北京金自天正智能控制股份有限公司2005年第三季度報(bào)告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

　　漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2獨(dú)立董事周新長(zhǎng)先生，缺席本次董事會(huì)。

　　1.3公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)張劍武先生、總經(jīng)理?xiàng)钕�林先生，主管�?huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳斌先生，會(huì)計(jì)機(jī)

　　構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)楊光浩先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　2公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1公司基本信息

　　股票代碼 600560

　　董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表

　　姓名 胡邦周 黨紅文

　　北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)董事會(huì)秘 北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)董事會(huì)

　　聯(lián)系地址

　　書辦公室秘書辦公室

　　電話 (010)83671666-6104 (010)83671666-6104

　　傳真 (010)63713257(010)63713257

　　電子信箱 hubangzhou@sohu.com hongwen@263.net

　　2.2財(cái)務(wù)資料

　　2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　本報(bào)告期末比上年

　　本報(bào)告期末上年度期末

　　度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)(元) 843，352，806.63 670，536，651.6625.77

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)

　　388，277，550.23 389，534，458.20-0.32

　　益)(元)

　　每股凈資產(chǎn)(元)3.91 3.92-0.32

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 3.77 3.82-1.28

　　本報(bào)告期比上年同

　　報(bào)告期年初至報(bào)告期期末

　　期增減(%)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

　　-1，001，860.2822，939，479.80-122.60

　　額(元)

　　每股收益(元)0.02 0.09-60.83

　　每股收益注1 (元)0.02 0.09-60.83

　　凈資產(chǎn)收益率(%)0.52 2.23 減少0.83個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資

　　0.46 2.25 減少0.88個(gè)百分點(diǎn)

　　產(chǎn)收益率(%)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額(元)

　　扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 -84，946.45

　　所得稅影響數(shù) -6，921.00

　　合計(jì) -78，025.45

　　2.2.2利潤(rùn)表

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目 本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 55，205，662.11 56，307，951.9554，098，501.8953，418，884.36

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50，009，957.06 48，872，477.4650，286，116.3946，963，084.98

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 265，515.25807，600.06146，415.20784，463.31

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-

　　4，930，189.806，627，874.43 3，665，970.30 5，671，336.07

　　”號(hào)填列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-

　　52，234.40177，876.28114，542.9011，827.69

　　”號(hào)填列)

　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用813，664.18353，239.39758，601.59286，386.51

　　管理費(fèi)用3，143，890.50 2，663，813.71 2，511，565.01 2，247，839.80

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 -949，134.46-682，321.37-820，169.86-675，963.07

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)

　　1，974，003.984，471，018.98 1，330，516.46 3，824，900.52

　　填列)

　　加：投資收益(損失以“-”號(hào)

　　20，618.70280，438.05696，048.88

　　填列)

　　補(bǔ)貼收入 143，379.83 1，134，427.12143，379.83859，427.12

　　營(yíng)業(yè)外收入266，871.3976，973.57266，871.3976，973.57

　　減：營(yíng)業(yè)外支出293.577，375.807，375.80

　　四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-

　　2，383，961.635，695，662.57 2，021，205.73 5，449，974.29

　　”號(hào)填列)

　　減：所得稅314，865.06404，368.35152，362.21246，716.96

　　減：少數(shù)股東損益31，159.7988，036.89

　　加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表

　　填列)

　　五、凈利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填

　　2，037，936.785，203，257.33 1，868，843.52 5，203，257.33

　　列)

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目 本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 180，062，997.93 132，655，312.55171，387，863.96124，709，754.09

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 159，539，193.87 111，775，051.96155，786，650.58107，596，396.21

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1，053，095.491，235，373.96879，424.49 1，212，237.21

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-

　　19，470，708.57 19，644，886.63 14，721，788.89 15，901，120.67

　　”號(hào)填列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-

　　285，951.32237，002.26490，530.97-40，784.70

　　”號(hào)填列)

　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用1，858，895.362，160，866.32 1，654，267.752，001，480.07

　　管理費(fèi)用11，749，642.04 12，576，054.339，843，989.08 11，481，182.59

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用-2，110，700.77 -2，316，328.86 -1，928，660.97 -2，233，970.38

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)

　　8，258，823.267，461，297.105，642，724.00 4，611，643.69

　　填列)

　　加：投資收益(損失以“-”號(hào)

　　41，237.402，230，676.36 2，201，652.21

　　填列)

