每日必讀浙江信聯股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2004 年3 月22日在公司會議室召開。應出席董事8 名，實到7 名，劉智原董事因出差在外未出席本次會議，部分監事及高管人員列席了會議。會議由王宏建董事長主持，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：
一、經逐項審議表決,通過了公司《計提資產減值準備的報告》；
(1) 2003 年末各項資產余額及減值準備如下：(單位：元)
1、應收賬款
賬齡 金額 所占比例％ 計提比例％
1年以內 3,950,358.36 39.35 5.50
1-2年 1,371,518.59 13.66 5.50
2-3年 31,275.86 0.31 5.50
3年以上 4,686,564.25 46.68 30-100
合計 10,039,717.06 100.00
期末壞賬準備 期初壞賬準備
賬齡 金額 金額 本年壞賬準備增加金額
1年以內 217,269.71 100,093.59 117,176.12
1-2年 75,433.52 31,992.18 43,441.34
2-3年 1,720.17 7,299.36 -5,579.19
3年以上 4,287,075.46 4,446,904.36 -159,828.90
合計 4,581,498.86 4,586,289.49 -4,790.63
2、其他應收款
賬齡 金額 所占比例％ 計提比例％
1年以內 49,651,119.99 10.43 5.50
1-2年 272,507,987.05 57.23 30.00
2-3年 55,919,303.15 11.74 30-100
3年以上 98,079,883.19 20.60 30-100
合計 476,158,293.38 100.00
期末壞賬準備 期初壞賬準備
賬齡 金額 金額 本年壞賬準備增加數
1年以內 2,427,910.19 10,085,583.43 -7,657,673.24
1-2年 81,329,647.00 6,440,777.99 74,888,869.01
2-3年 39,843,247.25 3,749,451.07 36,093,796.18
3年以上 73,151,305.90 31,326,886.63 41,824,419.27
合計 196,752,110.34 51,602,699.12 145,149,411.22
3、存貨
期末數 期初數
項目 存貨 跌價準備 跌價準備 本年跌價準備增加數
庫存商品 1,494,537.26 920,256.25 920,256.25 0.00
原材料 2,522,593.03 1,734,431.97 1,371,029.17 363,402.80
低值易耗品 60,490.26
半成品 509,848.54
生產成本 236,838.62
發出商品
合計 4,824,307.71 2,654,688.22 2,291,285.42 363,402.80
4、長期投資
期末數
長期股權投資類型 金額 減值準備
長期股權投資 179,966,251.71 58,839,189.64
長期債權投資 213,512.50 263,512.50
一年內到期的長期債權投資 - -
合計 180,179,764.21 58,839,189.64
期初數
長期股權投資類型 金額 減值準備 本年減值增加數
長期股權投資 458,681,455.06 1,844,916.22 56,994,273.42
長期債權投資 - -
一年內到期的長期債權投資 - - -
合計 458,944,967.56 1,844,916.22 56,994,273.42
以上資產減值準備合計影響利潤（減少）202502296.81 元
(2)各項資產計提情況分單位列表如下
單位 壞帳準備 存貨跌價準備
浙江金波 27,810.95 363,402.80
北京金偉華 -216,563.97 -
深圳時代 -14,536.58 -
深圳三鑫 20,685,849.45 -
公司本部 124,662,060.74 -
合計 145,144,620.59 363,402.80
單位 長期投資減值準備 合計
浙江金波 - 391,213.75
北京金偉華 - -216,563.97
深圳時代 - -14,536.58
深圳三鑫 - 20,685,849.45
公司本部 56,994,273.42 181,656,334.16
合計 56,994,273.42 202,502,296.81
(3)對北京金偉華軟件開發有限公司的長期股權投資進行全額計提減值準備的依據是:
