浙江巨化股份有限公司2005年第三季度報(bào)告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2公司全體董事以通訊方式出席董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)本報(bào)告。

　　1.3公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4公司負(fù)責(zé)人葉志翔，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人壽強(qiáng)，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)

　　主管人員)汪利民聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　2公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1公司基本信息

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng) 巨化股份變更前簡(jiǎn)稱(chēng)(如有)

　　股票代碼 600160

　　董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表

　　姓名余潔敏

　　聯(lián)系地址 浙江省衢州市柯城區(qū)浙江巨化股份有限公司

　　電話(huà) 0570-3091704 3091758 3091688

　　傳真 0570-3091777

　　電子信箱 gfzqb@juhua.com.cn

　　2.2財(cái)務(wù)資料

　　2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　本報(bào)告期末比上年

　　本報(bào)告期末 上年度期末

　　度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)(元) 3，678，798，722.93 3，155，537，973.5516.58

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 1，556，050，605.40 1，514，220，000.862.76

　　每股凈資產(chǎn)(元)2.792.722.57

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 2.772.702.59

　　本報(bào)告期比上年同

　　報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末

　　期增減

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 71，719，045.59 248，961，847.5130.79

　　% 每股收益(元) 0.0690.2296.15

　　% 凈資產(chǎn)收益率(%)2.478.18 增加0.82個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益

　　2.348.29 增加0.89個(gè)百分點(diǎn)

　　率(%)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額(元)

　　處置除公司產(chǎn)品外的其他資產(chǎn)產(chǎn)生的損益400，701.55

　　各種形式的政府補(bǔ)貼 2，938，688.00

　　短期投資收益103，012.17

　　扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 -1，525，319.11

　　以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回-3，192，643.62

　　扣除少數(shù)股東損益 -84，670.23

　　所得稅影響數(shù) -367，021.50

　　合計(jì) -1，727，252.74

　　2.2.2利潤(rùn)表(7-9月)

　　單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目

　　本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800，676，152.62 692，057，771.28707，385，080.28575，736，173.03

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本618，974，732.48 578，630，064.82554，791，213.97502，233，145.25

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5，320，603.22 3，777，577.77 4，323，593.28 3，256，290.77

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧

　　176，380，816.92 109，650，128.69 148，270，273.03 70，246，737.01

　　損以-？盤(pán)盍校？

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧

　　2，022，666.47705，633.01 2，007，945.48 1，712，935.67

　　損以-？盤(pán)盍校？

　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 22，419，768.21 12，817，183.04 19，199，483.15 6，823，864.97

　　管理費(fèi)用 79，228，568.50 54，925，367.33 69，667，632.22 28，900，151.35

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用25，948，514.53 14，326，009.94 25，335，759.91 13，438，734.79

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以

　　50，806，632.15 28，287，201.39 36，075，343.23 22，796，921.57

　　-？盤(pán)盍校？

　　加：投資收益(損失以

　　1，772，209.91-55，857.03 13，674，389.67 16，558，085.17

　　-？盤(pán)盍校？

　　補(bǔ)貼收入1，034，188.00 1，793，369.23466，690.23

　　營(yíng)業(yè)外收入30，121.55398，095.1429，421.55

　　減：營(yíng)業(yè)外支出 484，885.21378，073.16387，582.01248，181.54

　　四、利潤(rùn)總額(虧損總

　　53，158，266.40 30，044，735.57 49，391，572.44 39，573，515.43

　　額以-？盤(pán)盍校？

　　減：所得稅 17，478，998.26 4，445，223.53 12，872，227.18 1，373，991.69

　　減：少數(shù)股東損益 652，432.42721，316.76

　　加：未確認(rèn)投資損失(合

　　3，356，685.22-602，973.16

　　并報(bào)表填列)

　　五、凈利潤(rùn)(虧損以-？

　　38，383，520.94 24，275，222.12 36，519，345.26 38，199，523.74

　　號(hào)填列)

　　利潤(rùn)表(1-9月)

　　單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目

　　本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2，404，068，555.24 1，844，393，940.381，984，121，411.281，495，389，981.84

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1，849，571，119.19 1，436，289，427.661，589，412，461.251，236，260，659.26

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加14，721，774.0410，632，735.6511，955，748.278，834，087.40

