上海益民百貨股份有限公司2005年第三季度報(bào)告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

　　遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4公司負(fù)責(zé)人陳圣，主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳圣，會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)林黛微

　　聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　2公司基本情況簡介

　　2.1公司基本信息

　　股票簡稱益民百貨

　　股票代碼600824

　　董事會秘書證券事務(wù)代表

　　姓名邵振耀 錢國富

　　聯(lián)系地址上海市淮海中路809號甲

　　電話02164721378

　　傳真02164721377

　　電子信箱yimin@yimingroup. com

　　2.2財(cái)務(wù)資料

　　2.2.1主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　本報(bào)告期末比上年度

　　本報(bào)告期末上年度期末

　　期末增減(%)

　　總資產(chǎn)(元)1，561，796，328.061，410，377，990.87 10.74

　　股東權(quán)益

　　781，636，110.25743，486，769.23 5.13

　　(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元)

　　每股凈資產(chǎn)(元) 4.036 3.839 5.13

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)3.901 3.679 6.03

　　本報(bào)告期比上年同期

　　報(bào)告期年初至報(bào)告期期末

　　增減(%)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　16，688，012.2687，179，810.72 -39.71

　　凈額(元)

　　每股收益(元) 0.079 0.261 2.60

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 1.96 6.47 減少0.04個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的

　　1.94 5.88 減少0.05個(gè)百分點(diǎn)

　　凈資產(chǎn)收益率(%)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額(元)

　　處置除公司產(chǎn)品外的其他資產(chǎn)產(chǎn)生的損益2，058，487.51

　　各種形式的政府補(bǔ)貼5，821，178.00

　　支付或收取并計(jì)入當(dāng)期損益的資金占用費(fèi) 48，744.00

　　扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出 -296，295.19

　　所得稅影響數(shù) -2，518，597.73

　　合計(jì) 5，113，516.59

　　2.2.2利潤表

　　單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入132，510，694.67124，345，388.338，345，904.138，166，434.23

　　減：主營業(yè)務(wù)成本62，322，908.2558，170，335.2421，787.48

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加2，434，543.352，325，898.52 459，024.70 447，829.39

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤

　　67，753，243.0763，849，154.577，886，879.437，696，817.36

　　(虧損以“-”號填列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤

　　3，276，716.384，867，805.821，258，996.231，734，718.32

　　(虧損以“-”號填列)

　　減：營業(yè)費(fèi)用 14，852，414.4812，313，814.31 8，210.60 108，994.10

　　管理費(fèi)用 32，322，258.5228，930，690.855，162，997.006，205，375.64

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 8，432，532.285，911，382.786，490，728.481，775，430.56

　　三、營業(yè)利潤

　　15，422，754.1721，561，072.45-2，516，060.421，341，735.38

　　(虧損以“-”號填列)

　　加：投資收益

　　6，978，614.17 382，382.4418，073，413.4513，571，611.59

　　(損失以“-”號填列)

　　補(bǔ)貼收入417，180.00 29，490.00

　　營業(yè)外收入 349，896.72 146，440.10

　　減：營業(yè)外支出 199，864.70 198，285.01 93，015.20 40，100.00

　　四、利潤總額

　　22，968，580.3621，921，099.9815，464，337.8314，873，246.97

　　(虧損總額以“-”號填列)

　　減：所得稅 7，378，062.876，980，506.24

　　減：少數(shù)股東損益 245，150.04 63，695.11

　　加：未確認(rèn)投資損失

　　(合并報(bào)表填列)

　　五、凈利潤

　　15，345，367.4514，876，898.6315，464，337.8314，873，246.97

　　(虧損以“-”號填列)

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目 本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入 424，601，345.59 398，290，703.5025，097，257.8824，547，672.23

　　減：主營業(yè)務(wù)成本 205，215，109.82 193，952，975.00147，481.19204，118.53

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 7，603，940.81 7，436，443.321，368，435.62 1，338，554.12

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤

　　211，782，294.96 196，901，285.18 23，581，341.07 23，004，999.58

　　(虧損以“-”號填列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤

　　11，849，055.03 15，300，686.704，966，804.10 5，314，303.80

　　(虧損以“-”號填列)

　　減：營業(yè)費(fèi)用 44，883，285.50 39，199，850.681，777，185.14463，176.89

　　管理費(fèi)用97，254，921.25 87，566，619.38 18，983，148.45 22，802，232.81

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用20，481，183.13 18，935，074.88 10，396，002.94 9，831，961.08

