“國投瑞銀基金公司·工行·華融強化回報債券投資組合”的出現也令其專戶情況進一步曝光。由于國投瑞銀此前表示，公司于今年7月正式簽約首單偏債型專戶理財產品合同，委托金額為人民幣1億元，并收到監管部門的合同備案確認函，于今年8月中旬開始入市，且國投瑞銀至少在今年10月底前未增加第二款基金專戶合同。因此“國投瑞銀基金公司·工行·華融強化回報債券投資組合”的規模不難猜測，而“華融”二字也進一步指向了華融資產管理公司。

　　由于參與今年葛洲壩的可轉債網下配售，一直不為外界了解的華夏基金專戶理財也因此揭開面紗。葛洲壩公告顯示，華夏基金旗下專戶理財產品——“華夏基金公司·農行·北京泰德租賃靈活配置投資組合”認購葛洲壩可轉債225手。

　　值得注意的是，截至目前，華夏基金除公開透露其與中國工商銀行、北京某企業簽約首單專戶理財合同外，并未向外界公開專戶的后續簽單情況，僅僅表示過“近期已準備與多個機構簽訂專戶合同，首批委托金額將超過5億元”。而葛洲壩可轉債配售名單中卻出現了以“農行”為托管行的華夏基金專戶帳戶，這意味著上述帳戶極有可能是華夏基金又一新的專戶理財合同。

　　運作穩健收益遠超大盤

　　令外界大吃一驚的是，基金專戶理財已不如當初那般熱鬧，但基金公司專戶理財的投資收益的情況到底如何呢？

　　“我們的基金專戶投資運作很穩定，取得一些正收益。”交易施羅德基金專戶投資總監趙楓此前接受《上海證券報》采訪時透露。交銀施羅德首單專戶理財于今年5月份開始正式運作，合同對象是耀皮玻璃，專戶委托金額為1億元。

　　耀皮玻璃公布的2008年度三季報佐證了趙楓的說法。耀皮玻璃三季報顯示，截至三季度末，其委托交銀施羅德基金公司管理的初始金額為1億元的專戶合約到三季末的賬面價值接近1.03億元，投資收益率為2.94%，該專戶是一款低風險的固定收益類產品。

　　賺錢的基金專戶并不僅僅是交銀施羅德，由于下半年債券市場逐漸走強，各基金公司相關專戶產品因此受益。國投瑞銀基金公司表示，該公司的首單專戶運作穩健，收益可觀，委托人已經加大投資，增資額度達到5000萬元。增資現象從側面透露出偏債型基金專戶投資收益能力。

　　與偏債型專戶產品不同的是，投資于股票方向的基金專戶投資收益出現“微損”。耀皮玻璃公布的三季報顯示，其委托易方達基金公司管理的初始金額為2億元的專戶合約到三季末的賬面價值為1.98億元，投資收益率為-0.86%，該專戶合同于今年五月底生效。

　　盡管易方達管理的耀皮玻璃基金專戶出現了一定的虧損，但是不足1%的跌幅卻可能會引起眾多基民的心里不平衡。由于今年以來基金凈值跌幅已普遍達到50%，一些同樣是在五月底成立的新基金遭遇了“滑鐵盧”，基金投資者慘遭套牢。

　　以銀河競爭優勢成長基金為例，該基金在某種方面是與易方達首單專戶理財最為相似的公募基金產品。前者是在今年5月27日成立，首發募集3.7億份；后者的專戶合同于5月29日生效，初始合同規模為2億。但同樣截止到今年三季度末，在同樣的市場環境中，銀行競爭優勢成長基金的凈值跌幅已經達到8.23%。