一、重要提示

　　 1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。

　　 1.2公司簡介

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　　 ■

　　 二、主要財務數據和股東變化

　　 2.1主要財務數據

　　 單位：元 幣種：人民幣

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　　 2.2截止報告期末股東總數及持有公司5%以上股份的前十名股東情況

　　 單位：股

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　　 2.3控股股東或實際控制人變更情況

　　 □適用 √不適用

　　 三、管理層討論與分析

　　 3.1 董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

　　 2014年上半年，隨著宏觀經濟增速持續放緩，受產能過剩、社會有效需求不足、融資成本上升、外貿進出口乏力等綜合因素影響，公司面臨較大的生產經營壓力。面對嚴峻的經濟形勢，為確保完成公司全年各項安全生產經營目標，公司嚴格按照2014年度的總體工作要求，認真落實以效益為中心的管理思想，多措舉著力提高發展質量和效益：一是加快推進企業經營發展方式和管理模式轉型升級，通過對公司機關部室職能、機構調整，明確機關職能定位，進一步理順了公司管理體制和機制；通過與上港集團實現戰略合作，進一步提高公司集裝箱物流的輻射和綜合能力，加快打造安徽外貿樞紐港，鞏固公司港口業務核心競爭力。二是在提升公司主營創效能力的同時，加快推進公司配煤業務及"平臺+基地"業務開展，積極培育公司新的利潤增長點。三是調整完善了績效考核機制，強化預算管理、內部挖潛降耗，著力在降本增效上下工夫，以提高公司業務利潤率和持續盈利能力。四是全力推進朱家橋一期后續工程和二期工程等重點項目建設，確保公司"十二五"戰略目標的順利實現。五是順利完成公司非公開發行工作，降低了公司融資成本，增強公司資金實力。六是定期組織對公司及所屬子分公司經濟運行檢查，及時發現和消除管理缺陷，進一步提高公司內部控制管理水平和風險防控能力。通過上述工作，公司努力克服經濟形勢帶來的不利影響。

　　 報告期內，公司完成自然噸3185.78萬噸，為去年同期的107.12%；完成鐵路運量1916.61萬噸，同比減少123.66萬噸，為去年同期的93.94%，主要原因是下游煤炭需求沒有得到有效改善，電廠庫存偏高，煤炭銷售受到抑制；完成到煤量301.10萬噸，同比減少62.22萬噸，為去年同期的82.87%，主要原因是內地市場煤炭銷售低迷，省內煤礦對沿江用戶銷售不暢，影響港口到煤量；完成發煤量167.87萬噸，同比減少124.98萬噸，為去年同期的57.32%，主要原因是受宏觀經濟和海進江煤炭影響，內地煤炭銷售不暢；完成集裝箱量17.27萬TEU，同比增長3.26萬TEU，為去年同期的123.27%，主要原因是在蕪湖市出臺的一系列利好政策措施的助推下，港務公司進一步加大市場開拓力度，公司集裝箱中轉量保持穩步增長態勢。報告期內，公司共實現營業收入140.39億元，實現利潤總額1.26億元，凈利潤7877.33萬元。公司總體保持了平穩健康的發展勢頭。

　　 3.1.1主營業務分析

　　 3.1.1.1財務報表相關科目變動分析表

　　 單位：元 幣種:人民幣

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　　 營業收入變動原因說明：市場需求下降，銷貨總量下降

　　 營業成本變動原因說明：市場需求下降，銷貨總量下降

　　 銷售費用變動原因說明：人工費用增加

　　 管理費用變動原因說明：租賃費等增加

　　 財務費用變動原因說明：貸款及公司債券利息增加

　　 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：公司預付采購商品款增加

　　 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期朱家橋外貿碼頭二期工程投資減少以及上年同期支付購六條鐵路專用線資產款和以前年度購原儲配煤公司的余款

　　 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：銀行借款增加

　　 3.1.1.2其它

　　 (1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

　　 報告期公司利潤構成及利潤來源未發生重大變動。

　　 (2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

　　 一、非公開發行股份募集資金事項：

　　 1、2013年12月18日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議審議通過擬向控股股東淮南礦業非公開發行股票有關事項，該事項已經公司2014年第一次臨時股東大會審議通過。詳見2013年12月19日和2014年1月11日上海證券交易所[微博]網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　 2、2013年12月30日，公司本次非公開發行有關事宜獲得安徽省國資委[微博]批復，安徽省國資委[微博]原則同意公司本次非公開發行A股股票方案，即非公開發行股票數量不超過448，717，949股，發行價格不低于每股3.12元。詳見2014年1月3日上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　 3、2014年1月27日，公司本次非公開發行股票申請獲得中國證監會受理。詳見2014年1月28日上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　 4、2014年6月11日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司非公開發行A股股票的申請獲得無條件審核通過。

　　 5、2014年7月16日，公司非公開發行股票獲得中國證監會核準批文，詳見2014年7月17日上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　 6、2014年7月23日，公司本次非公開發行募集資金全部到賬，并經華普天健會計師事務所出具會驗字[2014]2656號《驗資報告》驗證。

　　 7、2014年7月29日，公司本次非公開發行股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記托管手續。詳見2014年8月1日上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　 二、發行公司債券事項：

