吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司2005年第三季度報(bào)告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

　　陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連

　　帶責(zé)任。

　　1.2 公司本季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.3 公司董事徐德復(fù)先生、張士民先生、史寧中先生因工作原因未能親自出席

　　本次董事會(huì)會(huì)議，分別委托董事劉樹森先生、孫曉峰先生、郝水先生代為

　　行使表決權(quán)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人董事長、總裁宋尚龍先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人副總裁兼總會(huì)

　　計(jì)師劉樹森先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)結(jié)算中心主任薛微女士聲明：保證

　　季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　2公司基本情況

　　2.1公司基本信息

　　股票代碼 600881

　　董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表

　　姓名田奎武 秦 音

　　聯(lián)系地址 吉林省長春市吉林大路 吉林省長春市吉林大路

　　1801號(hào) 1801號(hào)

　　電話0431-49566880431-4956688

　　傳真0431-49514000431-4951400

　　電子郵箱tkw@yatai.comqinyin@yatai.com

　　2.2財(cái)務(wù)資料

　　2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　本報(bào)告期末比上年度

　　本報(bào)告期末上年度期末

　　期末增減(%)

　　總資產(chǎn)7，064，957，790.346，819，670，555.68 +3.60

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)

　　2，404，141，937.412，334，874，012.01 +2.97

　　股東權(quán)益)

　　每股凈資產(chǎn) 2.87 4.19

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)2.69 3.90

　　本報(bào)告期比上年同期

　　報(bào)告期年初至報(bào)告期期末

　　增減(%)

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

　　17，427，659.3613，329，544.73 -88.11

　　流量凈額

　　每股收益0.04 0.08

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 1.50 2.89 -0.48

　　扣除非經(jīng)常性損益后

　　1.55 2.91 -0.45

　　的凈資產(chǎn)收益率(%)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額

　　營業(yè)外收支凈額-578，964.96

　　合計(jì)-578，964.96

　　由于公司2005年7月20日實(shí)施了2004年度資本公積金每10股轉(zhuǎn)增5股的轉(zhuǎn)增方案，因

　　此本報(bào)告期末每股凈資產(chǎn)、調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)和本報(bào)告期每股收益與上年度期末和上

　　年同期不具有可比性。

　　2.2.2利潤表

　　合并利潤表

　　編制單位：吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 2005年1-9月 單位：人民幣元

　　項(xiàng)目 2005年7-9月2005年1-9月2004年7-9月2004年1-9月

　　一、主營業(yè)務(wù)收入653，627，319.821，663，439，802.14628，691，992.551，641，342，514.32

　　減：主營業(yè)務(wù)成本480，053，942.961，231，154，255.93415，209，585.501，139，352，038.62

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加11，524，014.4631，776，607.5412，765，246.3534，363，194.19

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤162，049，362.40400，508，938.67200，717，160.70467，627，281.51

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤10，024，434.2331，855，195.153，905，742.238，304，917.90

　　減： 營業(yè)費(fèi)用47，684，273.62127，506，035.9647，126，660.26125，920，005.17

　　管理費(fèi)用 46，373，650.05140，451，987.0951，213，879.71137，326，473.62

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 36，595，398.27110，454，107.6233，214，573.25102，328，036.43

　　三、營業(yè)利潤 41，420，474.6953，952，003.1573，067，789.71110，357，684.19

　　加：投資收益 1，019，626.862，772，894.69 -732，855.127，573，977.23

　　補(bǔ)貼收入 10，642，588.2533，988，567.791，427，989.0015，436，168.32

　　營業(yè)外收入 90，882.591，763，445.65 96，128.18802，148.65

　　減：營業(yè)外支出1，804，543.992，627，572.451，139，693.552，256，226.62

　　四、利潤總額 51，369，028.4089，849，338.8372，719，358.22131，913，751.77

　　減：所得稅 16，905，501.5726，141，860.0023，667，286.3440，823，195.87

　　減：少數(shù)股東損益-1，582，758.30-5，728，449.331，998，557.19923，379.39

　　五、凈利潤 36，046，285.1369，435，928.1647，053，514.6990，167，176.51

　　單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森編制人：薛微

　　母公司利潤表

　　編制單位：吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 2005年1-9月單位：人民幣元

　　項(xiàng) 目2005年7-9月2005年1-9月2004年7-9月2004年1-9月

　　一、主營業(yè)務(wù)收入

　　減：主營業(yè)務(wù)成本

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤

　　減： 營業(yè)費(fèi)用

　　管理費(fèi)用7，575，659.28 21，903，382.397，347，825.39 20，962，727.54

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用16，296，343.32 64，129，072.59 22，906，849.96 56，357，905.31

