秦嶺水泥新增大股東占款3818萬

　　(記者 賀橋)

　　秦嶺水泥(資訊 行情 論壇)(600217)今日公告，公司自查發現，截至2005年6月30日，公司控股股東陜西省耀縣水泥廠占用公司資金5417萬元，其中2005年1－6月份占用3818萬元。公司與耀縣水泥廠正在積極協商，擬定并論證以資產或股權清償占用資金的可行性。

　　公告披露，耀縣水泥廠是地處貧困革命老區的老國有企業，1998年進行股份制改革時，將大部分優良的經營性資產全部投入秦嶺水泥，而將大量提供后勤服務和具有社會福利功能的非經營性資產和冗員留在存續的耀縣水泥廠。近幾年來，耀縣水泥廠加大改革力度，采取分流人員、促使后勤部門面向社會服務并自負盈虧等措施，減少了管理費用，但是國企改制的遺留問題不可能在短時間內全部消化。再者，耀縣水泥廠在20世紀80年代以“撥改貸”方式進行技術改造建設新生產線時背上了沉重的債務包袱，無力按期歸還利息。目前，銀行為了規避不良貸款風險，采取將母子公司視為同一主體的信貸政策，當母子公司中任一公司不能按期付息還貸時，則對其他公司立即停貸。鑒于此，為使秦嶺水泥資金鏈不致斷裂，秦嶺水泥以4000萬元代耀縣水泥廠向銀行還息，以417萬元代墊耀縣水泥廠管理費。

　　2003年4月22日秦嶺水泥董事會審議通過了關于與耀縣水泥廠等單位進行債權置換的議案，置換的債權為耀縣水泥廠欠秦嶺水泥其他應收款500萬元，債務為秦嶺水泥欠耀縣照金礦業有限責任公司往來款500萬元；2003年6月27日秦嶺水泥董事會通過了關于與耀縣水泥廠等單位進行債權置換的議案，置換的債權為耀縣水泥廠欠秦嶺水泥其他應收款500萬元，債務為秦嶺水泥欠陜西奧博工貿有限責任公司往來款500萬元。由于耀縣水泥廠未能在約定期限內履行約定的義務，經協議各方協商，同意終止原協議，自2005年5月31日各方債權債務關系恢復原狀，因此耀縣水泥廠占用秦嶺水泥資金增加1000萬元。

　　此外公告披露，截至2005年6月30日，關聯方陜西省耀縣水泥廠置業公司占用公司資金920萬元，其中2004年末占用公司資金147萬元，2005年1－6月份占用公司資金773萬元。置業公司占用公司資金的原因是公司代收代繳置業公司付水、電費596萬元，應收原煤款324萬元。公司將對代收代繳的水、電費及時清理結算，對應收賬款加大催繳清收力度，盡快減少占用公司的資金。

　　公告同時披露，公司對陜西省耀縣水泥廠生產技術服務公司的應收賬款金額有所減少。由公司代管的陜西省耀縣水泥廠生產技術服務公司，2004年共代銷水泥熟料涉及金額7176.79萬元，截至2004年末公司應收該公司1981.1萬元。由于2005年以來公司改變銷售策略，由公司直接銷售熟料，不再由技術服務公司代銷熟料，并加大對技術服務公司應收賬款的清收力度，2005年6月末應收賬款余額為1227.1萬元，應收賬款減少754萬元。