山西蘭花科技創業股份有限公司2005年第三季度報告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

　　漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2董事趙拴爐先生委托董事王立印先生代為表決。

　　1.3公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4公司董事長賀貴元先生，副總經理兼總會計師韓建中先生，計劃財務部部長邢躍宏先生聲

　　明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　2公司基本情況簡介

　　2.1公司基本信息

　　股票簡稱 蘭花科創變更前簡稱(如有) 蘭花股份

　　股票代碼 600123

　　董事會秘書證券事務代表

　　姓名 王立印 栗會兵

　　聯系地址 山西省晉城市鳳臺東街2288號山西省晉城市鳳臺東街2288號

　　電話 0356-21896580356-2189600

　　傳真 0356-21896580356-2189600

　　電子信箱 wly@chinalanhua.com lhb@chinalanhua.com

　　2.2財務資料

　　2.2.1主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末比上年

　　本報告期末上年度期末

　　度期末增減(%)

　　總資產(元) 2，793，737，372.95 2，274，592，374.2422.82

　　股東權益(不含少數股東權

　　1，546，239，217.38 1，285，432，744.6820.29

　　益)(元)

　　每股凈資產(元)4.16503.462420.29

　　調整后的每股凈資產(元) 4.1433.443620.31

　　本報告期比上年同

　　報告期年初至報告期期末

　　期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈

　　237，016，440.48 453，662，870.3017.51

　　額(元)

　　每股收益(元)0.34940.908182.07

　　每股收益注1 (元)0.34940.908182.07

　　凈資產收益率(%)8.39 21.80 增加2.42個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資

　　8.43 21.91 增加2.46個百分點

　　產收益率(%)

　　非經常性損益項目 金額(元)

　　扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 -1，732，070.51

　　合計-1，732，070.51

　　注1：如果報告期末至報告披露日，公司股本發生變化的，按新股本計算。

　　2.2.2利潤表

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目 本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營業務收入 512，125，922.79 368，481，033.50511，870，517.07365，918，243.83

　　減：主營業務成本 200，244，230.36 187，765，673.50200，228，603.26184，691，333.99

　　主營業務稅金及附加 8，287，331.756，244，664.898，284，285.01 6，236，267.63

　　二、主營業務利潤(虧損以“-

　　303，594，360.68 174，470，695.11 303，357，628.80 174，990，642.21

　　”號填列)

　　加：其他業務利潤(虧損以“-

　　2，328，864.06423，126.532，328，727.31425，177.81

　　”號填列)

　　減：營業費用13，221，673.24 16，690，421.48 13，068，842.99 16，430，385.79

　　管理費用101，568，626.70 49，270，885.88 99，634，065.51 48，648，721.22

　　財務費用4，113，416.113，968，515.623，382，951.55 3，315，440.36

　　三、營業利潤(虧損以“-”號

　　187，019，508.69 104，963，998.66 189，600，496.06 107，021，272.65

　　填列)

　　加：投資收益(損失以“-”號

　　479，117.78-152，228.78-701，803.41 -1，111，475.04

　　填列)

　　補貼收入

　　營業外收入902，677.57925，405.02902，677.57925，405.02

　　減：營業外支出 1，809，096.55876，906.121，513，315.64875，331.64

　　四、利潤總額(虧損總額以“-

　　186，592，207.49 104，860，268.78 188，288，054.58 105，959，870.99

　　”號填列)

　　減：所得稅58，528，995.80 34，966，757.43 58，528，995.80 34，966，757.43

　　減：少數股東損益 -486，903.17-404，265.01

　　加：未確認投資損失(合并報表

　　1，148，931.97936，274.56

　　填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填

　　129，699，046.83 71，234，050.92 129，759，058.78 70，993，113.56

　　列)

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目 本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營業務收入 1，286，624，345.97 970，328，832.021，278，092，066.52963，793，427.04

　　減：主營業務成本 564，839，418.74 473，061，174.54556，518，326.20466，197，391.94

　　主營業務稅金及附加 21，423，525.2315，953，163.2221，397，700.2515，922，472.41

　　二、主營業務利潤(虧損以

　　700，361，402.00 481，314，494.26 700，176，040.07 481，673，562.69

　　“-”號填列)

　　加：其他業務利潤(虧損以

　　5，887，529.97 2，035，048.055，779，600.18 2，035，048.05

　　“-”號填列)

