招商基金管理有限公司關于招商安泰債券投資基金2005年度第二次分紅預告

　　招商安泰債券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年4月28日。經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復核，截至2005年8月4日，本基金已實現可分配收益為11，987，778.21元。本著及時回報投資者的原則，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，現將本次收益分配方案預告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額 0.30 元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年8月9日

　　2、除息日：2005年8月10日

　　3、紅利發放日：2005年8月11日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日為：2005年8月10日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年8月12日

　　6、分紅公告日：2005年8月11日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年8月11日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2005年8月11日直接劃入其基金賬戶。2005年8月12日起投資者可以查詢、贖回或轉換。

　　3、權益登記日之前(含2005年8月9日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　4、凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2005年8月9日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　4、請投資者到銷售網點或通過招商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、 代銷網點

　　招商銀行(www.cmbchina.com)全國各分行指定網點，客戶服務電話：95555。

　　招商證券股份有限公司(www.newone.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：400-8888-111或當地營業部客服電話。

　　深圳發展銀行(www.sdb.com.cn)全國各分行指定網點，客戶服務電話：95501。

　　華夏證券股份有限公司(www.csc108.com)全國各營業部，客戶服務電話：400-8888-108、010-65186758或當地營業部客服電話。

　　國泰君安證券股份有限公司(www.gtja.com)全國各營業部，客戶服務電話：021-962588、800-820-6888或當地營業部客服電話。

　　申銀萬國證券股份有限公司(www.sywg.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：021-962505或當地營業部客服電話。

　　國信證券有限責任公司(www.guosen.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：800-810-8868或當地營業部客服電話。

　　興業證券股份有限公司(www.xyzq.com)全國各營業部，客戶服務電話：021-68419974或當地營業部客服電話。

　　聯合證券股份有限公司(www.lhzq.com)全國各營業部，客戶服務電話：4008888555或當地營業部客服電話。

　　海通證券股份有限公司(www.htsec.com)全國各營業部，客戶服務電話：021-962503或當地營業部客服電話。

　　廣發證券股份有限公司(www.gf.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：020-87555888或當地營業部客服電話。

　　銀河證券股份有限公司(www.chinastock.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：800-820-1868或當地營業部客服電話。

　　長城證券股份有限公司(www.cc168.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：0755-83516094或當地營業部客服電話。

　　華泰證券股份有限公司(www.htsc.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：025-84579897或當地營業部客服電話。

　　財富證券股份有限公司(www.cfzq.com)全國各營業部，客戶服務電話：0731-4403347或當地營業部客服電話。

　　平安證券股份有限公司(www.pa18.com)全國各營業部，客戶服務電話：95511或當地營業部客服電話。

　　湘財證券股份有限公司(www.xcsc.com)全國各營業部，客戶服務電話：021-68865020或當地營業部客服電話。

　　天相投資顧問有限公司(www.txsec.com)，客戶服務電話：010-84533151-822或802。

　　2、招商基金管理有限公司

　　網站：http：//www.cmfchina.com

　　客戶服務電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：0755-83196358、83196359

　　傳真：0755-83196360

　　北京直銷中心

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032)

　　電話：010-66211612

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　　上海直銷中心

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編：200120)

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　　傳真：021-58796616

　　招商基金管理有限公司

　　2005年8月6日（來源：上海證券報）