市場期待兩會維穩行情 布局政策受益股(附股)
東莞證券[微博]
2月份大盤沖高回落，陷入震蕩。經歷了連續兩個月的上漲之后，大盤在2月份略顯疲態，出現了沖高回落的震蕩格局。節前大盤仍保持慣性上行格局，突破2400點關口， 逼近2450點，但節后在2450點明顯受阻，不僅未能實現“節后開門紅”，更是出現了一波快速調整的走勢，指數一度跌破2300點，但關鍵時刻權重股再度企穩，收官戰更是大漲2%，最終月K線下跌0.83%。
3月份行情研判：從歷史來看，兩會期間股市漲多跌少，而政策面仍釋放出維穩信號。因此，對于3月份的行情，在維穩預期下，兩會期間大盤仍可能維持相對高位震蕩格局，而在市場對于經濟回暖還沒有證偽之前也不會出現大幅度回調。但高點2450點的壓制也較為明顯。總體來看，我們預計大盤可能維持橫盤整理格局。操作上不宜過于激進，還是需要適度控制倉位，波段操作，可關注兩會主題的相關板塊，以及一些高送轉題材個股。
我們的邏輯：1. 政策面維穩預期仍在，對市場構成一定支撐。2、經濟雖然有所震蕩，但復蘇格局還沒有被證偽，不至于出現大幅殺跌。3、技術面處于上下兩難，上有2450點壓制，下有年線支撐。4、兩會政策的預期不明朗，特別是地產調控政策需要關注。
風險因素：經濟數據低于預期，政策調控預期增強。歐美市場出現大幅下跌風險。新股發行以及IPO進程再度重開。
行業配置：傳媒+環保+公用事業+證券等。預計大盤可能維持橫盤整理格局。操作上不宜過于激進，可關注兩會主題的相關板塊、年報業績增長較好個股、以及一些高送轉題材個股，回避業績地雷和高估值的品種。綜合估值、政策、行業前景等因素，我們認為，在大類資產配置上，可以遵循以下三條主線：1、圍繞兩會，關注受益于兩會主題的相關板塊，如傳媒、環保、農業等。2、關注年報、季報業績預期較好的板塊，如券商、銀行、公用事業板塊。3、關注行業景氣度有所回升的板塊，如電力設備、鐵路基建、電子元器件等。
主題投資：年報業績提振市場情緒，關注具備兩會概念為文化傳媒帶來炒作機會。3月份傳媒板塊整體有望繼續跑贏大盤。同時，財政支出可能進一步向文化教育領域傾斜，為文化傳媒板塊帶來炒作理由。具體個股上可以關注，享受政策紅利的出版龍頭鳳凰傳媒、中南傳媒以及中文傳媒和博瑞傳播等。
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