　　 1、2012年8月30日，公司召開2012年第二次臨時股東大會審議通過關于發行公司債券的相關議案。2012年10月15日公司本次發行公司債券的申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過，詳見2012年10月16日上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　 2、2012年11月13日，公司收到中國證監會《關于核準蕪湖港儲運股份有限公司公開發行公司債券的批復》，詳見2012年11月14日上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　 3、2013年3月18日，公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體刊登了《蕪湖港2012年公司債券發行公告》、《蕪湖港2012年公司債券信用評級分析報告》、《蕪湖港公開發行2012年公司債券募集說明書》及其摘要，啟動實施本次公司債券發行工作。

　　 4、2013年3月19日，公司和保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司完成在網下向機構投資者票面利率詢價，詳見2013年3月20日公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的臨2013-011號公告。

　　 5、2013年3月22日，公司完成了本次公司債券發行工作，詳見2013年3月25日公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的臨2013-012號公告。

　　 6、2013年5月29日，聯合評級在對本公司經營狀況進行綜合分析與評估的基礎上，出具了《蕪湖港儲運股份有限公司2012年15億公司債券跟蹤評級報告》。評級報告維持本公司主體長期信用等級為AA+，維持本公司發行的"12蕪湖港"債券信用等級為AAA，評級展望為穩定。聯合評級出具的《蕪湖港儲運股份有限公司2012年15億公司債券跟蹤評級報告》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　 7、2014年3月13日，公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體刊登了《蕪湖港儲運股份有限公司2012年公司債券2014年付息公告》，公司于2014年3月20日向截至債權登記日在中國登記結算公司上海分公司登記在冊的全體"12蕪湖港"持有人支付了自2013年3月20日至2014年3月19日期間的公司債券利息。

　　 8、2014年4月25日，聯合評級在對本公司經營狀況進行綜合分析與評估的基礎上，出具了《蕪湖港儲運股份有限公司2012年15億公司債券跟蹤評級報告》。評級報告維持本公司主體長期信用等級為AA+，維持本公司發行的"12蕪湖港"債券信用等級為AAA，評級展望為穩定。聯合評級出具的《蕪湖港儲運股份有限公司2012年15億公司債券跟蹤評級報告》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　 9、2014年6月13日，公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登了《蕪湖港儲運股份有限公司2012年公司債券受托管理人報告》。

　　 (3)經營計劃進展說明

　　 經營計劃方面：公司2014年度主要經營目標：實現營業收入330.68億元，利潤總額為3.86億元，凈利潤為2.90億元。截至本報告期末，公司共實現營業收入140.39億元，完成年度計劃的42.46%；實現利潤總額1.26億元，凈利潤7877.33萬元，分別為年度計劃的32.64%和27.24%。未能實現時間任務雙過半，主要原因是公司目前各個板塊主要還是依靠傳統業務支撐，新的利潤增長點尚未壯大，加上融資成本上升，進一步吞噬了利潤空間。此外，公司基礎設施和項目建設具有一定建設周期，無法在短期內迅速釋放產能，增加效益。下半年，公司將繼續堅持以市場為導向，進一步深化落實以效益為中心的管理思想，通過與上海港戰略合作，不斷鞏固和擴大雙方資源優勢，加快培育形成公司新的利潤增長點，科學組織生產經營，強化經營目標考核，深入挖潛降低成本，合理控制成本費用，有序推進重點項目建設，加快企業經營發展方式和管理模式轉型，最大限度的降低當前宏觀經濟形勢對公司經營業績的影響，確保實現公司2014年度生產經營目標。

　　 發展戰略方面：堅持"大物流、大服務、大效益"發展戰略不動搖，不斷加強和優化戰略管理。同時，切實結合行業發展動態和宏觀經濟政策，及時優化和完善戰略發展思路，深入推進煤炭、大宗商品電商物流、集裝箱物流三大物流體系建設和發展，以物流供應鏈管理理念統領三大板塊轉型，建成安徽省規模最大、運營質量最高的現代大型綜合物流企業。

　　 煤炭綜合物流。煤炭綜合物流體系的構建主要圍繞裕溪口煤碼頭分公司開展。依托蕪湖港良好的區位優勢、兩淮礦區豐富的煤炭資源以及自營鐵路優勢，打造煤炭儲備、精配、中轉、配送物流基地，構建煤炭電子交易平臺，加快拓展相關一體化的產業供應鏈服務，建立適應個性化需求的煤炭超市，同時通過在鎮江建設海進江煤炭換裝點，承接蒙西煤向長江流域輻射，構建煤運南北運輸大通道。力爭發展成為長江內河港口煤炭物流綜合服務商與長三角地區鐵水聯運煤炭綜合物流運輸基地。截止目前，公司煤炭運輸網絡已初步構建完成，煤炭綜合物流運輸基地已基本形成；安徽振煤煤炭檢驗有限公司以及煤炭交易市場的成立運營，構建完成煤炭電子交易平臺并拓寬和延伸煤炭物流供應鏈服務功能。隨著裕溪口儲配煤系統已具備正式規�；�、市場化運營的條件，公司擬收購淮南礦業持有其全資子公司電燃公司100%股權，充分發揮電燃公司在市場開拓及渠道利用等方面的優勢，為蕪湖港煤炭儲配業務提供下游客戶渠道及上游原料采購渠道，逐步建立并完善一體化產業供應鏈，推進蕪湖港煤炭儲配業務的標準化、規�；�發展。未來公司將以港口為節點，通過鐵水聯運、水鐵聯運、水水換裝、水轉陸路等多種方式，逐步形成具備雙進雙出功能的煤炭儲備、精配、中轉、配送物流基地，實現煤炭綜合物流效益最大化，打造上市公司新的主要利潤增長點，進一步鞏固蕪湖港作為長江航線上第一大煤炭能源中轉港口的戰略地位。

