新疆青松建材化工(集團)股份有限公司2005年第三季度報告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

　　并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4公司負責人甘軍，主管會計工作負責人周斌，會計機構負責人(會計主管人員)周斌聲明：保

　　證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　2公司基本情況簡介

　　2.1公司基本信息

　　股票代碼600425

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名沈榮法熊學華

　　聯系地址新疆阿克蘇市林園 新疆阿克蘇市林園

　　電話0997-2811282 0997-2813793

　　傳真0997-2811675 0997-2811675

　　電子信箱xxh723@163.com

　　2.2財務資料

　　2.2.1主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末比上年

　　本報告期末上年度期末

　　度期末增減(%)

　　總資產(元)1，270，499，014.95 1，148，405，560.15 10.63

　　股東權益(不含少數股東權益)(元) 496，213，441.63 503，515，252.22 -1.45

　　每股凈資產(元) 2.68 2.72 -1.47

　　調整后的每股凈資產(元)2.57 2.67 -3.74

　　本報告期比上年同

　　報告期年初至報告期末

　　期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)-9，946，624.05

　　每股收益(元) 0.04 0.09 -52.63

　　凈資產收益率(%) 1.56 3.37 減少53.71個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)1.58 3.40 減少53.42個百分點

　　非經常性損益項目金額(元)

　　扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出-151，304.47

　　所得稅影響數22，468.71

　　合計-128，835.76

　　2.2.2利潤表

　　單位：人民幣元審計類型：未經審計

　　合并母公司

　　項目

　　本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營業務收入75，067，415.28 82，800，829.7866，773，493.1378，944，383.57

　　減：主營業務成本55，663，404.53 53，375，953.6949，411，264.0452，269，146.65

　　主營業務稅金及附加513，954.95 275，813.91499，553.55 143，003.04

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)18，890，055.80 29，149，062.1816，862，675.5426，532，233.88

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)-19，362.111，930，623.11240，305.64565，865.95

　　減：營業費用 2，040，882.33 2，444，991.67 2，029，891.78 2，387，399.08

　　管理費用 13，100，442.16 14，388，995.27 12，539，204.88 13，272，967.91

　　財務費用 4，335，602.24 2，107，593.17 4，246，936.35 1，998，152.86

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列)-606，233.04 12，138，105.18-1，713，051.839，439，579.98

　　加：投資收益(損失以“-”號填列)3，436，513.22 2，285，097.444，181，657.204，159，898.99

　　補貼收入 6，471，458.23 8，705，552.07 5，971，704.01 8，705，552.07

　　營業外收入13，497.1327，863.0013，497.1327，863.00

　　減：營業外支出 203，305.2084，428.74203，000.2084，428.74

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)9，111，930.34 23，072，188.958，250，806.3122，248，465.30

　　減：所得稅 947，631.27 1，795，834.17500，000.00 1，500，000.00

　　減：少數股東損益 413，492.76 527，889.480.00

　　加：未確認投資損失(合并報表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列) 7，750，806.31 20，748，465.307，750，806.3120，748，465.30

　　單位：人民幣元 審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營業務收入194，966，382.17 205，800，768.26183，758，243.60197，734，495.37

　　減：主營業務成本140，532，865.27 136，138，449.64132，683，448.52133，002，395.56

　　主營業務稅金及附加722，438.41400，892.99672，503.20204，609.84

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)53，711，078.49 69，261，425.6350，402，291.8864，527，489.97

　　加：其他業務利潤(虧損“-”號填列)1，151，630.97 3，511，783.321，296，665.932，033，236.12

　　減：營業費用 6，896，277.99 6，163，304.49 6，861，584.51 6，089，296.86

　　管理費用 38，845，006.36 42，722，493.20 37，245，442.90 40，729，644.22

　　財務費用 9，625，082.73 5，568，986.44 9，401，280.66 5，305，296.66

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列)-503，657.62 18，318，424.82-1，809，350.2614，436，488.35

　　加：投資收益(損失以“-”號填列)6，151，626.00 4，304，135.047，050，015.697，027，470.86

　　補貼收入 13，125，106.82 16，501，069.62 12，625，352.60 16，501，069.62

　　營業外收入 237，469.96119，906.40237，469.96119，906.40

　　減：營業外支出 388，774.43224，657.10381，152.72220，505.55

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)18，621，770.73 39，018，878.7817，722，335.2737，864，429.68

　　減：所得稅 1，447，631.27 2，890，421.04 1，000，000.00 2，500，000.00

　　減：少數股東損益451，804.19764，028.06

　　加：未確認投資損失(合并報表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列)16，722，335.27 35，364，429.6816，722，335.2735，364，429.68

　　2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表(非G股公司)

　　單位：股

　　報告期末股東總數(戶)23，169

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數量種類(A、B、H股或其它)