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損

　　539，775，662.01397，471，777.07 382，753，201.76250，295，235.18

　　以-？盤(pán)盍校？

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損

　　5，029，041.263，447，095.904，333，464.313，486，293.74

　　以-？盤(pán)盍校？

　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 55，547，925.2133，500，821.0433，883，749.2814，705，873.24

　　管理費(fèi)用 230，049，779.95183，569，277.76168，256，785.40137，402，507.97

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 76，034，207.3338，857，267.4368，709，261.5235，162，098.00

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損

　　183，172，790.78144，991，506.74 116，236，869.8766，511，049.71

　　以-？盤(pán)盍校？

　　加：投資收益(損失

　　-1，153，059.18143，256.9748，285，062.4257，165，596.31

　　以-？盤(pán)盍校？

　　補(bǔ)貼收入3，156，288.002，066，961.23 466，690.23

　　營(yíng)業(yè)外收入405，911.55763，255.8541，261.5561，384.00

　　減：營(yíng)業(yè)外支出 1，779，307.61-2，998，187.601，226，584.89-2，014，845.58

　　四、利潤(rùn)總額(虧損總額

　　183，802，623.54150，963，168.39163，336，608.95126，219，565.83

　　以-？盤(pán)盍校？

　　減：所得稅 58，577，278.4846，259，630.5337，612，471.9831，851，366.92

　　減：少數(shù)股東損益 2，150，126.942，375，096.45

　　加：未確認(rèn)投資損失

　　4，167，532.11-339，464.90

　　(合并報(bào)表填列)

　　五、凈利潤(rùn)(虧損以-？

　　127，242，750.23101，988，976.51 125，724，136.9794，368，198.91

　　號(hào)填列)

　　2.3報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表(非G股公司)

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)(戶(hù)) 48，216

　　前十名流通股股東持股情況

　　期末持有流 種類(lèi)(A、B、

　　股東名稱(chēng)(全稱(chēng))

　　通股的數(shù)量H股或其它)

　　中國(guó)建設(shè)銀行-銀華保本增值證券投資基金8，785，674 A股

　　中國(guó)銀行-銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)(平衡型)證券投資基金8，149，687 A股

　　中國(guó)建設(shè)銀行-銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金 3，999，841 A股

　　上海疊加物業(yè)管理有限公司1，670，000 A股

　　張春秋1，357，151 A股

　　中國(guó)建設(shè)銀行-長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金1，354，381 A股

　　譚雅丹 969，983 A股

　　天華證券投資基金 780，000 A股

　　左鳳枝 726，310 A股

　　賈俊峰 674，525 A股

　　3管理層討論與分析

　　3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司面臨電力緊張、市場(chǎng)波動(dòng)大等困難，面對(duì)困難公司緊緊抓住

　　大宗原材料和運(yùn)力狀況有所改善的時(shí)機(jī)，圍繞目標(biāo)任務(wù)，戰(zhàn)高溫、斗酷暑、搶機(jī)

　　遇、奪高產(chǎn)，精心組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作，加快重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)，公司的生產(chǎn)

　　經(jīng)營(yíng)保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1～9月份公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入240，406.86萬(wàn)元，

　　比上年同期增長(zhǎng)30.34%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額18，380.26萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)21.75%；

　　實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12724.28萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)24.76%。

　　3.1.1占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√適用不適用

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)

　　氟產(chǎn)品 44，229.62 36，685.8817.06

　　氨產(chǎn)品 16，394.13 13，982.9714.71

　　氯堿產(chǎn)品40，954.91 34，001.4916.98

　　酸產(chǎn)品 6，958.006，456.93 7.20

　　農(nóng)藥產(chǎn)品3，683.973，456.18 6.18

　　生物化學(xué)制品及其他 3，927.653，394.6813.57

　　小計(jì) 116，148.28 97，978.1315.64

　　合并抵消(-)36，080.66 36，080.66

　　合計(jì) 80，067.62 61，897.4722.69

　　其中：關(guān)聯(lián)交易6，442.105，345.6017.02

　　關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則按市場(chǎng)定價(jià)

　　3.1.2公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征

　　適用√不適用

　　3.1.3報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況(主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收

　　益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大

　　變動(dòng)及原因的說(shuō)明)

　　√適用不適用

　　因公司主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量提升，同時(shí)加強(qiáng)目標(biāo)成本控制，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率保持

　　前一報(bào)告期水平，使主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)與利潤(rùn)總額的比例由前一報(bào)告期的278.66%上