　　減：營業費用36，398，256.53 34，507，597.4035，763，590.41 33，517，822.90

　　管理費用180，814，558.45 124，140，264.74175，479，474.11119，812，193.39

　　財務費用11，062，617.88 10，081，804.478，914，952.97 8，260，739.47

　　三、營業利潤(虧損以“-”

　　477，973，499.11 314，619，875.70 485，797，622.76 322，117，854.98

　　號填列)

　　加：投資收益(損失以“-”

　　931，558.14 4，957，027.22-3，946，831.88866，532.08

　　號填列)

　　補貼收入2，773，571.292，773，571.29

　　營業外收入1，729，829.38 1，658，079.411，499，829.38 1，658，079.41

　　減：營業外支出 4，315，009.25 16，955，785.684，012，517.15 16，861，193.63

　　四、利潤總額(虧損總額以479，093，448.67 304，279，196.65482，111，674.40307，781，272.84

　　“-”號填列)

　　減：所得稅145，610，032.23 118，370，342.83145，610，032.23118，370，342.83

　　減：少數股東損益 -1，572，130.31 -1，335，072.08

　　加：未確認投資損失(合并報

　　2，058，340.78 2，167，004.11

　　表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號

　　337，113，887.53 189，410，930.01 336，501，642.17 189，410，930.01

　　填列)

　　2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表(非G股公司)

　　單位：股

　　報告期末股東總數(戶) 31，958

　　前十名流通股股東持股情況

　　種類(A、B、H股或其

　　股東名稱(全稱)期末持有流通股的數量

　　它)

　　中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金 8，231，615A股

　　漢盛證券投資基金 7，776，716A股

　　裕隆證券投資基金 6，500，300A股

　　招商銀行股份有限公司-中信經典配置證券投

　　5，887，900A股

　　資基金

　　交通銀行-安順證券投資基金5，788，179A股

　　中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅

　　4，900，000A股

　　-005L-FH002滬

　　中國建設銀行-華寶興業多策略增長證券投資

　　3，895，104A股

　　基金

　　裕陽證券投資基金 3，500，001A股

　　中國工商銀行-國聯安德盛小盤精選證券投資

　　3，314，574A股

　　基金

　　中國工商銀行-申萬巴黎盛利精選證券投資基

　　3，000，000A股

　　金

　　3管理層討論與分析

　　3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內，公司生產運行平穩，經營狀況良好，經濟效益繼續保持持續快速增長。報告期內，公

　　司實現煤炭產量311.62萬噸，同比增長0.4%；尿素產量23.93萬噸，同比增長24%；實現主營業務收

　　入1，286，624，345.97元，同比增長32.60%；實現主營業務利潤700，361，402.00元；同比增長

　　122.61%；實現凈利潤337，113，887.53元；同比增長77.98%。

　　3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　分行業

　　煤炭891，763，152.40 248，312，956.30 72.15

　　化肥444，205，770.30 366，082，226.00 17.59

　　內部抵消 -57，876，856.18-57，876，856.18

　　分產品

　　煤炭891，763，152.40248，312，956.3072.15

　　尿素352，765，828.90280，351，677.9020.53

　　3.1.2公司經營的季節性或周期性特征

　　適用√不適用

　　3.1.3報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業

　　外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　適用√不適用

　　3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　適用√不適用

　　3.1.5主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　適用√不適用

　　3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用不適用

　　1、①根據2005年1月25日本公司與山西蘭花煤炭實業集團有限公司(以下簡稱：“蘭花集團”)簽

　　訂的《土地使用權租賃合同》，2005年1-9月份本公司向其支付土地使用權租賃費3，374，661.22

　　元；

　　②根據2005年1月28日本公司與蘭花集團簽訂的《綜合服務協議書》，2005年1-9月份本公司支

　　付給其醫療衛生服務費1，311，921.41元、鐵路專用線使用費12，677，325.95元、物業管理費

　　2，346，670.44元、車輛服務費514，410.00元。

　　③2005年1-9月份本公司控股子公司山西蘭花華明納米材料有限公司以市場價向蘭花集團的控股子

　　公司山西蘭花集團莒山煤礦有限公司采購煤炭562，533.80元。

　　④2005年1-9月份本公司以市場價向日照蘭花經貿有限公司銷售煤炭93，557，712.87元。

　　報告期內，公司與控股股東的日常關聯交易情況與預計的不存在差異。

　　2、根據財政部、國家稅務總局《關于暫免尿素產品增值稅的通知》(財稅[2005]87號文)，自2005

　　年7月1日起，公司生產銷售的尿素產品增值稅由先征后返50%調整為暫免征收增值稅。

　　3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　適用√不適用

　　3.4經審計且被出具非標意見情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　適用√不適用

　　3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示

　　及原因說明

　　√適用不適用

　　根據公司前三季度業績增長幅度，以及對第四季度主導產品煤炭和化肥價格走勢的估計，公司預計

　　本年初至下一報告期期末的凈利潤將比去年同期增長50%以上。

　　3.6公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　適用√不適用

　　3.7公司原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公司)

