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國(guó)泰君安
今日消息面：國(guó)資委人士稱時(shí)間表不能不切實(shí)際。國(guó)資委人士昨日闡述政策思路時(shí)稱，在實(shí)際工作中，國(guó)資委發(fā)現(xiàn)有些地區(qū)不顧企業(yè)情況和非流通股股東承受能力，制訂了不切實(shí)際的股改時(shí)間表。在這個(gè)問(wèn)題上，國(guó)資委認(rèn)為應(yīng)該給企業(yè)足夠的時(shí)間，用來(lái)研究、調(diào)查，以更穩(wěn)妥地解決好股權(quán)分置問(wèn)題；國(guó)資委人士認(rèn)為，確定對(duì)價(jià)水平應(yīng)有六原則；國(guó)務(wù)院國(guó)資
委將于近日發(fā)布《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革國(guó)有股審核程序事項(xiàng)補(bǔ)充通知》，商務(wù)部即將出臺(tái)外資法人股參與股權(quán)分置改革管理辦法，其他相關(guān)部門也將就各自管轄范圍內(nèi)涉及的股改事項(xiàng)，分別出臺(tái)相關(guān)政策。這在一定程度上影響了投資者的情緒，而市場(chǎng)有關(guān)對(duì)價(jià)方案的新傳言，也導(dǎo)致了游資金的外逃。
今日上海綜合指數(shù)(資訊 行情 論壇)開盤1157.29點(diǎn)，最高1164.60點(diǎn)，最低1149.75點(diǎn)，收盤1151.98點(diǎn)，下跌7.98點(diǎn)，跌幅0.69%，成交85.82億元；深圳成份指數(shù)開盤2903.93點(diǎn)，最高2925.60點(diǎn)，最低2888.49點(diǎn)，收盤2892.85點(diǎn)，下跌12.83點(diǎn)，下跌0.44%，成交57.17億。B股滬市B股收盤66.95點(diǎn)，下跌0.19點(diǎn)；深市B股收盤1731.08點(diǎn)，上漲8.31點(diǎn)。
今日指標(biāo)股大部分呈現(xiàn)企穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，其護(hù)盤舉動(dòng)使大盤的跌勢(shì)明顯趨緩。盤面熱點(diǎn)雖有所顯現(xiàn)，但拉升力度均不是很強(qiáng)勁。其中力諾太陽(yáng)、航天機(jī)電(資訊 行情 論壇)為首的新能源概念表現(xiàn)的最為出色，新華醫(yī)療(資訊 行情 論壇)、天壇生物(資訊 行情 論壇)等部分生物醫(yī)藥股也再度走強(qiáng)。G股板塊表現(xiàn)不一，諸如G蘇寧(資訊 行情 論壇)、G綜超(資訊 行情 論壇)、G天威等一些有題材或業(yè)績(jī)支持的個(gè)股走勢(shì)較強(qiáng)。ST股仍然只有ST新智(資訊 行情 論壇)、ST濟(jì)百(資訊 行情 論壇)等少數(shù)個(gè)股上漲，其它大部分均處于下跌狀態(tài)。跌幅榜前，錦州石化(資訊 行情 論壇)、遠(yuǎn)東股份(資訊 行情 論壇)等強(qiáng)勢(shì)股回落的走勢(shì)依然，寶鋼權(quán)證(資訊 行情 論壇)繼續(xù)深幅下跌再創(chuàng)上市新低，氯堿化工(資訊 行情 論壇)、輪胎橡膠(資訊 行情 論壇)等上海本地股開始破位大挫，甬成功(資訊 行情 論壇)、道博股份(資訊 行情 論壇)、博聞科技(資訊 行情 論壇)等業(yè)績(jī)較差的科技股也展開大幅調(diào)整。跌幅榜上雖然沒(méi)有昨日的壯觀，同樣下跌個(gè)股遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上漲個(gè)股，短期的人氣受到較大的打擊。
我們認(rèn)為政策的態(tài)度將決定股改行情的高度與長(zhǎng)度，甚至是整個(gè)資本市場(chǎng)的生命力。因此目前投資者還是要密切關(guān)注消息面，政策面的變化，如果利多政策再現(xiàn)，投資者就不必恐慌短線的拋盤，如果消息面繼續(xù)保持真空，甚至是偏利空，投資者則需要謹(jǐn)慎。在連續(xù)調(diào)整的勢(shì)道中，投資者可對(duì)防御型的行業(yè)多加關(guān)注，就譬如“水務(wù)”行業(yè)的相關(guān)個(gè)股。國(guó)家環(huán)�？偩指本珠L(zhǎng)汪紀(jì)戎日前指出，中國(guó)水價(jià)在未來(lái)一兩年每立方米將升至5元，前環(huán)保總局局長(zhǎng)曲格平在2月2日《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》的《城市缺水60億立方米：水價(jià)上漲是硬道理》一文中甚至提出我國(guó)人均水資源占有量排到了第82位，水價(jià)漲至每立方米6元才合理。如600168 武漢控股(資訊 行情 論壇)：公司的實(shí)際總供水量占武漢市主城區(qū)供水量的3/7。作為一家公用事業(yè)類股票，具備業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定的特征，其自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理的毛利率均較高。而水價(jià)以及污水處理價(jià)格的漲升，有望讓公司直接受益。二級(jí)市場(chǎng)上看，該股目前價(jià)格僅3元多點(diǎn)，比價(jià)優(yōu)勢(shì)明顯，目前股價(jià)調(diào)整到40日均線處，后市有望反彈，可適當(dāng)關(guān)注。
大盤陷入調(diào)整，我們一方面要密切留意政策面的新動(dòng)向，另一方面還是要努力做好基礎(chǔ)性的功課，為將來(lái)的行情作好準(zhǔn)備。如“十一”期間氣溫可能會(huì)巨列波動(dòng)，醫(yī)藥板快的部分個(gè)股值得留意；而短期內(nèi)防御性的行業(yè)個(gè)股同樣有巨大的機(jī)遇。下周初預(yù)計(jì)調(diào)整幅度超過(guò)20%的個(gè)股也將得到喘息的機(jī)會(huì)，短線激進(jìn)的投資者可考慮T+0的機(jī)會(huì)。
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