證券投資基金資產凈值表

　　注：

　　1、本表所列6月30計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

　　2、未經

　　證券投資基金資產凈值表

　　截止時間：2006年6月30日單位：人民幣元

　　序號基金代碼基金名稱基金資產凈值基金份額凈值累計

　　凈值基金

　　規模設立時間管理人托管人未經審計單位擬分配收益

　　1184688基金開元3，332，040，027.421.66602.605020億元1998.3.27南方基金管理有限公司工商銀行

　　2500001基金金泰3，075，457，184.361.53772.252720億元1998.3.27國泰基金管理有限公司工商銀行

　　3500008基金興華3，321，066，316.481.66052.835520億元1998.4.28華夏基金管理有限公司建設銀行

　　4500003基金安信3，186，204，312.091.59312.855120億元1998.6.22華安基金管理有限公司工商銀行

　　5500006基金裕陽2，763，616，023.141.38182.388820億元1998.7.25博時基金管理有限公司農業銀行

　　6184689基金普惠2，764，267，358.871.38212.044120億元1999.1.6鵬華基金管理有限公司交通銀行

　　7184690基金同益3，066，633，109.251.53332.367320億元1999.4.8長盛基金管理有限公司工商銀行

　　8500002基金泰和2，985，524，063.161.49282.017820億元1999.4.8嘉實基金管理有限公司建設銀行

　　9184691基金景宏2，649，993，743.341.32501.795020億元1999.5.4大成基金管理有限公司中國銀行

　　10500005基金漢盛2，952，805，422.321.47641.959420億元1999.5.10富國基金管理有限公司農業銀行

　　11500009基金安順4，884，451，150.591.62822.256230億元1999.6.15華安基金管理有限公司交通銀行

　　12184692基金裕隆4，239，020，130.731.41301.802030億元1999.6.15博時基金管理有限公司農業銀行

　　13500018基金興和4，191，030，432.481.39701.820030億元1999.7.14華夏基金管理有限公司建設銀行

　　14184693基金普豐4，059，273，912.511.35311.634130億元1999.7.14鵬華基金管理有限公司工商銀行

　　15184698基金天元4，687，898，024.141.56261.967630億元1999.8.25南方基金管理有限公司工商銀行

　　16500016基金裕元2，015，495，735.251.34371.892715億元1999.9.17博時基金管理有限公司工商銀行

　　17500011基金金鑫4，354，567，510.111.45151.753530億元1999.10.21國泰基金管理有限公司建設銀行

　　18184699基金同盛3，846，571，788.001.28221.574730億元1999.11.5長盛基金管理有限公司中國銀行

　　19184696基金裕華770，271，628.921.54051.69085億元1999.11.10博時基金管理有限公司交通銀行

　　20184695基金景博1，321，563，339.691.32161.579610億元1999.11.12大成基金管理有限公司農業銀行

　　21500007基金景陽1，723，535，079.701.72352.047510億元1999.11.12大成基金管理有限公司農業銀行

　　22184701基金景福3，612，959，972.111.20431.368330億元1999.12.30大成基金管理有限公司農業銀行

　　23500015基金漢興3，612，755，967.221.20431.374330億元1999.12.30富國基金管理有限公司交通銀行

　　24184702基金同智783，598，977.731.56721.75975億元2000.3.8長盛基金管理有限公司中國銀行

　　25184705基金裕澤707，325，669.481.41471.75475億元2000.3.27博時基金管理有限公司工商銀行

　　26500010基金金元740，023，694.351.48001.51105億元2000.3.28南方基金管理有限公司工商銀行

　　27184708基金興科809，700，556.151.61941.72045億元2000.4.8華夏基金管理有限公司交通銀行

　　28184703基金金盛838，580，326.391.67721.85305億元2000.4.26國泰基金管理有限公司建設銀行

　　29500021基金金鼎807，053，273.141.61411.64815億元2000.5.16國泰基金管理有限公司建設銀行

　　30500017基金景業701，974，061.241.40391.40395億元2000.6.22大成基金管理有限公司農業銀行

　　31500025基金漢鼎694，984，837.551.39001.39605億元2000.6.30富國基金管理有限公司工商銀行

　　32184709基金安久702，142，835.811.40431.40435億元2000.7.4華安基金管理有限公司交通銀行

　　33500035基金漢博768，366，276.181.53671.54675億元2000.7.12富國基金管理有限公司建設銀行

　　34500013基金安瑞698，626，867.441.39731.46735億元2000.7.18華安基金管理有限公司工商銀行

　　35184718基金興安789，002，103.851.57801.58405億元2000.7.20華夏基金管理有限公司中國銀行

　　36184706基金天華3，309，432，139.221.32381.323825億元2000.7.21銀華基金管理有限公司農業銀行

　　37184710基金隆元631，307，449.731.26261.26265億元2000.7.24南方基金管理有限公司工商銀行

　　38500019基金普潤750，613，569.291.50121.50125億元2000.8.8鵬華基金管理有限公司工商銀行

　　39500028基金興業558，534，300.941.11711.11715億元2000.8.18華夏基金管理有限公司農業銀行

　　40500039基金同德798，843，202.331.59771.70475億元2000.10.20長盛基金管理有限公司農業銀行

　　41184711基金普華575，901，590.841.15181.15185億元2000.11.6鵬華基金管理有限公司工商銀行

　　42184713基金科翔1，569，458，149.271.96182.27188億元2001.4.20易方達基金管理有限公司工商銀行

　　43500029基金科訊1，421，693，904.331.77711.88218億元2001.4.20易方達基金管理有限公司交通銀行

　　44184712基金科匯1，538，250，446.541.92282.33038億元2001.4.20易方達基金管理有限公司交通銀行

　　45184738基金通寶659，529，266.501.31911.31915億元2001.5.16融通基金管理有限公司建設銀行

　　46184700基金鴻飛675，553，800.801.35111.35115億元2001.5.18寶盈基金管理有限公司建設銀行

　　47500038基金通乾2，755，348，983.011.37771.430720億元2001.8.29融通基金管理有限公司建設銀行

　　48184728基金鴻陽2，800，267，650.861.40011.421620億元2001.12.10寶盈基金管理有限公司農業銀行

　　49184720基金久富855，874，858.841.71171.71175億元2001.12.18

　　50500056基金科瑞5，091，875，609.741.69731.859330億元2002.3.12易方達基金管理有限公司交通銀行

　　51184721基金豐和4，306，311，489.951.43541.488430億元2002.3.22嘉實基金管理有限公司農業銀行

　　52184719基金融鑫1，376，523，208.021.72071.86358億元2002.6.13國投瑞銀基金管理有限公司工商銀行

　　53184722基金久嘉3，449，188，006.011.72461.744620億元2002.7.5長城基金管理有限公司農業銀行

　　54500058基金銀豐4，032，343，944.651.3441.48430億元2002.8.15銀河基金管理有限公司建設銀行