南方寶元債券型證券投資基金分紅預(yù)告

　　南方寶元債券型證券投資基金(代碼：202101，以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自合同生效以來(lái)已實(shí)施多次分紅，累計(jì)分紅金額為每10份基金份額人民幣0.62元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》(財(cái)會(huì)［2001］53號(hào))的有關(guān)規(guī)定及《南方寶元債券型證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本基金管理人南方基金管理有限公司決定對(duì)本基金實(shí)施再次收益分配。現(xiàn)將收益分配的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，以2005年8月17日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2005年8月22日

　　2、除息日：2005年8月23日

　　3、具體分紅方案公告日：2005年8月24日

　　4、紅利發(fā)放日：2005年8月24日

　　5、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年8月24日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日15：00交易結(jié)束后在注冊(cè)登記人南方基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年8月24日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年8月25日直接登記到其基金賬戶，2005年8月26日起可以查詢、贖回。

　　3、權(quán)益登記日之前(含2005年8月22日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)換的基金份額仍將劃入其原來(lái)轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的銷售網(wǎng)點(diǎn)處的基金賬戶。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1，權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、根據(jù)2004年11月29日刊登的《關(guān)于調(diào)整南方基金管理有限公司旗下基金分紅默認(rèn)方式的公告》，本基金默認(rèn)的分紅方式從2004年12月1日起由紅利再投資轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金方式。對(duì)于2004年11月30日以前(含11月30日)已在本公司開立基金賬戶，經(jīng)本公司TA確認(rèn)，并在2004年11月30日前(含11月30日)曾經(jīng)持有南方寶元債券型基金(無(wú)論是否贖回)的客戶，其分紅默認(rèn)方式不調(diào)整；在2004年11月30日前(含11月30日)未曾進(jìn)行過(guò)“南方寶元債券型基金”交易的客戶，其分紅默認(rèn)方式調(diào)整為現(xiàn)金分紅。投資者可通過(guò)查詢了解目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3，投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2005年8月22日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者仔細(xì)核對(duì)已收到的最新《南方基金管理有限公司開放式基金交易對(duì)賬單》，確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在2005年8月22日前(含當(dāng)日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、投資者可于2005年8月26日后到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢個(gè)人賬戶的分紅情況，如采用紅利再投資分紅方式的投資者也可以通過(guò)登陸南方基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.southernfund.com)的客戶服務(wù)系統(tǒng)查詢。

　　5、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向南方基金管理有限公司咨詢(熱線電話：0755-83160300)。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年8月19日

　　南方避險(xiǎn)增值基金分紅預(yù)告

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》(財(cái)會(huì)［2001］53號(hào))的有關(guān)規(guī)定及《南方避險(xiǎn)增值證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本基金管理人南方基金管理有限公司決定對(duì)南方避險(xiǎn)增值證券投資基金實(shí)施再次收益分配。現(xiàn)將收益分配的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，以2005年8月17日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2005年8月22日

　　2、除息日：2005年8月23日

　　3、具體分紅方案公告日：2005年8月24日

　　4、紅利發(fā)放日：2005年8月24日

　　三、 收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日15：00交易結(jié)束后在注冊(cè)登記人南方基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、 收益發(fā)放辦法

　　1、本次分紅仍然采用現(xiàn)金分紅的方式，不接受紅利再投資的分紅方式。

　　2、現(xiàn)金紅利將于2005年8月24日自基金托管賬戶劃出。。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、投資者可于2005年8月26日后到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢個(gè)人賬戶的分紅情況，也可向南方基金管理有限公司咨詢(熱線電話：0755-83160300)。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年8月19日（來(lái)源：上海證券報(bào)）