美就業禽流感兩大利空當頭 A股短線壓力大
美國就業數據不佳 外圍股市清明期間大挫 禽流感陰影施壓 恒指上一交易日暴跌2.73%
清明節期間，國內外市場利空交織，A股股民難言輕松。
一方面，受到美國就業數據、地緣政治等負面因素沖擊，外圍股市清明期間集體受挫，其中，香港恒生指數最近一個交易日暴跌2.73%，同A股相關的金融、地產股狂瀉。
另一方面，內地市場則籠罩著禽流感疫情的陰影。生豬養殖以及屠宰行業首當其沖受到波及，相關上市公司可能遭遇利空影響。擔憂疫情影響出行，上周五港股市場上航空股遭到大幅拋售，三大航空公司港股下跌幅度均超過8%，本周A股航空運輸板塊也將持續承壓。
受內外雙重利空影響，不少股民擔心節后A股會失守年線。有業內人士指出，如果無明顯利好刺激，大盤短期內難言輕松。
不過，昨日開幕的博鰲亞洲論壇關注了中國未來的進口大單所帶來的商機等問題。會議傳達出的正面信息預計將有利于A股今日開盤表現。
同時，疫情也對某些板塊帶來利好。4月5日獲批的抗流感新藥帕拉米韋氯化鈉注射液的生產企業就在廣州，白云山A持有其13%的股份，這將利好廣州藥業。而醫藥股有望再次受追捧，其中疫苗類和防御類公司最為受寵。
同時，隨著雞肉、豬肉消費量的下滑，部分區域水產品價格已有上漲勢頭，相關股票也有望從中受益。
A股清明節假期休市，外圍股市大幅下挫、禽流感陰影揮之不去，都對A股產生壓力。而博鰲論壇上關于中國未來5年將進口10萬億美元商品的消息則對中國經濟結構長線形成利好，同時與會專家對中國政府債務問題的樂觀言論也將對今日A股構成一定支撐。
外圍股市清明期間普跌
美國最新就業情況大大低于市場預期。高盛首席經濟學家Jan Hatzius認為，未來就業數據有惡化的可能。受此影響，標普500指數創3個月來最大單周跌幅，歐股風向標泛歐斯托克600指數上周五下跌1.6%，創下一個多月以來新低。
亞太市場股指也普遍走低。上周五恒生指數報21726.90點，跌幅為2.73%。除美國就業數據大幅低于預期外，朝鮮半島局勢不斷升級、H7N9禽流感疫情以及北京新房網簽暫停消息等都對港股帶來較大利空。
其中，對具有A+H股的上市公司影響可能更加明顯，航運、資源等H股表現最差。在82家A+H股上市公司中，A股休市期間，H股上漲的僅僅5家。
A股或承壓需更多利好
有分析認為，海外市場對A股的負面權重影響提升，如果沒有實質性利好，預計4月份A股難有好表現。
某券商宏觀策略分析師對本報記者表示，從宏觀層面看，中國經濟復蘇低于預期，而美國二季度也面臨挑戰；從微觀層面看，權重公司能否維持業績增長還有待數據佐證。因此，A股短期內壓力偏大。
資深投資專家黃永耀表示，除非有特大利好刺激，否則A股“節后下穿年線的可能性比較大。”
不過，在博鰲論壇上，權威消息稱，今后五年，中國將進口10萬億美元左右的商品。業內稱，這對未來中國經濟結構將產生重大的正面影響。另外，專家對中國債務問題比較樂觀，上述消息或將對A股帶來一定支撐。
禽流感疫情利多板塊
1 國家新藥藏匿廣藥 白云山A持股13%
醫藥股或將繼續走俏
記者從國家食品藥品監督管理總局網站獲悉，4月5日，該局批準了抗流感新藥帕拉米韋氯化鈉注射液，該藥對于那些流感重癥患者或產生耐藥的患者提供了新的治療選擇。
記者發現，與A股上市公司相關的制藥企業中，目前國內僅有廣州南新制藥有限公司生產該注射液，批準日期為2013年4月5日。記者在該公司官方網站也發現，南新制藥是1993年由印度RANBAXY與廣州白云山制藥集團僑光制藥、香港企寧共同投資組建，成為我國第一家中印合資企業。
在白云山A2012年年報的長期股權投資明細表中，南新制藥赫然在列，白云山A初始投資767.79萬元，占南新制藥總股份的13%。對此，廣藥有關負責人于昨晚回應本報稱：“我們的確持股了南新制藥。”有市場分析認為，此舉可能給廣州藥業股價帶來新的炒作機會。今年以來廣州藥業暴漲59.53%。
疫苗類個股將繼續瘋狂
雖然目前市場上并沒有針對H7N9禽流感的疫苗，但分析認為，疫苗類個股還將受到市場追捧。
4月3日，醫藥板塊再度以1.46%的整體漲幅位居各大行業漲幅榜次席。聯環藥業、迪康藥業、萊茵生物、海王生物、東北制藥都被封在漲停板上。這其中不少公司為疫苗概念股。目前A股市場上的禽流感疫苗類公司主要有普洛股份、天壇生物、中牧股份、金宇集團、浙江醫藥、升華拜克、聯環藥業、科華生物等。
記者在國家食品藥品監督管理局查詢發現，在人類流感疫苗中，華蘭生物和天壇生物生產有流感病毒裂解疫苗。同時，天壇生物還擁有甲型H1N1流感病毒裂解疫苗生產批號。因此，這些個股未來有可能繼續走強。