　　三、營業(yè)利潤 -23，872，002.60 -86，032，454.98-30，254，675.35-77，320，632.85

　　加：投資收益 73，407，037.09 161，512，455.3589，146，338.60185，272，715.80

　　補(bǔ)貼收入

　　營業(yè)外收入666.56666.56

　　減：營業(yè)外支出306.8810，654.4260，654.42

　　四、利潤總額 49，535，701.05 75，480，360.0558，881，008.83107，891，428.53

　　減：所得稅 13，496，501.81 16，795，996.46 11，772，163.71 17，704，094.50

　　減：少數(shù)股東損益

　　五、凈利潤 36，039，199.24 58，684，363.59 47，108，845.12 90，187，334.03

　　單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森 編制人：薛微

　　2.3報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表

　　報(bào)告期末股東總數(shù)(戶)143365

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數(shù)量(股)種類(A、B、H股或其它)

　　傅育2748670A股

　　孫亞芝1064444A股

　　施昌樹1040000A股

　　蔡曉東836588A股

　　招商銀行股份有限公司-長城

　　816019 A股

　　久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券

　　中國銀行-嘉實(shí)滬深300指數(shù)證

　　741999 A股

　　券投資基金

　　徐艷春 600000 A股

　　蘇 暢 600000 A股

　　宋尚龍 582665 A股

　　羅文贊 529168 A股

　　3管理層討論與分析

　　3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)總體狀況的簡要分析

　　報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及經(jīng)營范圍未發(fā)生變化。第三季度，公司主營業(yè)務(wù)之一水泥業(yè)

　　由于受到市場影響，水泥產(chǎn)品的市場價(jià)格較上年同期有所下降，同時(shí)由于煤、電等原材料價(jià)

　　格的提高，致使水泥產(chǎn)品的毛利率有所下降，公司整體盈利能力較上年同期有所降低。2005

　　年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入166，344萬元，與上年同期相比增長1.35%；實(shí)現(xiàn)凈利潤

　　6，944萬元，與上年同期相比降低22.99%。

　　3.1.1 占主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√適用 不適用 單位：元

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率(%)

　　水泥業(yè)960，639，504.51 666，525，462.9430.62

　　地產(chǎn)業(yè)162，967，349.43 141，271，403.5113.31

　　醫(yī)藥業(yè)291，990，240.66 241，425，894.8117.32

　　其中：關(guān)聯(lián)交易0 0 0

　　3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征

　　√適用 不適用

　　公司地處北方地區(qū)，受東北季節(jié)性因素的影響，公司的主營業(yè)務(wù)房地產(chǎn)業(yè)和水泥業(yè)具

　　有一定的季節(jié)性特征，第三季度屬于生產(chǎn)、銷售旺季。

　　3.1.3報(bào)告期利潤構(gòu)成情況

　　√適用 不適用 單位：元

　　2005年7-9月2005年1-6月 增減

　　項(xiàng)目

　　金額占利潤總額%金額占利潤總額% 比例

　　% 主營業(yè)務(wù)利潤162，049，362.40315.46 238，459，576.27619.69 -304.23

　　其他業(yè)務(wù)利潤10，024，434.2319.51 21，830，760.9256.73 -37.22

　　期間費(fèi)用130，653，321.94254.34 247，758，808.73643.86 -389.52

　　投資收益 1，019，626.861.98 1，753，267.834.56 -2.58

　　補(bǔ)貼收入10，642，588.2520.72 23，345，979.5460.67 -39.95

　　營業(yè)外收支凈額-1，713，661.40-3.34849，534.602.21 -5.55

　　利潤總額51，369，028.40100 38，480，310.43100 -

　　增減原因說明：

　　1、主營業(yè)務(wù)利潤占利潤總額的比重較前一報(bào)告期降低，主要原因是本期主營業(yè)務(wù)毛利率較

　　前一報(bào)告期降低及期間費(fèi)用下降所致。

　　2、期間費(fèi)用占利潤總額的比重較前一報(bào)告期降低，主要原因是營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)

　　費(fèi)用降低所致。

　　3.1.4主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明

　　適用 √不適用

　　3.1.5主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其

　　原因說明

　　適用 √不適用

　　3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 不適用

　　2005年9月28日，公司召開了2005年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了關(guān)于重組

