河北湖大科技教育發展股份有限公司2005年第三季度報告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

　　漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4公司負責人冷清桂，主管會計工作負責人李樹甲，會計機構負責人(會計主管人員)李樹甲

　　聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　2公司基本情況簡介

　　2.1公司基本信息

　　股票代碼 600892

　　董事會秘書證券事務代表

　　姓名 姜帆 尤曉峰

　　石家莊市建設北大街228號東海國際 石家莊市建設北大街228號東海國際

　　聯系地址

　　16B3 16B3

　　電話 0311-860523800311-86052380

　　傳真 0311-862183600311-86218360

　　電子信箱 shiquanye@sina.com xf8004@sina.com

　　2.2財務資料

　　2.2.1主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末比上年度

　　本報告期末上年度期末

　　期末增減(%)

　　總資產(元) 160，272，631.33 129，053，681.1724.1907

　　股東權益(不含少數股東權

　　-23，632，093.43 -24，929，069.48-5.2027

　　益)(元)

　　每股凈資產(元)-0.4680-0.4936-5.1864

　　調整后的每股凈資產(元) -0.6850-0.565321.1746

　　本報告期比上年同期

　　報告期年初至報告期期末

　　增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈

　　-2，772，671.625，922，718.04

　　額(元)

　　每股收益(元)0.00270.0256

　　凈資產收益率(%)-0.5860-5.4739

　　扣除非經常性損益后的凈資

　　-0.6185-5.5064

　　產收益率(%)

　　非經常性損益項目 金額(元)

　　交易價格顯失公允的交易產生的損益0

　　處置除公司產品外的其他資產產生的損益7，295.00

　　越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 0

　　各種形式的政府補貼 0

　　債務重組損益 0

　　資產置換損益 0

　　支付或收取并計入當期損益的資金占用費0

　　短期投資收益 0

　　委托投資損益 0

　　扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 0

　　因偶發原因，如因遭受自然災害而計提的各項資產減值準備0

　　以前年度已經計提各項減值準備的轉回0

　　比較財務報表中會計政策變更對以前期間凈利潤的追溯調整數0

　　中國證監會認定的其他非經常性損益項目 400.00

　　所得稅影響數 0

　　合計 7，695.00

　　2.2.2利潤表

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目 本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營業務收入14，545，618.85 26，092，229.97

　　減：主營業務成本13，240，122.27 22，372，063.05

　　主營業務稅金及附加59，477.33

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”

　　1，305，496.583，660，689.59

　　號填列)

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”

　　1，480，625.0028，335.00

　　號填列)

　　減：營業費用 354，391.511，032，022.62

　　管理費用 1，968，212.915，264，364.17 457，294.76 2，259，220.78

　　財務費用 244，613.842，193，298.00 128，652.69916，614.39

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填

　　218，903.32-4，800，660.20 -585，947.45 -3，175，835.17

　　列)

　　加：投資收益(損失以“-”號填

　　732，116.38 -1，440，832.05

　　列)

　　補貼收入

　　營業外收入

　　減：營業外支出7，695.0075，545.767，695.00200.00

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”

　　211，208.32-4，876，205.96 138，473.93 -4，616，867.22

　　號填列)

　　減：所得稅 -91，922.35

　　減：少數股東損益164，656.74-259，338.74

　　加：未確認投資損失(合并報表填

　　列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填

　　138，473.93 -4，616，867.22138，473.93 -4，616，867.22

　　列)

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目 本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營業務收入 49，042，815.25 68，278，627.38

　　減：主營業務成本 40，870，089.73 58，183，302.99

　　主營業務稅金及附加195，067.04

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”

　　8，172，725.529，900，257.350.00

　　號填列)

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”

　　3，541，044.10315，321.41

　　號填列)

　　減：營業費用1，221，017.48 3，118，878.57

　　管理費用 6，193，742.39 13，458，766.24812，779.184，759，846.54

　　財務費用 855，751.74 6，566，912.31574，499.652，466，445.76

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填

　　3，443，258.01 -12，928，978.36 -1，387，278.83 -7，226，292.30

　　列)

　　加：投資收益(損失以“-”號填

　　-760，000.00 2，724，094.14 -7，071，900.10

　　列)

　　補貼收入

　　營業外收入 150.0010，100.000.00 0.00

　　減：營業外支出7，695.00 1，513，347.887，695.00400.00

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”