　　 大宗商品電商物流。大宗商品電商物流體系的構建主要圍繞"平臺+基地"供應鏈物流新模式開展。以斯迪爾電子商務平臺為載體，以倉儲、聯運等動靜結合的全流程監管和交割為支撐，以在線金融為配套服務，構建 "廠商+物流企業+電子商務平臺+終端客戶+銀行參與的供應鏈金融服務" 五位一體的交易體系，該模式對公司向現代物流轉型升級具有重要的戰略意義。截至目前，斯迪爾電子商務平臺已建設完成申特、中鋼等8個鋼廠品牌專場，日均幫助鋼廠實現4萬噸產品銷售，同時形成了物流園專場、現貨交易中心等多種交易模式。配合平臺的發展，斯迪爾委托物流公司在全國整合了40家倉儲基地，已初步形成了"平臺+基地"的供應鏈管理模式。下一步，為保障大宗商品電商物流業務的獨立性、權威性，實現電商業務與傳統商貿業務的風險隔離，并為未來電商物流業務的穩定、健康、可持續發展和資本多元化奠定基礎，公司決定新設專門從事電商業務管理的全資子公司。根據公司經營決策授權制度等規定，適時收購物流公司持有的斯迪爾公司、倉儲公司、聯運公司、信息技術公司全部股權，將現由物流公司負責的"平臺+基地"業務轉入新設公司運營，新設公司將繼續探索完善這一運作模式，通過能力建設，網絡建設，逐步形成完善的供應鏈管理模式，實現該模式經濟增長發式的根本轉變。

　　 集裝箱物流。集裝箱物流體系的構建以港務公司集裝箱碼頭一期工程、二期工程及一期后續工程為依托，緊緊抓住安徽省建設蕪湖外貿中心港的契機，全面推進安徽外貿蕪湖中心港品牌打造，加大在規模、服務水平和基礎設施上的投入，加快集裝箱物流服務系統建設，建成集裝箱中轉、倉儲、船東貨代CBD、CFS物流基地，拓展集裝箱配套和物流鏈延伸業務，增強港口物流服務增值能力，保持在安徽省內的行業主導地位。隨著蕪湖港朱家橋外貿碼頭二期工程的陸續建成并投入使用，集裝箱物流板塊的硬件基礎設施已經基本完備，公司集裝箱業務輻射范圍已達皖南、皖西、皖中地區，對全省主要外貿集裝箱生成地形成覆蓋。目前，公司通過引入上海港向港務公司增資擴股的方式，已成功實現了與上海港的戰略合作，下一步公司與上海港將以港務公司為紐帶，借助上港集團雄厚的港口實力以及豐富的港口物流運營經驗，憑借港務公司集裝箱物流基地良好的地理、信息、金融、交易環境以及未來建設保稅港區的優勢，充分利用好各自的資源，加強對皖江岸線開發、碼頭建設、物流資源的整合，吸引船東貨代企業入駐，提供配套的物流服務，形成船東貨代企業集聚效應，不斷提升公司集裝箱物流的管理層次、區域輻射能力和影響力，進一步確立區域性樞紐港地位。目前，集裝箱中轉、倉儲、船東貨代CBD、CFS物流基地框架已初步顯現。

　　 3.1.2行業、產品或地區經營情況分析

　　 3.1.2.1主營業務分行業、分產品情況

　　 單位:元 幣種:人民幣

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　　 3.1.3 核心競爭力分析

　　 公司是蕪湖市規模較大的集物流、貿易、港口、運輸為一體的國有控股上市公司。近年來，公司緊抓國家產業結構調整與政策環境大力扶持的有利機遇，逐步確立了以物流發展戰略統領生產經營的發展思路，借助于蕪湖港優越的地理位置，充分利用公司所擁有的港口、鐵路，依托現有的商貿物流服務體系資源，將鐵路運輸業務和商貿物流業務與公司的港口裝卸中轉業務有機結合，著力構建集物流業務、港口業務、鐵路運輸業務、電子商務等多功能現代化物流體系。

　　 1、經營模式方面。

　　 （1）物流業務，主要通過公司下屬全資子公司物流公司開展，目前主要從事各種鋼材原材料、機電產品等大宗商品電商物流的銷售和服務、第三方物流整體外包以及"平臺+基地"業務。物流公司擁有較龐大的物流業務網絡體系、良好的營銷渠道，充分利用與周邊大型鋼廠、電廠的煤炭供應業務協作關系，采用與大型生產企業、區域經銷商合作的基本經營模式和經營戰略，大力開展供應鏈物流和第三方物流服務，并在供應鏈上將服務不斷延伸，快速形成在鋼材、建材集成供應等產品領域的經營特色和優勢。同時物流公司把握大宗商品電商物流物流行業發展的新方向，創新建立"平臺+基地"全流程監管下的全新供應鏈管理模式，即以斯迪爾電子商務平臺為真實交易背景，同時集成金融、物流、資訊等綜合服務，結合倉儲公司和聯運公司實現實物監管和基地交割，實現線上與線下的同步、交易與交割的結合，著力打造大宗商品電商物流物流的轉型升級版，建設國內最具公信力的大宗商品電商物流電子商務平臺，這一模式有效保障了參與貨物和資金的安全，切實提高了平臺交易與基地交割的整合，大大降低了供應鏈各環節的交易成本，真正構建了供應鏈各方的共贏格局。