　　三、營業(yè)利潤

　　61，011，960.11 66，500，426.94 -2，608，191.36 -4，778，067.40

　　(虧損以“-”號填列)

　　加：投資收益

　　14，123，688.76 4，712，466.27 55，033，989.33 52，194，145.45

　　(損失以“-”號填列)

　　補(bǔ)貼收入472，178.0032，975.00 0.00

　　營業(yè)外收入496，719.44203，870.79 0.00200.00

　　減：營業(yè)外支出 1，081，155.01766，974.65192，358.8877，370.80

　　四、利潤總額

　　75，023，391.30 70，682，764.35 52，233，439.09 47，338，907.25

　　(虧損總額以“-”號填列)

　　減：所得稅23，981，858.88 23，087，382.43880，455.94

　　減：少數(shù)股東損益 492，824.25172，442.38

　　加：未確認(rèn)投資損失

　　(合并報(bào)表填列)

　　五、凈利潤

　　50，548，708.17 47，422，939.54 51，352，983.15 47，338，907.25

　　(虧損以“-”號填列)

　　2.3報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表(非G股公司)

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) 23，407

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數(shù)量種類(A、B、H股或其它)

　　申銀萬國證券股份有限公司 7，764，180A股

　　國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金4，694，408A股

　　東方紅1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 1，943，203A股

　　上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金1，878，163A股

　　廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金1，183，100A股

　　上海今聞信息科技有限公司 1，101，722A股

　　謝文力 943，724A股

　　劉文鳳 838，700A股

　　上海田疇房地產(chǎn)有限公司 790，540A股

　　李力 753，000A股

　　3管理層討論與分析

　　3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)增長，實(shí)現(xiàn)的銷售收入和凈利潤皆比去年同期有所上升。本報(bào)

　　告期，公司按照企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，積極推進(jìn)集團(tuán)化、品牌化、多元化、國際化發(fā)展戰(zhàn)略。所屬知名

　　企業(yè)上海紅星眼鏡公司的中外合資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，及收購淮海中路6處商鋪和辦公用房的事宜皆通

　　過臨時(shí)股東大會的審議；收購上海金龍商業(yè)有限公司和上海中城企業(yè)集團(tuán)五金交電有限公司的事

　　項(xiàng)也已簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，為公司繼續(xù)培育打造特色品牌企業(yè)打開了發(fā)展空間。

　　3.1.1占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　分行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)

　　工業(yè)64，798，479.33 53，397，719.43 17.59

　　商業(yè)336，597，651.35 198，102，029.66 41.15

　　房地產(chǎn)業(yè) 67，942，260.22 12，652，192.58 81.38

　　3.1.2公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征

　　適用√不適用

　　3.1.3報(bào)告期利潤構(gòu)成情況

　　√適用不適用

　　本報(bào)告期，期間費(fèi)用占利潤總額242.10%，比前一報(bào)告期所占的205.58%增加36.53個(gè)百分

　　點(diǎn)，主要是因?yàn)榍耙粓?bào)告期收到財(cái)政貼息534.90萬元直接減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，而本報(bào)告期無此項(xiàng)收

　　入。

　　3.1.4主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明

　　適用√不適用

　　3.1.5主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明

　　適用√不適用

　　3.2重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用不適用

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司分別召開了兩次臨時(shí)股東大會：

　　于2005年7月29日在上海金辰大酒店金辰廳召開2005年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了

　　“關(guān)于上海紅星眼鏡有限公司中外合資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案”，即公司下屬全資子公司上海益民商

　　業(yè)投資發(fā)展有限公司向荷蘭HAL Investments Asia B. V轉(zhuǎn)讓其持有的上海紅星眼鏡有限公司78

　　% 的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的合同價(jià)格為人民幣21，414.03萬元(詳見2005年7月30日《上海證券報(bào)》編

　　號為臨2005-15號公司公告)。至報(bào)告期末，已完成上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定的相關(guān)手續(xù)，目前

　　正在報(bào)市外資委及國家商務(wù)部審批。

　　于2005年9月23日在上海金辰大酒店金辰廳召開2005年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了

