 化工 36.76 34.65 -15.55 24.82
300307 慈星股份 機械設備 30.51 16.45 -14.68 9.82
600885 宏發股份 電氣設備 21.07 19.45 -13.93 19.21
002466 天齊鋰業 有色金屬 29.20 2.31 -11.34 43.16
000716 南方食品 食品飲料 21.88 12.19 -9.14 11.63
002614 蒙發利 家用電器 44.96 37.77 -9.01 24.75
300353 東土科技 通信 31.00 29.45 -5.14 19.38
002664 信質電機 電氣設備 27.17 20.39 -3.03 33.94
300266 興源過濾 機械設備 38.41 0.94 -2.73 29.19
002609 捷順科技 計算機 24.47 4.23 -2.46 17.02
300218 安利股份 化工 21.93 13.00 -1.22 10.49
300222 科大智能 電氣設備 20.91 5.07 -0.34 21.11
300323 華燦光電 電子 21.21 17.28 0.541 8.68
300021 大禹節水 農林牧漁 23.19 11.44 3.87 11.01
300288 朗瑪信息 傳媒 39.63 24.18 5.37 53.00
300295 三六五網 傳媒 32.30 9.62 5.54 96.81
300224 正海磁材 有色金屬 26.37 17.08 6.21 17.96
300296 利亞德 電子 24.68 14.46 7.62 13.39
300267 爾康制藥 醫藥生物 44.09 29.57 8.74 30.12
300219 鴻利光電 電子 25.96 9.52 24.16 15.57
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