“不過，投資者沒有必要追高，風險很大。”一名不愿透露身份的行業分析師認為。目前多數禽流感概念股動態市盈率偏高，迪康藥業達到163倍。有券商分析人士稱，盡管醫藥行業PE為36.09倍，處于歷史中值附近，但相對全部A股溢價率卻高達175%，已接近2010年底最高時的水平。
2 部分區域水產品價格上漲
替代效應利好水產股
雞肉、豬肉消費量下降的同時，水產品銷量有望上升，目前只有上海、安徽、浙江和江蘇等省份地區相繼發生禽流感疫情，有媒體報道稱，蘇州市場上禽、蛋不敢吃后，水產品銷量增加了15%，整體價格上漲。
有分析師表示，與雞肉、豬肉等替代性比較強的主要是那些老百姓比較常吃的魚類，如草魚、鯽魚、鰱魚等，但是這些魚類的養殖以散戶為主，目前A股市場上的水產漁業股票主營業務多為海洋捕撈、海參、鮑魚等高檔水產品養殖，受益程度可能要小一些。
目前從事海洋捕撈的有中水漁業(000798)，主營業務為遠洋水產品的捕撈、加工、儲運、銷售和進出口等。開創國際(600097)主要經營遠洋捕撈、食品銷售管理、產品銷售等。
水產養殖的主要有獐子島(002069)、大湖股份(600257)等。獐子島主營業務為蝦夷扇貝、海參、鮑魚海珍品的育苗、養殖、加工和銷售，其中蝦夷扇貝產品收入占比近五成。
禽流感疫情利空板塊
1 部分區域肉雞價暴跌三成 雞肉、豬肉銷量降
涉雞、涉豬股受壓明顯
根據卓創資訊的監測數據，禽流感疫情發生以來，各地肉雞價格遭遇暴跌，其中疫情發生的長三角區域跌幅最為明顯，江蘇南通、安徽大肉食肉雞由4.15~4.2元/斤迅速跌至3元/斤以下，跌幅近30%。北方地區的價格則相對比較堅挺，山東、河北、遼寧等地的肉價價格從之前的4.2元/斤左右下降至3.8元/斤左右，跌幅也接近10%。
大部分的區域肉雞養殖已陷入虧損，卓創資訊分析師胡新凱告訴記者，大部分養殖企業的肉雞成本價格都要去到每斤4元以上。此外，雞苗價格也受到了一定的影響。
涉及肉雞養殖、雞苗生產的企業無疑將遭遇利空。目前A股市場上相關股票主要有：民和股份(002234)、圣農發展(002299)、華英農業(002321)等。其中民和股份(002234)和圣農發展(002299)的雞肉及產品業務收入在主營業務中占比超過九成。民和股份股價自2月18日以來累計跌幅高達34%。
卓創資訊生豬分析師姬光欣告訴記者，禽流感疫情已使豬肉需求和價格受到一定的影響。
數據顯示，最近豬肉白條價格出現回落，山東濰坊某企業帶皮一級白條批發價格在15.0元/公斤，三級白條14.4元/公斤，比疫情出現之前下降了0.4~0.5元/公斤。
飼料行業可能受到影響
生豬養殖股票也可能遭遇利空，上周五港股市場上提供生豬肉的雨潤食品(HK01068)就大跌6.74%。A股市場上的生豬養殖股主要有羅牛山(000735)、雛鷹農牧(002477)、順鑫農業(000860)和新五豐(600975)等。其中商品仔豬、二元種豬以及商品肉豬三項業務占雛鷹農牧主營業務收入的比例接近90%。
此外，新希望(000876)、康達爾(000048)、正邦科技(002157)等多只飼料股也可能受到不同程度的利空影響。
2 港股航空股遭大幅拋售
分析稱影響取決于疫情進展
由于擔憂禽流感擴散影響出行，航空業遭遇“黑天鵝”利空打擊，上周五港股市場上航空股遭到大幅拋售，三大航空公司港股下跌幅度均超過8%。
不過，昨日南方航空[微博]人士對記者表示，以往清明短假期間的業務量并不會有大幅增長，而且周末公務商務客源也會下降，近期的數據很難反映出是受疫情的影響。東方航空[微博]昨日也回復記者稱，清明期間以短途出行為主，未來還是要看事件的發展情況。
媒體報道稱，國際航運協會上周也表示正在監測中國發生的禽流感疫情的影響。2003年“非典”爆發，當年中國航空需求增速大幅下降為1.92%，航空公司股價普遍跌幅25%~30%。
銀河證券交通運輸業分析師李軍則認為，就中期而言，如若在未來一段時間內，H7N9禽流感并未出現不斷規模性蔓延的局面，在去年低基數以及經濟弱復蘇的帶動下，航空需求增速依然會恢復明顯，至少在今年2季度航空業業績會出現同比提升，維持行業“謹慎推薦”的投資評級。
3 旅游股可能受到沖擊
機構稱長期向好趨勢不會改變
昨日攜程旅行網表示，目前攜程旅游已決定主動暫停可能與活禽發生接觸的旅游產品的售賣，比如暫停農家樂團隊游的售賣，并將會接受退訂。
中信證券指出，疫情短期或對旅游板塊表現產生影響。但不管疫情事件最終影響如何，旅游業長期向好趨勢不會改變，且旅游股在任何大事件后都會有報復性反彈，短線下挫幅度越大越是系統性買入好時機。(張忠安、陳芳、涂端玉、索冬冬)
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