　　升到本報(bào)告期的331.80%。因公司加大技術(shù)開(kāi)發(fā)投入、借款利息和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用支出

　　較前一報(bào)告期有所上升，使期間費(fèi)用由前一報(bào)告期的179.14%上升到本報(bào)告期的

　　240.03%。

　　3.1.4主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其

　　原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.2重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.3會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.4經(jīng)審計(jì)且被出具非標(biāo)意見(jiàn)情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.5預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比

　　發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　3.6公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況

　　適用√不適用

　　3.7公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況(G

　　股公司)

　　適用√不適用

　　公司名稱(chēng)：浙江巨化股份有限公司

　　法定代表人：葉志翔

　　日期： 2005年10月24日

　　4附錄

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2005年9月30日

　　編制單位：浙江巨化股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目

　　期末數(shù)期初數(shù)期末數(shù)期初數(shù)

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金502，776，195.35 296，909，215.28475，572，475.80268，904，494.50

　　短期投資30，144，751.32 35，393，494.69 30，144，751.32 35，393，494.69

　　應(yīng)收票據(jù)168，580，053.36 167，964，121.64124，948，677.59135，306，600.59

　　應(yīng)收股利 1，263，084.001，263，084.00

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款82，885，593.44 63，199，952.63 102，161，789.13 86，454，386.17

　　其他應(yīng)收款13，331，304.917，426，583.29 277，720，732.40 237，314，550.62

　　預(yù)付賬款132，398，639.63 68，723，738.36 123，790，238.80 73，130，575.58

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款1，695，232.711，926，862.99

　　存貨 323，382，209.26 330，062，584.02 211，945，861.96192，014，595.71

　　待攤費(fèi)用 122，869.3338，000.0022，327.18

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1，255，316，849.31 972，907，636.901，346，306，854.181，029，781，781.86

　　長(zhǎng)期投資：

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資87，074，666.19 86，244，120.26315，857，768.77301，208，248.07

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　長(zhǎng)期投資合計(jì)87，074，666.19 86，244，120.26315，857，768.77301，208，248.07

　　其中：合并價(jià)差-2，488，409.04 -3，421，562.61

　　其中：股權(quán)投資差額-2，488，409.04 -3，421，562.61

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià) 3，275，040，034.21 3，148，367，916.452，575，624，763.702，452，823，248.73

　　減：累計(jì)折舊 1，464，706，132.06 1，311，717，827.341，005，699，943.20885，344，924.97

　　固定資產(chǎn)凈值 1，810，333，902.15 1，836，650，089.111，569，924，820.501，567，478，323.76

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 9，731，863.769，731，863.764，015，723.43 4，015，723.43

　　固定資產(chǎn)凈額 1，800，602，038.39 1，826，918，225.351，565，909，097.071，563，462，600.33

　　工程物資40，650，369.78 30，752，607.30 37，675，257.35 30，179，678.59

　　在建工程439，326，788.49 174，122，864.85378，083，619.29156，078，421.41

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計(jì) 2，280，579，196.66 2，031，793，697.501，981，667，973.711，749，720，700.33

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無(wú)形資產(chǎn)54，686，319.25 63，154，810.66 10，980，034.00 11，773，301.29

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1，141，691.521，437，708.23

　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 55，828，010.77 64，592，518.8910，980，034.0011，773，301.29

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì)3，678，798，722.93 3，155，537，973.553，654，812，630.663，092，484，031.55

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款641，858，567.90 453，000，000.00551，858，567.90350，000，000.00

　　應(yīng)付票據(jù)227，837，000.00 202，151，612.38217，500，000.00188，020，000.00

　　應(yīng)付賬款230，782，335.61 216，420，652.86193，802，653.52186，522，913.15

　　預(yù)收賬款48，800，920.70 39，532，535.50 35，948，072.76 19，924，611.52

　　應(yīng)付工資25，516，390.13 22，469，636.35 24，992，448.13 21，636，096.86

　　應(yīng)付福利費(fèi)4，270，401.104，256，689.96684，046.721，419，673.46

　　應(yīng)付股利

　　應(yīng)交稅金31，445，981.212，560，679.36 34，763，498.053，036，538.46

　　其他應(yīng)交款2，181，370.64575，708.30 2，155，684.45494，242.24

　　其他應(yīng)付款121，913，144.59 44，757，561.24289，131，359.13186，715，874.12

　　預(yù)提費(fèi)用80，040，766.827，085，614.20 70，864，200.824，668，960.62

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 172，360，160.00 39，950，000.00143，376，000.0039，000，000.00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1，587，007，038.70 1，032，760，690.151，565，076，531.481，001，438，910.43

