寧波熱電股份有限公司2005年第三季度報告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4公司董事長丁凱先生，公司總經理江偉程先生，會計機構負責人樂碧宏女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。2公司基本情況簡介2.1公司基本信息

　　股票代碼 600982

　　董事會秘書證券事務代表

　　姓名 戴志勇 蔣川

　　寧波經濟技術開發區大港工業城鳳洋一 寧波經濟技術開發區大港工業城鳳洋一

　　聯系地址

　　路66號 路66號

　　電話 (0574)86897102(0574)86897102

　　傳真 (0574)86885271(0574)86885271

　　電子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn2.2財務資料2.2.1主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末比上年

　　本報告期末上年度期末

　　度期末增減(%) 總資產(元) 555，151，869.70 506，407，754.369.63股東權益(不含少數股東權

　　344，902，277.36 346，396，706.49-0.43 益)(元) 每股凈資產(元)2.052.06-0.43調整后的每股凈資產(元) 2.05 2.06-0.43

　　本報告期比上年同

　　報告期年初至報告期期末

　　期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈

　　-24，174，398.98 額(元) 每股收益(元)0.03 0.09-57.14 凈資產收益率(%)1.324.51減少1.99個百分點 扣除非經常性損益后的凈資

　　1.40 2.84 減少1.71個百分點 產收益率(%)

　　非經常性損益項目 金額(元) 處置除公司產品外的其他資產產生的損益22，199.78各種形式的政府補貼9，137，900.00扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 -588，311.79少數股東損益影響金額16，931.83 所得稅影響數2，828，690.04

　　合計5，760，029.78

　　2.2.2利潤表

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)一、主營業務收入 135，329，343.93135，329，343.9375，112，396.79 59，190，983.17減：主營業務成本 103，793，204.68103，793，204.6864，606，261.16 50，405，421.54主營業務稅金及附加460，533.71460，533.71362，116.79323，482.49二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)31，075，605.5431，075，605.5410，144，018.848，462，079.14加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)87，237.7687，237.7655，615.9043，659.90減：營業費用18，211，484.4218，211，484.42管理費用3，029，055.983，029，055.982，097，590.632，937，463.51財務費用1，434，177.561，434，177.56496，876.32777，928.40三、營業利潤(虧損以“-”號填列)8，488，125.348，488，125.347，605，167.79 4，790，347.13加：投資收益(損失以“-”號填列)-32，878.21-32，878.21633，220.28-11，016.27補貼收入85，900.0085，900.001，061，000.00營業外收入700.00700.00700.004，067.00減：營業外支出487，610.79487，610.79486，610.79四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)8，054，236.348，054，236.347，752，477.285，844，397.86減：所得稅3，202，409.653，202，409.652，500，804.73-5，520，299.33減：少數股東損益285，470.78285，470.78加：未確認投資損失(合并報表填列)五、凈利潤(虧損以“-”號填列)4，566，355.914，566，355.915，251，672.55 11，364，697.19

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)一、主營業務收入 422，042，021.46422，042，021.46212，794，427.62 155，074，673.31減：主營業務成本 338，010，355.30338，010，355.30188，812，943.00 125，836，314.25主營業務稅金及附加1，266，860.431，266，860.431，092，643.641，054，217.33二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)82，764，805.7382，764，805.7322，888，840.9828，184，141.73加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)203，103.29203，103.29171，481.43157，895.65減：營業費用53，151，347.4653，151，347.46管理費用8，761，281.438，761，281.436，711，328.956，592，543.97財務費用4，331，602.544，331，602.541，909，800.872，316，017.61三、營業利潤(虧損以“-”號填列)16，723，677.5916，723，677.5914，439，192.5919，433，475.80加：投資收益(損失以“-”號填列)-98，634.60 -98，634.601，544，089.32-1，199，057.16補貼收入9，137，900.009，137，900.009，052，000.006，061，000.00營業外收入22，199.7822，199.7822，160.807，567.00減：營業外支出588，311.79588，311.79586，610.79四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)25，196，830.9825，196，830.9824，470，831.9224，302，985.64減：所得稅8，938，994.308，938，994.308，237，389.381，479，035.23減：少數股東損益704，024.54704，024.54加：未確認投資損失(合并報表填列)五、凈利潤(虧損以“-”號填列)15，553，812.1415，553，812.1416，233，442.5422，823，950.412.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表(非G股公司)