　　“關(guān)于收購淮海中路6處商鋪和辦公用房的議案”，即本公司所屬全資子公司上海益民商業(yè)投資

　　發(fā)展有限公司出資收購上海復(fù)興企業(yè)(集團(tuán))有限公司所擁有的淮海中路6處商業(yè)房產(chǎn)和辦公用

　　房，合計(jì)建筑面積1，430平方米，本次交易的協(xié)議總價(jià)為人民幣9，490.47萬元；以及審議通過了

　　“關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案”，以2005年上半年度末股本總數(shù)193，649，092股為基數(shù)，按每

　　10股轉(zhuǎn)增10股的比例以資本公積向全體股東轉(zhuǎn)增股本(詳見2005年9月24日《上海證券報(bào)》編

　　號為臨2005-20號公司公告)。

　　本公司和所屬全資子公司上海益民商業(yè)投資發(fā)展有限公司與上海中城企業(yè)(集團(tuán))有限公司

　　于2005年8月19日簽署了關(guān)于上海金龍商業(yè)有限公司(以下簡稱“金龍”)和上海中城企業(yè)集團(tuán)

　　五金交電有限公司(以下簡稱“五交”)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，以7910.21萬元整體收購“金

　　龍”，以1517.43萬元整體收購“五交”(詳見2005年8月23日《上海證券報(bào)》編號為臨2005-

　　17號公司公告)。至報(bào)告期末，已通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所辦妥股權(quán)交易手續(xù)，已支付“金龍”

　　的收購款3356.30萬元，占總收購款的42.43%；已支付“五交”的收購款643.70萬元，占總收購

　　款的42.42%。

　　3.3會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說明

　　適用√不適用

　　3.4經(jīng)審計(jì)且被出具非標(biāo)意見情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明

　　適用√不適用

　　3.5預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的

　　警示及原因說明

　　適用√不適用

　　3.6公司對已披露的年度經(jīng)營計(jì)劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況

　　適用√不適用

　　3.7公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公司)

　　適用√不適用

　　公司名稱：上海益民百貨股份有限公司

　　法定代表人：陳圣

　　日期： 2005年10月25日

　　4附錄

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2005年9月30日

　　編制單位：上海益民百貨股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目

　　期末數(shù)期初數(shù)期末數(shù)期初數(shù)

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金115，124，775.15 88，828，262.66 91，334，948.46 21，251，651.10

　　短期投資

　　應(yīng)收票據(jù)

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款12，873，205.54 10，108，248.46

　　其他應(yīng)收款21，087，351.14 12，957，888.97 221，001，271.14338，164，725.25

　　預(yù)付賬款2，744，245.62 1，197，926.738，108.17

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　存貨133，874，889.97 111，917，034.29158，913.69235，908.94

　　待攤費(fèi)用5，317，836.84 4，704，676.62

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計(jì) 291，022，304.26 229，714，037.73312，495，133.29359，660，393.46

　　長期投資：

　　長期股權(quán)投資 68，577，491.70 42，656，393.42395，828，360.85277，493，765.48

　　長期債權(quán)投資 1，102.50

　　長期投資合計(jì) 68，577，491.70 42，657，495.92395，828，360.85277，493，765.48

　　其中：合并價(jià)差

　　其中：股權(quán)投資差額

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià) 1，074，364，410.91 599，899，757.18806，921，894.05520，594，833.05

　　減：累計(jì)折舊 127，582，317.67 106，048，999.18101，345，131.3988，060，599.39

　　固定資產(chǎn)凈值 946，782，093.24 493，850，758.00705，576，762.66432，534，233.66

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2，077，596.99 2，082，691.10 1，990，912.001，990，912.00

　　固定資產(chǎn)凈額 944，704，496.25 491，768，066.90703，585，850.66430，543，321.66

　　工程物資

　　在建工程31，215，474.09 305，218，770.30 2，168，892.00 279，115，592.27

　　固定資產(chǎn)清理-8，000.00

　　固定資產(chǎn)合計(jì) 975，911，970.34 796，986，837.20705，754，742.66709，658，913.93

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn)24，954，511.58 22，858，217.27 24，661，124.65 22，482，822.31

　　長期待攤費(fèi)用 19，784，464.24 24，183，484.32

　　其他長期資產(chǎn) 181，545，585.94 360，525，489.31

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)226，284，561.76 407，567，190.9024，661，124.6522，482，822.31

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì)1，561，796，328.06 1，476，925，561.751，438，739，361.451，369，295，895.18

　　流動負(fù)債：

　　短期借款600，000，000.00 540，000，000.00560，000，000.00490，000，000.00

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款21，985，041.45 17，560，429.41395，309.52395，309.52

