補(bǔ)庫(kù)周期將至！汽車零部件邊際改善，新興賽道貢獻(xiàn)估值彈性！緊抓估值修復(fù)兩大主線
最具進(jìn)攻彈性的光伏大風(fēng)口或率先反彈！這家公司再簽39億硅片大單、合計(jì)簽單達(dá)344億元！“印鈔能力”媲美隆基股份
市場(chǎng)沸騰！職教發(fā)展再迎政策利好，教育行業(yè)迎來新機(jī)遇？?jī)?yōu)質(zhì)商業(yè)模式本質(zhì)不變（附股）
中國(guó)基金報(bào) 安曼
今天市場(chǎng)有兩大主線，一個(gè)是昨晚頒發(fā)利好的職業(yè)教育，另一個(gè)則是四季度業(yè)績(jī)有穩(wěn)定預(yù)期的新能源板塊。
綜合來看，13日早盤，兩市股指早盤繼續(xù)縮量運(yùn)行，半日成交5346億元，上日同期為5971億元。截至午間收盤，上證指數(shù)午盤跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.11%，Wind全A漲0.07%。
盤面上，資金高低切換，教育、新能源、白酒、板塊走強(qiáng)；煤炭、電力、石油天然氣、水務(wù)板塊大幅調(diào)整，兗州煤業(yè)、中煤能源均一度封住跌停板，中國(guó)石油跌超5%。
市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，股市短期將繼續(xù)結(jié)構(gòu)性震蕩分化，可以考慮加碼調(diào)整充分的價(jià)值藍(lán)籌板塊。
中辦、國(guó)辦：鼓勵(lì)上市公司舉辦職業(yè)教育
多只教育股漲停
13日早盤，A股市場(chǎng)上，多只教育股紛紛漲停，此前受“雙減”政策影響的K12教育股也紛紛反彈。
為高中階段學(xué)生提供職業(yè)升學(xué)的綜合解決方案的科德教育，開盤之后直線拉漲停。
此前，受旗下K12教育業(yè)務(wù)龍門教育影響，科德教育的股價(jià)從8月28.78元的高位一路下跌至6.88元，暴跌超76%。
此外，傳智教育、科德教育、開元教育、學(xué)大教育、昂立教育等多只個(gè)股漲停，豆神教育漲超9%，全通教育漲超7%，中公教育漲超4%。
消息面上，12日晚間，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。
《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》提到：
1、到2025年，職業(yè)教育類型特色更加鮮明，現(xiàn)代職業(yè)教育體系基本建成，技能型社會(huì)建設(shè)全面推進(jìn)。辦學(xué)格局更加優(yōu)化，辦學(xué)條件大幅改善，職業(yè)本科教育招生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%，職業(yè)教育吸引力和培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高。
到2035年，職業(yè)教育整體水平進(jìn)入世界前列，技能型社會(huì)基本建成。技術(shù)技能人才社會(huì)地位大幅提升，職業(yè)教育供給與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求高度匹配，在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家中的作用顯著增強(qiáng)。
2、鼓勵(lì)上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦職業(yè)教育，鼓勵(lì)各類企業(yè)依法參與舉辦職業(yè)教育。鼓勵(lì)職業(yè)學(xué)校與社會(huì)資本合作共建職業(yè)教育基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)訓(xùn)基地，共建共享公共實(shí)訓(xùn)基地。
3、職業(yè)學(xué)校要積極與優(yōu)質(zhì)企業(yè)開展雙邊多邊技術(shù)協(xié)作，共建技術(shù)技能創(chuàng)新平臺(tái)、專業(yè)化技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)和大學(xué)科技園、科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間，服務(wù)地方中小微企業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品研發(fā)。推動(dòng)職業(yè)學(xué)校在企業(yè)設(shè)立實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地、企業(yè)在職業(yè)學(xué)校建設(shè)培養(yǎng)培訓(xùn)基地。推動(dòng)校企共建共管產(chǎn)業(yè)學(xué)院、企業(yè)學(xué)院，延伸職業(yè)學(xué)校辦學(xué)空間。
4、加強(qiáng)各學(xué)段普通教育與職業(yè)教育滲透融通，在普通中小學(xué)實(shí)施職業(yè)啟蒙教育，培養(yǎng)掌握技能的興趣愛好和職業(yè)生涯規(guī)劃的意識(shí)能力。
5、圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略，緊密對(duì)接產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)變革趨勢(shì)，優(yōu)先發(fā)展先進(jìn)制造、新能源、新材料、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代信息技術(shù)、生物技術(shù)、人工智能等產(chǎn)業(yè)需要的一批新興專業(yè)，加快建設(shè)學(xué)前、護(hù)理、康養(yǎng)、家政等一批人才緊缺的專業(yè)，改造升級(jí)鋼鐵冶金、化工醫(yī)藥、建筑工程、輕紡制造等一批傳統(tǒng)專業(yè)，撤并淘汰供給過剩、就業(yè)率低、職業(yè)崗位消失的專業(yè)，鼓勵(lì)學(xué)校開設(shè)更多緊缺的、符合市場(chǎng)需求的專業(yè)，形成緊密對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的專業(yè)體系。