　　適用√不適用

　　公司名稱：山西蘭花科技創業股份有限公司

　　法定代表人：賀貴元

　　日期： 2005年10月20日

　　4附錄

　　資產負債表

　　2005年9月30日

　　編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目

　　期末數期初數期末數期初數

　　流動資產：

　　貨幣資金476，617，221.27 294，690，350.01474，457，156.60294，242，366.15

　　短期投資

　　應收票據8，691，101.66374，500.008，400，000.00174，500.00

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款19，919，724.2660，369，032.13 11，024，464.00 47，985，989.33

　　其他應收款83，870，950.8899，793，935.35 101，846，820.03 111，474，395.49

　　預付賬款54，484，728.3843，655，366.26 54，475，396.69 43，318，944.86

　　應收補貼款

　　存貨165，512，401.93 117，711，183.17 154，249，402.34 108，990，630.51

　　待攤費用3，399，210.332，487，030.203，399，210.332，487，030.20

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計 812，495，338.71 619，081，397.12807，852，449.99608，673，856.54

　　長期投資：

　　長期股權投資 357，308，022.84 287，122，642.23384，872，934.20319，564，633.71

　　長期債權投資

　　長期投資合計 357，308，022.84 287，122，642.23384，872，934.20319，564，633.71

　　其中：合并價差

　　其中：股權投資差額

　　固定資產：

　　固定資產原價 1，746，182，601.04 1，474，835，143.121，668，580，029.141，398，060，212.53

　　減：累計折舊 554，869，250.18 432，722，165.63539，719，538.93420，633，521.60

　　固定資產凈值 1，191，313，350.86 1，042，112，977.491，128，860，490.21977，426，690.93

　　減：固定資產減值準備4，977，292.005，208，643.754，977，292.005，208，643.75

　　固定資產凈額 1，186，336，058.86 1，036，904，333.741，123，883，198.21972，218，047.18

　　工程物資8，000，613.2443，175，419.328，000，613.24 43，175，419.32

　　在建工程321，803，942.56 175，931，118.57319，819，196.36175，811，088.57

　　固定資產清理

　　固定資產合計 1，516，140，614.66 1，256，010，871.631，451，703，007.811，191，204，555.07

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產107，155，732.47 111，810，990.00 94，463，232.50 98，390，990.00

　　長期待攤費用637，664.27566，473.26281，506.88

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計107，793，396.74 112，377，463.2694，744，739.3898，390，990.00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計 2，793，737，372.95 2，274，592，374.242，739，173，131.382，217，834，035.32

　　公司法定代表人：賀貴元主管會計工作負責人：韓建中會計機構負責人：邢躍宏

　　資產負債表(續)

　　2005年9月30日

　　編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目

　　期末數期初數期末數期初數

　　流動負債：

　　短期借款150，810，000.00 110，930，000.00 118，860，000.0080，180，000.00

　　應付票據54，790，800.0048，121，363.50 54，790，800.00 48，121，363.50

　　應付賬款220，903，472.49 146，595，021.79213，421，737.76137，120，458.19

　　預收賬款80，725，234.35 105，677，364.07 80，709，531.75 104，734，857.20

　　應付工資130，130，704.0255，848，349.97 128，903，739.61 55，053，869.87

　　應付福利費23，070，816.7214，409，392.57 22，444，227.12 13，861，926.54

　　應付股利

　　應交稅金99，019，139.74 135，992，586.7498，657，683.47 135，547，420.59

　　其他應交款20，542，994.0412，199，233.96 20，530，095.16 12，182，287.52

　　其他應付款 134，857，968.0392，885，966.08 128，853，715.6388，108，015.02

　　預提費用8，831，774.973，472，716.396，850，977.962，385，651.92

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債40，230，000.0032，000，000.0040，230，000.0032，000，000.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計 963，912，904.36 758，131，995.07914，252，508.46709，295，850.35

