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安徽鑫科新材料股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 08:42 中國證券網(wǎng)-上海證券報
�。ㄉ辖�43版） �、僭牧蟽r格變動風險 不同行業(yè)、不同產(chǎn)品由于其導電性、導熱性、價格敏感性等特點的不同，以及各行業(yè)對銅加工材性能的要求不同，銅價高低對應用于這些行業(yè)中的銅加工材的消費影響也各不相同。在中國銅加工材消費快速增長的同時，高銅價對消費的抑制作用也較為明顯，銅價一直居高不下，在短期內仍將影響銅加工行業(yè)的整體需求。 針對原材料價格波動的風險，本公司的產(chǎn)品定價以賺取相對穩(wěn)定加工費的方式，基本對沖了銅價風險，降低銅價波動對公司的盈利空間影響。但是電解銅成本在本公司各類產(chǎn)品成本中占較高比重，如果電解銅價格寬幅波動，對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營將產(chǎn)生一定影響，尤其是在銅價出現(xiàn)持續(xù)大幅上漲的情況下，原材料采購將占用更多的資金，從而增大公司的資金流轉壓力。另外，銅價持續(xù)上升還會增大產(chǎn)品銷售收入基數(shù)，從而引致公司毛利率指標下降。 ②產(chǎn)能過剩的風險 由于國內需求的持續(xù)增長以及巨大的替代進口空間，高精度銅帶較高的加工費吸引了大量資金的介入，目前的擬建產(chǎn)能過多可能會造成未來的產(chǎn)能過剩局面。 針對產(chǎn)能過剩的風險：一方面，由于營銷網(wǎng)絡、技術等原因的限制，目前的在建與擬建產(chǎn)能全部達產(chǎn)的可能性較��；另一方面，公司一直從事銅帶生產(chǎn)，具有營銷網(wǎng)絡和技術方面的優(yōu)勢，未來在激烈的市場競爭中仍將有望處于優(yōu)勢地位。同時，伴隨著國內生產(chǎn)技術的提高，未來國內銅板帶實現(xiàn)大規(guī)模出口的可能性較大，最近幾年銅板帶出口速度加快已經(jīng)顯現(xiàn)了國內加工技術的提高。未來銅帶產(chǎn)品出口也將是當前在建與擬建銅板帶產(chǎn)能過多的一個突破口。 �、坌庐a(chǎn)品、新技術開發(fā)的風險 公司在規(guī)�；l(fā)展的同時，高度重視技術創(chuàng)新，強調通過發(fā)展新工藝、新產(chǎn)品來抓住行業(yè)熱點，形成競爭優(yōu)勢。由于高技術含量產(chǎn)品的開發(fā)、試制成本較高，如開發(fā)、試制達不到預期效果，實現(xiàn)預期收益存在相應風險。 6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤率（%） 營業(yè)收入比上年增減(%) 營業(yè)成本比上年增減(%) 營業(yè)利潤率比上年增減(%) 行業(yè) 銅加工 4，051，106，514.83 3，868，225，571.52 4.92 8.02 8.18 增加0.26個百分點 電線電纜 186，250，217.14 164，223，309.43 11.83 33.97 37.85 減少2.48個百分點 產(chǎn)品 銅基合金材料 4，051，106，514.83 3，868，225，571.52 4.92 8.02 8.18 增加0.26個百分點 輻射特種電纜 186，250，217.14 164，223，309.43 11.83 33.97 37.85 減少2.48個百分點 6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 國內 3，944，154，174.35 4.79 國外 296，941，535.62 132.90 6.4 募集資金使用情況 □適用 √不適用 變更項目情況 □適用 √不適用 6.5 非募集資金項目情況 □適用 √不適用 6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 以2007年公司非公開增發(fā)后公司總股本22475萬股為基數(shù)，向全體股東實施資本公積金轉增股本，每10股轉增10股派0.5元（含稅），轉增后公司總股本由現(xiàn)在的22475萬股變更為44950萬股。 公司本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案 □適用 √不適用 §7 重要事項 7.1 收購資產(chǎn) □適用 √不適用 7.2 出售資產(chǎn) □適用 √不適用 7.3 重大擔保 □適用 √不適用 7.4 重大關聯(lián)交易 7.4.1 與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易 √適用 □不適用 單位: 萬元 幣種:人民幣 關聯(lián)方 向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務 向關聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 蕪湖恒鑫銅業(yè)集團有限公司 5，055.49 1.23 蕪湖恒昌銅精煉有限責任公司 76，099.73 18.58 蕪湖市特種銅線廠 290.63 0.07 蕪湖市海源銅業(yè)有限責任公司 15.34 0.004 蕪湖恒鑫汽車運輸有限公司 844.56 合計 305.97 0.074 81，999.78 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務的關聯(lián)交易金額305.97萬元。 7.4.2 關聯(lián)債權債務往來 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯(lián)方 向關聯(lián)方提供資金 關聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 蕪湖恒鑫銅業(yè)集團有限公司 0 0 108.02 7.42 蕪湖恒昌銅精煉有限責任公司 0 0 3，671.92 0 蕪湖市特種銅線廠 0.51 0.65 0 0 蕪湖市海源銅業(yè)有限責任公司 1.21 5.41 0 0 合肥工大復合材料高新技術開發(fā)有限公司 0 0 99.20 0 合計 1.72 6.06 3，879.14 7.42 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額17，200元，余額60，600元。 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7.5 委托理財情況 □適用 √不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續(xù)到報告期內的承諾事項 □適用 √不適用 7.6.2 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用 √不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權情況 □適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 §8 監(jiān)事會報告 監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關聯(lián)交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經(jīng)審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國注冊會計師：朱宗瑞、張良文、吳頎 2008年3月27日 9.2 財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2007年12月31日 編制單位: 安徽鑫科新材料股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 五.1 499，230，463.33 353，277，506.72 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 五.2 3，454，780.81 8，174，986.98 應收票據(jù) 五.3 15，939，085.50 13，486，024.75 應收賬款 五.4 73，441，033.21 50，100，052.67 預付款項 五.5 94，657，578.06 104，667，626.42 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 五.6 15，708，731.99 5，974，424.51 