　　補(bǔ)貼收入1，969，410.081，289，982.691，969，410.08 1，014，982.69

　　營(yíng)業(yè)外收入401，171.39150，273.57401，171.39150，273.57

　　減：營(yíng)業(yè)外支出486，117.8428，311.33480，224.2728，311.33

　　四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-

　　10，143，286.898，914，479.439，763，757.56 7，950，240.83

　　”號(hào)填列)

　　減：所得稅1，241，470.05922，418.58685，719.30434，236.95

　　減：少數(shù)股東損益 240，282.57476，056.97

　　加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表

　　填列)

　　五、凈利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填

　　8，661，534.277，516，003.889，078，038.26 7，516，003.88

　　列)

　　2.3報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表(非G股公司)

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)(戶)15，316

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數(shù)量種類(A、B、H股或其它)

　　金華市合興商貿(mào)有限公司168，100 A股

　　陳偉英167，800 A股

　　南京報(bào)業(yè)印務(wù)有限公司 158，800 A股

　　陳麗專155，287 A股

　　彭濤 152，501 A股

　　許小濤144，548 A股

　　范兵 130，000 A股

　　陽(yáng)泉市金農(nóng)商貿(mào)有限公司127，718 A股

　　蔣忠平127，500 A股

　　符冠宏123，630 A股

　　3管理層討論與分析

　　3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步加強(qiáng)了市場(chǎng)營(yíng)銷體系建設(shè)，完善了銷售大區(qū)制度，每個(gè)大區(qū)都有公司高管

　　直接分管，同時(shí)，各子公司迅速建立了自己的銷售平臺(tái)，為公司市場(chǎng)的拓展發(fā)揮了積極的作用，公司

　　的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好。

　　報(bào)告期末公司預(yù)收賬款余額為399，659，691.14元，存貨余額為294，570，509.89元，均比年初有

　　較大幅度的提高。

　　年初至報(bào)告期末，公司共計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180，062，997.93元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　　19，470，708.57元，凈利潤(rùn)8，661，534.27元。

　　3.1.1占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)

　　分行業(yè)

　　鋼鐵行業(yè) 51，230，405.7246，214，575.40 9.79

　　分產(chǎn)品

　　電氣傳動(dòng)裝置 44，443，230.5639，947，045.55 10.12

　　工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)7，843，346.00 6，862，244.83 12.51

　　3.1.2公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征

　　適用√不適用

　　3.1.3報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況(主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)

　　外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明)

　　適用√不適用

　　3.1.4主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.2重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.3會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.4經(jīng)審計(jì)且被出具非標(biāo)意見(jiàn)情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.5預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示

　　及原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.6公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況

　　適用√不適用

　　3.7公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公司)

　　適用√不適用

　　公司名稱：北京金自天正智能控制股份有限公司

　　法定代表人：張劍武

　　日期： 2005年10月20日

　　4附錄

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2005年9月30日

　　編制單位：

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目

　　期末數(shù)期初數(shù)期末數(shù)期初數(shù)

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金185，139，888.88 174，597，316.97161，450，364.28154，876，375.52

　　短期投資

　　應(yīng)收票據(jù)87，287，481.60 35，249，739.41 78，893，481.60 29，472，739.41

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收利息964，787.50398，362.50964，787.50398，362.50

　　應(yīng)收賬款94，184，707.50 97，026，625.97 88，499，779.96 91，002，175.27

　　其他應(yīng)收款5，159，157.224，419，022.614，330，387.28 2，725，251.63

　　預(yù)付賬款51，508，547.57 24，880，731.22 54，204，654.68 27，375，121.89

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　存貨294，570，509.89 208，693，566.61 256，711，015.09 203，461，548.76

　　待攤費(fèi)用333，220.6393，000.45230，000.0027，500.00

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 719，148，300.79 545，358，365.74645，284，470.39509，339，074.98

　　長(zhǎng)期投資：

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 35，332，890.49 28，702，214.13

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　長(zhǎng)期投資合計(jì) 35，332，890.49 28，702，214.13

　　其中：合并價(jià)差

　　其中：股權(quán)投資差額

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià) 145，847，182.87 144，204，242.29140，719，801.89142，528，023.52

　　減：累計(jì)折舊28，822，866.20 26，674，806.90 28，575，342.52 26，596，477.74

　　固定資產(chǎn)凈值 117，024，316.67 117，529，435.39112，144，459.37115，931，545.78

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 60，785.3960，785.3960，785.3960，785.39