　　 （2）鐵路運輸業務，主要由公司鐵運分公司開展。鐵運分公司所轄鐵路線272.5公里，具備外轉運量4，000萬噸、內部電廠之間周轉3，000萬噸，合計7，000萬噸的年運輸能力。目前，主要運輸貨源煤炭大部分來源于淮南礦業�；茨系V業新區生產的煤炭絕大部分是經由鐵運分公司經營的鐵路線運輸到礦區外的國鐵運輸線上，由于鐵路運輸行業特有的壟斷性和鐵運分公司處于淮南礦區的特殊地理位置，鐵運分公司已成為淮南礦區煤炭運輸服務的主要供應商，鐵運分公司鐵路線煤炭運量占淮南礦業煤炭外運量的比例為80%以上，在區域內具有一定壟斷性。

　　 （3）港口業務，主要由公司裕溪口煤碼頭分公司和港務公司開展，主要從事煤炭、集裝箱、外貿大宗散貨、件雜貨等貨種的裝卸中轉業務。裕溪口煤碼頭業務可分為煤運進出口業務和配煤業務，目前在長江沿線電力、石化、建材、鋼鐵等行業已形成龐大的煤炭物流鏈上下游客戶群和業務體系，是長江沿線上最大的煤炭能源輸出港，同時擁有國家第一批及長江上最大的國家級煤炭應急儲備點和國內最先進的配煤中心，擁有安徽省唯一的煤炭交易市場和省內最先進的煤炭檢測中心，是一個集煤炭中轉、儲備、精配、交易、檢測等功能為一體的綜合性煤炭港區。目前向客戶提供的服務主要是以煤運進出口業務為主，隨著裕溪口儲配煤系統已具備正式規�；�、市場化運營的條件，公司擬收購淮南礦業持有其全資子公司電燃公司100%股權，充分發揮電燃公司在市場開拓及渠道利用等方面的優勢，為蕪湖港煤炭儲配業務提供下游客戶渠道及上游原料采購渠道，逐步建立并完善一體化產業供應鏈，推進蕪湖港煤炭儲配業務的標準化、規�；�發展。未來公司將以港口為節點，通過鐵水聯運、水鐵聯運、水水換裝、水轉陸路等多種方式，逐步形成具備雙進雙出功能的煤炭儲備、精配、中轉、配送物流基地，實現煤炭綜合物流效益最大化，打造公司新的主要利潤增長點。港務公司國際集裝箱碼頭是擁有專門從事集裝箱裝卸、堆存、中轉等業務的專業化、現代化集裝箱碼頭，地處我國東部發達地區與西部內陸地區的結合部，區位優勢明顯，具有廣闊的腹地資源，方便快捷的集疏運條件，是安徽省最大的貨運、外貿、集裝箱中轉港。目前向客戶提供的服務主要是以集裝箱班輪進出口業務為主，公司緊抓國家打造長江全流域黃金水道和省、市政府扶持口岸發展的政策契機，全面推進外貿集裝箱安徽中心港品牌打造，保持在安徽省內的行業主導地位；同時把握上海自貿區成立推動周邊地區物流行業發展的黃金契機，通過與上港集團的戰略合作，積極融入上海自貿區，借助上港集團雄厚的港口實力以及豐富的港口物流運營經驗，利用作為長三角地區貿易樞紐上海港的喂給港的區位優勢，提升公司集裝箱物流的管理層次、區域輻射能力和影響力，進一步確立區域性樞紐港地位，力爭實現集裝箱物流業務跨越式發展；下一步將以集裝箱碼頭一期工程、二期工程及一期后續工程為依托，加大在規模、服務水平和基礎設施上的投入，加快集裝箱物流服務系統建設，積極發展多式聯運，引導皖江沿線、合肥及皖中地區外貿集裝箱集中至蕪湖港，提高集裝箱物流的輻射和綜合能力。加大市場開拓力度，創新服務手段，大力拓展集裝箱配套和物流鏈延伸業務，增強港口物流服務增值能力。

　　 2、盈利模式方面。

　　 （1）物流業務，主要為賺取買賣價差收入，價差收入相對固定，物流公司承擔商品價格波動的風險較��；同時，物流公司還存在少量傳統經銷商采用的買賣價差業務，物流公司將承擔商品價格波動風險。物流公司最近三年主要業務收入來自于商貿物流業務，占主營業務收入總額的比例一直在99%以上。第三方電子商務平臺收費的項目主要有：席位費或攤位費、手續費、網絡服務費、物流服務費，征信服務費等。

　　 （2）鐵路運輸業務，主要根據過軌運量按照周轉量向運輸服務委托方收取過軌費，并直接與委托方客戶結算，由發送站向客戶一次性核收鐵路線全程貨物運輸費用。鐵路運輸費自2014年4月起，繼續執行19.60元/噸，其業務收入基本保持穩定態勢。