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 五.7 264，865，893.08 235，277，552.23 一年內到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 五.8 1，430，703.94 流動資產(chǎn)合計 968，728，269.92 770，958，174.28 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 五.9 274，289，341.93 255，786，117.17 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 五.10 336，511，015.38 290，900，942.36 在建工程 五.11 33，934，466.90 51，057，717.01 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 五.12 29，513，450.64 29，072，256.61 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 五.13 4，242，059.90 9，335，714.81 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 678，490，334.75 636，152，747.96 資產(chǎn)總計 1，647，218，604.67 1，407，110，922.24 流動負債： 短期借款 五.15 351，200，000.00 340，000，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 五.16 482，800，000.00 278，000，000.00 應付賬款 五.17 41，601，647.53 25，210，039.70 預收款項 五.18 40，541，750.34 21，511，959.94 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 五.19 7，934，693.49 8，049，074.45 應交稅費 五.20 19，264，284.65 14，318，882.52 應付利息 五.21 788，726.95 841，575.00 應付股利 其他應付款 五.22 8，772，024.95 8，484，056.76 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 五.23 6，780，068.67 3，767，842.74 流動負債合計 959，683，196.58 700，183，431.11 非流動負債： 長期借款 五.24 50，000，000.00 130，000，000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 五.25 291，000.00 101，612.60 其他非流動負債 非流動負債合計 50，291，000.00 130，101，612.60 負債合計 1，009，974，196.58 830，285，043.71 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 五.26 185，250，000.00 123，500，000.00 資本公積 五.27 261，762，088.85 323，512，088.85 減：庫存股 盈余公積 五.28 34，997，133.86 27，910，445.51 一般風險準備 五.29 153，482，376.37 100，210，266.85 未分配利潤 153，801，853.42 100，529，743.90 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 635，491，599.08 575，132，801.21 少數(shù)股東權益 1，752，809.01 1，693，077.32 所有者權益合計 637，244，408.09 576，825，878.53 負債和所有者權益總計 1，647，218，604.67 1，407，110，922.24 公司法定代表人:周瑞庭主管會計工作負責人:莊明福會計機構負責人:莊明福 母公司資產(chǎn)負債表 2007年12月31日 編制單位: 安徽鑫科新材料股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 495，165，866.66 349，247，337.06 交易性金融資產(chǎn) 3，454，780.81 8，174，986.98 應收票據(jù) 15，939，085.50 13，486，024.75 應收賬款 六.1 73，007，946.13 49，714，181.29 預付款項 93，452，448.02 104，619，312.32 應收利息 應收股利 其他應收款 六.2 15，483，065.75 5，694，425.76 存貨 264，650，270.28 234，891，654.17 一年內到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 1，430，703.94 流動資產(chǎn)合計 962，584，167.09 765，827，922.33 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 六.3 332，789，341.93 314，286，117.17 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 332，808，783.92 287，033，329.24 在建工程 34，422，088.27 51，057，717.01 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 29，513，450.64 29，072，256.61 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 4，222，112.73 9，320，352.34 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 733，755，777.49 690，769，772.37 資產(chǎn)總計 1，696，339，944.58 1，456，597，694.70 流動負債： 短期借款 351，200，000.00 340，000，000.00 交易性金融負債 應付票據(jù) 482，800，000.00 278，000，000.00 應付賬款 42，413，838.30 26，803，443.93 預收款項 40，541，750.34 21，887，394.90 應付職工薪酬 7，701，571.24 7，566，891.61 應交稅費 18，650，815.10 14，261，711.46 應付利息 788，726.95 841，575.00 應付股利 其他應付款 69，052，505.05 65，764，436.99 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 6，780，068.67 3，767，842.74 流動負債合計 1，019，929，275.65 758，893，296.63 非流動負債： 長期借款 50，000，000.00 130，000，000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 291，000.00 101，612.60 其他非流動負債 非流動負債合計 50，291，000.00 130，101，612.60 負債合計 1，070，220，275.65 888，994，909.23 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 185，250，000.00 123，500，000.00 資本公積 261，762，088.85 323，512，088.85 減：庫存股 盈余公積 34，997，133.86 27，910，445.51 未分配利潤 144，110，446.22 92，680，251.11 所有者權益（或股東權益）合計 626，119，668.93 567，602，785.47 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1，696，339，944.58 1，456，597，694.70 公司法定代表人:周瑞庭主管會計工作負責人:莊明福會計機構負責人:莊明福 合并利潤表 2007年1-12月 編制單位: 安徽鑫科新材料股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 