　　固定資產(chǎn)凈額 116，963，531.28 117，468，650.00112，083，673.98115，870，760.39

　　工程物資

　　在建工程 126，301.00

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計(jì) 116，963，531.28 117，594，951.00112，083，673.98115，870，760.39

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無(wú)形資產(chǎn)7，240，974.567，583，334.927，240，974.56 7，583，334.92

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)7，240，974.567，583，334.927，240，974.56 7，583，334.92

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì)843，352，806.63 670，536，651.66799，942，009.42661，495，384.42

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　應(yīng)付票據(jù)4，094，254.804，094，254.80

　　應(yīng)付賬款38，918，072.11 32，896，521.30 36，204，383.09 32，271，303.10

　　預(yù)收賬款399，659，691.14 221，134，054.87359，217，337.23215，867，985.43

　　應(yīng)付工資

　　應(yīng)付福利費(fèi)4，805，162.575，229，458.324，652，003.02 5，026，486.67

　　應(yīng)付股利

　　應(yīng)交稅金-6，305，534.716，261，161.29 -3，639，985.41 5，688，296.39

　　其他應(yīng)交款38，813.14176，188.7024，156.22161，786.76

　　其他應(yīng)付款10，828，305.89 13，108，600.09 10，688，732.25 12，937，993.87

　　預(yù)提費(fèi)用

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 452，038，764.94 278，805，984.57411，240，881.20271，953，852.22

　　長(zhǎng)期負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì)452，038，764.94 278，805，984.57411，240，881.20271，953，852.22

　　少數(shù)股東權(quán)益3，036，491.462，196，208.89

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：

　　實(shí)收資本(或股本) 99，398，000.00 99，398，000.0099，398，000.0099，398，000.00

　　減：已歸還投資

　　實(shí)收資本(或股本)凈額99，398，000.00 99，398，000.0099，398，000.0099，398，000.00

　　資本公積252，593，078.17 252，571，720.41252，593，078.17252，571，720.41

　　盈余公積23，278，428.98 23，278，428.98 22，117，570.44 22，117，570.44

　　其中：法定公益金 11，639，214.49 11，639，214.4911，058，785.2211，058，785.22

　　未分配利潤(rùn)13，008，043.08 14，286，308.81 14，592，479.61 15，454，241.35

　　擬分配現(xiàn)金股利9，939，800.009，939，800.00

　　外幣報(bào)表折算差額

　　減：未確認(rèn)投資損失

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合

　　388，277，550.23 389，534，458.20 388，701，128.22 389，541，532.20

　　計(jì)

　　負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)

　　843，352，806.63 670，536，651.66 799，942，009.42 661，495，384.42

　　益)總計(jì)

　　公司法定代表人：張劍武總經(jīng)理：楊溪林財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳斌會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊光浩

　　利潤(rùn)表

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目 本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 55，205，662.11 56，307，951.9554，098，501.8953，418，884.36

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50，009，957.06 48，872，477.4650，286，116.3946，963，084.98

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 265，515.25807，600.06146，415.20784，463.31

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-

　　4，930，189.806，627，874.43 3，665，970.30 5，671，336.07

　　”號(hào)填列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-

　　52，234.40177，876.28114，542.9011，827.69

　　”號(hào)填列)

　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用813，664.18353，239.39758，601.59286，386.51

　　管理費(fèi)用3，143，890.50 2，663，813.71 2，511，565.01 2，247，839.80

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 -949，134.46-682，321.37-820，169.86-675，963.07

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)

　　1，974，003.984，471，018.98 1，330，516.46 3，824，900.52

　　填列)

　　加：投資收益(損失以“-”號(hào)

　　20，618.70280，438.05696，048.88

　　填列)

　　補(bǔ)貼收入 143，379.83 1，134，427.12143，379.83859，427.12

　　營(yíng)業(yè)外收入266，871.3976，973.57266，871.3976，973.57

　　減：營(yíng)業(yè)外支出293.577，375.807，375.80

　　四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-

　　2，383，961.635，695，662.57 2，021，205.73 5，449，974.29

　　”號(hào)填列)

　　減：所得稅314，865.06404，368.35152，362.21246，716.96

　　減：少數(shù)股東損益31，159.7988，036.89

　　加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表

　　填列)

　　五、凈利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填

　　2，037，936.785，203，257.33 1，868，843.52 5，203，257.33

　　列)

