新疆友好（集團）股份有限公司
公司代碼：600778公司簡稱：友好集團
一、重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人聶如旋先生、主管會計工作負責人蘭建新先生及會計機構負責人（會計主管人員）呂江民女士保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
單位：元幣種：人民幣
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2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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注：本報告期，公司第一大股東烏魯木齊國有資產經營有限公司所持股份增加63，023股，系通過司法途徑收回代為墊付的對價股份所致。
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣
⑴、合并資產負債表項目大幅度變動分析：
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⑵、2015年1-3月公司實現營業(yè)收入1，647，649，231.25元，較上年同期減少9.05 %；實現營業(yè)利潤33，204，846.21元，較上年同期減少57.43%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤36，958，946.01元，較去年同期減少25.43%，主要原因系：本報告期公司控股子公司匯友房地產公司實現收入81，468，966.00 元，較上年同期減少65.84%，實現凈利潤104，781.80元，較上年同期減少99.70%，本報告期為公司貢獻利潤52，390.90元，較上年同期減少99.70%。公司本報告期利潤構成主要為處置可供出售金融資產取得收益48，369，059.05元。合并利潤表大幅變動分析如下表所示：
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⑶、合并現金流量表項目大幅度變動情況分析
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3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
⑴、公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過《關于確認2014年度日常關聯交易執(zhí)行情況及預計2015年度日常關聯交易事項的議案》。公司就2014年度公司控股子公司匯友房地產公司與關聯方向新疆廣匯信邦房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“信邦地產”）簽訂的《建設項目委托代建合同》和《商品房委托代銷合同》產生的日常關聯交易的執(zhí)行情況進行確認：2014年度匯友房地產公司與信邦地產因建設項目委托代建合同產生的關聯交易金額9，285.87萬元，因商品房委托代銷合同產生的關聯交易金額14，859.31萬元；并對雙方2015年日常關聯交易預計金額和類別進行預計：2015年度匯友房地產公司與信邦地產因建設項目委托代建合同產生的關聯交易金額約5，750萬元，因商品房代銷合同產生的關聯交易金額約8，050萬元。詳見2015年4月24日公司在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所[微博]網站：http://www.sse.com.cn刊登的臨2015-028號公告。該議案尚需經2015年5月14日召開的公司2014年年度股東大會審議。
2015年1-3月，匯友房地產公司向信邦地產實際支付代銷費用482.62萬元，支付代建費用506.10萬元。匯友房地產公司依據收入配比原則，在2015年1-3月計入成本費用的代銷費用為570.03萬元（其中：銷售代理傭金325.73萬元、銷售推廣費用244.30萬元）；2015年1-3月計入開發(fā)成本的代建手續(xù)費為407.16萬元。
單位：元幣種：人民幣
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截至本報告期末，匯友房地產公司已實現收入的建筑面積占所開發(fā)商品房總建筑面積的比例已達91.30%。
⑵、公司第七屆董事會第十九次會議、2014年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司擬使用閑置資金購買理財產品的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣6億元的閑置資金購買保本型理財產品。詳見2014年2月13日和2014年3月1日公司在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所[微博]網站：http://www.sse.com.cn刊登的臨2014-004號、008號公告。
公司第七屆董事會第二十三次會議、2014年第二次臨時股東大會審議通過《公司關于擬增加使用閑置資金購買銀行理財產品額度的議案》，同意公司增加不超過4億元的資金額度用于購買保本型理財產品，至此，公司使用閑置資金購買理財產品的額度增至10億元。詳見2014年6月21日和2014年7月9日公司在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn刊登的臨2014-029號、034號公告。
本報告期公司購買理財產品的情況詳見2015年2月7日、2015年4月4日公司在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn刊登的臨2015-009號、022號公告。
截至本報告期末，公司進行委托理財的本金余額為7.8億元。
2015年1-3月公司購買銀行保本型理財產品產生投資收益359.19萬元，結構性存款產生利息收入260.51萬元。
⑶、公司于2011年5月購買屬于新疆佳雨房地產開發(fā)有限公司的位于烏魯木齊市西山路100號的地下一層至地上一層的商業(yè)房產“佳雨i城”開設超市大賣場，項目總投資額預計為：13，749.45萬元。上述事項已經公司六屆十五次董事會會議審議通過，相關公告刊登在2011年5月14日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。該項目門牌號最終確定為烏魯木齊市西山西街268號；最終產證面積地下一層面積為5，442.31平方米，地上一層面積為2，249.65平方米，總面積7，691.96平方米，購房總金額為：99，634，278元。該項目正式命名為“友好集團烏魯木齊友好超市西山店”，已于2014年12月12日開業(yè)，目前經營狀況良好。
