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中郵創業基金管理有限公司關于旗下基金持有長期停牌股票估值調整情況的公告

2013年03月13日 03:39  證券時報網 

  根據中國證監會發布的[2008]38號公告《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》和中國證券業協會提供的基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》,本公司經與托管行協商一致,對長期停牌股票永泰能源(600157)東方鋯業(002167)按"指數收益法"進行估值。截至2013年03月12日,本公司旗下管理的產品中郵核心主題股票型證券投資基金持有上述兩只股票,按上述估值調整對上一估值日基金資產凈值的影響總計為0.27%;中郵核心優選股票型證券投資基金持有東方鋯業(002167),按上述估值調整對上一估值日基金資產凈值的影響為0.06%;中郵核心成長股票型證券投資基金持有東方鋯業(002167),按上述估值調整對上一估值日基金資產凈值的影響總計為0.03%;中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金持有東方鋯業(002167),按上述估值調整對上一估值日基金資產凈值的影響總計為0.03% 。

  特此公告。

  中郵創業基金[微博]管理有限公司

  2013年03月13日

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