　　3，435，713.01 -15，192，226.24 1，329，120.31 -14，298，592.40

　　號填列)

　　減：所得稅1，477，313.26

　　減：少數股東損益664，810.15-893，633.84

　　加：未確認投資損失(合并報表填

　　列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填

　　1，293，589.60 -14，298，592.40 1，329，120.31 -14，298，592.40

　　列)

　　2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表(非G股公司)

　　單位：股

　　報告期末股東總數(戶)3，288

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數量種類(A、B、H股或其它)

　　肖聲揚443，500 A股

　　張文端301，000 A股

　　賴新陽176，800 A股

　　黃愛紅175，500 A股

　　胡潔玉170，856 A股

　　佳力房開154，318 A股

　　陳慶桃130，000 A股

　　徐劍君120，900 A股

　　彭漢光110，000 A股

　　伍拱愛108，000 A股

　　3管理層討論與分析

　　3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內，公司的生產和經營延續了今年以來良好、穩定的增長態勢。截止報告期末，公司實現

　　凈利潤129.36萬元，扭轉了去年同期虧損的局面。

　　報告期內，公司控股子公司衡陽恒飛特纜有限責任公司重點加強了成本控制和市場開發，在原材

　　料成本上漲的情況仍然保持了穩定的盈利能力。截止報告期末，特纜公司共實現銷售收入4904.28萬

　　元，主營業務利潤817.27萬元。同時，針對原材料價格持續上漲的局面，特纜公司擬積極采取措施

　　籌集資金，進一步擴大生產量，從而保證整理利潤水平，實現利潤最大化。

　　報告期內，公司采取了各種措施控制費用、降低成本，各項費用水平較上年同期均有顯著下降，

　　為公司扭虧為盈創造了良好條件。

　　3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　主營業務收入主營業務成本毛利率(%)

　　分行業

　　酒店服務業 0 0 0

　　電線電纜銷售 49，042，815.2540，870，089.7316.6645

　　合計49，042，815.2540，870，089.7316.6645

　　分產品

　　酒店服務業 0 0 0

　　電線電纜銷售 49，042，815.2540，870，089.7316.6645

　　合計49，042，815.2540，870，089.7316.6645

　　3.1.2公司經營的季節性或周期性特征

　　適用√不適用

　　3.1.3報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業

　　外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　適用√不適用

　　3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　適用√不適用

　　3.1.5主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　適用√不適用

　　3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　適用√不適用

　　3.4經審計且被出具非標意見情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　適用√不適用

　　3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示

　　及原因說明

　　適用√不適用

　　3.6公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　適用√不適用

　　3.7公司原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公司)

　　適用√不適用

　　公司名稱：河北湖大科技教育發展股份有限公司

　　法定代表人：冷清桂

　　日期： 2005年10月25日

　　4附錄

　　資產負債表

　　2005年9月30日

　　編制單位：河北湖大科技教育發展股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目

　　期末數期初數期末數期初數

　　流動資產：

　　貨幣資金5，511，330.20522，571.37 1，767，882.78134，701.01

　　短期投資

　　應收票據4，181，400.00 0.00

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款4，498，701.03

　　其他應收款13，924，743.41 16，612，409.51 17，279，952.01 23，035，866.81

　　預付賬款 1，100.002，500.001，100.002，500.00

　　應收補貼款 0.00 0.00

　　存貨 24，958，543.532，855，341.52 2，850，921.592，850，921.59

　　待攤費用 17，874.0998，307.27

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計53，093，692.26 20，091，129.67 21，899，856.38 26，023，989.41

　　長期投資：

　　長期股權投資383，445.00383，445.00 103，581，146.17 80，857，052.03

　　長期債權投資

　　長期投資合計383，445.00383，445.00 103，581，146.17 80，857，052.03

　　其中：合并價差

　　其中：股權投資差額

　　固定資產：

　　固定資產原價128，166，525.90 127，752，040.05 1，994，395.752，344，395.75

　　減：累計折舊22，778，284.76 19，807，469.97859，885.00962，491.75

　　固定資產凈值 105，388，241.14 107，944，570.081，134，510.751，381，904.00

　　減：固定資產減值準備 262，429.88262，429.880.00 0.00

　　固定資產凈額105，125，811.26 107，682，140.20 1，134，510.751，381，904.00

　　工程物資 0.00 0.00

　　在建工程 0.00 0.000.00 0.00

　　固定資產清理

　　固定資產合計105，125，811.26 107，682，140.20 1，134，510.751，381，904.00

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產1，594，682.81821，966.30801，413.45821，966.30