新能源汽車銷量再創(chuàng)新高
7000億龍頭大漲近5%
13日早盤，汽車整車板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至午間收盤，汽車整車板塊上漲近4%。
個(gè)股方面，江淮汽車漲停，廣汽集團(tuán)、江鈴汽車等跟漲，比亞迪也大漲超4%。
消息面上，10月12日，今年9月份我國(guó)汽車銷量為206.7萬(wàn)輛，同比下降19.6%，其中，新能源汽車銷量為35.7萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)1.5倍。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，9月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到207.7萬(wàn)輛和206.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)20.4%和14.9%，同比下降17.9%和19.6%。
在新能源整車銷量創(chuàng)歷史新高刺激下，昨天被砸的動(dòng)力電池板塊大幅反彈。恩捷股份大漲超6%，璞泰來、億緯鋰能也紛紛上漲近5%。
茅臺(tái)大酒店取消住客1499元購(gòu)酒活動(dòng)
貴州茅臺(tái)重新站上1900元
13日早盤，除了職業(yè)教育、新能源板塊之外，估值回歸合理區(qū)間的白酒板塊也有大量資金涌入。
截至午間收盤，白酒指數(shù)上漲超3%。
二線白酒水井坊、金徽酒等紛紛領(lǐng)漲。貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等紛紛大漲超3%。
10月13日，有消息稱，自10月11日起，入住茅臺(tái)國(guó)際大酒店不再享有以1499元購(gòu)買飛天茅臺(tái)酒的資格。
據(jù)了解，此前，在茅臺(tái)國(guó)際大酒店居住的客人，每人每晚可憑身份證件、酒店前臺(tái)預(yù)約信息等獲得一瓶1499元飛天茅臺(tái)酒的購(gòu)買資格。
在宣布取消入住客人的購(gòu)酒資格后，茅臺(tái)國(guó)際大酒店的這一舉措讓不少投資者“拍手叫好”。
10月12日，一位茅臺(tái)股東對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“很多股民并不想見到茅臺(tái)酒被倒賣和炒作，因?yàn)楝F(xiàn)在茅臺(tái)酒因?yàn)閮r(jià)格面臨著巨大的輿論壓力，上市公司想要提高出廠價(jià)以刺激業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，就必須抑制酒價(jià)炒作，平息社會(huì)輿論。”
隨著昨晚海天味業(yè)正式提高產(chǎn)品出廠價(jià)，不少投資者也提高了對(duì)貴州茅臺(tái)提高出廠價(jià)的預(yù)期。
“煤炭三兄弟”巨震
煤炭、電力股紛紛跌停
13日早盤，“煤炭三兄弟”高臺(tái)跳水后，有大幅上漲。
截至發(fā)稿，動(dòng)力煤主力期貨開盤一度漲近10%，盤中跳水近3%，截至午間收盤又上漲超6%。；焦煤主力合約跳水跌超6%。
此外，焦煤主力合約跳水跌超6%，現(xiàn)漲超1%。
焦炭也一度下跌近5%，現(xiàn)漲超1%。
受此影響，13日早盤，煤炭股領(lǐng)跌，板塊指數(shù)跌幅擴(kuò)大至逾6%，其中恒源煤電、中煤能源、兗州煤業(yè)等一度跌停。
和煤炭聯(lián)動(dòng)的電力股，在今早的早盤中也跌幅靠前。電力板塊跌幅近5%，多只電力股跌停。
周期股見頂？
13日早盤，多個(gè)原材料的主力合約觸及跌停。
硅鐵主力合約觸及跌停，跌幅10.01%，現(xiàn)報(bào)16092元/噸。
錳硅主力合約觸及跌停，跌幅10.01%，現(xiàn)報(bào)11408元/噸。
受此消息影響，能源化工股紛紛下挫。
從9月中旬以來，資源股就陷入了持續(xù)回調(diào)之中。這是否意味著資源股行情已經(jīng)見頂？
有分析師認(rèn)為，從資源股的后續(xù)演繹來看，PPI整體處于高位沖頂階段，原材料景氣高點(diǎn)將至，三、四季度之交是關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。后續(xù)需關(guān)注資源股估值與業(yè)績(jī)的匹配程度，部分強(qiáng)周期板塊估值已創(chuàng)下近五年新高，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在逐步降低。
中銀證券策略分析師王君認(rèn)為，本輪行情類似于2009年國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)后需求的快速修復(fù)與2016年供給側(cè)改革帶來的供給收縮的疊加。回顧前兩次走勢(shì)，周期行情都在PPI的二次上行帶動(dòng)下迎來新一輪結(jié)構(gòu)性牛市，內(nèi)部流動(dòng)性與需求環(huán)境的雙雙轉(zhuǎn)弱才是周期行情結(jié)束的標(biāo)志。
回顧這波周期股行情，可分為兩大類。一類是黑色系、傳統(tǒng)工業(yè)金屬、部分化工品，它們的上漲起點(diǎn)是由漲價(jià)、盈利驅(qū)動(dòng)開啟的。另一類是鋰、鈷、鎳等能源金屬小品種，它們是跟隨電動(dòng)車大浪潮，估值率先驅(qū)動(dòng)，而后再有業(yè)績(jī)催化和驗(yàn)證。
對(duì)于后者，業(yè)內(nèi)人士表示，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)從其單純的周期性向背后的新能源屬性過渡，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的重要性大于單純的宏觀波動(dòng)，長(zhǎng)期成長(zhǎng)性成為主要的投資邏輯。同時(shí)，在能源轉(zhuǎn)型過程中，光伏、水電、風(fēng)電等非化石能源的消費(fèi)占比會(huì)大幅提升，相關(guān)新能源金屬需求空間極大。因此，具備成長(zhǎng)性的資源股仍可逢低布局。
責(zé)任編輯：張海營(yíng)
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