福建東百集團股份有限公司委托理財公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 委托理財受托方：銀行
● 委托理財金額：人民幣22，840萬元
● 委托理財投資類型：銀行短期保本型理財產品
● 委托理財期限：不超過一年
一、委托理財概述
(一)委托理財基本情況
為提高資金使用效率，福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）及孫公司蘭州東方友誼置業(yè)有限公司于近期購買銀行發(fā)行的短期保本型理財產品，累計金額為人民幣22，840萬元，具體如下：
序號
委托方
受托方
委托理財產品名稱
期限
委托金額
(萬元)
預期年化收 益 率
是否構成
關聯(lián)交易
1
福建東百集團股份有限公司
招商銀行福州五一支行
招商銀行點金公司理財之歲月流金“黃金周”理財計劃（1288）
14天
2，500
3.50%
否
2
福建東百集團股份有限公司
招商銀行福州南門支行
招商銀行點金公司理財之歲月流金“黃金周”理財計劃（1288）
14天
4，740
3.50%
否
3
福建東百集團股份有限公司
招商銀行福州五一支行
招商銀行點金公司理財之人民幣點金池2號理財計劃（7003）
14天
2，600
3.50%
否
4
福建東百集團股份有限公司
交通銀行福州楊橋支行
蘊通財富日增利35天
35天
3，000
3.80%
否
5
蘭州東方友誼置業(yè)有限公司
招商銀行蘭州西站支行
招商銀行鼎鼎成金68525號
38天
4，000
5.20%
否
6
蘭州東方友誼置業(yè)有限公司
招商銀行蘭州西站支行
招商銀行步步生金8699
19天
6，000
5.45%
否
(二)公司內部履行的審批程序
上述委托理財事項已經公司2013年度股東大會審議通過，具體公告內容詳見2014年3月22日上海證券交易所[微博]網站[www.sse.com.cn]及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》。
二、委托理財協(xié)議主體的基本情況
公司購買的上述理財產品交易對方均為公司開戶銀行，劃定銀行區(qū)域所在地為福州市、蘭州市，除日常銀行業(yè)務往來外，交易對方與公司不存在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。公司董事會已對本次交易對方當事人的基本情況、信用等級情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。
三、委托理財合同的主要內容
(一)基本說明
公司進行委托理財的資金來源均為公司閑置流動資金，理財期限不超過一年，預計收益高于銀行同期存款利率，投資的理財產品不存在履約擔保、理財業(yè)務管理費的收取約定、費率或金額。
(二)投資風險及風險控制措施
公司購買的理財產品均為銀行短期保本型理財產品，資金投向為我國銀行間市場信用級別較高、流動性較好的金融工具，風險可控。公司董事會授權公司管理層負責具體實施，公司管理層指派專人負責銀行理財產品收益與風險的分析、評估工作，審慎決策，并建立相關的業(yè)務流程和檢查監(jiān)督機制。同時，在理財期間公司將與銀行保持密切的聯(lián)系與溝通，跟蹤理財產品的最新動態(tài)，如若判斷或發(fā)現存在不利情形，將及時采取保全措施，最大限度控制投資風險，確保公司資金安全。
四、獨立董事意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司獨立董事基于獨立判斷的立場，就上述委托理財事項發(fā)表獨立意見如下：
公司委托理財事項符合相關法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定，審批程序合法。該類短期保本型理財產品投資屬于保本賺息的無風險財務投資，可為公司帶來一定的非主營收入，有利于提高資金使用效率，增加現金資產收益，不會影響公司的正常經營，不存在損害中小股東利益的行為。
五、截止本公告日，本年度公司累計購買銀行理財產品金額為人民幣44，080萬元，未到期理財產品金額為人民幣13，000萬元。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2015年6月19日
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