　　哈爾濱水泥廠的有關(guān)事宜。2005年9月29日，公司與哈爾濱市道外區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局就重組哈

　　爾濱水泥廠事宜簽訂了重組協(xié)議書，公司將收購及承擔(dān)哈爾濱市道外區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局擁有的哈

　　爾濱水泥廠(含阿城新明礦，下同)99%的資產(chǎn)及負(fù)債。目前，公司與哈爾濱市道外區(qū)經(jīng)濟(jì)

　　貿(mào)易局聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)正在對(duì)哈爾濱水泥廠的資產(chǎn)及負(fù)債

　　進(jìn)行評(píng)估，并以評(píng)估值為依據(jù)確定最終收購價(jià)格。

　　公司將根據(jù)重組工作的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，待資產(chǎn)評(píng)估等相關(guān)工作完成

　　后，提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議，并刊登具體的重組公告。

　　3.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說明

　　適用 √不適用

　　3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具非標(biāo)意見情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說明

　　適用 √不適用

　　3.5預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比

　　發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　適用 √不適用

　　3.6公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況

　　適用 √不適用

　　吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　董事長：宋尚龍

　　二OO五年十月二十二日

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2005年9月30日

　　編制單位：吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣元

　　2005年9月30日 2004年12月31日

　　資產(chǎn)

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金184，081，370.7012，507，491.75234，923，707.4776，440，241.16

　　短期投資

　　應(yīng)收票據(jù)3，858，200.00 1，000，000.00

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款498，234，936.24443，627.72406，709，015.06743，627.72

　　其他應(yīng)收款561，590，334.171，889，595，655.20439，580，866.851，766，929，944.16

　　預(yù)付賬款418，668，750.3628，086，119.00316，596，949.2624，858，119.00

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　存貨1，421，777，681.971，382，170，366.46

　　待攤費(fèi)用7，918，454.711，275，000.003，262，587.32

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3，096，129，728.15 1，931，907，893.672，784，243，492.421，868，971，932.04

　　長期投資：

　　長期股權(quán)投資 379，730，505.602，941，925，942.33366，848，391.422，721，502，121.28

　　長期債權(quán)投資

　　長期投資合計(jì) 379，730，505.602，941，925，942.33366，848，391.422，721，502，121.28

　　其中：合并價(jià)差

　　股權(quán)投資差額44，646，016.6444，646，016.6438，488，540.8938，488，540.89

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià)4，252，234，140.2272，674，350.454，200，707，829.2271，241，213.45

　　減：累計(jì)折舊 918，255，703.2217，369，692.47787，392，784.8214，022，542.13

　　固定資產(chǎn)凈值3，333，978，437.0055，304，657.983，413，315，044.4057，218，671.32

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 58，092，762.22 58，323，512.12

　　固定資產(chǎn)凈額3，275，885，674.7855，304，657.983，354，991，532.2857，218，671.32

　　工程物資425，097.68 11，325，941.17

　　在建工程155，927，100.72 138，875，911.89

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計(jì)3，432，237，873.1855，304，657.983，505，193，385.3457，218，671.32

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn)156，859，683.41 163，385，286.50

　　長期待攤費(fèi)用

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)156，859，683.41 163，385，286.50

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì)7，064，957，790.34 4，929，138，493.986，819，670，555.684，647，692，724.64

　　單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森編制人：薛微

　　資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

　　2005年9月30日

　　編制單位：吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣元

　　2005年9月30日2004年12月31日

　　負(fù)債和股東權(quán)益

　　合并母公司 合并母公司

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 1，936，368，698.15 1，496，260，000.001，523，028，698.151，142，820，000.00

　　應(yīng)付票據(jù) 539，562，341.89 336，350，000.00359，455，021.32256，350，000.00

　　應(yīng)付賬款 489，245，118.90402，437.54 555，815，955.96402，437.54

　　預(yù)收賬款 102，926，138.04294，374，010.92

　　應(yīng)付工資 3，404，674.32475，714.424，087，406.88575，074.99

　　應(yīng)付福利費(fèi) 22，399，206.07 1，169，312.02 18，710，324.831，090，365.86

　　應(yīng)付股利 4，390，229.38 4，364，615.974，390，229.384，364，615.97

　　應(yīng)交稅金 107，328，707.79 -86，716，389.5783，244，102.07-102，460，858.66

　　其他應(yīng)交款 10，730，250.349，439，768.97

　　其他應(yīng)付款 358，508，958.50 305，724，358.14412，073，318.89233，181，652.07

　　預(yù)提費(fèi)用 33，853，088.072，032，078.87

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 58，097，700.00 58，097，700.00318，897，700.00318，897，700.00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3，666，815，111.45 2，116，127，748.523，585，548，616.241，855，220，987.77