2012年12月4日，經公司第七屆董事會第九次會議審議通過，公司又決定租賃“佳雨i城”地上一層93.28平方米（公共配套設施）及地上二層至地上三層共計5，527.63平方米的商業(yè)房產，租賃期限為十五年四個月，自2013年5月1日始至2028 年8月31日止。公司擬將上述租賃部分與前期購買部分合計13，219.59平方米的商業(yè)房產用于開設超市大賣場。相關公告刊登在2012年12月5日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
鑒于烏魯木齊市西山片區(qū)消費市場現狀，前期購買地下一層至地上一層開設的超市賣場已能滿足該區(qū)域消費需求。經公司與新疆佳雨房地產開發(fā)有限公司協商一致，同意提前終止雙方于2012年12月5日簽訂的《房產租賃合同》。上述事項已經公司第七屆董事會第三十次會議審議通過。相關公告刊登在2015年3月5日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
⑷公司于2011年6月起租賃屬于新疆大學科技園有限責任公司的位于烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西北路458號科學大廈1棟面積為3，488.72平方米(其中地下一層1，662.06平方米，地上一層1，826.66平方米)商業(yè)房產開設家電賣場，該項目緊鄰美美友好購物中心，租賃期限為15年3個月，自2011年7月1日起至2026年9月30日止，租金總額為59，574，614.47元。該項目定名為“友好集團新大科技園美美友好電器賣場”，于2011年12月9日開業(yè)。鑒于目前電器市場競爭日益激烈，該電器賣場因各項運營成本較高，無法進一步促進銷售增長，經公司與新疆大學科技園有限責任公司協商一致，同意終止原《租賃合同》；合同雙方在調減租金標準及調整租金支付方式后，在該租賃場所原有的面積3，488.72平方米基礎上，增加地上一層面積16平方米及地上二層面積2，268.86平方米（二層可與美美友好購物中心貫通），共計5，773.58平方米的面積并重新簽訂《房產租賃合同》， 重新簽訂的《房產租賃合同》中租金總額為48，039，758.38元。
公司于 2015年 1月 27日召開第七屆董事會第二十八次會議審議通過了上述事項，詳見2015年1月28日公司刊登在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn的臨2015-007號公告。
⑸、本公司于2008年9月2日和2008年10月15日召開的五屆十六次董事會和2008年第一次臨時股東大會審議通過了《關于租賃位于新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好北路689號商業(yè)房地產項目的議案》，公司租賃由新疆昊泰實業(yè)發(fā)展有限公司開發(fā)的位于新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好北路689 號的商業(yè)房地產。租賃期限為10 年，自2009 年1 月1 日起計算，10年期滿后，如合作雙方無特別異議，租賃合同可自動順延5年。租金標準：①自2009 年1月1日起至2009 年12 月31 日，租金為人民幣2，000萬元；第二個完整的會計年度(即2010年1月1日至2010年12月31日)租金為人民幣3，200萬元。自第三個完整的會計年度至第十五個完整的會計年度(即2011 年1 月1 日至2023年12月31日)租金為人民幣 4，000萬元/年。②租賃場所內公司一個完整會計年度的銷售額（包括全部銷售收入和對外租賃場地租金收入及其他收入）超過4.5億元人民幣時，超出部分按照銷售額的6%增加租金（租賃期前五年計算銷售額時按不含稅銷售額計算，從第六年起計算銷售額時按含稅銷售額計算）。鑒于昊泰實業(yè)的租賃房產已全部劃給了昊泰實業(yè)以存續(xù)性分立方式進行分立而派生的新疆泰美商業(yè)管理有限公司(下稱“泰美商業(yè)”)，并已于2009年8月27日辦理完畢相關房產過戶手續(xù)。為此，公司于2009年11月3日與昊泰實業(yè)、泰美商業(yè)簽訂《協議書》：泰美商業(yè)取代昊泰實業(yè)成為合同的出租方，合同中約定的出租方的一切權利義務由泰美商業(yè)承擔；經登記確認，租賃場所總建筑面積為40，988.51平方米；每年租金總額按原合同約定不變；2009年1月1日至2009年12月31日的租金由公司按原合同相關條款繼續(xù)支付給昊泰實業(yè)，2010年1月1日起的租金由公司支付給泰美商業(yè)；合同其他條款不變。
2015年1-3月，公司對該租賃場所支付2015年1-3月租金1，000萬元，2014年度銷售額超出部分的租金1，815.85萬元。
⑹、公司租賃位于烏魯木齊市沙依巴克區(qū)錢塘江路17號瑞泰商廈地上第一層至地上第四層共計38，264.25平方米的商業(yè)房產開設綜合性購物中心。上述事項已經公司七屆二十一次董事會會議和公司2013年年度股東大會審議通過，相關公告刊登在2014年4月17日和2014年5月14日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
本報告期，公司支付裝修改造等費1，022.13萬元。截至本報告期末，公司對該項目累計支付裝修改造等費用9，629.10萬元。該項目將于2015年4月30日開業(yè)。
⑺、公司租賃由烏魯木齊西域玖佳房地產開發(fā)有限責任公司開發(fā)建設的，位于烏魯木齊市新市區(qū)西環(huán)北路989號“昊元上品”綜合商業(yè)中心中地下第二層至地上第七層共100，912.15平方米營業(yè)場所開設大型綜合性購物中心。相關公告刊登在2012年10月24日和2012年11月10日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。2013年12月，公司接到烏魯木齊西域玖佳房地產開發(fā)有限責任公司的通知，稱：該公司以存續(xù)式分立方式進行公司分立，分立出新公司--新疆尚品商業(yè)管理有限公司，且已簽訂《分立協議》，該《分立協議》將與本公司簽訂的《租賃合同》中所約定的租賃房產全部劃給了新疆尚品商業(yè)管理有限公司。故將《租賃合同》的出租方（甲方）由原來的"烏魯木齊西域玖佳房地產開發(fā)有限責任公司"變更為"新疆尚品商業(yè)管理有限公司"。《租賃合同》其他條款不變。相關公告刊登在2013年12月27日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
