景順長城鼎益股票型證券投資基金（ＬＯＦ）開放場內申購、贖回的公告

　　重要提示

　　1、景順長城鼎益股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）為契約型開放式證券投資基金，基金代碼：162605，基金簡稱：景順鼎益。

　　2、本基金基金管理人為景順長城基金管理有限公司（以下稱“本公司”），基金托管

人為中國銀行股份有限公司，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

　　3、本公告僅對本基金在深交所場內開放申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀刊登在2005年1月17日《上海證券報》和1月18日《證券日報》上的《景順長城鼎益股票型證券投資基金招募說明書》，亦可登錄本公司網站ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ進行查詢。

　　4、有關本基金在深交所場內開放申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　本基金的基金合同已于2005年3月16日正式生效，經深圳證券交易所同意，本公司定于2005年8月25日開始辦理本基金（交易所代碼：162605，基金簡稱：景順鼎益）的深交所場內申購、贖回業務。

　　本基金份額的場內申購、贖回遵守《深圳證券交易所開放式基金申購贖回業務實施細則》、《開放式基金通過深圳證券交易所場內申購贖回登記結算業務實施細則》及《基金招募說明書》的規定。投資者申購、贖回基金份額應當使用在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；基金份額的申購以金額申報，申報單位為一元人民幣；贖回以份額申報，申報單位為一份基金份額。基金份額的申購、贖回委托數量應當符合基金合同和招募說明書中載明的申購、贖回數額限定。

　　本基金的場內申購費率不高于1．5％，隨申購金額的增加而減少，如下表所示：

　　場內申購份額保留到整數位，零碎份額對應的資金返還至投資者資金賬戶。

　　例：某投資者通過場內投資1萬元申購本基金，假定對應的申購費率為1．5％，申購當日基金份額凈值為1．025元，則其申購手續費、可得到的申購份額及返還的資金余額為：

　　凈申購金額＝10000／（1＋1．5％）＝9852．22元

　　申購手續費＝10000－9852．22＝147．78元

　　申購份額＝9852．22／1．025＝9611．92份

　　因場內份額保留至整數份，故投資者申購所得份額為9611份，不足1份部分的申購資金零頭返還給投資者。

　　實際凈申購金額＝9611×1．025＝9851．28元

　　退款金額＝10000－9851．28－147．78＝0．94元

　　本基金的場內贖回費率為0．5％ 。在發生巨額贖回的情況下，當日未獲受理的場內贖回將自動撤消。

　　本基金辦理場內申購業務的銷售機構為：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、

　　本基金辦理場內贖回業務的銷售機構為：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發證券、銀河證券、華夏證券、北京證券、湘財證券、西部證券、

　　景順長城基金管理有限公司

　　二？？五年八月二十三日（來源：上海證券報）