　　 （3）港口業務，目前客戶提供的服務主要是以港口裝卸服務、堆存服務為主，煤炭裝卸中轉大部分收入來自于裝卸服務的包干費。另外通過配煤收取客戶一定配煤加工費用。集裝箱裝卸中轉業務的收費主要包括裝卸費和堆存費。

　　 總體來看，公司區位競爭優勢明顯，鐵路業務具有壟斷性，物流網絡體系發達，港口業務具有較強的輻射和綜合能力。報告期內，公司的核心競爭力未發生重大變化。

　　 3.1.4投資狀況分析

　　 1、對外股權投資總體分析

　　 單位：元

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　　 2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

　　 (1)委托理財情況

　　 本報告期公司無委托理財事項。

　　 (2)委托貸款情況

　　 除了公司對全資子公司物流公司的8.08億委托貸款外，本報告期公司無委托貸款事項。

　　 (3)募集資金使用情況

　　 報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

　　 3、主要子公司、參股公司分析

　　 ■

　　 4、非募集資金項目情況

　　 報告期內，公司無非募集資金投資項目。

　　 3.2利潤分配或資本公積金轉增預案

　　 (一)報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況

　　 報告期內，公司沒有實施利潤分配方案，也不進行公積金轉增預案。

　　 3.3其他披露事項

　　 (一)董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　 √ 不適用

　　 (二)其他披露事項

　　 以下均為報告期內根據公司《經營決策授權制度》規定的授權決策標準，由公司董事會授權董事長決策事項：

　　 1、關于投資11521.77萬元建設裕溪口29號碼頭改擴建工程事項

　　 為發展煤炭綜合物流，建設煤炭儲備、精配、中轉、配送基地，打造具有鐵水聯運、水水中轉、水路換裝等以港口為節點的煤炭物流鏈，完善儲配中心配套服務，公司對裕溪口港區29號碼頭改擴建項目的必要性、可行性、投資估算及經濟評價等情況進行了充分論證，形成了裕溪口29號碼頭改擴建工程可行性研究報告及相關建設方案。該項目選址位于蕪湖市裕溪口港區原29號碼頭處，主要建設內容為10000噸級散貨泊位，年設計吞吐量300萬噸煤炭，工程投資估算為11521.77萬元。碼頭改造完成后，將有助于進一步滿足裕溪口港區輻射生產企業用煤需要，有利于提高企業競爭力，降低企業生產用煤的物流運輸成本。鑒于此，決定同意投資11521.77萬元建設蕪湖港裕溪口港區29號碼頭改擴建工程項目。

　　 2、關于向物流公司委托貸款4.08億元事項

　　 公司于2012年4月12日完成2012年非公開發行股票工作，根據非公開發行股票方案確定的募集資金用途，公司將4.08億元募集資金以委托貸款的方式向全資子公司物流公司提供業務發展所需流動資金。該筆委托貸款前次展期后將于2014年4月23日到期�？紤]到物流公司目前的業務規模及資金需求，決定同意在上述委托貸款到期償還后，由公司繼續通過淮南礦業集團財務有限公司向物流公司分批次提供總額為4.08億元的流動資金委托貸款，貸款期限1年，貸款利率按照中國人民銀行[微博]同期同檔貸款基準利率執行。

　　 3、關于公司機關部室職能、機構調整事項

　　 為建立符合企業實際和發展戰略的管理體制和機制，進一步優化管理流程、提高管理效率，根據《公司章程》、《經營決策授權制度》等有關規定和管理需要，公司黨委和經理層擬定了新的公司內部管理機構設置方案，經研究，決定同意對現有公司機關部室職能、機構進行調整，具體如下：

　　 （1）撤銷總經理辦公室，其原有職能并入到辦公室（董事會辦公室、黨委辦公室）；撤銷技術裝備部，其原有職能并入到規劃發展部；撤銷黨委組織部（人力資源部），其原有職能并入到黨委工作部（人力資源部）；撤銷黨群工作部（企業文化部），其原有職能分別并入到黨委工作部（人力資源部）和紀委（監察審計部、工會）；

　　 （2）調整后的機關部門包括：辦公室（董事會辦公室、黨委辦公室）、規劃發展部、黨委工作部（人力資源部）、紀委（監察審計部、工會）、企業管理部、安全監察部、財務部；

　　 （3）調整前部門數為10個，調整后部門數為7個，減少3個。

　　 四、涉及財務報告的相關事項

　　 4.1與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　 本公司于2014年4月份投資設立全資子公司蕪湖港務有限責任公司，本公司于2014年元月份投資設立控股子公司淮礦物流信息技術有限公司，兩公司納入合并范圍，并合并報表。

　　 證券代碼：600575證券簡稱：蕪湖港公告編號：臨2014-059

　　 債券簡稱：12蕪湖港債券代碼：122235

　　 蕪湖港儲運股份有限公司

　　 2014年第五次臨時股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●本次會議未有否決或修改提案情況。

　　 ●本次會議無新提案提交表決情況。

　　 一、會議召開和出席的情況

　　 （一）股東大會召開的時間和地點

　　 蕪湖港儲運股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第五次臨時股東大會于2014年8月15日下午13：30在蕪湖市經濟技術開發區內朱家橋外貿碼頭公司A樓三層會議室以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。網絡投票表決時間為2014年8月15日9：30—11：30，13：00—15：00。