　　長期待攤費用

　　其他長期資產75，000.0075，000.0075，000.0075，000.00

　　無形資產及其他資產合計 1，669，682.81896，966.30876，413.45896，966.30

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計160，272，631.33 129，053，681.17127，491，926.75109，159，911.74

　　流動負債：

　　短期借款12，690，000.00 18，190，000.00 12，690，000.00 18，190，000.00

　　應付票據

　　應付賬款12，670，709.113，949，761.69 3，140，939.533，247，895.52

　　預收賬款 428，706.89448，816.89201，417.25201，417.25

　　應付工資 307，841.11731，936.00605，300.00

　　應付福利費1，138，132.831，083，284.94 1，065，020.801，054，923.13

　　應付股利 823，563.93823，563.93823，563.93823，563.93

　　應交稅金1，450，594.031，587，224.46 1，203，820.791，219，561.08

　　其他應交款73，992.9771，606.8271，492.9671，492.96

　　其他應付款119，564，146.93 97，833，331.32 120，194，606.9896，535，755.90

　　預提費用4，555，337.904，726，335.69 3，978，834.074，416，891.84

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債0.00 0.00

　　其他流動負債 0.00 0.00

　　流動負債合計153，703，025.70 129，445，861.74143，369，696.31126，366，801.61

　　長期負債：

　　長期借款 0.00 0.00

　　應付債券 0.00 0.00

　　長期應付款 0.00 0.00

　　專項應付款

　　其他長期負債 0.00 0.00

　　長期負債合計0.00 0.00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項8，442，167.508，442，167.50 8，442，167.508，442，167.50

　　負債合計162，145，193.20 137，888，029.24151，811，863.81134，808，969.11

　　少數股東權益21，759，531.56 16，094，721.41

　　所有者權益(或股東權益)：

　　實收資本(或股本) 50，500，000.00 50，500，000.0050，500，000.0050，500，000.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)凈額50，500，000.00 50，500，000.0050，500，000.0050，500，000.00

　　資本公積109，857，816.48 109，854，430.03109，854，430.03109，854，430.03

　　盈余公積8，589，664.188，589，664.18 8，589，664.188，589，664.18

　　其中：法定公益金

　　未分配利潤-192，579，574.09 -193，873，163.69-193，264，031.27-194，593，151.58

　　擬分配現金股利

　　外幣報表折算差額

　　減：未確認投資損失

　　所有者權益(或股東權益)合

　　-23，632，093.43 -24，929，069.48 -24，319，937.06 -25，649，057.37

　　計

　　負債和所有者權益(或股東權

　　160，272，631.33 129，053，681.17 127，491，926.75 109，159，911.74

　　益)總計

　　公司法定代表人：冷清桂主管會計工作負責人：李樹甲會計機構負責人：李樹甲

　　利潤表

　　2005年7-9月

　　編制單位：河北湖大科技教育發展股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營業務收入14，545，618.85 26，092，229.97

　　減：主營業務成本13，240，122.27 22，372，063.05

　　主營業務稅金及附加 59，477.33

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填

　　1，305，496.583，660，689.59

　　列)

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填

　　1，480，625.0028，335.00

　　列)

　　減：營業費用 354，391.511，032，022.62

　　管理費用 1，968，212.915，264，364.17457，294.76 2，259，220.78

　　財務費用244，613.842，193，298.00128，652.69916，614.39

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 218，903.32-4，800，660.20-585，947.45-3，175，835.17

　　加：投資收益(損失以“-”號填列)732，116.38 -1，440，832.05

　　補貼收入

　　營業外收入

　　減：營業外支出 7，695.0075，545.767，695.00200.00

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”號填

　　211，208.32 -4，876，205.96138，473.93 -4，616，867.22

　　列)

　　減：所得稅 -91，922.35

　　減：少數股東損益 164，656.74-259，338.74

　　加：未確認投資損失(合并報表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列) 138，473.93-4，616，867.22138，473.93-4，616，867.22