　　長(zhǎng)期負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款487，112，445.54 560，765，182.00485，139，150.39530，765，182.00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款15，700，821.60 15，804，276.60 15，700，821.60 15，804，276.60

　　專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款7，800，000.007，800，000.00 7，800，000.007，800，000.00

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)510，613，267.14 584，369，458.60508，639，971.99554，369，458.60

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì)2，097，620，305.84 1，617，130，148.752，073，716，503.471，555，808，369.03

　　少數(shù)股東權(quán)益25，127，811.69 24，187，823.94

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：

　　實(shí)收資本(或股本) 556，800，000.00 556，800，000.00556，800，000.00556，800，000.00

　　減：已歸還投資

　　實(shí)收資本(或股本)凈額556，800，000.00 556，800，000.00556，800，000.00556，800，000.00

　　資本公積545，504，716.62 543，234，441.34544，677，769.04542，461，441.34

　　盈余公積112，145，071.11 112，145，071.11112，145，071.11112，145，071.11

　　其中：法定公益金 37，381，690.37 37，381，690.3737，381，690.3737，381，690.37

　　未分配利潤(rùn)393，795，170.77 350，067，309.40367，473，287.04325，269，150.07

　　擬分配現(xiàn)金股利83，520，000.0083，520，000.00

　　外幣報(bào)表折算差額

　　減：未確認(rèn)投資損失 52，194，353.10 48，026，820.99

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 1，556，050，605.40 1，514，220，000.861，581，096，127.191，536，675，662.52

　　負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)3，678，798，722.93 3，155，537，973.553，654，812，630.663，092，484，031.55

　　公司法定代表人： 葉志翔 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：壽強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪利民

　　利潤(rùn)表

　　編制單位：浙江巨化股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目 本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 800，676，152.62 692，057，771.28707，385，080.28575，736，173.03

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 618，974，732.48 578，630，064.82554，791，213.97502，233，145.25

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5，320，603.22 3，777，577.77 4，323，593.28 3，256，290.77

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以-？盤(pán)？

　　176，380，816.92 109，650，128.69 148，270，273.03 70，246，737.01

　　列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以-？盤(pán)？

　　2，022，666.47705，633.01 2，007，945.48 1，712，935.67

　　列)

　　減： 營(yíng)業(yè)費(fèi)用22，419，768.21 12，817，183.04 19，199，483.15 6，823，864.97

　　管理費(fèi)用 79，228，568.50 54，925，367.33 69，667，632.22 28，900，151.35

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 25，948，514.53 14，326，009.94 25，335，759.91 13，438，734.79

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以-？盤(pán)盍校？50，806，632.15 28，287，201.3936，075，343.2322，796，921.57

　　加：投資收益(損失以-？盤(pán)盍校？1，772，209.91-55，857.0313，674，389.6716，558，085.17

　　補(bǔ)貼收入 1，034，188.00 1，793，369.23466，690.23

　　營(yíng)業(yè)外收入 30，121.55398，095.1429，421.55

　　減：營(yíng)業(yè)外支出484，885.21378，073.16387，582.01248，181.54

　　四、利潤(rùn)總額(虧損總額以-？盤(pán)？

　　53，158，266.40 30，044，735.57 49，391，572.44 39，573，515.43

　　列)

　　減：所得稅17，478，998.26 4，445，223.53 12，872，227.18 1，373，991.69

　　減：少數(shù)股東損益652，432.42721，316.76

　　加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填

　　3，356，685.22-602，973.16

　　列)

　　五、凈利潤(rùn)(虧損以-？盤(pán)盍校？38，383，520.94 24，275，222.1236，519，345.2638，199，523.74

　　單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并 母公司

　　項(xiàng)目 本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2，404，068，555.24 1，844，393，940.381，984，121，411.281，495，389，981.84

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1，849，571，119.19 1，436，289，427.661，589，412，461.251，236，260，659.26

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 14，721，774.0410，632，735.6511，955，748.278，834，087.40