　　單位：股

　　報告期末股東總數(戶)20772

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)期末持有流通股的數量 種類(A、B、H股或其它) 郭連素 428，502A股 周惠國 241，000A股周武文200，000A股 黃秀華 180，490A股 李國 144，300A股 李寧 140，900A股 姜鳳英130，000A股高校科技120，000A股 趙勇 111，500A股 顧定娥110，000A股3管理層討論與分析3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內(7-9月)正值發電高峰期，公司在堅持安全生產運行的基礎上爭取多發電量，并使募集資金項目盡快投入試運行。報告期內實現上網電量8362.52萬度，實現蒸汽銷售31.30萬噸；主營業務收入達到13532.93萬元，其中電力收入3913.35萬元，蒸汽收入3593.61萬元，煤炭銷售收入6021.69萬元。

　　報告期內，由于燃煤價格趨于平穩，并略呈下降，使報告期毛利率有所提高。3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　主營業務收入主營業務成本毛利率(%)

　　分行業 工業 75，069，623.9364，606，261.1613.94商業60，216，947.1439，186，943.5234.92

　　分產品 電力 39，133，545.5230，912，911.6821.01熱力35，936，078.4133，693，349.486.24 煤炭60，216，947.1439，186，943.5234.92其中：關聯交易30，395，863.0619，781，627.6834.92關聯交易的定價原則按實際交易時的市場價作為定價依據3.1.2公司經營的季節性或周期性特征適用√不適用3.1.3報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)√適用不適用

　　本報告期(7-9月份) 前一報告期(1-6月份)

　　項 目 占利潤總額占利潤總額

　　金額金額

　　比重(%)比重(%)

　　主營業務利潤385.83 31，075，605.54301.52 51，689，200.19

　　其他業務利潤1.0887，237.760.68115，865.53

　　期間費用281.53 22，674，717.96254.16 43，569，513.47

　　投資收益-0.41-32，878.21-0.38-65，756.39

　　補貼收入1.0785，900.0052.80 9，052，000.00

　　營業外收支凈額 -6.05-486，910.79-0.46-79，201.22

　　四、利潤總額100.00 8，054，236.34100.0017，142，594.64報告期利潤構成情況重大變動原因說明：

　　本報告期補貼收入較前一報告期減少，利潤構成中，主營業務利潤比重較前一報告期上升。3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明適用√不適用3.1.5主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明適用√不適用3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明適用√不適用3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明適用√不適用3.4經審計且被出具非標意見情況下董事會和監事會出具的相關說明適用√不適用3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明適用√不適用3.6公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況適用√不適用3.7公司原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公司)適用√不適用