　　長期負債：

　　長期借款217，131，883.59 174，993，522.14217，131，883.59174，993，522.14

　　應付債券

　　長期應付款60，634，566.3948，843，058.00 56，674，566.39 44，883，058.00

　　專項應付款300，000.00100，000.00300，000.00100，000.00

　　其他長期負債

　　長期負債合計 278，066，449.98 223，936，580.14274，106，449.98219，976，580.14

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計 1，241，979，354.34 982，068，575.211，188，358，958.44929，272，430.49

　　少數股東權益 5，518，801.237，091，054.35

　　所有者權益(或股東權

　　益)：

　　實收資本(或股本)371，250，000.00 371，250，000.00371，250，000.00371，250，000.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)凈額371，250，000.00 371，250，000.00371，250，000.00371，250，000.00

　　資本公積445，348，051.12 445，347，125.18445，348，051.12445，347，125.18

　　盈余公積122，113，903.82 122，113，903.82122，113，903.82122，113，903.82

　　其中：法定公益金 57，061，251.9157，061，251.9157，061，251.9157，061，251.91

　　未分配利潤 612，852，145.34 349，988，257.81612，852，145.34349，850，575.83

　　擬分配現金股利74，250，000.0074，250，000.00

　　外幣報表折算差額

　　減：未確認投資損失 -5，324，882.90-3，266，542.13

　　所有者權益合計 1，546，239，217.38 1，285，432，744.681，550，814，172.941，288，561，604.83

　　負債和所有者權益總計2，793，737，372.95 2，274，592，374.242，739，173，131.382，217，834，035.32

　　公司法定代表人：賀貴元主管會計工作負責人：韓建中會計機構負責人：邢躍宏

　　利潤表

　　(7-9月)

　　編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目 本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營業務收入 512，125，922.79 368，481，033.50511，870，517.07365，918，243.83

　　減：主營業務成本 200，244，230.36 187，765，673.50200，228，603.26184，691，333.99

　　主營業務稅金及附加 8，287，331.756，244，664.898，284，285.01 6，236，267.63

　　二、主營業務利潤(虧損以“-

　　303，594，360.68 174，470，695.11 303，357，628.80 174，990，642.21

　　”號填列)

　　加：其他業務利潤(虧損以“-

　　2，328，864.06423，126.532，328，727.31425，177.81

　　”號填列)

　　減：營業費用13，221，673.24 16，690，421.48 13，068，842.99 16，430，385.79

　　管理費用101，568，626.70 49，270，885.88 99，634，065.51 48，648，721.22

　　財務費用4，113，416.113，968，515.623，382，951.55 3，315，440.36

　　三、營業利潤(虧損以“-”號

　　187，019，508.69 104，963，998.66 189，600，496.06 107，021，272.65

　　填列)

　　加：投資收益(損失以“-”號

　　479，117.78-152，228.78-701，803.41 -1，111，475.04

　　填列)

　　補貼收入

　　營業外收入902，677.57925，405.02902，677.57925，405.02

　　減：營業外支出 1，809，096.55876，906.121，513，315.64875，331.64

　　四、利潤總額(虧損總額以“-

　　186，592，207.49 104，860，268.78 188，288，054.58 105，959，870.99

　　”號填列)

　　減：所得稅58，528，995.80 34，966，757.43 58，528，995.80 34，966，757.43

　　減：少數股東損益 -486，903.17-404，265.01

　　加：未確認投資損失(合并報表

　　1，148，931.97936，274.56

　　填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填

　　129，699，046.83 71，234，050.92 129，759，058.78 70，993，113.56

　　列)

　　公司法定代表人：賀貴元主管會計工作負責人：韓建中會計機構負責人：邢躍宏

　　利潤表

　　(1-9月)

　　編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　合并 母公司

　　項目 本期數上年同期數本期數上年同期數

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營業務收入 1，286，624，345.97 970，328，832.021，278，092，066.52963，793，427.04

　　減：主營業務成本 564，839，418.74 473，061，174.54556，518，326.20466，197，391.94

　　主營業務稅金及附加 21，423，525.2315，953，163.2221，397，700.2515，922，472.41

　　二、主營業務利潤(虧損以

　　700，361，402.00 481，314，494.26 700，176，040.07 481，673，562.69

　　“-”號填列)

　　加：其他業務利潤(虧損以

　　5，887，529.97 2，035，048.055，779，600.18 2，035，048.05

　　“-”號填列)