　　劉國強454，285 A股

　　章惠玲397，619 A股

　　王偉林371，400 A股

　　王哲 350，712 A股

　　姜學偉216，000 A股

　　陸曉蕓197，300 A股

　　華蕾 190，000 A股

　　于文吉170，000 A股

　　陳壯明169，100 A股

　　張海燕140，000 A股

　　3管理層討論與分析

　　3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　三季度是公司主導產品水泥的產銷旺季，在公司全體員工的共同努力下，三季度水泥的產量

　　和銷量都較上年同期增長。但受國家宏觀調控影響，新疆地區固定資產投資啟動慢，投資增長乏

　　力，公司主導產品水泥價格下滑，導致主營業務收入在銷量增長的情況下與去年同期相比下降了

　　5.26%；受原材料、燃料價格及運費上漲影響，公司主導產品水泥成本上升，收入的下降和成本的

　　上升是造成公司主營業務利潤下降的主要因素。

　　在四季度，公司一手抓清欠貨款，一手抓降低存貨，合理安排生產，減少資金占用，進一步

　　加強內部控制和管理，建立嚴格的預算管理制度，開源節流、量入為出、厲行節約、節本降耗。

　　利用生產銷售淡季，加強職工安全培訓，深化安全檢查工作和事故隱患整改，控制、降低安全事

　　故發生率。

　　3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用不適用

　　單位：人民幣元 審計類型：未經審計

　　分行業 主營業務收入主營業務成本毛利率(%)

　　工業 194，966，382.17140，532，865.27 27.92

　　分產品 主營業務收入主營業務成本毛利率(%)

　　建材 166，040，268.00122，038，715.53 26.50

　　化工28，926，114.1718，494，149.74 36.06

　　其中：關聯交易5，405，152.993，972，787.45 26.50

　　關聯交易的定價原則 市場化定價原則

　　3.1.2公司經營的季節性或周期性特征

　　√適用不適用

　　公司主導產品為水泥及水泥制品，主要用于基礎設施建設，公司所處地理位置處于西北，受

　　施工季節性影響大，在一季度和四季度公司主導產品水泥處于銷售淡季。

　　3.1.3報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營

　　業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　適用√不適用

　　3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　適用√不適用

　　3.1.5主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　適用√不適用

　　3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　適用√不適用

　　3.4經審計且被出具非標意見情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　適用√不適用

　　3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警

　　示及原因說明

　　√適用不適用

　　報告期內，受國家對水泥行業的宏觀調控政策影響，新疆地區固定資產投資啟動慢，投資和

　　基本建設增長乏力，公司主導產品水泥價格有所下滑；受原燃材料、運費價格上漲影響，公司主

　　導產品水泥的成本上升，第四季度為公司生產、銷售淡季，預計年末公司累計凈利潤與上年相比

　　有大幅度下降，下降幅度可能超過50%.請廣大投資者注意風險。

　　3.6公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　適用√不適用

　　3.7公司原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公司)

　　適用√不適用

　　公司名稱：新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

　　法定代表人：甘軍

　　日期：2005年10月21日

　　4附錄

　　資產負債表

　　2005年9月30日

　　編制單位：新疆青松建材化工(集團)股份有限公司 單位：人民幣元審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目

　　期末數期初數期末數期初數

　　流動資產：

　　貨幣資金191，873，957.78 282，589，647.03134，768，119.65113，220，892.12

　　短期投資

　　應收票據 100，000.00300，000.00100，000.00300，000.00

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款121，658，180.23 68，702，411.12 103，703，543.10 58，585，781.72

　　其他應收款5，078，618.394，585，709.48 3，215，954.86 3，193，525.47

　　預付賬款45，589，141.22 23，445，687.97 45，648，254.82 122，683，707.97

　　應收補貼款

　　存貨 100，347，780.95 89，497，922.86 67，301，165.86 84，338，090.55

　　待攤費用 463，866.57463，866.57

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計465，111，545.14 469，121，378.46355，200，904.86382，321，997.83

　　長期投資：

　　長期股權投資123，514，282.05 81，042，656.05193，504，614.48150，134，598.79

　　長期債權投資

　　長期投資合計123，514，282.05 81，042，656.05193，504，614.48150，134，598.79

　　其中：合并價差3，332，954.883，662，587.80

　　其中：股權投資差額

　　固定資產：

　　固定資產原價441，306，763.60 423，526，323.31415，613，539.98400，282，931.10

　　減：累計折舊201，869，688.15 182，758，372.67194，199，156.60177，522，647.16

　　固定資產凈值239，437，075.45 240，767，950.64221，414，383.38222，760，283.94

　　減：固定資產減值準備 1，970，865.841，970，865.84 1，970，865.84 1，970，865.84

　　固定資產凈額237，466，209.61 238，797，084.80219，443，517.54220，789，418.10

　　工程物資 3，818，756.905，729，770.89 3，818，756.90 5，729，770.89

　　在建工程414，998，806.73 335，783，124.35186，572，520.95142，942，951.71

　　固定資產清理-21，829.17

　　固定資產合計656，261，944.07 580，309，980.04409，834，795.39369，462，140.70

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產13，132，852.71 13，411，414.20 11，812，255.19 12，070，074.29