　　加：年初未分配利潤-192，718，048.02 -179，512，055.73-193，402，505.20-181，407，078.54

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤-192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤 -192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填

　　-192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　列)

　　公司法定代表人：冷清桂主管會計工作負責人：李樹甲會計機構負責人：李樹甲

　　利潤表

　　2005年1-9月

　　編制單位：河北湖大科技教育發展股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營業務收入49，042，815.25 68，278，627.38

　　減：主營業務成本40，870，089.73 58，183，302.99

　　主營業務稅金及附加 195，067.04

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填

　　8，172，725.529，900，257.35 0.00

　　列)

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填

　　3，541，044.10315，321.41

　　列)

　　減：營業費用 1，221，017.48 3，118，878.57

　　管理費用 6，193，742.39 13，458，766.24812，779.184，759，846.54

　　財務費用855，751.74 6，566，912.31574，499.652，466，445.76

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列)3，443，258.01 -12，928，978.36-1，387，278.83-7，226，292.30

　　加：投資收益(損失以“-”號填列) -760，000.002，724，094.14 -7，071，900.10

　　補貼收入

　　營業外收入150.0010，100.00 0.00 0.00

　　減：營業外支出 7，695.00 1，513，347.887，695.00400.00

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”號填

　　3，435，713.01 -15，192，226.241，329，120.31 -14，298，592.40

　　列)

　　減：所得稅 1，477，313.26

　　減：少數股東損益 664，810.15-893，633.84

　　加：未確認投資損失(合并報表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列) 1，293，589.60-14，298，592.401，329，120.31-14，298，592.40

　　加：年初未分配利潤-193，873，163.69 -169，830，330.55-194，593，151.58-171，725，353.36

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤-192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金(合并報表填

　　列)

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤 -192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號

　　-192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　填列)

　　公司法定代表人：冷清桂主管會計工作負責人：李樹甲會計機構負責人：李樹甲

　　現金流量表

　　2005年1-9月

　　編制單位：河北湖大科技教育發展股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　項目 合并數 母公司數

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金52，943，279.43

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金35，335，017.3327，291，622.67

　　現金流入小計88，278，296.7627，291，622.67

　　購買商品、接受勞務支付的現金69，339，715.81722，437.64

　　支付給職工以及為職工支付的現金3，598，551.281，091，743.03

　　支付的各項稅費1，043，045.68108，138.88

　　支付的其他與經營活動有關的現金8，374，265.953，251，048.49

　　現金流出小計82，355，578.725，173，368.04

　　經營活動產生的現金流量凈額 5，922，718.0422，118，254.63

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　其中：出售子公司收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金15，134.5015，000.00

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計 15，134.5015，000.00

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金449，020.85

　　投資所支付的現金 20，000，000.00

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計 449，020.8520，000，000.00

　　投資活動產生的現金流量凈額 -433，886.35-19，985，000.00

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　借款所收到的現金

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　償還債務所支付的現金500，072.86500，072.86

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　其中：支付少數股東的股利

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金

　　現金流出小計 500，072.86500，072.86

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -500，072.86-500，072.86

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額4，988，758.831，633，181.77

　　補充材料

　　1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤 1，293，589.601，329，120.31

　　加：少數股東損益(虧損以“-”號填列)664，810.15

　　減：未確認的投資損失

　　加：計提的資產減值準備 343，426.12-430，218.59

　　固定資產折舊3，222，814.79149，393.25

　　無形資產攤銷 62，469.5020，552.85

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用減少(減：增加) 83，433.18

　　預提費用增加(減：減少) -170，997.79-438，057.77

　　處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)7，295.00 7，295.00

　　固定資產報廢損失

　　財務費用 852，347.03573，553.15

　　投資損失(減：收益)-2，724，094.14

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) -18，159，202.01

　　經營性應收項目的減少(減：增加)-6，227，252.795，757，314.80

　　經營性應付項目的增加(減：減少)29，464，231.5322，940，952.46

　　其他 -5，514，246.27-5，067，556.69

　　經營活動產生的現金流量凈額 5，922，718.0422，118，254.63

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3、現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額5，511，330.201，767，882.78

　　減：現金的期初余額522，571.37134，701.01

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 4，988，758.831，633，181.77

　　公司法定代表人：冷清桂主管會計工作負責人：李樹甲會計機構負責人：李樹甲（來源：上海證券報）