關聯債權債務騰挪

　　ST一投與原控股股東及關聯公司之間的債權債務騰挪，也令人眼花繚亂。

　　截至2005年7月1日，海南中億房地產開發公司、海南青田貿易有限公司、海南第一房地產交易中心有限公司、海南鴻瑋商貿有限公司對ST一投的債權分別為94萬元、910萬元、100萬元、30萬元。在五方共同簽訂的《債權轉讓合同》中，青田公司、第一房產公司、鴻瑋公司同意將與ST一投主要屬內部往來形成的上述債權均轉讓給中億公司。

　　就在這同一天，中億公司、第一投資公司、第一百貨又簽訂了《債務轉移協議》，三方協議將ST一投所負中億公司的債務轉移給第一百貨承擔。

　　從海南省工商局查詢的登記材料可以看出，中億公司、青田公司、第一房產公司、鴻瑋公司均屬第一投資公司原控股股東所控制的關聯企業。

　　新的管理層通過查賬發現，《債權轉讓合同》、《債務轉移協議》等只約定了中億公司、青田公司、第一房產公司、鴻瑋公司對ST一投乃至債務轉移后的第一百貨主張其債權的權利，而故意隱瞞了截至該協議簽訂日，本可互相沖抵的青田公司分別尚欠第一百貨596萬元、尚欠ST一投全資子公司海南第一物流配送有限公司160萬元的債務關系，其結果是ST一投、第一百貨只同意支付青田公司的債務，而自動放棄追索青田公司的債權！

　　事情并未到此為止。截至2006年12月25日，ST一投原董事會已分別向中億公司、第一房產公司、鴻瑋公司、青田公司支付或轉抵了債務總計人民幣1100萬元，也就是說上述債務在ST一投由一投集團控制期間的2006年底前已基本清償完畢。但是2007年9月1日，一投集團及申請執行人中億公司不顧以上事實，又向海口中院申請恢復執行所謂的第一百貨1134萬元的債務，并查封了第一百貨望海商城的房產。

　　ST一投于2008年5月27日以《關于海南中億房地產開發公司申請執行海南第一百貨商場有限公司公證債權文書糾紛一案的請示》上報海南監管局，要求查清事實，制止一投集團及中億公司所做的有損上市公司利益的錯誤行為，維護上市公司及廣大投資者的合法權益，避免上市公司的合法財產遭到侵占；協調海口中院對中億公司與第一百貨公證債權文書糾紛一案終結執行，并解除中億公司對第一百貨望海商城房產的查封手續。

　　目前該案仍處于執行中。天津大通認為，倘若中億公司執行全部實現，必將直接導致一投集團關聯方中億公司形成對第一百貨1100萬元新的資金占用。

　　海南第一投資集團股份有限公司董事局主席蔣會成2009年1月6日在接受中國經濟時報記者采訪時表示：“對具體賬目不是很清楚，但知道海口中院正在審理此事，最終結果要等待法院判決。”

　　置勝普的4200萬：轉移還是借款？

　　ST一投新的管理層履新后在審查賬目的過程中發現，“海南置勝普商貿有限公司”(以下簡稱置勝普公司)挪用上市公司的控股子公司海南第一百貨商場有限公司大量現金。從2005年8月至2007年1月共挪用資金4279萬元。

　　2008年6月6日，第一百貨以檔案留存的置勝普公司營業執照復印件上注明的注冊地為通訊地址，通過特快專遞的方式向置勝普公司郵寄《催款函》，但被郵局退還，理由是“該地址無海南置勝普商貿有限公司簽收”。

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