4，273，280，045.82 3，913，984，934.05 其中：營業(yè)收入 五.30 4，273，280，045.82 3，913，984，934.05 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 4，200，600，710.76 3，847，344，333.06 其中：營業(yè)成本 五.30 4，063，480，476.20 3，713，289，433.27 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 五.31 9，619，452.45 9，605，434.19 銷售費用 44，013，820.61 34，985，840.32 管理費用 54，590，229.37 46，592，598.28 財務費用 五.32 28，409，919.06 33，292，018.20 資產(chǎn)減值損失 五.33 486，813.07 9，579，008.80 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 五.34 2，053，733.02 -1，614，561.71 投資收益（損失以“－”號填列） 五.35 24，153，338.00 8，655，691.57 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 24，445，438.04 8，807，234.50 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 98，886，406.08 73，681，730.85 加：營業(yè)外收入 五.36 5，508，680.23 124，554.47 減：營業(yè)外支出 五.37 2，813，144.80 2，940，709.14 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 2，724，092.87 2，682，115.27 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 101，581，941.51 70，865，576.18 減：所得稅費用 五.38 28，813，411.95 19，097，247.30 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 72，768，529.56 51，768，328.88 歸屬于母公司所有者的凈利潤 72，708，797.87 51，725，815.68 少數(shù)股東損益 59，731.69 42，513.20 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0.44 0.46 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.44 0.46 公司法定代表人:周瑞庭主管會計工作負責人:莊明福會計機構負責人:莊明福 母公司利潤表 2007年1-12月 編制單位: 安徽鑫科新材料股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 六.4 4，265，540，674.83 3，910，303，421.18 減：營業(yè)成本 六.4 4，060，915，704.27 3，713，964，622.25 營業(yè)稅金及附加 9，370，375.27 9，418，688.46 銷售費用 43，653，780.99 34，606，576.06 管理費用 53，501，049.58 45，674，292.02 財務費用 28，425，457.42 33，310，739.30 資產(chǎn)減值損失 468，051.74 9，521，543.07 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 2，053，733.02 -1，614，561.71 投資收益（損失以“－”號填列） 六.5 24，153，338.00 8，655，691.57 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 24，445，438.04 8，807，234.50 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 95，413，326.58 70，848，089.88 加：營業(yè)外收入 5，333，054.26 120，979.47 減：營業(yè)外支出 2，654，705.21 2，940，697.71 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 2，570，488.75 2，682，115.27 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 98，091，675.63 68，028，371.64 減：所得稅費用 27，224，792.17 17，960，570.93 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 70，866，883.46 50，067，800.71 公司法定代表人:周瑞庭主管會計工作負責人:莊明福會計機構負責人:莊明福 合并現(xiàn)金流量表 2007年1-12月 編制單位: 安徽鑫科新材料股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 4，760，300，325.00 4，520，508，881.64 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 1，112，861.05 2，918，907.99 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 五.39 6，029，690.58 2，448，874.64 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 4，767，442，876.63 4，525，876，664.27 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 4，232，388，664.17 4，321，946，909.61 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 63，386，809.40 43，890，624.55 支付的各項稅費 121，076，696.39 103，145，147.21 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 五.40 49，605，345.90 43，442，034.10 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 4，466，457，515.86 4，512，424，715.47 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 300，985，360.77 13，451，948.80 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 3，400，000.00 2，451，376.64 取得投資收益收到的現(xiàn)金 5，942，523.59 421，299.26 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1，247，554.43 2，570，487.95 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 五.41 7，351，051.26 3，179，838.73 投資活動現(xiàn)金流入小計 17，941，129.28 8，623，002.58 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 52，200，569.40 55，568，906.39 投資支付的現(xiàn)金 10，790，525.81 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 五.42 5，698，922.47 投資活動現(xiàn)金流出小計 68，690，017.68 55，568，906.39 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -50，748，888.40 -46，945，903.81 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 370，125，072.85 