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據(jù)新華社北京9月1日電
記者1日從中國(guó)銀行獲悉，經(jīng)國(guó)家外匯管理局的批準(zhǔn)，中國(guó)銀行已成為首家獲得開(kāi)辦不涉及利率互換的外幣兌人民幣掉期交易業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。
即日起中國(guó)銀行可對(duì)機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)展外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)。中國(guó)銀行將首先在北
京、浙江、上海、江蘇、廣東和深圳等六家分行進(jìn)行試點(diǎn)，并盡快在全轄范圍內(nèi)推廣。
據(jù)中國(guó)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，中國(guó)銀行能夠在國(guó)內(nèi)同業(yè)中率先獲準(zhǔn)開(kāi)辦外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)，主要基于中國(guó)銀行擁有豐富的國(guó)際外匯市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)8年以來(lái)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，以及有關(guān)掉期業(yè)務(wù)完善的管理制度和操作規(guī)程。
這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，中國(guó)銀行目前開(kāi)辦的外幣兌人民幣掉期業(yè)務(wù)最長(zhǎng)期限為一年，不久，中國(guó)銀行將對(duì)客戶開(kāi)辦一年以上的掉期業(yè)務(wù)。客戶一年以內(nèi)任意期限的掉期交易可以向中國(guó)銀行詢價(jià)。中國(guó)銀行掉期交易價(jià)格是根據(jù)本外幣利率預(yù)期、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和利率平價(jià)公式得出的。
外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是外幣兌人民幣即期交易與遠(yuǎn)期交易的結(jié)合，具體而言，商業(yè)銀行與客戶協(xié)商簽訂掉期協(xié)議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠(yuǎn)期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和起息日與商業(yè)銀行進(jìn)行人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠(yuǎn)期匯率和起息日與商業(yè)銀行進(jìn)行反方向轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。
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