　　長期負(fù)債：

　　長期借款 700，639，226.74 372，990，000.00596，510，989.56411，190，000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款 11，400，603.0911，400，603.09

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 16，015，000.0016，260，000.00

　　其他長期負(fù)債

　　長期負(fù)債合計(jì)728，054，829.83 372，990，000.00624，171，592.65411，190，000.00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng) 131，766.22131，766.22

　　負(fù)債合計(jì) 4，395，001，707.50 2，489，117，748.524，209，851，975.112，266，410，987.77

　　少數(shù)股東權(quán)益265，814，145.43274，944，568.56

　　股東權(quán)益：

　　股本 836，641，430.00 836，641，430.00 557，760，953.00557，760，953.00

　　減：已歸還投資

　　股本凈額 836，641，430.00 836，641，430.00557，760，953.00557，760，953.00

　　資本公積 943，431，391.42 943，431，391.421，222，257，223.421，222，257，223.42

　　盈余公積 190，406，145.11 190，406，145.11190，406，145.11190，406，145.11

　　其中：法定公益金95，688，369.39 95，688，369.3995，688，369.3995，688，369.39

　　未分配利潤 433，662，970.88 469，541，778.93364，449，690.48410，857，415.34

　　外幣報(bào)表折算差額

　　股東權(quán)益合計(jì)2，404，141，937.41 2，440，020，745.462，334，874，012.012，381，281，736.87

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 7，064，957，790.34 4，929，138，493.986，819，670，555.684，647，692，724.64

　　單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森編制人：薛微

　　現(xiàn)金流量表

　　2005年1-9月

　　編制單位：吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣元

　　項(xiàng)目合并 母公司

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1，427，032，913.82775，033.06

　　收到的稅費(fèi)返還 7，477，442.35

　　收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 174，527，275.54 2，648，789，180.64

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 1，609，037，631.71 2，649，564，213.70

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1，189，403，894.412，331，936.00

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 111，805，625.958，283，297.01

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 125，552，681.28825，195.21

　　支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 168，945，885.34 2，611，953，003.13

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 1，595，708，086.98 2，623，393，431.35

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13，329，544.7326，170，782.35

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 3，241，201.75

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的139，757.00

　　現(xiàn)金凈額

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì)139，757.003，241，201.75

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的

　　191，450，859.99509，925.00

　　現(xiàn)金

　　投資所支付的現(xiàn)金74，000，000.00

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 191，450，859.9974，509，925.00

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -191，311，102.99-71，268，723.25

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金 2，596，320，000.00 2，106，320，000.00

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 2，596，320，000.00 2，106，320，000.00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2，339，677，745.82 2，051，880，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金129，503，032.6973，274，808.51

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 2，469，180，778.51 2，125，154，808.51

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額127，139，221.49-18，834，808.51

　　四、

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -50，842，336.77-63，932，749.41

　　單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森 編制人：薛微

　　現(xiàn)金流量表(續(xù))

　　2005年1-9月

　　編制單位：吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司單位：人民幣元

　　補(bǔ)充資料 合并 母公司

　　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤69，435，928.1658，684，363.59

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備909，914.43

　　固定資產(chǎn)折舊 117，220，902.453，028，987.06

　　無形資產(chǎn)攤銷 7，603，614.59

　　長期待攤費(fèi)用攤銷

　　待攤費(fèi)用減少(減：增加) -4，655，867.39-1，275，000.00

　　預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少) 31，821，009.20

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失41，461.75

　　(減：收益)

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 66，965.36

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 129，280，384.9373，274，808.51

　　投資損失(減：收益)-2，772，894.69-161，512，455.35

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))

　　存貨的減少(減：增加)-39，607，315.51

　　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)-186，393，588.50-95，668，967.18

　　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)-103，892，520.72149，639，045.72

　　其他

　　少數(shù)股東本期收益-5，728，449.33

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13，329，544.7326，170，782.35

　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額 184，081，370.7012，507，491.75

　　減：現(xiàn)金的期初余額234，923，707.4776，440，241.16

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -50，842，336.77-63，932，749.41

　　單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森 編制人：薛微（來源：上海證券報(bào)）