　　減：營業費用36，398，256.53 34，507，597.4035，763，590.41 33，517，822.90

　　管理費用180，814，558.45 124，140，264.74175，479，474.11119，812，193.39

　　財務費用11，062，617.88 10，081，804.478，914，952.97 8，260，739.47

　　三、營業利潤(虧損以“-”

　　477，973，499.11 314，619，875.70 485，797，622.76 322，117，854.98

　　號填列)

　　加：投資收益(損失以“-”

　　931，558.14 4，957，027.22-3，946，831.88866，532.08

　　號填列)

　　補貼收入2，773，571.292，773，571.29

　　營業外收入1，729，829.38 1，658，079.411，499，829.38 1，658，079.41

　　減：營業外支出 4，315，009.25 16，955，785.684，012，517.15 16，861，193.63

　　四、利潤總額(虧損總額以

　　479，093，448.67 304，279，196.65 482，111，674.40 307，781，272.84

　　“-”號填列)

　　減：所得稅145，610，032.23 118，370，342.83145，610，032.23118，370，342.83

　　減：少數股東損益 -1，572，130.31 -1，335，072.08

　　加：未確認投資損失(合并報

　　2，058，340.78 2，167，004.11

　　表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號

　　337，113，887.53 189，410，930.01 336，501，642.17 189，410，930.01

　　填列)

　　公司法定代表人：賀貴元主管會計工作負責人：韓建中會計機構負責人：邢躍宏

　　現金流量表

　　2005年1-9月

　　編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　項目 合并數 母公司數

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金1，476，513，324.011，466，035，734.78

　　收到的稅費返還2，773，571.292，773，571.29

　　收到的其他與經營活動有關的現金62，582，719.1457，567，205.50

　　現金流入小計 1，541，869，614.441，526，376，511.57

　　購買商品、接受勞務支付的現金434，868，192.58421，474，603.69

　　支付給職工以及為職工支付的現金161，350，200.09158，576，027.22

　　支付的各項稅費351，557，461.23351，025，939.70

　　支付的其他與經營活動有關的現金140，430，890.24145，791，589.52

　　現金流出小計1，088，206，744.141，076，868，160.13

　　經營活動產生的現金流量凈額453，662，870.30449，508，351.44

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　其中：出售子公司收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金782，270.08 532，406.54

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計782，270.08 532，406.54

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 277，604，861.50275，297，246.04

　　投資所支付的現金

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計277，604，861.50275，297，246.04

　　投資活動產生的現金流量凈額-276，822，591.42-274，764，839.50

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　借款所收到的現金 212，000，000.00207，000，000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計212，000，000.00207，000，000.00

　　償還債務所支付的現金 124，320，000.00120，320，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 82，443，407.6281，058，721.49

　　其中：支付少數股東的股利

　　支付的其他與籌資活動有關的現金150，000.00 150，000.00

　　其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金

　　現金流出小計206，913，407.62201，528，721.49

　　籌資活動產生的現金流量凈額5，086，592.385，471，278.51

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額181，926，871.26180，214，790.45

　　公司法定代表人：賀貴元主管會計工作負責人：韓建中會計機構負責人：邢躍宏

　　現金流量表(續)

　　2005年1-9月

　　編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　項目 合并數 母公司數

　　補充材料

　　1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤 337，113，887.53336，501，642.17

　　加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) -1，572，130.31

　　減：未確認的投資損失 2，058，340.77

　　加：計提的資產減值準備 524，737.42 862，077.10

　　固定資產折舊122，321，716.55119，260，649.33

　　無形資產攤銷4，655，257.533，927，757.50

　　長期待攤費用攤銷140，210.58 281，506.88

　　待攤費用減少(減：增加) -912，180.13-912，180.13

　　預提費用增加(減：減少) 5，359，058.584，465，326.04

　　處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)

　　固定資產報廢損失

　　財務費用 9，496，596.4412，231，286.13

　　投資損失(減：收益) 931，558.143，946，831.88

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加)-47，801，218.76-45，258，771.83

　　經營性應收項目的減少(減：增加)-55，941，177.87-65，960，357.47

　　經營性應付項目的增加(減：減少)77，288，213.8380，162，583.84

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額453，662，870.30449，508，351.44

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3、現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額476，617，221.27474，457，156.60

　　減：現金的期初余額 294，690，350.01294，242，366.15

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額181，926，871.26180，214，790.45

　　公司法定代表人：賀貴元主管會計工作負責人：韓建中會計機構負責人：邢躍宏（來源：上海證券報）