　　 （二）會議的出席情況如下表：

　　 ■

　　 （三）本次股東大會由公司董事會召集、董事長孔祥喜先生主持，表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

　　 （四）公司在任董事11人，出席11人，在任監事4人，出席4人；董事會秘書、財務總監牛占奎先生出席了本次會議。公司高級管理人員以及律師事務所見證律師列席了會議。

　　 二、提案審議的情況

　　 （一）每項提案的表決情況

　　 ■

　　 其中，單獨或者合計持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對以下議案的表決結果為：

　　 ■

　　 ■

　　 證券代碼：600575證券簡稱：蕪湖港公告編號：臨2014-060

　　 債券簡稱：12蕪湖港債券代碼：122235

　　 蕪湖港儲運股份有限公司

　　 第五屆董事會第六次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 蕪湖港儲運股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2014年8月15日在公司A樓三樓會議室召開，會議通知于2014年8月5日以電子郵件、傳真的形式向全體董事發出。會議應到董事11人，實到11人。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由孔祥喜董事長主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議逐項審議，并以書面記名表決的方式通過如下決議：

　　 一、審議通過了《蕪湖港儲運股份有限公司2014年半年度報告全文及其摘要》

　　 2014年半年度報告全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　 2014年半年度報告摘要詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。

　　 表決情況：同意11票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票。

　　 二、審議通過了《關于淮南礦業集團財務有限公司通過公司風險評估的議案》

　　 根據《蕪湖港儲運股份有限公司與淮南礦業集團財務有限公司關聯交易的資金風險防范制度》，公司對淮南礦業集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）的經營資質、業務和風險狀況進行了評估，并出具了《關于淮南礦業集團財務有限公司2014年6月30日風險評估報告》。

　　 經評估，公司認為，財務公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業法人營業執照》，建立了較為完整合理的內部控制制度，能較好地控制風險，不存在違反中國銀行業監督管理委員會頒布的《企業集團財務公司管理辦法》規定的情況，資產負債比例符合該辦法第三十四條的規定要求，因此，財務公司符合《蕪湖港儲運股份有限公司與淮南礦業集團財務有限公司關聯交易的資金風險防范制度》的要求。

　　 公司董事會在審議以上議案時，關聯董事孔祥喜、楊林、董淦林回避表決。

　　 表決情況：同意8票，反對票0票，棄權票0票，回避票3票。

　　 三、審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金用于現金管理的議案》

　　 詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的臨2014-062號公告。公司獨立董事就此事項發表了獨立意見（見附件）。

　　 本議案自本次董事會審議批準之日起12個月內有效，在額度范圍和有效期內，提請公司董事會授權經理層對本次購買保本型結構性存款行使決策權并具體操作。

　　 表決情況：同意11票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票。

　　 四、審議通過了《關于對全資子公司淮礦現代物流有限責任公司增資的議案》

　　 詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的臨2014-063號公告。本議案提請公司董事會授權經理層負責辦理向物流公司增資的相關事宜。

　　 表決情況：同意11票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票。

　　 特此公告。

　　 蕪湖港儲運股份有限公司

　　 董事會

　　 2014年8月16日

　　 附件：

　　 獨立董事關于蕪湖港儲運股份有限公司

　　 使用暫時閑置募集資金用于現金管理的獨立意見

　　 我們是蕪湖港儲運股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事張永泰、盧太平、陳穎洲、榮兆梓，本次提交公司第五屆董事會第六次會議審議的《關于使用暫時閑置募集資金用于現金管理的議案》，在提交董事會審議前，已經我們事前認可。

　　 根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》及《公司章程》、公司《獨立董事工作規則》等有關規定，作為公司的獨立董事，在認真審議相關議案后，經審慎分析，發表如下獨立意見：

　　 我們一致認為：公司在不影響募集資金投資項目的實施和保障資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的募集資金購買保本型結構性存款，有利于增加募集資金的收益，未改變募集資金投資計劃，也未改變募集資金用途，符合公司和股東的利益。本項投資符合相關法律法規與規則的規定，其決策程序合法、有效，我們同意議案內容。

　　 獨立董事（簽字）：張永泰、盧太平、 陳穎洲、榮兆梓

　　 2014年8月15日

　　 證券代碼：600575證券簡稱：蕪湖港公告編號：臨2014-061

　　 債券簡稱：12蕪湖港債券代碼：122235

　　 蕪湖港儲運股份有限公司

　　 第五屆監事會第四次會議決議公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 蕪湖港儲運股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2014年8月15日在公司A樓三樓會議室召開，會議通知于2014年8月5日以電子郵件方式發出。會議應到監事5人，實到5人，公司董事會秘書列席了會議。會議由監事黃新保主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定，會議決議事項合法有效。會議逐項審議，并以書面記名表決的方式通過如下決議：

　　 一、審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

　　 選舉黃新保先生為公司第五屆監事會主席（簡歷見附件），任期自2014年8月15日到2017年4月3日止。

　　 表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

　　 二、審議通過了《蕪湖港儲運股份有限公司2014年半年度報告全文及其摘要》

　　 根據《證券法》68條規定，公司監事對董事會編制的2014年半年度報告發表如下審核意見：

　　 1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　 2、半年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司半年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　 3、在提出本意見前，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定行為。