經公司七屆二十五次董事會會議和公司2014年第三次臨時股東大會審議通過，該項目追加新增裝修改造費用、設備及貨架等費用共計20，119萬元，該項目追加裝修改造投資后，開業(yè)前投入將增加至56，122萬元。相關公告刊登在2014年9月16日和2014年10月15日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
該項目已于2014年10月26日開業(yè)。
2015年2月公司接到新疆尚品商業(yè)管理有限公司的通知，稱：該公司已取得該項目相關房產證書，房產證書證載總建筑面積為107，138.85平方米。該項目原簽約面積與房產證證載面積差額合計增加6，226.70平方米。相關公告刊登在2014年12月27日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
2015年1-3月，公司對該租賃場所支付2015年1-3月租金1，823.97萬元，其中含增加補付增加面積的租金（2013年10月1日至2015年3月31日）442.72萬元。
⑻、公司根據中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]發(fā)布的《上市公司章程指引（2014年修訂）》（中國證監(jiān)會[微博]公告[2014]47號）等規(guī)定，結合公司實際情況，對現行的《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關條款進行修改。詳見刊登在2015年1月28日的上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上的《友好集團公司章程》、《友好集團董事會議事規(guī)則》、《友好集團監(jiān)事會議事規(guī)則》、《友好集團股東大會議事規(guī)則》修訂版全文。
上述事項已經公司七屆二十八次董事會會議、七屆十九次監(jiān)事會會議和公司2015年第一次臨時股東大會審議通過，相關公告分別刊登在2015年1月28日和2015年3月5日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
⑼、根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《上海證券交易所公司關聯交易實施指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定和《公司章程》的有關規(guī)定，制訂《公司關聯交易管理制度》。詳見刊登在2015年1月28日的的上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上的《友好集團關聯交易管理制度》全文。
上述事項已經公司七屆二十八次董事會會議、七屆十九次監(jiān)事會會議和公司2015年第一次臨時股東大會審議通過，相關公告分別刊登在2015年1月28日和2015年3月5日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
⑽、為集中精力做大做強商業(yè)主業(yè)，規(guī)避投資管控風險，公司以單方面減資的方式退出控股子公司上海申友生物技術有限責任公司，經公司與上海人類基因組研究中心協商確定減資金額為6，046萬元。上述事項已經公司六屆二十三次董事會會議審議通過，相關公告刊登在2011年12月24日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
公司于2015年1月收回全部減資款6，046萬元，上海申友生物技術有限責任公司已于2014年12月31日辦理完成有關減資事項及工商變更登記手續(xù)。該公司和其下屬的上海申友健海生物技術有限公司、上海新和生物技術有限公司自2015年1月1日起不再納入本公司財務報表的合并范圍。相關公告刊登在2015年1月20日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
⑾、為進一步改善公司債務結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低融資成本，根據《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點辦法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并結合目前債券市場的分析、比較和公司的資金需求情況，公司擬選擇分期發(fā)行的方式公開發(fā)行債券規(guī)模不超過人民幣8億元（含8億元）的公司債券。相關公告刊登在2014年11月12日、2014年11月29日、2015年2月17日、2015年3月5日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上。
截止本報告期末，上述發(fā)行公司債申請尚未取得中國證券監(jiān)督管理委員會的核準。
⑿、公司于2015年3月17日收到公司股東新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司（以下簡稱“廣匯集團”）《關于減持公司股份的通知函》，2015年1月19日—2015年3月17日廣匯集團通過二級市場減持本公司股份15，574，568股，占公司總股本的5.000%。本次減持前，廣匯集團持有本公司股份31，127，315股，占公司總股本的9.993%；本次減持后，廣匯集團持有本公司股份15，552，747股，占公司總股本的4.993%，持股比例低于5%。詳見公司刊登在2015年3月18日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn上的臨2015-021號公告和《友好集團簡式權益變動報告書》全文。
注：上述重要事項中凡屬租賃項目的除第⑸項和第⑺項外，“本報告期支付金額”和“截止本報告期末累計支付金額”中均未包含已支付的項目租金。
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明
公司名稱新疆友好（集團）股份有限公司
法定代表人聶如旋先生
日期2015-04-29
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