535，000，000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 五.43 127，676，207.82 672，645，253.29 籌資活動現(xiàn)金流入小計 497，801，280.67 1，207，645，253.29 償還債務支付的現(xiàn)金 438，925，072.85 459，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 43，266，996.73 30，566，384.74 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 五.44 120，053，115.01 575，954，575.37 籌資活動現(xiàn)金流出小計 602，245，184.59 1，065，520，960.11 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -104，443，903.92 142，124，293.18 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -1，559，611.84 -7，986.49 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 144，232，956.61 108，622，351.68 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 354，997，506.72 246，375，155.04 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 499，230，463.33 354，997，506.72 公司法定代表人:周瑞庭主管會計工作負責人:莊明福會計機構負責人:莊明福 母公司現(xiàn)金流量表 2007年1-12月 編制單位: 安徽鑫科新材料股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 4，756，596，529.38 4，518，663，236.66 收到的稅費返還 1，112，861.05 2，918，907.99 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 5，779，935.92 1，992，261.94 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 4，763，489，326.35 4，523，574，406.59 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 4，233，328，655.27 4，324，195，806.59 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 62，597，435.11 43，305，327.92 支付的各項稅費 119，314，853.68 101，230，755.11 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 47，488，955.84 41，159，932.60 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 4，462，729，899.90 4，509，891，822.22 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 300，759，426.45 13，682，584.37 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 3，400，000.00 2，451，376.64 取得投資收益收到的現(xiàn)金 5，942，523.59 421，299.26 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1，034，898.35 2，570，487.95 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 7，329，549.65 3，157，586.38 投資活動現(xiàn)金流入小計 17，706，971.59 8，600，750.23 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 51，774，904.40 55，510，483.39 投資支付的現(xiàn)金 10，790，525.81 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 5，698，922.47 投資活動現(xiàn)金流出小計 68，264，352.68 55，510，483.39 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -50，557，381.09 -46，909，733.16 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 370，125，072.85 535，000，000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 127，676，207.82 672，745，253.29 籌資活動現(xiàn)金流入小計 497，801，280.67 1，207，745，253.29 償還債務支付的現(xiàn)金 438，925，072.85 459，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 43，266，996.73 30，566，384.74 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 120，053，115.01 576，144，575.37 籌資活動現(xiàn)金流出小計 602，245，184.59 1，065，710，960.11 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -104，443，903.92 142，034，293.18 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -1，559，611.84 -7，986.49 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 144，198，529.60 108，799，157.90 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 350，967，337.06 242，168，179.16 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 495，165，866.66 350，967，337.06 公司法定代表人:周瑞庭主管會計工作負責人:莊明福會計機構負責人:莊明福 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 安徽鑫科新材料股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 123，500，000.00 323，512，088.85 28，923，389.92 91，612，787.31 1，692，693.26 569，240，959.34 加：會計政策變更 -1，012，944.41 8，597，479.54 384.06 7，584，919.19 前期差錯更正 二、本年年初余額 123，500，000.00 323，512，088.85 27，910，445.51 100，210，266.85 1，693，077.32 576，825，878.53 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 61，750，000.00 -61，750，000.00 7，086，688.35 53，272，109.52 59，731.69 60，418，529.56 �。ㄒ唬﹥衾麧� 72，708，797.87 59，731.69 72，768，529.56 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 72，708，797.87 59，731.69 72，768，529.56 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 7，086，688.35 -19，436，688.35 -12，350，000.00 1．