　　公司名稱：寧波熱電股份有限公司

　　法定代表人：丁凱

　　日期： 2005年10月26日 4附錄

　　資產負債表

　　2005年9月30日編制單位：寧波熱電股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目

　　期末數期初數期末數期初數 流動資產： 貨幣資金110，657，734.35 115，470，840.4886，535，467.71102，550，931.96 短期投資 應收票據7，692，745.00 應收股利 應收利息應收賬款50，402，722.3126，536，465.28 28，979，921.9725，966，464.52其他應收款1，414，539.41507，468.70281，949.37175，443.70預付賬款4，257，851.101，251，735.0014，149，471.63 應收補貼款 存貨 33，217，443.5431，983，793.24 10，185，339.354，166，373.15 待攤費用 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產流動資產合計 207，643，035.71175，750，302.70 140，132，150.03 132，859，213.33長期投資：長期股權投資1，205，533.431，304，168.03 15，309，790.07 6，765，700.75長期債權投資長期投資合計1，205，533.431，304，168.03 15，309，790.07 6，765，700.75其中：合并價差其中：股權投資差額 固定資產： 固定資產原價 404，709，173.32 319，655，548.06401，946，811.17318，423，335.17 減：累計折舊 108，316，654.95 91，418，533.45107，910，815.2091，337，672.47 固定資產凈值 296，392，518.37 228，237，014.61294，035，995.97227，085，662.70 減：固定資產減值準備934，758.40934，758.40934，758.40934，758.40固定資產凈額 295，457，759.97227，302，256.21 293，101，237.57 226，150，904.30工程物資9，288，651.2117，501，640.469，288，651.21 17，501，640.46在建工程27，582，846.8970，418，942.98 23，386，462.51 69，813，907.56 固定資產清理固定資產合計332，329，258.07 315，222，839.65 325，776，351.29313，466，452.32無形資產及其他資產： 無形資產13，232，749.3813，470，028.359，602，188.809，781，001.70長期待攤費用224，147.09233，618.06224，147.09233，618.06其他長期資產無形資產及其他資產合計13，456，896.47 13，703，646.419，826，335.8910，014，619.76遞延稅項：遞延稅款借項517，146.02426，797.57517，146.02426，797.57資產總計555，151，869.70506，407，754.36 491，561，773.30 463，532，783.73流動負債：短期借款75，000，000.0025，000，000.00 應付票據35，000，000.0017，488，048.9035，000，000.00 17，488，048.90應付賬款4，776，814.4758，792，563.651，269，028.24 15，615，510.23 預收賬款450.00應付工資2，670，549.73 2，670，549.732，670，549.732，670，549.73應付福利費2，886，222.34 3，188，416.682，888，318.85 3，177，981.14應付股利應交稅金2，870，829.62388，669.042，736，291.994，113，253.50其他應交款12，292.0263，768.513，064.8263，768.51其他應付款9，058，245.647，992，208.079，018，687.75 7，986，641.77預提費用13，362，397.966，792，840.458，700，651.50 5，849，075.25 預計負債遞延收益1，567，109.141，293，325.961，567，109.14 1，293，325.96 一年內到期的長期負債50，000，000.0052，000，000.00 50，000，000.00 52，000，000.00其他流動負債流動負債合計197，204，910.92 150，670，390.99 138，853，702.02110，258，154.99長期負債： 長期借款7，000，000.00 7，000，000.007，000，000.007，000，000.00 應付債券長期應付款 專項應付款 其他長期負債 長期負債合計7，000，000.007，000，000.007，000，000.007，000，000.00 遞延稅項： 遞延稅款貸項負債合計204，204，910.92 157，670，390.99145，853，702.02 117，258，154.99少數股東權益6，044，681.42 2，340，656.88所有者權益(或股東權益)： 實收資本(或股本)168，000，000.00 168，000，000.00168，000，000.00 168，000，000.00 減：已歸還投資實收資本(或股本)凈額168，000，000.00168，000，000.00 168，000，000.00168，000，000.00 資本公積143，384，731.82143，384，731.82 143，384，731.82143，384，731.82 盈余公積11，959，484.5511，959，484.55 11，959，484.5511，959，484.55 其中：法定公益金 3，986，494.853，986，494.853，986，494.853，986，494.85 未分配利潤21，558，060.9923，052，490.12 22，363，854.9122，930，412.37 擬分配現金股利 外幣報表折算差額減：未確認投資損失 所有者權益(或股東權益)合

　　344，902，277.36 346，396，706.49 345，708，071.28 346，274，628.74計負債和所有者權益(或股東權

　　555，151，869.70 506，407，754.36 491，561，773.30463，532，783.73益)總計公司法定代表人：丁凱主管會計工作負責人：樂碧宏會計機構負責人：樂碧宏