　　預(yù)收賬款24，500，408.86 16，702，159.4112，913.50 6，474，716.25

　　應(yīng)付工資1，271，435.60

　　應(yīng)付福利費(fèi)7，343，046.30 6，112，529.08 4，209，543.90 3，163，178.88

　　應(yīng)付股利

　　應(yīng)交稅金12，321，617.47 8，603，392.25 1，150，847.72795，540.61

　　其他應(yīng)交款90，367.84259，082.786，063.9923，949.87

　　其他應(yīng)付款32，645，160.03 27，406，799.91 14，366，504.41 11，041，419.94

　　預(yù)提費(fèi)用1，120，202.50874，498.75726，322.50794，598.75

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 7，115，115.00 28，153，722.807，115，115.0028，153，722.80

　　其他流動負(fù)債

　　流動負(fù)債合計(jì) 708，392，395.05 645，672，614.39587，982，620.54540，842，436.62

　　長期負(fù)債：

　　長期借款70，000，000.00 70，000，000.00 70，000，000.00 70，000，000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款692，943.33340，285.33

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　其他長期負(fù)債

　　長期負(fù)債合計(jì) 70，692，943.33 70，340，285.33 70，000，000.0070，000，000.00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng) 2，337.002，337.00

　　負(fù)債合計(jì)779，085，338.38 716，015，236.72657，982，620.54610，844，773.62

　　少數(shù)股東權(quán)益1，074，879.43775，559.15

　　所有者權(quán)益

　　(或股東權(quán)益)：

　　實(shí)收資本(或股本) 193，649，092.00 193，649，092.00193，649，092.00193，649，092.00

　　減：已歸還投資

　　實(shí)收資本(或股本)凈額193，649，092.00 193，649，092.00193，649，092.00193，649，092.00

　　資本公積348，411，467.43 348，411，467.43348，411，467.43348，411，467.43

　　盈余公積149，386，119.23 149，386，119.23 87，581，974.40 87，581，974.40

　　其中：法定公益金 59，090，247.27 59，090，247.2732，340，052.8032，340，052.80

　　未分配利潤90，189，431.59 68，688，087.22 151，114，207.08128，808，587.73

　　擬分配現(xiàn)金股利

　　外幣報(bào)表折算差額

　　減：未確認(rèn)投資損失

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)

　　781，636，110.25 760，134，765.88 780，756，740.91 758，451，121.56

　　合計(jì)

　　負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東

　　1，561，796，328.06 1，476，925，561.751，438，739，361.451，369，295，895.18

　　權(quán)益)總計(jì)

　　公司法定代表人：陳圣主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳圣會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林黛微

　　利潤表

　　單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目

　　本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入132，510，694.67124，345，388.338，345，904.138，166，434.23

　　減：主營業(yè)務(wù)成本62，322，908.2558，170，335.2421，787.48

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加2，434，543.352，325，898.52 459，024.70 447，829.39

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤

　　67，753，243.0763，849，154.577，886，879.437，696，817.36

　　(虧損以“-”號填列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤

　　3，276，716.384，867，805.821，258，996.231，734，718.32

　　(虧損以“-”號填列)

　　減：營業(yè)費(fèi)用 14，852，414.4812，313，814.31 8，210.60 108，994.10

　　管理費(fèi)用 32，322，258.5228，930，690.855，162，997.006，205，375.64

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 8，432，532.285，911，382.786，490，728.481，775，430.56

　　三、營業(yè)利潤

　　15，422，754.1721，561，072.45-2，516，060.421，341，735.38

　　(虧損以“-”號填列)

　　加：投資收益

　　6，978，614.17 382，382.4418，073，413.4513，571，611.59

　　(損失以“-”號填列)

　　補(bǔ)貼收入417，180.00 29，490.00

　　營業(yè)外收入 349，896.72 146，440.10

　　減：營業(yè)外支出 199，864.70 198，285.01 93，015.20 40，100.00

　　四、利潤總額

　　22，968，580.3621，921，099.9815，464，337.8314，873，246.97

　　(虧損總額以“-”號填列)

　　減：所得稅 7，378，062.876，980，506.24

　　減：少數(shù)股東損益 245，150.04 63，695.11

　　加：未確認(rèn)投資損失

　　(合并報(bào)表填列)

　　五、凈利潤

　　15，345，367.4514，876，898.6315，464，337.8314，873，246.97

　　(虧損以“-”號填列)

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目

　　本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入 424，601，345.59 398，290，703.5025，097，257.8824，547，672.23