　　 表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

　　 三、審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金用于現金管理的議案》

　　 監事會認為：公司在不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，使用部分閑置募集資金購買保本型結構性存款，可以提高公司募集資金使用效率，符合公司和全體股東利益，也符合募集資金管理規定。

　　 同意公司使用最高額度不超過4億元的暫時閑置募集資金用于本次購買保本型結構性存款，在投資期限內上述額度可以滾動使用。

　　 表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

　　 特此公告。

　　 蕪湖港儲運股份有限公司監事會

　　 2014年8月16日

　　 附：黃新保先生簡歷

　　 黃新保，男，1964年出生，中共黨員，審計師，1984年9月參加工作，1999年3月至2014年7月期間歷任淮南礦業集團審計處駐潘集審計科副科長、科長，淮南礦業集團審計處審計科科長、審計處副處長，淮南礦業集團紀委(監察處、審計處)綜合審計室主任、紀委委員�，F任淮南礦業集團紀委副書記、審計處處長，兼紀委（監察處、審計處）經濟責任審計室（監事管理辦公室）主任�，F兼任淮南礦業集團電力有限責任公司監事，平安煤礦瓦斯治理國家工程研究中心有限責任公司監事會主席，上�；吹V資產管理有限公司監事、舜淮投資公司監事，財務公司監事會主席，淮礦電力燃料有限責任公司監事，淮礦西部煤礦投資管理有限公司（內蒙古長青煤炭經銷有限公司）監事，比塞洛斯（淮南）機械有限公司監事，淮礦經濟技術咨詢服務有限責任公司監事。

　　 證券代碼：600575證券簡稱：蕪湖港公告編號：臨2014-062

　　 債券簡稱：12蕪湖港債券代碼：122235

　　 蕪湖港儲運股份有限公司關于使用

　　 暫時閑置募集資金用于現金管理的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　 為提高募集資金使用效率、增加收益，根據中國證券監督管理委員會[微博]《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，蕪湖港儲運股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2014年8月15日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金用于現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用不超過人民幣40，000 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好、有保本約定的結構性存款，剩余部分仍留存于募集資金專用賬戶。具體內容公告如下：

　　 一、本次募集資金基本情況

　　 經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2014]696號文核準，公司非公開發行不超過448，717，949股新股，發行價格為3.12元/股。本次發行募集資金已于2014年7月23日匯入公司開設的募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），募集資金總額為人民幣1，400，000，000.00元，扣除與發行有關的費用人民幣13，000，000.00元，實際募集資金凈額為人民幣1，387，000，000.00元。前述募集資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2014年7月24日出具的會驗字[2014]2656號驗資報告驗證。

　　 公司非公開發行股份募集資金的用途為：本次非公開發行募集資金總額為140，000萬元人民幣，扣除發行費用后的募集資金凈額中15，000萬元人民幣用于償還金融機構貸款，剩余募集資金將用于補充流動資金。

　　 二、募集資金使用情況

　　 本公司已在中信銀行股份有限公司蕪湖分行、交通銀行股份有限公司蕪湖分行、平安銀行股份有限公司南京分行、蕪湖揚子農村商業銀行股份有限公司開設了募集資金專戶，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

　　 截至 2014年8月14日，公司尚未發生募集資金承諾項目支出，募集資金專戶結存的募集資金凈額為138，700.00萬元。

　　 三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

　　 1、投資目的

　　 提高閑置募集資金的使用效率，增加收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　　 2、投資額度

　　 公司使用額度不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現金管理，在投資期限內上述額度可以滾動使用。

　　 3、投資范圍及收益分配方式

　　 為控制風險，投資范圍為銀行安全性高、流動性好、低風險，期限不超過12個月的保本型結構性存款。投資的產品必須符合：

　　 （1）安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；

　　 （2）流動性好，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　 不得將募集資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。不得將募集資金直接或者間接提供給控股股東、實際控制人等關聯人使用，為關聯人利用募投項目獲取不正當利益提供便利。

　　 投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產品專用結算賬戶的，公司將在2個交易日內報上海證券交易所備案并公告。

　　 4、投資期限

　　 自公司董事會審議批準之日起12個月內有效。

　　 5、實施方式

　　 在額度范圍和有效期內，公司董事會授權經理層對本次購買保本型結構性存款行使決策權并具體操作。

　　 6、投資風險及風險控制措施

　　 金融市場受宏觀經濟的影響較大，盡管保本型結構性存款屬于低風險投資品種，但不排除收益將受到市場波動的影響。針對投資風險，擬采取措施如下：

　　 （1）根據公司《募集資金管理制度》、《投資管理辦法》等相關制度規定，在批準的額度內按照規定程序實施投資行為，確保程序合規，執行制度規定的風險控制措施。

　　 （2）由公司財務部進行日常監督。定期對保本型結構性存款進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計可能發生的收益和損失，及時向公司審計委員會報告，必要時向公司董事會及監事會報告。

　　 （3）公司財務部必須建立臺賬對保本型結構性存款進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

　　 （4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　 四、獨立董事、監事會、保薦機構發表的意見.