截止2003 年12 月31 日我公司持有北京金偉華軟件開發有限公司85%的股權，其原始投資成本為7899532.59,產生的投資差額為67052086.38。該投資成本的確定是以北京金偉華經評估后的凈資產為依據的。當時評估所采用的方法是折現法，即將評估基準日后北京金偉華預計未來十年內可能實現的凈利潤按一定的利率折現后的金額確定公司的價值。由于當時對軟件行業的預計過于樂觀，導致評估后的金偉華的公司整體價值增長太大，現在由于受有關政策市場需求變化等因素影響，金偉華公司累計虧損已達300 萬元，經營狀況惡化，可能導致上述長期股權投資未來可收回金額低于賬面價值，出于謹慎考慮，公司擬對金偉華公司的長期股權投資差額的余額進行全額計提減值準備，計提額為56994273.42 元。
二、公司2003 年度董事會工作報告；
三、公司2003 年度總經理工作報告；
四、公司2003 年年度報告及摘要；
五、公司2003 年度財務決算報告；
六、公司2003 年利潤分配預案；
經深圳大華天誠會計師事務所審計，公司2003 年度實現利潤總額-357,343,188.70 元，實現凈利潤-341,692,004.63 元，加上年初未分配利潤5,677,966.56 元，本年度可供股東分配利潤為-336,014,038.07元。
鑒于公司2003 年度嚴重虧損，且累計可供股東分配的利潤為負數，公司擬對2003 年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
七、關于支付會計師事務所報酬的議案；
2003 年度，本公司聘請深圳大華天誠會計師事務所對公司的財務進行審計，2003 年度的財務審計費用為人民幣35 萬元，無其他費用。審計期間差旅費用由公司承擔。
八、關于續聘會計師事務所的議案；
公司董事會決定2004 年度繼續聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司財務審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權董事會決定公司聘任的會計師事務所報酬。
九、關于公司2003 年度保留意見審計報告中所涉及事項說明的議案。（有關董事會、監事會說明詳見年報摘要6.14 及8）十、關于公司2004 年度高級管理人員聘任的議案。
公司董事會聘任王文先生為本公司總經理，丁渭文先生為本公司常務副總經理，張旭穎先生為本公司董事會秘書，周斌先生為本公司財務總監。上述人員聘期為一年。
公司獨立董事李建春、宮成喜和辛金國意見：公司董事會聘任王文先生為本公司總經理，丁渭文先生為本公司常務副總經理，張旭穎先生為本公司董事會秘書，周斌先生為本公司財務總監。上述人員聘期為一年。我們認為，該事項符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，程序合法有效，我們表示同意。
簡歷:張旭穎，男，1967 年出生，大學本科，經濟師。曾任浙江信聯股份有限公司企業管理科科長、證券部副經理、公司董事會證券事務代表，現任公司董事會證券事務代表。
上述第一、二、四、五、六、八等六項議案須提交公司2003 年年度股東大會批準。
十、關于召開公司2003 年年度股東大會的議案。公司董事會決定于2004 年4 月28 日召開公司2003 年年度股東大會，會議通知如下：
（一）會議時間和地點：
會議時間：2004 年4 月28 日上午9：30
會議地點：杭州市上塘路86 號信聯股份公司會議室
（二）會議內容：
（1）審議公司《計提資產減值準備的報告》；
（2）審議公司2003 年年度報告及其摘要；
（3）審議公司2003 年度董事會工作報告；
（4）審議公司2003 年度監事會工作報告；
（5）審議公司2003 年度財務決算報告；
（6）審議公司2003 年度利潤分配的議案；
（7）審議關于續聘會計師事務所的議案；
（8）審議公司監事會關于增補一名監事的議案。
（三）參加會議人員
（1）公司董事、監事及高級管理人員；
（2）2004 年4 月21 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人。
（四）登記辦法
（1）法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶、代理人授權委托書及代理人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；個人股東委托代理人出席的，代理人須持授權委托書，委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
（3）登記時間和地點：2004 年4 月26 日（上午9：00—11：30,下午1：00—3：00）到本公司證券部辦理登記。
（4）異地股東可用信函或傳真方式登記。（截止2004 年4 月26 日）
（五）其他事項
（1）聯系地址：杭州市上塘路86 號信聯大樓505 室
（2）郵政編碼：310014
（3）聯系電話：0571—85463080
（4）聯系傳真：0571—85463080
（5）聯系人：丁渭文、張旭穎
（6）會期預計半天，出席會議代表費用自理。
特此公告
浙江信聯股份有限公司董事會
2004 年3 月22 日