　　長期待攤費用12，478，390.984，520，131.40136，469.60145，561.60

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計 25，611，243.69 17，931，545.6011，948，724.7912，215，635.89

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計1，270，499，014.95 1，148，405，560.15970，489，039.52914，134，373.21

　　流動負債：

　　短期借款436，000，000.00 228，000，000.00319，000，000.00201，000，000.00

　　應付票據69，300，000.00 100，262，579.40 14，000，000.00 100，262，579.40

　　應付賬款56，412，351.49 51，318，297.99 43，222，356.02 45，062，629.23

　　預收賬款31，898，515.34 15，049，934.19 27，523，958.19 15，009，934.19

　　應付工資 -564，266.631，332，550.19 -564，677.43 1，130，562.38

　　應付福利費2，146，268.941，587，943.45 1，768，419.28 1，413，818.59

　　應付股利16，240，575.0016，240，575.00

　　應交稅金 5，016，597.893，456，462.41 5，081，403.78 3，265，247.22

　　其他應交款 46，473.0442，152.4346，140.4441，480.17

　　其他應付款104，190，712.85 190，258，662.29 47，126，474.5542，377，374.91

　　預提費用 1，992，393.061，058，739.90830，948.06 1，055，494.90

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計722，679，620.98 592，367，322.25474，275，597.89410，619，120.99

　　長期負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款15，250，000.00 15，250，000.00

　　其他長期負債

　　長期負債合計15，250，000.00 15，250，000.00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計737，929，620.98 607，617，322.25474，275，597.89410，619，120.99

　　少數股東權益36，355，952.34 37，272，985.68

　　所有者權益(或股東權益)：

　　實收資本(或股本) 184，927，500.00 184，927，500.00184，927，500.00184，927，500.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)凈額 184，927，500.00 184，927，500.00184，927，500.00184，927，500.00

　　資本公積246，038，274.01 246，038，274.01246，038，274.01246，038，274.01

　　盈余公積21，454，746.23 21，454，746.23 20，488，507.99 20，488，507.99

　　其中：法定公益金7，151，582.077，151，582.07 6，829，502.66 6，829，502.66

　　未分配利潤43，792，921.39 51，094，731.98 44，759，159.63 52，060，970.22

　　擬分配現金股利

　　外幣報表折算差額

　　減：未確認投資損失

　　所有者權益合計496，213，441.63 503，515，252.22496，213，441.63503，515，252.22

　　負債和所有者權益總計1，270，499，014.95 1，148，405，560.15970，489，039.52914，134，373.21

　　公司法定代表人：甘軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌

　　利潤表

　　2005年7-9月

　　編制單位：新疆青松建材化工(集團)股份有限公司 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

　　合并母公司

　　項目本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營業務收入75，067，415.28 82，800，829.7866，773，493.1378，944，383.57

　　減：主營業務成本55，663，404.53 53，375，953.6949，411，264.0452，269，146.65

　　主營業務稅金及附加513，954.95 275，813.91 499，553.55 143，003.04

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)18，890，055.80 29，149，062.1816，862，675.5426，532，233.88

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)-19，362.111，930，623.11240，305.64565，865.95

　　減：營業費用 2，040，882.33 2，444，991.67 2，029，891.78 2，387，399.08

　　管理費用 13，100，442.16 14，388，995.27 12，539，204.88 13，272，967.91

　　財務費用 4，335，602.24 2，107，593.17 4，246，936.35 1，998，152.86

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列)-606，233.04 12，138，105.18-1，713，051.839，439，579.98

　　加：投資收益(損失以“-”號填列)3，436，513.22 2，285，097.444，181，657.204，159，898.99

　　補貼收入 6，471，458.23 8，705，552.07 5，971，704.01 8，705，552.07

　　營業外收入 13，497.1327，863.0013，497.13 27，863.00

　　減：營業外支出 203，305.2084，428.74203，000.20 84，428.74

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)9，111，930.34 23，072，188.958，250，806.3122，248，465.30

　　減：所得稅 947，631.27 1，795，834.17 500，000.00 1，500，000.00

　　減：少數股東損益413，492.76 527，889.480.00

　　加：未確認投資損失(合并報表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列)7，750，806.31 20，748，465.307，750，806.3120，748，465.30