　　減：主營業(yè)務(wù)成本 205，215，109.82 193，952，975.00147，481.19204，118.53

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 7，603，940.81 7，436，443.321，368，435.62 1，338，554.12

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤

　　211，782，294.96 196，901，285.18 23，581，341.07 23，004，999.58

　　(虧損以“-”號填列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤

　　11，849，055.03 15，300，686.704，966，804.10 5，314，303.80

　　(虧損以“-”號填列)

　　減：營業(yè)費(fèi)用 44，883，285.50 39，199，850.681，777，185.14463，176.89

　　管理費(fèi)用97，254，921.25 87，566，619.38 18，983，148.45 22，802，232.81

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用20，481，183.13 18，935，074.88 10，396，002.94 9，831，961.08

　　三、營業(yè)利潤

　　61，011，960.11 66，500，426.94 -2，608，191.36 -4，778，067.40

　　(虧損以“-”號填列)

　　加：投資收益

　　14，123，688.76 4，712，466.27 55，033，989.33 52，194，145.45

　　(損失以“-”號填列)

　　補(bǔ)貼收入472，178.0032，975.00 0.00

　　營業(yè)外收入496，719.44203，870.79 0.00200.00

　　減：營業(yè)外支出 1，081，155.01766，974.65192，358.8877，370.80

　　四、利潤總額

　　75，023，391.30 70，682，764.35 52，233，439.09 47，338，907.25

　　(虧損總額以“-”號填列)

　　減：所得稅23，981，858.88 23，087，382.43880，455.94

　　減：少數(shù)股東損益 492，824.25172，442.38 0.00

　　加：未確認(rèn)投資損失

　　(合并報(bào)表填列)

　　五、凈利潤

　　50，548，708.17 47，422，939.54 51，352，983.15 47，338，907.25

　　(虧損以“-”號填列)

　　現(xiàn)金流量表

　　2005年1-9月

　　單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 合并數(shù) 母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金468，197，967.19177，234.23

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金59，671，317.9994，698，627.04

　　現(xiàn)金流入小計(jì)527，869，285.1894，875，861.27

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金240，397，067.49118，303.76

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金33，643，738.216，228，707.84

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)64，905，675.499，055，750.73

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金101，742，993.2792，511，295.45

　　現(xiàn)金流出小計(jì)440，689，474.46107，914，057.78

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額87，179，810.72-13，038，196.51

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金 16，142，303.6944，032，688.86

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金12，069，897.4849，708，418.97

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金1，016，757.10217，120.00

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì)29，228，958.2793，958，227.83

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 34，325，867.9714，479，088.54

　　投資所支付的現(xiàn)金 40，000，000.00

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì)74，325，867.9714，479，088.54

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-45，096，909.7079，479，139.29

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金 520，000，000.00500，000，000.00

　　收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金352，658.00 0.00

　　現(xiàn)金流入小計(jì)520，352，658.00500，000，000.00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 481，000，000.00451，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 55，099，449.5845，357，645.42

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì)536，099，449.58496，357，645.42

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-15，746，791.583，642，354.58

　　四、

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額26，296，512.4970，083，297.36

　　補(bǔ)充材料

　　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

　　凈利潤 50，548，708.1751，352，983.15

　　加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號填列) 492，824.25 0.00

　　減：未確認(rèn)的投資損失0.00 0.00

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1，096，027.93237，574.47

　　固定資產(chǎn)折舊23，540，179.1413，622，040.13

　　無形資產(chǎn)攤銷2，923，055.692，432，697.66

　　長期待攤費(fèi)用攤銷1，642，707.01 0.00

　　待攤費(fèi)用減少(減：增加) 1，386，839.78

　　預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少) 393，880.00 0.00

　　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益) 288，140.3845，599.68

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 0.00 0.00

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用25，660，106.5215，384，397.57

　　投資損失(減：收益) -14，123，688.76-55，033，989.33

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng)) -2，337.00-2，337.00

　　存貨的減少(減：增加) -21，955，560.9876，995.25

　　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)-12，205，848.87-39，288，726.06

　　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)23，001，745.54-1，865，432.03

　　其他 4，493，031.92 0.00

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額87，179，810.72-13，038，196.51

　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額115，124，775.1591，334，948.46

　　減：現(xiàn)金的期初余額 88，828，262.6621，251，651.10

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額26，296，512.4970，083，297.36（來源：上海證券報(bào)）