提取盈余公積 7，086，688.35 -7，086，688.35 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -12，350，000.00 -12，350，000.00 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 61，750，000.00 -61，750，000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 61，750，000.00 -61，750，000.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 185，250，000.00 261，762，088.85 34，997，133.86 153，482，376.37 1，752，809.01 637，244，408.09 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 95，000，000.00 353，819，245.90 23，704，343.26 51，042，708.16 1，650，351.19 525，216，648.51 加：會計政策變更 -800，677.82 7，198，523.08 212.93 6，398，058.19 前期差錯更正 二、本年年初余額 95，000，000.00 353，819，245.90 22，903，665.44 58，241，231.24 1，650，564.12 531，614，706.70 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 28，500，000.00 -30，307，157.05 5，006，780.07 41，969，035.61 42，513.20 45，211，171.83 （一）凈利潤 51，725，815.68 42，513.20 51，768，328.88 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 -1，807，157.05 -1，807，157.05 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -1，807，157.05 -1，807，157.05 上述（一）和（二）小計 -1，807，157.05 51，725，815.68 42，513.20 49，961，171.83 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 5，006，780.07 -9，756，780.07 -4，750，000.00 1．提取盈余公積 5，006，780.07 -5，006，780.07 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -4，750，000.00 -4，750，000.00 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 28，500，000.00 -28，500，000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 28，500，000.00 -28，500，000.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 123，500，000.00 323，512，088.85 27，910，445.51 100，210，266.85 1，693，077.32 576，825，878.53 公司法定代表人:周瑞庭主管會計工作負責人:莊明福會計機構負責人:莊明福 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 安徽鑫科新材料股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 123，500，000.00 323，512，088.85 27，878，701.35 92，657，475.88 567，548，266.08 加：會計政策變更 31，744.16 22，775.23 54，519.39 前期差錯更正 二、本年年初余額 123，500，000.00 323，512，088.85 27，910，445.51 92，680，251.11 567，602，785.47 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 61，750，000.00 -61，750，000.00 7，086，688.35 51，430，195.11 58，516，883.46 �。ㄒ唬﹥衾麧� 70，866，883.46 70，866，883.46 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 70，866，883.46 70，866，883.46 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 7，086，688.35 -19，436，688.35 -12，350，000.00 1．提取盈余公積 7，086，688.35 -7，086，688.35 2．對所有者（或股東）的分配 -12，350，000.00 -12，350，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 61，750，000.00 -61，750，000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 61，750，000.00 -61，750，000.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 185，250，000.00 261，762，088.85 34，997，133.86 144，110，446.22 626，119，668.93 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 95，000，000.00 353，819，245.90 22，824，788.77 51，922，262.65 523，566，297.32 加：會計政策變更 78，876.67 446，967.82 525，844.49 前期差錯更正 二、本年年初余額 95，000，000.00 353，819，245.90 22，903，665.44 52，369，230.47 524，092，141.81 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 28，500，000.00 -30，307，157.05 5，006，780.07 40，311，020.64 43，510，643.66 （一）凈利潤 50，067，800.71 50，067，800.71 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 -1，807，157.05 -1，807，157.05 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -1，807，157.05 -1，807，157.05 上述（一）和（二）小計 -1，807，157.05 50，067，800.71 48，260，643.66 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 5，006，780.07 -9，756，780.07 -4，750，000.00 1．提取盈余公積 5，006，780.07 -5，006，780.07 2．對所有者（或股東）的分配 -4，750，000.00 -4，750，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 28，500，000.00 -28，500，000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 28，500，000.00 -28，500，000.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 123，500，000.00 323，512，088.85 27，910，445.51 92，680，251.11 567，602，785.47 公司法定代表人:周瑞庭主管會計工作負責人:莊明福會計機構負責人:莊明福 9.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發(fā)生重大變化。 董事長：周瑞庭 安徽鑫科新材料股份有限公司 2008年3月29日
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