　　利潤表

　　2005年7-9月

　　編制單位：寧波熱電股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)一、主營業務收入 135，329，343.93135，329，343.9375，112，396.79 59，190，983.17減：主營業務成本 103，793，204.68103，793，204.6864，606，261.16 50，405，421.54主營業務稅金及附加460，533.71460，533.71362，116.79323，482.49二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)31，075，605.5431，075，605.5410，144，018.848，462，079.14加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)87，237.7687，237.7655，615.9043，659.90減：營業費用18，211，484.4218，211，484.42管理費用3，029，055.983，029，055.982，097，590.632，937，463.51財務費用1，434，177.561，434，177.56496，876.32777，928.40三、營業利潤(虧損以“-”號填列)8，488，125.348，488，125.34 7，605，167.794，790，347.13加：投資收益(損失以“-”號填列)-32，878.21-32，878.21633，220.28-11，016.27補貼收入85，90085，9001，061，000.00營業外收入700.00700.00700.004，067.00減：營業外支出487，610.79487，610.79486，610.79四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)8，054，236.348，054，236.347，752，477.285，844，397.86減：所得稅3，202，409.653，202，409.652，500，804.73-5，520，299.33減：少數股東損益285，470.78285，470.78加：未確認投資損失(合并報表填列)五、凈利潤(虧損以“-”號填列)4，566，355.914，566，355.915，251，672.55 11，364，697.19

　　公司法定代表人：丁凱主管會計工作負責人：樂碧宏會計機構負責人：樂碧宏

　　利潤表

　　2005年1-9月

　　編制單位：寧波熱電股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)一、主營業務收入 422，042，021.46422，042，021.46212，794，427.62 155，074，673.31減：主營業務成本 338，010，355.30338，010，355.30188，812，943.00 125，836，314.25主營業務稅金及附加1，266，860.431，266，860.431，092，643.641，054，217.33二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)82，764，805.7382，764，805.7322，888，840.9828，184，141.73加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)203，103.29203，103.29171，481.43157，895.65減：營業費用53，151，347.4653，151，347.46管理費用8，761，281.438，761，281.436，711，328.956，592，543.97財務費用4，331，602.544，331，602.541，909，800.872，316，017.61三、營業利潤(虧損以“-”號填列)16，723，677.5916，723，677.5914，439，192.5919，433，475.80加：投資收益(損失以“-”號填列)-98，634.60 -98，634.601，544，089.32-1，199，057.16補貼收入9，137，900.009，137，900.009，052，000.006，061，000.00營業外收入22，199.7822，199.7822，160.807，567.00減：營業外支出588，311.79588，311.79586，610.79四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)25，196，830.9825，196，830.9824，470，831.9224，302，985.64減：所得稅8，938，994.308，938，994.308，237，389.381，479，035.23減：少數股東損益704，024.54704，024.54加：未確認投資損失(合并報表填列)五、凈利潤(虧損以“-”號填列)15，553，812.1415，553，812.1416，233，442.54 22，823，950.41

　　公司法定代表人：丁凱主管會計工作負責人：樂碧宏會計機構負責人：樂碧宏

　　現金流量表

　　2005年1-9月編制單位：寧波熱電股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　項目 合并數 母公司數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金532，205，896.26234，981，001.84收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金12，784，819.6412，250，338.31現金流入小計544，990，715.90247，231，340.15購買商品、接受勞務支付的現金530，004，820.56196，904，771.75支付給職工以及為職工支付的現金7，345，832.636，656，261.32支付的各項稅費25，009，194.7222，204，685.20支付的其他與經營活動有關的現金6，805，266.974，453，444.15現金流出小計569，165，114.88230，219，162.42經營活動產生的現金流量凈額-24，174，398.9817，012，177.73二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金其中：出售子公司收到的現金取得投資收益所收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金76，080.0045，080.00收到的其他與投資活動有關的現金現金流入小計76，080.0045，080.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金34，790，571.3429，555，843.57投資所支付的現金7，000，000.00 支付的其他與投資活動有關的現金現金流出小計34，790，571.3436，555，843.57投資活動產生的現金流量凈額-34，714，491.34-36，510，763.57三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金3，000，000.00其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金借款所收到的現金180，000，000.0070，000，000.00收到的其他與籌資活動有關的現金現金流入小計183，000，000.0070，000，000.00償還債務所支付的現金107，000，000.0047，000，000.00分配股利、利潤或償付利息所支付的現金21，924，215.8119，516，878.41 其中：支付少數股東的股利支付的其他與籌資活動有關的現金其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金現金流出小計128，924，215.8166，516，878.41籌資活動產生的現金流量凈額54，075，784.193，483，121.59四、