　　公司法定代表人：張劍武總經(jīng)理：楊溪林財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳斌會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊光浩

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目 本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 180，062，997.93 132，655，312.55171，387，863.96124，709，754.09

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 159，539，193.87 111，775，051.96155，786，650.58107，596，396.21

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1，053，095.491，235，373.96879，424.49 1，212，237.21

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-

　　19，470，708.57 19，644，886.63 14，721，788.89 15，901，120.67

　　”號(hào)填列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-

　　285，951.32237，002.26490，530.97-40，784.70

　　”號(hào)填列)

　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用1，858，895.362，160，866.321，654，267.75 2，001，480.07

　　管理費(fèi)用11，749，642.04 12，576，054.339，843，989.08 11，481，182.59

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用-2，110，700.77 -2，316，328.86 -1，928，660.97 -2，233，970.38

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)

　　8，258，823.267，461，297.105，642，724.00 4，611，643.69

　　填列)

　　加：投資收益(損失以“-”號(hào)

　　41，237.402，230，676.36 2，201，652.21

　　填列)

　　補(bǔ)貼收入1，969，410.081，289，982.69 1，969，410.081，014，982.69

　　營(yíng)業(yè)外收入401，171.39150，273.57401，171.39150，273.57

　　減：營(yíng)業(yè)外支出486，117.8428，311.33480，224.2728，311.33

　　四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-

　　10，143，286.898，914，479.439，763，757.56 7，950，240.83

　　”號(hào)填列)

　　減：所得稅1，241，470.05922，418.58685，719.30434，236.95

　　減：少數(shù)股東損益 240，282.57476，056.97

　　加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表

　　填列)

　　五、凈利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填

　　8，661，534.277，516，003.889，078，038.26 7，516，003.88

　　列)

　　補(bǔ)充資料：

　　1.出售、處置部門或被投資單

　　位所得收益

　　2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)

　　利潤(rùn)總額

　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)

　　利潤(rùn)總額

　　5.債務(wù)重組損失-480，224.27-480，224.27

　　6.其他

　　公司法定代表人：張劍武總經(jīng)理：楊溪林財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳斌會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊光浩

　　現(xiàn)金流量表

　　2005年1-9月

　　單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 合并數(shù) 母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金276，461，776.41240，031，064.11

　　收到的稅費(fèi)返還1，969，410.081，969，410.08

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1，730，461.651，213，308.56

　　現(xiàn)金流入小計(jì)280，161，648.14243，213，782.75

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金204，140，317.27171，836，302.81

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金27，480，946.9224，490，106.00

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)19，390，682.9817，581，172.44

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6，210，221.174，064，796.99

　　現(xiàn)金流出小計(jì)257，222，168.34217，972，378.24

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22，939，479.8025，241，404.51

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金120，000.00

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金353，000.00353，000.00

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 353，000.00473，000.00

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金6，268，469.294，050，577.59

　　投資所支付的現(xiàn)金 8，000，000.00

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì)6，268，469.2912，050，577.59

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-5，915，469.29-11，577，577.59

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金 1，000，000.00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì)1，000，000.00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 7，481，400.447，089，800.00

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì)7，481，400.447，089，800.00

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-6，481，400.44-7，089，800.00

　　四、

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額10，542，571.916，573，988.76

　　補(bǔ)充材料

　　1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn) 8，661，534.279，078，038.26

　　加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號(hào)填列)240，282.57

　　減：未確認(rèn)的投資損失

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1，649，141.161，649，141.16

　　固定資產(chǎn)折舊5，486，061.685，316，867.16

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷 342，360.36342，360.36

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

　　待攤費(fèi)用減少(減：增加) -240，220.18-202，500.00

　　預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)

　　處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益)327，352.88327，352.88

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 -984，836.64-964，787.50

　　投資損失(減：收益)-2，230，676.36

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))

　　存貨的減少(減：增加) -85，879，678.32-53，249，466.33

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)-87，211，379.31-76，363，027.70

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)180，548，861.33141，538，102.58

　　其他

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22，939，479.8025，241，404.51

　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額185，139，888.88161，450，364.28

　　減：現(xiàn)金的期初余額 174，597，316.97154，876，375.52

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 10，542，571.916，573，988.76

　　公司法定代表人：張劍武總經(jīng)理：楊溪林財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳斌會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊光浩（來(lái)源：上海證券報(bào)）