　　 1、獨立董事意見：

　　 公司在不影響募集資金投資項目的實施和保障資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的募集資金購買保本型結構性存款，有利于增加募集資金的收益，未改變募集資金投資計劃，也未改變募集資金用途，符合公司和股東的利益。本項投資符合相關法律法規與規則的規定，其決策程序合法、有效，我們同意議案內容。

　　 2、監事會意見：

　　 公司在不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，使用部分暫時閑置募集資金購買保本型結構性存款，可以提高公司募集資金使用效率，符合公司和全體股東利益，也符合募集資金管理規定。

　　 同意公司使用最高額度不超過4億元的暫時閑置募集資金用于本次購買保本型結構性存款，在投資期限內上述額度可以滾動使用。

　　 3、保薦機構意見：

　　 經核查，保薦機構認為：蕪湖港擬使用暫時閑置募集資金用于現金管理事項，履行了必要的內部決策程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則（2013 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的相關規定。蕪湖港不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；蕪湖港在合理規劃資金使用并保證不影響募投項目使用的前提下，擬使用暫時閑置募集資金用于現金管理事項，有利于提高募集資金使用效率，實現股東利益最大化，不會影響公司主營業務的正常進行。中信證券同意蕪湖港本次使用暫時閑置募集資金用于現金管理事項。

　　 特此公告。

　　 蕪湖港儲運股份有限公司董事會

　　 2014年8月16日

　　 證券代碼：600575證券簡稱：蕪湖港公告編號：臨2014-063

　　 債券簡稱：12蕪湖港債券代碼：122235

　　 蕪湖港儲運股份有限公司關于對全資子公司淮礦現代物流有限責任公司

　　 增資的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　 重要內容提示：

　　 ●增資對象名稱：淮礦現代物流有限責任公司（以下簡稱“物流公司”）。

　　 ●增資金額：增資人民幣10億元。

　　 一、增資概述

　　 2014年8月15日，蕪湖港儲運股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于對全資子公司淮礦現代物流有限責任公司增資的議案》，同意將公司對全資子公司物流公司的委托貸款及其他債權共計人民幣10億元，以債轉股的形式轉增物流公司注冊資本，增資完成后物流公司的注冊資本增加至人民幣20億元，公司對物流公司的持股比例仍為100％。董事會同意授權公司經理層負責辦理向物流公司增資的相關事宜。

　　 根據《公司章程》規定，本次增資事項已經董事會審議通過，無需提交股東大會審議批準。

　　 本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組交易行為。

　　 二、增資主體的基本情況

　　 1、物流公司基本情況介紹

　　 成立日期：2008年10月13日

　　 注冊地址：安徽省淮南市謝家集區望峰崗（鐵路新村）

　　 法定代表人：劉益彪

　　 注冊資本：10億元

　　 主營業務：從事以鋼材、銅材、建材、機電產品為主要品種的商貿物流結合第三方物流整體外包業務。

　　 2、物流公司主要財務指標

　　 經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2013年12月31日， 物流公司資產總額為1，997，075.98萬元，負債總額為1，843，510.48萬元，凈資產為153，565.51萬元；2013年度實現營業收入3，319，799.93萬元，凈利潤13，091.19萬元。

　　 截至 2014 年6 月30日， 物流公司資產總額2，253，880.08萬元，負債總額為2，128，427.69萬元，凈資產為125，452.39萬元；2014 年 1-6月實現營業收入1，363，736.90萬元，凈利潤3，777.08萬元。（以上數據未經審計）。

　　 三、協議主要內容

　　 本次增資事項為公司對全資子公司增資，無需簽訂對外投資合同。

　　 四、本次增資對公司的影響

　　 物流公司為本公司全資子公司，本次增資的實施不會影響公司的資金狀況，符合公司戰略發展規劃，有助于增強物流公司的資本實力并優化其資產負債結構，降低資產負債率，提高融資能力，適應其不斷擴大的經營規模，有利于物流公司的長期、可持續性發展。

　　 五、對外投資的風險分析

　　 物流行業受國家宏觀政策及市場走勢等因素影響，存在著一定的風險，公司將把握投資節奏，加強公司治理和內部控制，減少風險，提高收益。

　　 特此公告。

　　 蕪湖港儲運股份有限公司董事會

　　 2014年8月16日

　　 證券代碼：600575證券簡稱：蕪湖港公告編號：臨2014-064

　　 債券簡稱：12蕪湖港債券代碼：122235

　　 蕪湖港儲運股份有限公司關于

　　 被列入啟運港退稅政策試點范圍的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　 根據中華人民共和國財政部財稅[2014]53號文《關于擴大啟運港退稅政策試點范圍的通知》，蕪湖港等8個港口被列入適用啟運港退稅政策的啟運地口岸，對從啟運地啟運報關出口，并由符合條件的運輸企業承運，從水路轉關直航運輸經上海洋山保稅港區離境的集裝箱貨物，實行啟運港退稅政策，自2014年9月1日起執行。啟運港退稅政策對出口企業縮短轉關取得單證時間、及時辦理出口退稅、加速企業資金周轉，促進出口企業健康發展將發揮重要作用。

　　 蕪湖港將按照國家有關部委的要求，做好試點企業工作。并以此為契機，加大市場開拓力度，更好地吸引周邊貨源，形成船東貨代企業集聚效應。同時大力拓展港口物流鏈延伸業務，增強港口物流服務增值能力，不斷提升公司集裝箱物流的管理層次、區域輻射能力和影響力，進一步確立區域性樞紐港地位。

　　 特此公告。

　　 蕪湖港儲運股份有限公司董事會

　　 2014年8月16日

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