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以-？

　　539，775，662.01 397，471，777.07 382，753，201.76 250，295，235.18

　　號(hào)填列)

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以-？

　　5，029，041.263，447，095.90 4，333，464.313，486，293.74

　　號(hào)填列)

　　減： 營(yíng)業(yè)費(fèi)用55，547，925.21 33，500，821.04 33，883，749.2814，705，873.24

　　管理費(fèi)用230，049，779.95 183，569，277.76168，256，785.40137，402，507.97

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用76，034，207.33 38，857，267.43 68，709，261.52 35，162，098.00

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以-？盤(pán)盍校？ 183，172，790.78 144，991，506.74116，236，869.8766，511，049.71

　　加：投資收益(損失以-？盤(pán)盍校？ -1，153，059.18143，256.9748，285，062.4257，165，596.31

　　補(bǔ)貼收入3，156，288.002，066，961.23466，690.23

　　營(yíng)業(yè)外收入405，911.55763，255.8541，261.5561，384.00

　　減：營(yíng)業(yè)外支出1，779，307.61 -2，998，187.60 1，226，584.89 -2，014，845.58

　　四、利潤(rùn)總額(虧損總額以-？

　　183，802，623.54 150，963，168.39 163，336，608.95 126，219，565.83

　　號(hào)填列)

　　減：所得稅58，577，278.48 46，259，630.53 37，612，471.98 31，851，366.92

　　減：少數(shù)股東損益 2，150，126.942，375，096.45

　　加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表

　　4，167，532.11-339，464.90

　　填列)

　　五、凈利潤(rùn)(虧損以-？盤(pán)盍校？ 127，242，750.23 101，988，976.51125，724，136.9794，368，198.91

　　公司法定代表人： 葉志翔主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：壽強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 汪利民

　　現(xiàn)金流量表

　　2005年1-9月

　　編制單位：浙江巨化股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 合并數(shù) 母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3，114，504，773.302，209，807，117.47

　　收到的稅費(fèi)返還12，200，407.46

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金114，737，811.60147，307，472.02

　　現(xiàn)金流入小計(jì)3，241，442，992.362，357，114，589.49

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2，485，342，270.141，856，289，199.56

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金159，660，834.46110，460，837.03

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)178，751，384.21126，739，287.85

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金168，726，656.0489，132，640.38

　　現(xiàn)金流出小計(jì)2，992，481，144.852，182，621，964.82

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 248，961，847.51174，492，624.67

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金2，243，023.172，243，023.17

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 2，702，852.1252，777，036.63

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金372，830.0011，330.00

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 5，318，705.2955，031，389.80

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金353，317，020.04297，932，271.72

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 480，050.71

　　現(xiàn)金流出小計(jì)353，797，070.75297，932，271.72

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-348，478，365.46-242，900，881.92

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金941，552，777.58857，740，475.58

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì)941，552，777.58857，740，475.58

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 550，000，000.00510，000，000.00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 147，704，228.95141，264，992.61

　　其中：支付少數(shù)股東的股利 1，245，273.69

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì)697，704，228.95651，264，992.61

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 243，848，548.63206，475，482.97

　　四、

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額144，332，030.68138，067，225.72

　　補(bǔ)充材料

　　1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn) 127，242，750.23125，724，136.97

　　加：少數(shù)股東損益(虧損以-？盤(pán)盍？2，150，126.94

　　減：未確認(rèn)的投資損失4，167，532.11

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10，129，134.678，701，205.07

　　固定資產(chǎn)折舊152，988，304.72120，355，018.23

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 8，468，491.41793，267.29

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)296，016.71

　　待攤費(fèi)用減少(減：增加) -170，684.32-22，327.18

　　預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少) 72，955，152.6266，195，240.20

　　處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益)-402，201.55-40，701.55

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 76，034，207.3368，709，261.52

　　投資損失(減：收益)1，153，059.18-48，285，062.42

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))

　　存貨的減少(減：增加) 6，680，374.76-19，931，266.25

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)-129，652，142.53-96，415，324.96

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)-74，743，210.55-51，290，822.25

　　其他

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 248，961，847.51174，492，624.67

　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額379，163，537.01351，959，817.46

　　減：現(xiàn)金的期初余額234，831，506.33213，892，591.74

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 144，332，030.68138，067，255.72

　　公司法定代表人： 葉志翔主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：壽強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪利民（來(lái)源：上海證券報(bào)）