　　公司法定代表人：甘軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌

　　利潤表

　　2005年1-9月

　　編制單位：新疆青松建材化工(集團)股份有限公司 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

　　合并母公司

　　項目本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營業務收入194，966，382.17 205，800，768.26183，758，243.60197，734，495.37

　　減：主營業務成本140，532，865.27 136，138，449.64132，683，448.52133，002，395.56

　　主營業務稅金及附加722，438.41400，892.99672，503.20 204，609.84

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)53，711，078.49 69，261，425.6350，402，291.8864，527，489.97

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)1，151，630.97 3，511，783.321，296，665.932，033，236.12

　　減：營業費用 6，896，277.99 6，163，304.49 6，861，584.51 6，089，296.86

　　管理費用 38，845，006.36 42，722，493.20 37，245，442.90 40，729，644.22

　　財務費用 9，625，082.73 5，568，986.44 9，401，280.66 5，305，296.66

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列) -503，657.62 18，318，424.82-1，809，350.2614，436，488.35

　　加：投資收益(損失以“-”號填列)6，151，626.00 4，304，135.047，050，015.697，027，470.86

　　補貼收入 13，125，106.82 16，501，069.62 12，625，352.60 16，501，069.62

　　營業外收入 237，469.96119，906.40237，469.96 119，906.40

　　減：營業外支出 388，774.43224，657.10381，152.72 220，505.55

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)18，621，770.73 39，018，878.7817，722，335.2737，864，429.68

　　減：所得稅 1，447，631.27 2，890，421.04 1，000，000.00 2，500，000.00

　　減：少數股東損益 451，804.19764，028.06

　　加：未確認投資損失(合并報表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列) 16，722，335.27 35，364，429.6816，722，335.2735，364，429.68

　　公司法定代表人：甘軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌

　　現金流量表

　　2005年1-9月

　　編制單位：新疆青松建材化工(集團)股份有限公司 單位：人民幣元 審計類型：未經審計

　　項目合并數母公司數

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金227，806，230.93 218，479，941.86

　　收到的稅費返還12，625，352.60 12，625，352.60

　　收到的其他與經營活動有關的現金967，491.50846，445.17

　　現金流入小計241，399，075.03 231，951，739.63

　　購買商品、接受勞務支付的現金161，118，421.05 133，606，958.18

　　支付給職工以及為職工支付的現金50，885，574.15 48，368，791.38

　　支付的各項稅費19，884，092.50 18，717，559.77

　　支付的其他與經營活動有關的現金19，457，611.38 14，263，675.06

　　現金流出小計251，345，699.08 214，956，984.39

　　經營活動產生的現金流量凈額 -9，946，624.05 16，994，755.24

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　其中：出售子公司收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金235，209.96235，209.96

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計 235，209.96235，209.96

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金229，201，013.49 59，317，271.84

　　投資所支付的現金36，320，000.00 36，320，000.00

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計265，521，013.49 95，637，271.84

　　投資活動產生的現金流量凈額-265，285，803.53 -95，402，061.88

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　借款所收到的現金379，000，000.00 262，000，000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計379，000，000.00 262，000，000.00

　　償還債務所支付的現金 171，000，000.00 144，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 23，483，261.67 18，045，465.83

　　其中：支付少數股東的股利

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金

　　現金流出小計194，483，261.67 162，045，465.83

　　籌資活動產生的現金流量凈額184，516，738.33 99，954，534.17

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額-90，715，689.25 21，547，227.53

　　補充材料

　　1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤 16，722，335.27 16，722，335.27

　　加：少數股東損益(虧損以“-”號填列)451，804.19

　　減：未確認的投資損失

　　加：計提的資產減值準備 3，985，285.863，462，399.83

　　固定資產折舊23，386，620.22 19，793，614.18

　　無形資產攤銷 278，561.49257，819.10

　　長期待攤費用攤銷 9，092.009，092.00

　　待攤費用減少(減：增加) -463，866.57-463，866.57

　　預提費用增加(減：減少) 933，653.16-224，546.84

　　處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)-223，592.44-223，592.44

　　固定資產報廢損失

　　財務費用 9，625，082.739，401，280.66

　　投資損失(減：收益) -6，151，626.00 -7，050，015.69

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) -10，849，858.09 17，036，924.69

　　經營性應收項目的減少(減：增加)12，039，823.13 28，632，862.79

　　經營性應付項目的增加(減：減少)-59，689，939.00 -70，359，551.74

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額 -9，946，624.05 16，994，755.24

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3、現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額191，873，957.78 134，768，119.65

　　減：現金的期初余額282，589，647.03 113，220，892.12

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 -90，715，689.25 21，547，227.53

　　公司法定代表人：甘軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌（來源：上海證券報）