南京中北真相大白關(guān)聯(lián)方占用資金高達(dá)6.7億元

http://whmsebhyy.com 2005年10月28日 06:26 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　連續(xù)停牌近2個(gè)月后，南京中北巨額資金占用真相終于浮出水面，公司被關(guān)聯(lián)方占用資金凈額高達(dá)67569萬元，而南京中北最新凈資產(chǎn)僅為33957萬元。因巨額資金被占，未能在法定期限內(nèi)披露的南京中北2005年半年報(bào)也于今日亮相，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-7989.7萬元。

　　三種形式占用巨資

　　上海上會會計(jì)師事務(wù)所提供的專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告顯示：截至2005年6月30日，南京中北被公司第三大股東南京萬眾企業(yè)管理有限公司占用資金凈額為675688646.47元。被占用的資金主要由三種形式沉淀而成。

　　一是未到期的轉(zhuǎn)貸銀行借款(以南京中北名義向銀行貸出款后轉(zhuǎn)給實(shí)際使用人使用)，該形式占用款項(xiàng)的資金余額為34000萬元，存在銀行的保證金余額1050萬元，扣除保證金后的凈額為32950萬元。

　　二是未到期的票據(jù)貼現(xiàn)借款(南京中北向關(guān)聯(lián)方主要是公司聯(lián)營方南京蘇桑汽車配件有限公司)開出銀行承兌匯票后轉(zhuǎn)給實(shí)際使用人使用)。該形式占用款項(xiàng)資金余額為26000萬元，存在銀行的保證金余額15400萬元，扣除保證金后凈額為10600萬元。

　　本報(bào)8月23日5版《萬眾對南京中北巨額擔(dān)保曝光》曾對南京中北33筆貸款明細(xì)和17筆尚未結(jié)清的銀行承兌匯票進(jìn)行過詳細(xì)報(bào)道。

　　三是內(nèi)部往來-貿(mào)易公司往來科目中反映為代墊資金余額為240188646.47元。據(jù)悉，期末余額形成的原因主要系南京中北代實(shí)際資金占用方償還到期的銀行借款或承兌票據(jù)到期劃款而形成的掛賬。

　　因上述原因，截至2005年6月30日，南京中北審計(jì)前賬面分別少列示短期借款34000萬元，應(yīng)付票據(jù)26000萬元，其它貨幣資金16450萬元，其他應(yīng)收款43550萬元。

　　違規(guī)整改限期還款

　　南京中北今日披露，在中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局的檢查和督促下，及公司主要股東南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營(控股)有限公司和南京市公用控股集團(tuán)有限公司的督導(dǎo)下(本報(bào)8月21日《當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注南京中北案》曾作報(bào)道)，公司配合中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的同時(shí)，積極、認(rèn)真、全面地進(jìn)行了自查，目前已就違規(guī)情況進(jìn)行了整改。

　　南京中北稱，公司資金被占用一事曝光后，公司即督促萬眾企業(yè)盡快還款，并采取有效措施保全其資產(chǎn)。萬眾企業(yè)積極采取資產(chǎn)變現(xiàn)、訴訟保全等措施確保其資產(chǎn)的安全。至2005年9月30日，萬眾企業(yè)總資產(chǎn)為774929500.10元，凈資產(chǎn)為12552716.44元，其負(fù)債主要為對應(yīng)占用公司資金而形成的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款。

　　目前，萬眾企業(yè)已制訂還款計(jì)劃，承諾于2008年6月30日前清償所有占用資金，且每年償還金額不低于2億元，并且南京市

城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司無條件為其還款計(jì)劃提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍是萬眾企業(yè)占用南京中北資金凈額與南京中北被占用資金已提壞賬準(zhǔn)備(2002年至2005年南京中北共計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備98543993.23元)之間的差額部分577144653.24元。

　　作者：記者何軍

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